Flux de Trésorerie Classico, Inc.

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1 372,00 ^JPY	-6,28%		+24,84%	-35,77%

05/11	Classico, Inc. réalise une introduction en bourse de 389,2 millions ¥	CI
05/11	Introduction en Bourse de Classico, affiliée d'Elan, sur le marché Growth de Tokyo	MT

e4d97503208b20095974ca.9Z3LO3s-q3on2exBy4pu6IBybrr1PtNmOskEXemr7dQ.2NSpfDd58S5KuLMgud0nu_UaFsu5UaYud7FoZKjAl5uX8KxpLWvAABeujw

Données Financières Publiées: CLASSICO, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,43 Md	3,09 Md	3,63 Md
Total Chiffre d'affaires	2,43 Md	3,09 Md	3,63 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,09 Md	1,47 Md	1,72 Md
Résultat Brut	1,35 Md	1,62 Md	1,91 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,51 Md	1,55 Md	1,74 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	7 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,51 Md	1,55 Md	1,74 Md
Résultat d'Exploitation	-167 M	66 M	165 M
Intérêts payés, total	-6 M	-9 M	-12 M
Charges d'intérêt nettes	-6 M	-9 M	-12 M
Gains (pertes) de change	-	-3 M	2 M
Autres produits non opérationnels	-2 M	-1 M	-17 M
EBT, hors éléments non courants	-175 M	53 M	138 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-33 M	-
Autres éléments non courants	-	-10 M	-
EBT, elements non courants inclus	-175 M	10 M	138 M
Charge d'impôt	-56 M	-18 M	-31 M
Résultat des activités poursuivies	-119 M	28 M	169 M
Résultat net part du groupe	-119 M	28 M	169 M
Résultat net	-119 M	28 M	169 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-119 M	28 M	169 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-119 M	28 M	169 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-101,28	23,83	128,56
BPA de base - Activités poursuivies	-101,28	23,83	128,56
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,18 M	1,18 M	1,31 M
Bénéfice net par action - dilué	-101,28	18,97	128,56
BPA dilué - Activités poursuivies	-101,28	18,97	128,56
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,18 M	1,48 M	1,31 M
BPA de base normalisé	-93,09	28,19	65,61
BPA dilué normalisé	-93,09	22,44	65,61
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	172 M
EBITA	-167 M	66 M	165 M
EBIT	-167 M	66 M	165 M
Taux d’imposition effectif (%)	32	-180	-22,46
Résultat net normalisé	-109 M	33,12 M	86,25 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	378 M
Dépense de marketing	-	-	378 M
Dépense en recherche et de développement	7 M	11 M	22 M

Période Fiscale: Octobre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	249 M	213 M	398 M
Total des liquidités et VMP	249 M	213 M	398 M
Créances clients, total	563 M	378 M	253 M
Total des créances	563 M	378 M	253 M
Stocks	712 M	1,11 Md	1,44 Md
Dépenses payées d'avance	28 M	14 M	35 M
Autres actifs à court terme, total	41 M	40 M	53 M
Total de l'actif circulant	1,59 Md	1,76 Md	2,18 Md
Immobilisations corporelles nettes	24 M	9 M	13 M
Investissements à long terme	24 M	37 M	40 M
Autres immobilisations incorporelles, total	19 M	2 M	5 M
Actifs d'impôts différés à long terme	81 M	111 M	166 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	1 M
Total des actifs	1,74 Md	1,92 Md	2,4 Md
Passifs
Comptes à payer, total	328 M	337 M	277 M
Charges à payer, total	3 M	-	-
Emprunts à court terme	400 M	570 M	100 M
Part à court terme de la dette à long terme	48 M	204 M	106 M
Impôts sur le revenu à payer	92 M	159 M	164 M
Autres passifs à court terme	95 M	47 M	77 M
Total du passif circulant	966 M	1,32 Md	724 M
Dette à long terme	234 M	30 M	267 M
Autres passifs non courants	1 M	1 M	1 M
Total du passif	1,2 Md	1,35 Md	992 M
Actions ordinaires, total	499 M	499 M	836 M
Primes d'émissions d'actions	497 M	497 M	834 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-455 M	-427 M	-257 M
Total des fonds propres ordinaires	541 M	569 M	1,41 Md
Total des capitaux propres	541 M	569 M	1,41 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,74 Md	1,92 Md	2,4 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,18 M	1,18 M	1,73 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,18 M	1,18 M	1,73 M
Actif net par action	460,43	484,26	815,21
Actif corporel net	522 M	567 M	1,41 Md
Actif corporel net par action	444,26	482,55	812,33
Total de la dette	682 M	804 M	473 M
Dette nette	433 M	591 M	75 M
Stocks - matières premières, total	142 M	164 M	144 M
Stocks de produits finis, total	570 M	948 M	1,3 Md
Stocks - Autres	-	-	1 M
Employés à temps plein	-	-	84

Période Fiscale: Octobre	2023	2024	2025
Résultat net	-	-	138 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	7 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	7 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-17 M
Variation des créances	-	-	125 M
Variation des stocks	-	-	-328 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-62 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-137 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-9 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-5 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-3 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-17 M
Dette à long terme émise, total	-	-	380 M
Total de la dette émise	-	-	380 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-470 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-76 M
Total de la dette remboursée	-	-	-546 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	505 M
Autres activités de financement, total	-	-	1 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	340 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	185 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	12 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	18 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-174 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-167 M
Variation du fonds de roulement net	-	175 M	263 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-166 M

Période Fiscale: Octobre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,25	4,77
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	3,18	6,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	5,04	17,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	5,04	17,05
Analyse des marges
Marge brute %	55,3	52,43	52,55
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	62,16	50,29	47,81
Marge d’EBITDA %	-	-	4,74
Marge EBITA %	-6,86	2,14	4,54
Marge d'EBIT %	-6,86	2,14	4,54
Marge des activités poursuivies %	-4,89	0,91	4,65
Marge nette %	-4,89	0,91	4,65
Net Avail. Pour la marge commune %	-4,89	0,91	4,65
Marge nette normalisée %	-4,49	1,07	2,38
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-4,8
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-4,6
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,69	1,68
Rotation des actifs corporels	-	187,03	330,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,56	11,51
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,61	1,35
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,65	1,33	3,01
Quick Ratio	0,84	0,45	0,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-0,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	55,8	31,71
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	227,38	270,41
Délais de paiement des fournisseurs	-	65,15	54,61
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	218,03	247,52
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	126,06	141,3	33,47
Dette totale / Capital total	55,76	58,56	25,08
Dette à long terme / Capitaux propres	43,25	5,27	18,9
Dette à long terme / Capital total	19,13	2,18	14,16
Dette totale / Total de l'actif	68,94	70,32	41,25
EBIT / Charges d'intérêt	-27,83	7,33	13,75
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	14,33
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	13,58
Dette totale / EBITDA	-	-	2,75
Dette nette / EBITDA	-	-	0,44
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	2,9
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	0,46
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	26,79	17,66
Résultat brut, Croissance 1 an	-	20,21	17,92
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-139,52	150
EBIT, 1 an Croissance %	-	-139,52	150
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-123,53	503,57
Résultat net, Croissance 1 an	-	-123,53	503,57
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-130,29	160,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-118,73	577,7
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-32,86	-33,07
Stocks, Croissance 1 an	-	56,18	29,59
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-62,5	44,44
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	10,05	25,46
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	8,62	148,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	5,18	148,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	22,14
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	19,06
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-0,6
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-0,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	19,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	19,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,2
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	12,67
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-32,96
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	42,26
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-26,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	17,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	64,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	61,61