Ratios Financiers Clean Life Company

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Services d'assistance aux entreprises

Marché Fermé - Saudi Arabian S.E. 14:20:00 08/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
82,00 ^SAR	-0,49%		0,00%	-19,61%

12/08	Clean Life Co. modifie la date de versement de son dividende semestriel	MT
11/08	Clean Life Company publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: CLEAN LIFE COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Chiffre d'affaires	20,96 M	33,21 M	49,31 M	61,07 M	68,31 M
Total Chiffre d'affaires	20,96 M	33,21 M	49,31 M	61,07 M	68,31 M
Coût des marchandises vendues, total	3,81 M	9,12 M	13,61 M	22,49 M	26,44 M
Résultat Brut	17,15 M	24,09 M	35,7 M	38,58 M	41,87 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,42 M	15,75 M	26,65 M	27,73 M	33,95 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	891 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,31 M	15,75 M	26,65 M	27,73 M	33,95 M
Résultat d'Exploitation	6,84 M	8,33 M	9,05 M	10,85 M	7,92 M
Intérêts payés, total	-60 k	-62,6 k	-113 k	-128 k	-853 k
Charges d'intérêt nettes	-60 k	-62,6 k	-113 k	-128 k	-853 k
Autres produits non opérationnels	-327 k	-197 k	340 k	877 k	423 k
EBT, hors éléments non courants	6,45 M	8,08 M	9,28 M	11,6 M	7,49 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	388 k	230 k	66,44 k	394 k
EBT, elements non courants inclus	6,45 M	8,46 M	9,51 M	11,67 M	7,88 M
Charge d'impôt	195 k	193 k	303 k	198 k	200 k
Résultat des activités poursuivies	6,26 M	8,27 M	9,2 M	11,47 M	7,68 M
Résultat net part du groupe	6,26 M	8,27 M	9,2 M	11,47 M	7,68 M
Résultat net	6,26 M	8,27 M	9,2 M	11,47 M	7,68 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,26 M	8,27 M	9,2 M	11,47 M	7,68 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,26 M	8,27 M	9,2 M	11,47 M	7,68 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	31,28	10,27	6,14	7,65	5,12
BPA de base - Activités poursuivies	31,28	10,27	6,14	7,65	5,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	200 k	806 k	1,5 M	1,5 M	1,5 M
Bénéfice net par action - dilué	31,28	10,27	6,14	7,65	5,12
BPA dilué - Activités poursuivies	31,28	10,27	6,14	7,65	5,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	200 k	806 k	1,5 M	1,5 M	1,5 M
BPA de base normalisé	20,16	6,26	3,87	4,83	3,12
BPA dilué normalisé	20,16	6,26	3,87	4,83	3,12
Dividende par action	-	-	2	6	-
Ratio de distribution	71,93	35,26	24,45	26,15	117,13
Éléments supplémentaires
EBITDA	7,73 M	10,14 M	12,34 M	14,49 M	12,26 M
EBITA	6,84 M	8,33 M	9,05 M	10,85 M	7,92 M
EBIT	6,84 M	8,33 M	9,05 M	10,85 M	7,92 M
EBITDAR	8,18 M	12,59 M	12,43 M	-	12,31 M
Taux d’imposition effectif (%)	3,02	2,28	3,19	1,7	2,54
Résultat net normalisé	4,03 M	5,05 M	5,8 M	7,25 M	4,68 M
Intérêts sur la dette à long terme	60 k	62,6 k	113 k	128 k	853 k
Provisions de pension	-	-	-	36,01 k	44,07 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,9 M	4,26 M	8,53 M	10,18 M	15,82 M
Dépenses de marketing	-	2,68 M	4,64 M	-	-
Dépense de marketing	1,9 M	6,94 M	13,18 M	16,83 M	22,22 M
Dépenses générales et administratives	2,2 M	6,36 M	13,36 M	10,86 M	11,69 M
Charges locatives nettes, total	446 k	2,45 M	95,24 k	-	51,16 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	274 k	793 k	37,93 k	-	40,15 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	172 k	1,66 M	57,31 k	-	11,01 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	479 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,52 M	6,19 M	8,94 M	1,86 M	3,68 M
Total des liquidités et VMP	1,52 M	6,19 M	8,94 M	1,86 M	3,68 M
Créances clients, total	-	-	-	-	160 k
Autres créances	-	403 k	495 k	783 k	391 k
Total des créances	-	403 k	495 k	783 k	551 k
Stocks	540 k	1,27 M	2,16 M	2,35 M	1,21 M
Dépenses payées d'avance	2,15 M	2,85 M	3,25 M	2,98 M	3,21 M
Autres actifs à court terme, total	-	466 k	512 k	117 k	291 k
Total de l'actif circulant	4,21 M	11,17 M	15,36 M	8,09 M	8,95 M
Immobilisations corporelles brutes	7,34 M	17,42 M	20,07 M	42,32 M	38,1 M
Amortissements cumulés	-2,89 M	-4,03 M	-7,36 M	-11,53 M	-14,79 M
Immobilisations corporelles nettes	4,45 M	13,39 M	12,71 M	30,79 M	23,31 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	4,2 M
Total des actifs	8,66 M	24,56 M	28,07 M	38,88 M	36,46 M
Passifs
Comptes à payer, total	789 k	925 k	1,23 M	774 k	287 k
Charges à payer, total	1,24 M	1,08 M	2,23 M	1,53 M	3,19 M
Part à court terme de la dette à long terme	563 k	-	-	713 k	793 k
Part à court terme des contrats de location	-	528 k	624 k	1,05 M	634 k
Impôts sur le revenu à payer	195 k	193 k	274 k	198 k	200 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	1,03 M	903 k
Autres passifs à court terme	-	413 k	1,16 M	-	-
Total du passif circulant	2,78 M	3,14 M	5,52 M	5,29 M	6,01 M
Dette à long terme	-	-	-	6,26 M	5,46 M
Contrats de location à long terme	-	2 M	1,38 M	1,82 M	655 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	356 k	577 k	613 k	1,11 M	1,65 M
Total du passif	3,14 M	5,72 M	7,51 M	14,48 M	13,78 M
Actions ordinaires, total	2 M	15 M	15 M	15 M	15 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,52 M	3,84 M	5,55 M	9,4 M	7,68 M
Total des fonds propres ordinaires	5,52 M	18,84 M	20,55 M	24,4 M	22,68 M
Total des capitaux propres	5,52 M	18,84 M	20,55 M	24,4 M	22,68 M
Total du passif et des capitaux propres	8,66 M	24,56 M	28,07 M	38,88 M	36,46 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,5 M	806 k	1,5 M	1,5 M	1,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	200 k	806 k	1,5 M	1,5 M	1,5 M
Actif net par action	27,62	23,38	13,7	16,26	15,12
Actif corporel net	5,52 M	18,84 M	20,55 M	24,4 M	22,68 M
Actif corporel net par action	27,62	23,38	13,7	16,26	15,12
Total de la dette	563 k	2,53 M	2 M	9,84 M	7,55 M
Dette nette	-954 k	-3,65 M	-6,94 M	7,98 M	3,86 M
Dette relative aux contrats de location	3,57 M	19,61 M	762 k	-	409 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	-	6	6	6
Stocks - matières premières, total	540 k	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	2,5 M	1,43 M
Terres possédées	-	-	-	6,56 M	5,11 M
Bâtiments, total	-	-	-	-	6,78 M
Machines, total	7,34 M	14,41 M	17,01 M	21,08 M	21,1 M
Employés à temps plein	134	-	216	398	407

Période Fiscale: Décembre	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Résultat net	6,26 M	8,27 M	9,2 M	11,47 M	7,68 M
Dépréciation et amortissement - CF	891 k	2,14 M	3,9 M	4,5 M	5,18 M
Amortissements et dépréciations, Total	891 k	2,14 M	3,9 M	4,5 M	5,18 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-388 k	-230 k	-66,44 k	-394 k
Autres activités d'exploitation, total	151 k	456 k	242 k	384 k	308 k
Variation des créances	-	-	-	-	172 k
Variation des stocks	-250 k	-726 k	-895 k	-344 k	1,07 M
Variation des dettes fournisseurs	596 k	137 k	301 k	-452 k	-487 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,47 M	-1,07 M	1,36 M	-555 k	1,2 M
Flux de trésorerie d'exploitation	6,18 M	8,82 M	13,89 M	14,94 M	14,73 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,32 M	-8,74 M	-3,63 M	-20,71 M	-3,08 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	1,01 M	692 k	100 k	719 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	290 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,32 M	-7,74 M	-2,94 M	-20,32 M	-2,36 M
Dette à long terme émise, total	-	3,57 M	-	7 M	-
Total de la dette émise	-	3,57 M	-	7 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-437 k	-4,78 M	-688 k	-1,2 M	-1,55 M
Total de la dette remboursée	-437 k	-4,78 M	-688 k	-1,2 M	-1,55 M
Émission d'actions ordinaires	-	8 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-4,5 M	-2,92 M	-2,25 M	-3 M	-9 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-4,5 M	-2,92 M	-2,25 M	-3 M	-9 M
Dividende spécial versé	-	-	-5,25 M	-4,5 M	-
Flux de trésorerie de financement	-4,94 M	3,87 M	-8,19 M	-1,7 M	-10,55 M
Variation nette de la trésorerie	-2,08 M	4,95 M	2,76 M	-7,08 M	1,82 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	30,83 k	747 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	808 k	-3,34 M	6,7 M	-10,68 M	8,54 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	846 k	-3,3 M	6,77 M	-10,6 M	9,07 M
Variation du fonds de roulement net	998 k	1,9 M	-852 k	1,18 M	-2,02 M
Dette nette émise (remboursée)	-437 k	-1,21 M	-688 k	5,8 M	-1,55 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	56,03	31,36	21,49	20,26	13,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	78,44	37,94	25,75	23,89	15,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	134,05	67,9	46,73	51,04	32,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	134,05	67,9	46,73	51,04	32,64
Analyse des marges
Marge brute %	81,82	72,54	72,4	63,17	61,3
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	44,94	47,44	54,05	45,4	49,7
Marge d’EBITDA %	36,88	30,53	25,02	23,72	17,94
Marge EBITA %	32,63	25,1	18,35	17,77	11,59
Marge d'EBIT %	32,63	25,1	18,35	17,77	11,59
Marge des activités poursuivies %	29,85	24,91	18,67	18,78	11,25
Marge nette %	29,85	24,91	18,67	18,78	11,25
Net Avail. Pour la marge commune %	29,85	24,91	18,67	18,78	11,25
Marge nette normalisée %	19,24	15,2	11,76	11,87	6,85
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,86	-10,05	13,6	-17,49	12,5
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,04	-9,93	13,74	-17,36	13,28
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,75	2	1,87	1,82	1,81
Rotation des actifs corporels	6,48	3,72	3,78	2,81	2,53
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	278,29
Rotation des stocks (stock moyen)	9,18	10,1	7,94	9,98	14,86
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,51	3,56	2,78	1,53	1,49
Quick Ratio	0,55	2,1	1,71	0,5	0,7
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,22	2,81	2,52	2,83	2,45
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	1,31
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	39,75	36,13	45,95	36,68	24,57
Délais de paiement des fournisseurs	48,76	31,78	27,08	16,15	7,66
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	18,22
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,2	13,44	9,75	40,34	33,28
Dette totale / Capital total	9,25	11,85	8,88	28,74	24,97
Dette à long terme / Capitaux propres	-	10,64	6,71	33,11	26,99
Dette à long terme / Capital total	-	9,38	6,12	23,59	20,25
Dette totale / Total de l'actif	36,23	23,31	26,77	37,24	37,8
EBIT / Charges d'intérêt	113,97	133,14	80,16	84,84	9,29
EBITDA / Charges d'intérêt	128,82	167,27	114,71	120,05	15,37
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	73,47	27,58	82,52	-41,86	11,75
Dette totale / EBITDA	0,07	0,24	0,15	0,64	0,58
Dette nette / EBITDA	-0,12	-0,35	-0,54	0,52	0,29
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,13	1,47	0,22	-1,84	0,75
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,22	-2,12	-0,74	-1,49	0,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	47,98	58,44	48,49	23,86	11,86
Résultat brut, Croissance 1 an	43,01	40,46	48,22	27,15	10,72
EBITDA, 1 an Croissance en %	22,08	31,16	21,7	17,41	-15,39
EBITA, 1 an Croissance en %	33,53	21,89	8,58	19,92	-27,03
EBIT, 1 an Croissance %	33,53	21,89	8,58	19,92	-27,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	49,69	32,2	11,28	24,63	-33,02
Résultat net, Croissance 1 an	49,69	32,2	11,28	24,63	-33,02
Résultat net normalisé sur 1 an	52,52	25,18	14,88	25,06	-35,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-67,19	-40,23	24,63	-33,02
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-51,86
Stocks, Croissance 1 an	86,24	134,39	70,71	8,67	-48,38
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	120,21	200,79	-5,08	142,28	-24,28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	31,35	183,6	14,27	38,51	-6,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	44,95	241,06	9,11	18,69	-7,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	44,95	241,06	9,11	18,69	-7,05
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,74	42,79	57,49	7,58	-1,39
CAPEX, Croissance 1 an	179,44	163,3	-58,44	469,89	-85,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-512,74	-300,94	-259,32	-179,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-489,82	-305,46	-256,48	-185,56
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	200	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	53,12	53,38	35,62	17,7
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	41,73	44,29	26,56	17,47
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	26,54	26,34	19,53	-0,33
EBITA, 2 ans CAGR %	-	27,58	15,04	14,11	-6,46
EBIT, 2 ans CAGR %	-	27,58	15,04	14,11	-6,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	40,67	21,29	17,77	-8,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	40,67	21,29	17,77	-8,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	38,18	19,92	19,86	-10,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-55,71	-13,69	-8,63
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	108,93	100,03	36,2	-25,1
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	157,37	68,97	51,65	35,45
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	93,01	80,02	25,81	13,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	122,34	92,91	13,8	5,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	122,34	92,91	13,8	5,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	18,45	49,96	30,17	3
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	171,25	4,6	53,89	-7,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	187,98	78,92	12,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	183,01	79,31	15,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	51,56	42,83	27,18
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	43,86	31,03	20,24
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	24,9	23,29	6,53
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	20,9	16,65	-1,69
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	20,9	16,65	-1,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	30,1	22,39	-2,43
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	30,1	22,39	-2,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	29,93	21,61	-2,48
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-37,47	-20,68
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	95,32	63,22	-1,43
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	84,57	90,54	20,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	62,06	64,96	14,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	75,37	64,07	6,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	75,37	64,07	6,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	30,25	34,24	18,66
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	45,14	84,06	-29,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	136,41	36,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	132,28	40,11
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	36,98
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	28,41
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	14,12
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	9,11
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	9,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	12,95
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	12,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	12,11
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	33,12
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	63,08
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	40,78
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	42,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	42,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	18,57
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,99