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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,8175 USD | -1,17% |
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-45,13% | -92,06% |
| Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
Résultat net | 15,3 M | 21,25 M | 5,27 M | 4,71 M |
Autres activités d'exploitation, total | -15,75 M | -22,82 M | -8,67 M | -5,28 M |
Variation des dettes fournisseurs | 331 k | 477 k | 1,75 M | 108 k |
Variation des autres actifs nets d'exploitation | -2,02 M | 463 k | 390 k | - |
Flux de trésorerie d'exploitation | -2,14 M | -627 k | -1,26 M | -454 k |
Autres activités d'investissement, total | -845 M | - | 310 M | 16,63 M |
Flux de trésorerie d'investissement | -845 M | - | 310 M | 16,63 M |
Dette à court terme émise, total | - | - | 2,32 M | 297 k |
Total de la dette émise | - | - | 2,32 M | 297 k |
Émission d'actions ordinaires | 811 M | - | - | - |
Rachat d'actions ordinaires | - | - | -311 M | -16,63 M |
Autres activités de financement, total | 37,48 M | - | - | - |
Flux de trésorerie de financement | 849 M | - | -309 M | -16,34 M |
Variation nette de la trésorerie | 2,22 M | -627 k | -187 k | -157 k |
Éléments supplémentaires | ||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE | - | -454 k | -41,46 k | -2,23 M |
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF | - | -454 k | 6,13 k | -2,23 M |
Variation du fonds de roulement net | - | -525 k | -2,15 M | 1,88 M |
Dette nette émise (remboursée) | - | - | 2,32 M | 297 k |
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