CLEAN INDUSTRY SOLUTIONS HOLDING EUROPE AB

Compte de Résultat Clean Industry Solutions Holding Europe AB NORDIC GROWTH MARKET

Actions

CISH

SE0011762517

Energie renouvelable - Equipements et services

Cours en clôture NORDIC GROWTH MARKET 23/07/2021			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,790 ^SEK	-0,21%		-3,43%	-1,24%

16/07/24	Clean Industry Solutions a demandé sa radiation de la cote - le 30 juillet sera le dernier jour de cotation (mise à jour)	FW
16/07/24	Clean Industry Solutions demande le retrait de ses actions du Nasdaq First North Growth Market	MT

1a2f5f6d6e26f29350febde1.V2RSw6EtnZZpVdAmzPIGGB6mgz9VI7dWelC3i71mDBk.YC4qjfZbwvNbObtfv4JLbVb--2tsSIADNDnCsooNPWg5LmKk_hv61Qwyuw

Données Financières Publiées: CLEAN INDUSTRY SOLUTIONS HOLDING EUROPE AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	827 k	2,34 M	2,18 M	9,81 M	12,92 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	808 k
Total Chiffre d'affaires	827 k	2,34 M	2,18 M	9,81 M	13,73 M
Coût des marchandises vendues, total	8 M	14,58 M	15,95 M	27,51 M	27,57 M
Résultat Brut	-7,17 M	-12,25 M	-13,77 M	-17,7 M	-13,84 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	3,85 M	6,59 M	5,8 M	7,77 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	200 k	730 k	848 k	1,02 M	967 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,6 M	-3,45 M	-7,14 M	-7,72 M	-9,46 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,8 M	1,14 M	292 k	-901 k	-719 k
Résultat d'Exploitation	-8,97 M	-13,38 M	-14,06 M	-16,8 M	-13,12 M
Intérêts payés, total	-371 k	-179 k	-84 k	-72 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	415 k	40 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	44 k	-139 k	-84 k	-72 k	-
Autres produits non opérationnels	-	-	1 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-8,93 M	-13,52 M	-14,14 M	-16,87 M	-13,12 M
EBT, elements non courants inclus	-8,93 M	-13,52 M	-14,14 M	-16,87 M	-13,12 M
Charge d'impôt	-	-	1 k	1 k	2 k
Résultat des activités poursuivies	-8,93 M	-13,52 M	-14,14 M	-16,87 M	-13,12 M
Résultat net part du groupe	-8,93 M	-13,52 M	-14,14 M	-16,87 M	-13,12 M
Résultat net	-8,93 M	-13,52 M	-14,14 M	-16,87 M	-13,12 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,93 M	-13,52 M	-14,14 M	-16,87 M	-13,12 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,93 M	-13,52 M	-14,14 M	-16,87 M	-13,12 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,18	-1,11	-1,03	-0,66	-0,22
BPA de base - Activités poursuivies	-1,18	-1,11	-1,03	-0,66	-0,22
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	13,75 M	25,5 M	60,6 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,18	-1,11	-1,03	-0,66	-0,22
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,18	-1,11	-1,03	-0,66	-0,22
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	13,75 M	25,5 M	60,6 M
BPA de base normalisé	-0,73	-0,69	-0,64	-0,41	-0,14
BPA dilué normalisé	-0,73	-0,69	-0,64	-0,41	-0,14
Éléments supplémentaires
EBITDA	-8,77 M	-12,65 M	-13,21 M	-15,78 M	-12,15 M
EBITA	-8,97 M	-13,38 M	-14,01 M	-16,42 M	-12,76 M
EBIT	-8,97 M	-13,38 M	-14,06 M	-16,8 M	-13,12 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,84 M	4,57 M	10,56 M	19,05 M	28,9 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-0,01	-0,01	-0,02
Résultat net normalisé	-5,58 M	-8,45 M	-8,84 M	-10,54 M	-8,2 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,12 M	20,35 M	14,38 M	11,64 M	7,04 M
Total des liquidités et VMP	9,12 M	20,35 M	14,38 M	11,64 M	7,04 M
Créances clients, total	1,39 M	2,21 M	3,01 M	1,86 M	882 k
Autres créances	760 k	487 k	4,18 M	5,85 M	1,11 M
Total des créances	2,15 M	2,69 M	7,19 M	7,71 M	2 M
Stocks	15 k	477 k	1,99 M	4,52 M	693 k
Dépenses payées d'avance	348 k	3,8 M	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-1 k	-2 k	-
Total de l'actif circulant	11,63 M	27,32 M	23,56 M	23,87 M	9,72 M
Immobilisations corporelles brutes	613 k	3,17 M	3,76 M	4,54 M	4,82 M
Amortissements cumulés	-242 k	-750 k	-1,28 M	-1,92 M	-2,54 M
Immobilisations corporelles nettes	371 k	2,42 M	2,48 M	2,61 M	2,28 M
Goodwill	-	1,34 M	1,02 M	710 k	394 k
Autres immobilisations incorporelles, total	2 k	232 k	227 k	179 k	142 k
Total des actifs	12 M	31,31 M	27,29 M	27,37 M	12,54 M
Passifs
Comptes à payer, total	103 k	676 k	1,12 M	547 k	605 k
Charges à payer, total	3,66 M	6,58 M	6,3 M	10,01 M	4,7 M
Emprunts à court terme	-	584 k	85 k	6 k	-
Autres passifs à court terme	4,1 M	3,88 M	4,46 M	5,73 M	1,12 M
Total du passif circulant	7,86 M	11,72 M	11,96 M	16,3 M	6,43 M
Autres passifs non courants	-	-	-	1 k	-
Total du passif	7,86 M	11,72 M	11,96 M	16,3 M	6,43 M
Actions ordinaires, total	748 k	1,2 M	1,2 M	2,51 M	5,96 M
Primes d'émissions d'actions	14,6 M	43,32 M	51,82 M	64,41 M	71,2 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,21 M	-	-39,07 M	-56,06 M	-70,66 M
Résultat global et autres	-	-24,93 M	1,39 M	209 k	-386 k
Total des fonds propres ordinaires	4,14 M	19,59 M	15,34 M	11,08 M	6,12 M
Total des capitaux propres	4,14 M	19,59 M	15,34 M	11,08 M	6,12 M
Total du passif et des capitaux propres	12 M	31,31 M	27,29 M	27,37 M	12,54 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,6 M	12,19 M	15,31 M	25,5 M	60,6 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,6 M	12,19 M	15,31 M	25,5 M	60,6 M
Actif net par action	0,54	1,61	1	0,43	0,1
Actif corporel net	4,14 M	18,02 M	14,08 M	10,19 M	5,58 M
Actif corporel net par action	0,54	1,48	0,92	0,4	0,09
Total de la dette	0	584 k	85 k	6 k	0
Dette nette	-9,12 M	-19,77 M	-14,3 M	-11,63 M	-7,04 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	15 k	387 k	-	-	-
Stocks - Autres	-	90 k	-	-	-
Machines, total	613 k	3,17 M	-	-	-
Employés à temps plein	14	27	34	44	47

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-8,93 M	-13,52 M	-14,14 M	-16,87 M	-13,12 M
Dépréciation et amortissement - CF	200 k	730 k	797 k	643 k	615 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	51 k	380 k	352 k
Amortissements et dépréciations, Total	200 k	730 k	848 k	1,02 M	967 k
Autres activités d'exploitation, total	-238 k	-364 k	-104 k	193 k	-1,42 M
Variation des créances	-550 k	826 k	-697 k	-522 k	-1,61 M
Variation des stocks	-	-184 k	-1,51 M	-2,53 M	1,48 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,35 M	3,86 M	238 k	4,34 M	793 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,17 M	-8,66 M	-15,37 M	-14,37 M	-12,91 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-458 k	-595 k	-774 k	-530 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-231 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-2,72 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-1,41 M
Flux de trésorerie d'investissement	-231 k	-3,18 M	-595 k	-774 k	-1,94 M
Émission d'actions ordinaires	-	24,68 M	10 M	15,28 M	14,04 M
Autres activités de financement, total	-138 k	-1,61 M	-	-2,88 M	-3,8 M
Flux de trésorerie de financement	-138 k	23,07 M	10 M	12,4 M	10,24 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-5,54 M	11,24 M	-5,97 M	-2,74 M	-4,6 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,11 M	-9,39 M	-10,06 M	-8,93 M	-8,08 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-881 k	-9,28 M	-10,01 M	-8,89 M	-8,08 M
Variation du fonds de roulement net	-4,76 M	1,19 M	1,47 M	-1,36 M	320 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-38,73	-38,63	-29,99	-38,41	-41,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	-60,5	-68,81	-49,37	-79,23	-95,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-96,33	-113,97	-80,99	-127,76	-152,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-96,33	-113,97	-80,99	-127,76	-152,61
Analyse des marges
Marge brute %	-867,11	-524,54	-631,61	-180,43	-100,75
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	165,01	302,25	59,09	56,61
Marge d’EBITDA %	-1,06 k	-541,93	-606,1	-160,82	-88,47
Marge EBITA %	-1,09 k	-573,19	-642,66	-167,37	-92,95
Marge d'EBIT %	-1,09 k	-573,19	-645	-171,24	-95,51
Marge des activités poursuivies %	-1,08 k	-579,14	-648,85	-171,99	-95,53
Marge nette %	-1,08 k	-579,14	-648,85	-171,99	-95,53
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,08 k	-579,14	-648,85	-171,99	-95,53
Marge nette normalisée %	-674,8	-361,96	-405,5	-107,49	-59,7
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-134,58	-402,22	-461,45	-91,03	-58,84
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-106,54	-397,43	-459,04	-90,57	-58,84
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,11	0,07	0,36	0,69
Rotation des actifs corporels	2,33	1,67	0,89	3,85	5,61
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,69	1,3	0,84	4,03	9,41
Rotation des stocks (stock moyen)	533,2	59,16	12,93	8,45	10,58
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,48	2,33	1,97	1,46	1,51
Quick Ratio	1,43	1,97	1,8	1,19	1,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,66	-0,74	-1,29	-0,88	-2,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	530,95	281,59	436,58	90,67	38,79
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	0,68	6,19	28,23	43,18	34,5
Délais de paiement des fournisseurs	4,4	9,48	18,74	10,11	8,86
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	527,23	278,3	446,07	123,74	64,44
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	2,98	0,55	0,05	-
Dette totale / Capital total	-	2,89	0,55	0,05	-
Dette totale / Total de l'actif	65,52	37,43	43,81	59,54	51,24
EBIT / Charges d'intérêt	-24,19	-74,77	-167,39	-233,32	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-23,65	-70,69	-157,3	-219,11	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-23,65	-73,25	-164,38	-229,86	-
Dette totale / EBITDA	-	-0,05	-0,01	-0	-
Dette nette / EBITDA	1,04	1,56	1,08	0,74	0,58
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,04	-0,01	-0	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,04	1,51	1,04	0,7	0,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-84,32	182,35	-6,64	349,79	39,98
Résultat brut, Croissance 1 an	410,75	70,8	12,42	28,56	-21,84
EBITDA, 1 an Croissance en %	88,33	44,24	4,42	19,87	-22,99
EBITA, 1 an Croissance en %	82,02	49,16	5,07	19,9	-22,26
EBIT, 1 an Croissance %	82,02	49,16	5,06	19,48	-21,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	80,78	51,45	4,6	19,28	-22,25
Résultat net, Croissance 1 an	80,78	51,45	4,6	19,28	-22,25
Résultat net normalisé sur 1 an	80,78	51,45	4,59	19,28	-22,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	19,45	-5,61	-24,75	-35,67	-67,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	36,35	59,05	36,4	-38,02	-52,71
Stocks, Croissance 1 an	0	2,88 k	317,19	127,09	-84,66
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	9,12	551,75	2,56	5,32	-12,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-29,23	160,94	-12,84	0,28	-54,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	-71,28	335,82	-21,84	-27,68	-45,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-71,27	373,63	-21,73	-27,79	-44,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	53,29	67,5	77,56	-6,57	-10,18
CAPEX, Croissance 1 an	-	98,27	29,91	31,41	-31,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	743,83	7,4	-10,71	-9,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	953,2	7,84	-10,69	-9,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-77,3	-33,45	62,36	104,97	150,92
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	78,54	195,36	38,57	20,21	0,24
EBITDA, 2 ans CAGR %	624,25	64,81	22,72	11,66	-3,92
EBITA, 2 ans CAGR %	337,42	64,77	24,95	10,97	-3,46
EBIT, 2 ans CAGR %	337,42	64,77	25,18	12,03	-3,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	342,42	65,47	25,86	11,7	-3,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	342,42	65,47	25,86	11,7	-3,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	342,42	65,47	25,86	11,7	-3,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	6,18	-6,45	-30,43	-54,13
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	47,21	47,29	-8,05	-45,86
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	463,91	1,02 k	207,8	-40,99
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	166,68	158,55	3,93	-4,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	35,89	50,81	-6,51	-32,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	11,87	84,56	-24,82	-37,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	16,64	92,54	-24,82	-36,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	60,24	72,46	28,83	-8,4
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-35,59	60,49	30	-5,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	200,64	-2,36	-10,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	237	-2,15	-9,88
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-47,4	-25,5	128,06	80,5
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	75,92	114,05	35,14	4,14
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	322,95	41,55	21,6	-1,35
EBITA, 3 ans CAGR %	-	205,6	41,65	22,31	-1,45
EBIT, 3 ans CAGR %	-	205,6	41,82	23,25	-0,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	209,49	42,01	23,63	-1,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	209,49	42,01	23,63	-1,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	209,49	42,01	23,63	-1,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	1,49	-17,43	-45,9
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	43,51	10,37	-26,33
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	410,02	556,11	13,26
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	93,94	91,66	-1,9
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	17,19	31,63	-26,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-0,73	35,05	-32,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	2,12	38,85	-32,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	65,81	40,61	14,23
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-18,62	49,64	4,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	100,2	-4,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	116,05	-4,51
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-9,37	21,1
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	51,07	58,02
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	148,27	21,13
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	103,63	20,96
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	104,56	21,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	105,88	21,57
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	105,88	21,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	105,87	21,57
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-26,13
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-2,83
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	115,24
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	46,35
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-5,85
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-17,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-15,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	30,79
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-13,65