Flux de Trésorerie Classic Minerals Limited

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Temps Différé Australian S.E. 05:30:25 30/09/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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16/03	Classic Minerals : AFDC lance un examen stratégique du portefeuille d'actifs	RE
16/03	Classic Minerals lance une revue stratégique et une levée de fonds	CI

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Données Financières Publiées: CLASSIC MINERALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2020 (AUD)	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)
Autres recettes, total	-	-	-	-	988 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	988 k
Résultat Brut	-	-	-	-	988 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,18 M	4,7 M	3,46 M	4,12 M	4,59 M
Coûts d'exploration / de forage, total	7,07 M	8,18 M	10 M	11,17 M	5,5 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	523 k	-271 k	-309 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	149 k	269 k	396 k	410 k	386 k
Autres dépenses de fonctionnement	-1,36 M	-2,55 M	-3,18 M	-810 k	-913 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,03 M	10,59 M	11,2 M	14,61 M	9,25 M
Résultat d'Exploitation	-14,03 M	-10,59 M	-11,2 M	-14,61 M	-8,27 M
Intérêts payés, total	-1,64 M	-1,62 M	-2,93 M	-7,65 M	-4,03 M
Intérêts perçus et revenus des placements	158	244	46	1,45 k	155
Charges d'intérêt nettes	-1,64 M	-1,62 M	-2,93 M	-7,65 M	-4,03 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-15,67 M	-12,21 M	-14,14 M	-22,26 M	-12,3 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-2,33 k	-9,37 k	-17,47 k	-	-385 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-1,39 M	-669 k
EBT, elements non courants inclus	-15,67 M	-12,22 M	-14,15 M	-23,65 M	-13,35 M
Résultat des activités poursuivies	-15,67 M	-12,22 M	-14,15 M	-23,65 M	-13,35 M
Résultat net part du groupe	-15,67 M	-12,22 M	-14,15 M	-23,65 M	-13,35 M
Résultat net	-15,67 M	-12,22 M	-14,15 M	-23,65 M	-13,35 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-15,67 M	-12,22 M	-14,15 M	-23,65 M	-13,35 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-15,67 M	-12,22 M	-14,15 M	-23,65 M	-13,35 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-18,76	-5,87	-3,9	-0,58	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-18,76	-5,87	-3,9	-0,58	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	835 k	2,08 M	3,63 M	40,86 M	271 M
Bénéfice net par action - dilué	-18,76	-5,87	-3,9	-0,58	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-18,76	-5,87	-3,9	-0,58	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	835 k	2,08 M	3,63 M	40,86 M	271 M
BPA de base normalisé	-11,72	-3,67	-2,43	-0,34	-0,03
BPA dilué normalisé	-11,72	-3,67	-2,43	-0,34	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-13,94 M	-10,35 M	-10,03 M	-14,36 M	-8,04 M
EBITA	-14,03 M	-10,59 M	-11,2 M	-14,61 M	-8,27 M
EBIT	-14,03 M	-10,59 M	-11,2 M	-14,61 M	-8,27 M
EBITDAR	-13,95 M	-10,25 M	-9,99 M	-14,29 M	-8,01 M
Résultat net normalisé	-9,79 M	-7,63 M	-8,84 M	-13,91 M	-7,69 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	350 k	550 k	306 k	152 k	492 k
Dépense de marketing	350 k	550 k	306 k	152 k	492 k
Dépenses générales et administratives	6,18 M	2,75 M	2,17 M	2,27 M	1,55 M
Frais d'exploration et de forage	7,07 M	8,18 M	10 M	11,17 M	5,5 M
Charges locatives nettes, total	-17,92 k	96,75 k	45,58 k	65,76 k	32,07 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-169 k	316 k	185 k	489 k	92,6 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	151 k	-220 k	-139 k	-423 k	-60,53 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	4,89 M	1,45 M	131 k	-	77,22 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	5,06 M	-	523 k	-271 k	-309 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	9,95 M	1,45 M	654 k	-271 k	-232 k

Période Fiscale: Juin	2020 (AUD)	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	489 k	2,25 M	421 k	16,86 k	55,2 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	41,27 k	24,94 k	48,94 k	48,94 k	48,94 k
Total des liquidités et VMP	530 k	2,27 M	470 k	65,8 k	104 k
Autres créances	58,68 k	52,56 k	59,27 k	44,12 k	60,44 k
Total des créances	58,68 k	52,56 k	59,27 k	44,12 k	60,44 k
Dépenses payées d'avance	167 k	123 k	120 k	200 k	15,27 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	226 k	2,08 M
Total de l'actif circulant	756 k	2,45 M	649 k	535 k	2,26 M
Immobilisations corporelles brutes	3,03 M	10,42 M	10,35 M	10,95 M	8,35 M
Amortissements cumulés	-390 k	-534 k	-752 k	-1,42 M	-1,59 M
Immobilisations corporelles nettes	2,64 M	9,89 M	9,6 M	9,53 M	6,76 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	0	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	4,14 k	-	-	-	-
Total des actifs	3,4 M	12,34 M	10,25 M	10,07 M	9,02 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,52 M	3,78 M	5,22 M	5,47 M	8,27 M
Charges à payer, total	553 k	654 k	1,89 M	1,07 M	1,14 M
Emprunts à court terme	1,87 M	5,82 M	5,27 M	8,46 M	10,82 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	110 k
Part à court terme des contrats de location	54,89 k	59,85 k	94,02 k	154 k	178 k
Autres passifs à court terme	1,24 M	335 k	2,14 M	1	-
Total du passif circulant	5,24 M	10,65 M	14,62 M	15,16 M	20,51 M
Dette à long terme	-	-	-	675 k	1,45 M
Contrats de location à long terme	81,07 k	21,22 k	320 k	342 k	164 k
Autres passifs non courants	-	-	-	1,22 M	984 k
Total du passif	5,33 M	10,67 M	14,94 M	17,4 M	23,11 M
Actions ordinaires, total	35,87 M	52 M	61,02 M	80,85 M	87,37 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-40,8 M	-53,45 M	-69,1 M	-90,78 M	-103 M
Résultat global et autres	3,01 M	3,12 M	3,38 M	2,6 M	1,08 M
Total des fonds propres ordinaires	-1,92 M	1,67 M	-4,69 M	-7,34 M	-14,09 M
Total des capitaux propres	-1,92 M	1,67 M	-4,69 M	-7,34 M	-14,09 M
Total du passif et des capitaux propres	3,4 M	12,34 M	10,25 M	10,07 M	9,02 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,74 M	3,61 M	9,12 M	242 M	1,54 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,25 M	2,9 M	4,14 M	147 M	756 M
Actif net par action	-1,54	0,57	-1,13	-0,05	-0,02
Actif corporel net	-1,92 M	1,67 M	-4,69 M	-7,34 M	-14,09 M
Actif corporel net par action	-1,54	0,57	-1,13	-0,05	-0,02
Total de la dette	2,01 M	5,9 M	5,69 M	9,64 M	12,72 M
Dette nette	1,48 M	3,63 M	5,22 M	9,57 M	12,62 M
Dette relative aux contrats de location	-143 k	774 k	365 k	526 k	257 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,02 M	2,04 M	2,28 M	2,45 M	1,82 M

Période Fiscale: Juin	2020 (AUD)	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)
Résultat net	-15,67 M	-12,22 M	-14,15 M	-23,65 M	-13,35 M
Dépréciation et amortissement - CF	149 k	269 k	396 k	410 k	386 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	26,54 k	921 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	149 k	295 k	1,32 M	410 k	386 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	2,33 k	9,37 k	17,47 k	-	27
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	25 k	-	-	1,39 M	669 k
Rémunération à base d'actions (CF)	9,95 M	1,45 M	523 k	-271 k	-309 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	213 k	355 k	138 k	-13 k	135 k
Variation des créances	-36,23 k	-466 k	-303 k	15,14 k	-16,32 k
Variation des dettes fournisseurs	1,23 M	1,55 M	6,36 M	8,04 M	8,37 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	70,27 k	419 k	-454 k	725 k	-191 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,07 M	-8,61 M	-6,56 M	-13,36 M	-4,31 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-449 k	-3,95 M	-1,32 M	-950 k	-620 k
Vente d'immobilisations corporelles	330 k	606 k	300 k	-	301 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-7,51 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-119 k	-3,36 M	-1,02 M	-950 k	-319 k
Dette à court terme émise, total	2,27 M	5,13 M	5,91 M	3,61 M	3,4 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	7,45 M	-
Total de la dette émise	2,27 M	5,13 M	5,91 M	11,06 M	3,4 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,82 M	-2,11 M	-4,94 M	-3,72 M	-1,62 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-62,12 k	-175 k	-140 k	-122 k
Total de la dette remboursée	-1,82 M	-2,17 M	-5,11 M	-3,86 M	-1,74 M
Émission d'actions ordinaires	4,51 M	11,14 M	5,91 M	8,75 M	3,17 M
Autres activités de financement, total	-412 k	-603 k	-733 k	-2,04 M	-148 k
Flux de trésorerie de financement	4,54 M	13,5 M	5,97 M	13,9 M	4,67 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	582
Variation nette de la trésorerie	353 k	1,53 M	-1,6 M	-404 k	38,34 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	550 k	679 k	1,17 M	555 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,35 M	-9,02 M	-3,7 M	-16,59 M	-6,98 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,38 M	-8,01 M	-1,87 M	-11,81 M	-4,46 M
Variation du fonds de roulement net	-1,5 M	-826 k	-4,48 M	1,87 M	-1,18 M
Dette nette émise (remboursée)	449 k	2,96 M	795 k	7,2 M	1,65 M

Période Fiscale: Juin	2020 (AUD)	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-301,48	-82,8	-66,4	-89,9	-54,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,76 k	-183,15	-198,13	-412,77	-1,11 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,3 k	3,57 k	625,85	393,16	124,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,3 k	3,57 k	625,85	393,16	124,65
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	464,66
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-813,39
Marge EBITA %	-	-	-	-	-836,42
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-836,42
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-1,35 k
Marge nette %	-	-	-	-	-1,35 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-1,35 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-777,87
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-706,13
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-451,01
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0,1
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	0,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,14	0,23	0,04	0,04	0,11
Quick Ratio	0,11	0,22	0,04	0,01	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,78	-0,81	-0,45	-0,88	-0,21
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-104,36	354,43	-121,22	-131,34	-90,26
Dette totale / Capital total	2,39 k	77,99	571,29	419,13	-926,96
Dette à long terme / Capitaux propres	-4,21	1,27	-6,81	-13,86	-11,45
Dette à long terme / Capital total	96,58	0,28	32,09	44,24	-117,63
Dette totale / Total de l'actif	156,58	86,5	145,78	172,87	256,29
EBIT / Charges d'intérêt	-8,57	-6,55	-3,82	-1,91	-2,05
EBITDA / Charges d'intérêt	-8,48	-6,37	-3,37	-1,86	-1,95
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-8,75	-8,81	-3,82	-1,98	-2,11
Dette totale / EBITDA	-0,14	-0,57	-0,58	-0,68	-1,61
Dette nette / EBITDA	-0,11	-0,35	-0,53	-0,67	-1,6
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,14	-0,41	-0,51	-0,64	-1,5
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,1	-0,25	-0,47	-0,63	-1,48
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	241,9	-26,13	-0,65	43,05	-44
EBITA, 1 an Croissance en %	239,49	-24,91	5,78	30,43	-43,43
EBIT, 1 an Croissance %	239,49	-24,91	5,78	30,43	-43,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	188,36	-22,4	3,22	67,05	-43,52
Résultat net, Croissance 1 an	188,36	-22,4	3,22	67,05	-43,52
Résultat net normalisé sur 1 an	190,81	-22,45	15,81	57,45	-44,74
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	22,09	-68,84	-40,92	-85,14	-91,48
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	53,48	274,37	14,41	-0,7	-29,09
Total des actifs, 1 an Croissance en %	40,76	237,92	-5,46	-1,76	-10,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	294,43	-164,08	-2,88 k	56,35	92,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	294,43	-170,9	-2,88 k	56,35	92,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	116,34	111,47	-17,38	103,72	-67,7
CAPEX, Croissance 1 an	54,96	781,73	-66,74	-27,75	-34,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-294,37	-554,98	-59,19	243,48	-57,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	2,58 k	-366,38	-76,84	294,2	-62,26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	118,68	59,35	-15,37	19,21	-10,5
EBITA, 2 ans CAGR %	117,91	60,09	-10,88	17,46	-14,1
EBIT, 2 ans CAGR %	117,91	60,09	-10,88	17,46	-14,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	104,4	49,94	-5,18	31,31	-2,87
Résultat net, CAGR sur 2 ans	104,4	49,94	-5,18	31,31	-2,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	104,38	50,53	-5,23	35,03	-6,72
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-22,82	-38,17	-54,54	-70,37	-88,75
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	30,35	139,71	90,65	6,59	-16,09
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,84	125,97	67,55	-3,63	-6,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	85,22	84,77	34,36	559,09	73,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	85,22	84,77	41,33	559,09	73,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	28,46	113,89	26,89	29,73	-18,88
CAPEX, CAGR sur 2 ans	439,76	269,64	71,26	-50,98	-31,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	14,63	259,83	36,63	35,29	20,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	111,32	850,86	-21,21	21,1	21,97
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	73,08	52,58	35,03	0,81	-7,33
EBITA, 3 ans CAGR %	72,46	53,04	39,44	1,19	-7,93
EBIT, 3 ans CAGR %	72,46	53,04	39,44	1,19	-7,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	65,61	48,24	37,59	14,52	-0,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	65,61	48,24	37,59	14,52	-0,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	65,6	48,2	37,93	12,24	0,25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-36,11	-42,86	-36,71	-68,69	-80,45
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	145,09	85,28	77,36	53,39	-6,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	29,27	47,61	61,88	40,23	-5,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-5,38	43,74	112,67	41,32	336,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,38	43,74	112,67	46,17	336,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	54,26	51,68	51,59	48,58	-18,38
CAPEX, CAGR sur 3 ans	447,29	535,69	65,64	28,44	-46,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-17,63	106,09	74,49	103,06	-8,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-6,08	146,84	176,2	57,81	-17,9
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	33,06	70,98	30,14	37,56	14,55
EBITA, 5 ans CAGR %	32,65	69,03	32,58	37,67	14,87
EBIT, 5 ans CAGR %	32,65	69,03	32,58	37,67	14,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	21,53	39,24	32,62	44,52	19,7
Résultat net, CAGR sur 5 ans	21,53	39,24	32,62	44,52	19,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	27,17	59,82	32,59	42,78	17,95
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-35,11	-36,27	-44,19	-55,04	-68,29
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	38,86	113,34	121,66	43,72	31,47
Total des actifs, 5 ans CAGR %	33,47	25,49	45,45	21,29	30,13
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,12	25,74	15,62	67,23	95,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,12	25,74	15,62	67,23	95,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	47,81	219,23	42,67	40,18	18,05
CAPEX, CAGR sur 5 ans	79,06	328,83	243,87	128,09	16,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-0,55	20,09	8,84	74,34	58,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	1,42	18,98	-8,25	85,88	118,97