Flux de Trésorerie Clarity Pharmaceuticals Ltd

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CU6

AU0000165375

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:10:17 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,350 ^AUD	-8,20%		+1,29%	-30,47%

16/07	Clarity Pharmaceuticals Limited annonce la nomination d'Allison Rossiter en tant qu'administratrice non exécutive indépendante	CI
30/04	Clarity Pharmaceuticals va lancer un essai de phase 3 pivot dans les tumeurs neuroendocrines après un avis favorable de la FDA	MT

6e384d19bd9157dc93b4c7cd522.GrYFZO0i317YSWmi4jt65EW8jnbhLo0ZvmYD4uCbjQ0.fe5kUNRRnT26MxHJkEwQkh3w7B2PfPdIzjxxjdXauDx_xHIgoVTyD5kFPA

Données Financières Publiées: CLARITY PHARMACEUTICALS LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Autres recettes, total	3,2 M	6,46 M	9,8 M	11,51 M	9,46 M
Total Chiffre d'affaires	3,2 M	6,46 M	9,8 M	11,51 M	9,46 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	3,2 M	6,46 M	9,8 M	11,51 M	9,46 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,83 M	4,61 M	4,71 M	10,52 M	11,68 M
Dépenses de R&D	9,68 M	18,9 M	31,46 M	45,78 M	66,88 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,51 M	23,51 M	36,16 M	56,31 M	78,56 M
Résultat d'Exploitation	-10,31 M	-17,05 M	-26,36 M	-44,8 M	-69,09 M
Intérêts payés, total	-47	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	41,93 k	95,09 k	1,86 M	2,77 M	4,76 M
Charges d'intérêt nettes	41,88 k	95,09 k	1,86 M	2,77 M	4,76 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	453 k
EBT, hors éléments non courants	-10,27 M	-16,95 M	-24,5 M	-42,03 M	-63,88 M
Autres éléments non courants	50 k	-6,78 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-10,22 M	-23,74 M	-24,5 M	-42,03 M	-63,88 M
Charge d'impôt	-	17,63 k	103 k	295 k	417 k
Résultat des activités poursuivies	-10,22 M	-23,75 M	-24,6 M	-42,32 M	-64,3 M
Résultat net part du groupe	-10,22 M	-23,75 M	-24,6 M	-42,32 M	-64,3 M
Résultat net	-10,22 M	-23,75 M	-24,6 M	-42,32 M	-64,3 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10,22 M	-23,75 M	-24,6 M	-42,32 M	-64,3 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,22 M	-23,75 M	-24,6 M	-42,32 M	-64,3 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,1	-0,09	-0,15	-0,2
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,1	-0,09	-0,15	-0,2
Moyenne pondérée des actions en circulation	176 M	248 M	260 M	273 M	319 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,1	-0,1	-0,15	-0,2
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,1	-0,1	-0,15	-0,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	176 M	248 M	260 M	273 M	319 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,04	-0,06	-0,1	-0,13
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,04	-0,06	-0,1	-0,13
Éléments supplémentaires
EBITDA	-10,3 M	-17 M	-26,26 M	-44,65 M	-68,91 M
EBITA	-10,31 M	-17,05 M	-26,36 M	-44,8 M	-69,09 M
EBIT	-10,31 M	-17,05 M	-26,36 M	-44,8 M	-69,09 M
EBITDAR	-	-	-26,11 M	-44,48 M	-68,74 M
Total des revenus (tels que rapportés)	3,29 M	6,55 M	11,66 M	14,28 M	14,68 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0,07	-0,42	-0,7	-0,65
Résultat net normalisé	-6,42 M	-10,6 M	-15,31 M	-26,27 M	-39,92 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,83 M	4,61 M	4,55 M	10,35 M	11,51 M
Dépense en recherche et de développement	9,68 M	18,9 M	31,46 M	45,78 M	66,88 M
Charges locatives nettes, total	-	-	151 k	171 k	168 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,07 M	1,98 M	1,25 M	4,17 M	6,12 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,07 M	1,98 M	1,25 M	4,17 M	6,12 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,44 M	55,34 M	31,21 M	47,9 M	47,68 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	10,5 M	37 M	33,8 M	88,6 M	36,43 M
Total des liquidités et VMP	18,94 M	92,34 M	65,01 M	137 M	84,12 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	3,37 M	6,66 M	10 M	12,63 M	10,1 M
Total des créances	3,37 M	6,66 M	10 M	12,63 M	10,1 M
Dépenses payées d'avance	197 k	556 k	1,66 M	4,92 M	6,33 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	55,73 k
Total de l'actif circulant	22,51 M	99,55 M	76,68 M	154 M	101 M
Immobilisations corporelles brutes	176 k	389 k	436 k	929 k	1,1 M
Amortissements cumulés	-82,98 k	-129 k	-230 k	-375 k	-547 k
Immobilisations corporelles nettes	93,19 k	260 k	206 k	555 k	552 k
Autres actifs à long terme, total	11,38 k	11,74 k	12,34 k	13,03 k	13,53 k
Total des actifs	22,61 M	99,82 M	76,9 M	155 M	101 M
Passifs
Comptes à payer, total	228 k	2,85 M	2,85 M	2,08 M	3,21 M
Charges à payer, total	1,94 M	4,11 M	4,22 M	2,7 M	4,36 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	214 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	80,42 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	548 k	476 k	3,09 M	2,82 M
Total du passif circulant	2,25 M	7,51 M	7,54 M	8,09 M	10,38 M
Autres passifs non courants	84,71 k	79,23 k	179 k	243 k	562 k
Total du passif	2,34 M	7,59 M	7,72 M	8,33 M	10,94 M
Actions ordinaires, total	44,9 M	132 M	133 M	249 M	269 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-28,85 M	-45,8 M	-70,37 M	-113 M	-177 M
Résultat global et autres	4,22 M	5,92 M	6,73 M	9,55 M	-1,71 M
Total des fonds propres ordinaires	20,28 M	92,24 M	69,18 M	146 M	90,23 M
Total des capitaux propres	20,28 M	92,24 M	69,18 M	146 M	90,23 M
Total du passif et des capitaux propres	22,61 M	99,82 M	76,9 M	155 M	101 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	190 M	258 M	261 M	312 M	321 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	190 M	258 M	261 M	312 M	321 M
Actif net par action	0,11	0,36	0,27	0,47	0,28
Actif corporel net	20,28 M	92,24 M	69,18 M	146 M	90,23 M
Actif corporel net par action	0,11	0,36	0,27	0,47	0,28
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-18,94 M	-92,34 M	-65,01 M	-137 M	-84,12 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	1,21 M	1,37 M	1,34 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	176 k	389 k	436 k	929 k	1,1 M
Employés à temps plein	-	30	41	50	69

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-10,22 M	-23,75 M	-24,6 M	-42,32 M	-64,3 M
Dépréciation et amortissement - CF	15,62 k	46,25 k	101 k	153 k	185 k
Amortissements et dépréciations, Total	15,62 k	46,25 k	101 k	153 k	185 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1,01 k	-	-	2,28 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,07 M	8,77 M	1,25 M	4,17 M	6,12 M
Autres activités d'exploitation, total	-	2	-	-	-
Variation des créances	-712 k	-3,29 M	-3,34 M	-2,63 M	2,54 M
Variation des dettes fournisseurs	1,07 M	5,01 M	18,18 k	260 k	1,57 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-28,27 k	-80,42 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	125 k	-11,23 k	-923 k	-2,87 M	-888 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,68 M	-13,31 M	-27,5 M	-43,24 M	-54,77 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-60,31 k	-213 k	-46,56 k	-504 k	-183 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-26,5 M	3,2 M	-54,8 M	52,17 M
Flux de trésorerie d'investissement	-60,31 k	-26,71 M	3,15 M	-55,31 M	51,99 M
Émission d'actions ordinaires	21,1 M	92,53 M	244 k	122 M	2,4 M
Autres activités de financement, total	-10,18 M	-5,6 M	-12,75 k	-6,65 M	-193 k
Flux de trésorerie de financement	10,91 M	86,93 M	232 k	115 M	2,21 M
Ajustements des taux de change	-3,46 k	-3,16 k	-5,88 k	19,56 k	354 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1
Variation nette de la trésorerie	3,17 M	46,9 M	-24,12 M	16,69 M	-217 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	47	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	17,63 k	103 k	80,99 k	719 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,9 M	-7,23 M	-19,59 M	-29,52 M	-33,7 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,9 M	-7,23 M	-19,59 M	-29,52 M	-33,7 M
Variation du fonds de roulement net	-523 k	-1,61 M	4,41 M	5,35 M	-3,36 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-40,63	-17,4	-18,65	-24,19	-33,76
Rentabilité du capital total (ROTC)	-45,33	-18,94	-20,42	-25,99	-36,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-71,89	-42,22	-30,48	-39,29	-54,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-71,89	-42,22	-30,48	-39,29	-54,37
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	119,95	71,33	48,01	91,47	123,4
Marge d’EBITDA %	-322,16	-263,22	-267,97	-388,02	-728,21
Marge EBITA %	-322,65	-263,94	-269	-389,35	-730,16
Marge d'EBIT %	-322,65	-263,94	-269	-389,35	-730,16
Marge des activités poursuivies %	-319,77	-367,78	-251,03	-367,83	-679,45
Marge nette %	-319,77	-367,78	-251,03	-367,83	-679,45
Net Avail. Pour la marge commune %	-319,77	-367,78	-251,03	-367,83	-679,45
Marge nette normalisée %	-200,83	-164,04	-156,24	-228,29	-421,91
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-121,92	-111,93	-199,84	-256,59	-356,11
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-121,92	-111,93	-199,84	-256,59	-356,11
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,2	0,11	0,11	0,1	0,07
Rotation des actifs corporels	44,8	36,57	42,04	30,24	17,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	10	13,26	10,17	19,05	9,69
Quick Ratio	9,91	13,19	9,95	18,44	9,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,41	-1,77	-3,65	-5,35	-5,28
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	10,33	7,6	10,04	5,39	10,81
EBIT / Charges d'intérêt	-219 k	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-219 k	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-220 k	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	1,84	5,43	2,48	3,06	1,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,83	5,36	2,47	3,02	1,22
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	14,62	102,06	51,74	17,41	-17,76
Résultat brut, Croissance 1 an	14,62	102,06	51,74	17,41	-17,76
EBITDA, 1 an Croissance en %	46,27	65,1	54,48	70	56,4
EBITA, 1 an Croissance en %	46,14	65,3	54,65	69,93	56,27
EBIT, 1 an Croissance %	46,14	65,3	54,65	69,93	56,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	46,99	132,4	3,57	72,03	51,91
Résultat net, Croissance 1 an	46,99	132,4	3,57	72,03	51,91
Résultat net normalisé sur 1 an	46,65	65,05	44,52	71,55	51,99
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	20,83	65,52	-1,04	63,16	29,95
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	88,19	179,09	-20,74	169,14	-0,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	148,08	341,44	-22,97	101,09	-34,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	148,53	354,87	-25	111,49	-38,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	148,53	354,87	-25	111,49	-38,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	12,4	73,42	106,55	57,23	26,67
CAPEX, Croissance 1 an	316,05	253,41	-78,16	982,44	-63,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-9,45	85,51	170,91	50,75	15,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-9,38	85,51	170,91	50,75	15,57
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	9,96	52,18	75,1	33,47	-1,74
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	9,96	52,18	75,1	33,47	-1,74
EBITDA, 2 ans CAGR %	65,85	55,4	59,7	62,05	61,98
EBITA, 2 ans CAGR %	65,49	55,42	59,88	62,11	61,89
EBIT, 2 ans CAGR %	65,49	55,42	59,88	62,11	61,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	66,56	84,82	55,14	33,48	61,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	66,56	84,82	55,14	33,48	61,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	66,97	55,58	54,44	57,46	61,47
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	49,68	41,42	27,98	27,07	45,61
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	32,25	129,18	48,73	46,05	63,71
Total des actifs, 2 ans CAGR %	47,72	230,93	84,41	24,46	14,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	48,25	236,23	84,7	25,94	14,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	48,25	236,23	84,7	25,94	14,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	43,91	39,62	89,26	80,21	41,12
CAPEX, CAGR sur 2 ans	96,18	283,46	-12,13	53,77	98,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	27,54	29,6	124,18	102,08	31,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	27,54	29,66	124,18	102,08	31,17
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	9,11	34,69	52,04	53,26	13,58
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	9,11	34,69	52,04	53,26	13,58
EBITDA, 3 ans CAGR %	81,75	65,6	55,09	63,06	59,44
EBITA, 3 ans CAGR %	81,01	65,43	55,16	63,17	59,44
EBIT, 3 ans CAGR %	81,01	65,43	55,16	63,17	59,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	81,16	86,12	52,38	60,58	39,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	81,16	86,12	52,38	60,58	39,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	81,46	66,32	51,8	59,95	55,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	54,78	25,55	38,77	28,02
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	16,05	69,63	60,86	81,24	28,55
Total des actifs, 3 ans CAGR %	100,96	112,78	103,57	89,81	0,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	119,04	115,43	103,91	93,23	-0,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	119,04	115,43	103,91	93,23	-0,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	72,36	53,14	59,09	77,92	60,23
CAPEX, CAGR sur 3 ans	123,85	138,71	47,55	102,93	-5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	44,5	65,71	96,4	67,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	44,5	65,76	96,4	67,04
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	31,84	34,2	27,68
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	31,84	34,2	27,68
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	72,59	64,17	57,81
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	72,24	64,09	57,82
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	72,24	64,09	57,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	70,27	62,95	56,02
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	70,27	62,95	56,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	70,13	62,72	55,6
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	43,04	33,22
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	28,16	59,77	62
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	94,16	71,7	61,83
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	104,6	73,8	61,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	104,6	73,8	61,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	78,93	63,44	51,64
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	53,99	100,2	66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	65,25	50,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	65,25	50,94