Flux de Trésorerie CKX Lands, Inc.

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CKX

US12562N1046

Développement et opérations immobilières

Temps Différé NYSE 22:10:00 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,96 ^USD	-0,18%		+4,23%	+19,73%

11/08	Venture Global manque les estimations trimestrielles, plombé par la baisse des prix du GNL et la hausse des coûts	RE
07/08	CKX Lands, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

3a99ff4aff92d84.Tuj8RhL9VsnhUQO_9KI_Y9SAajCsEQoKm-7wNCbMJgs.ft6MaySvJvuRE2vIx5JODLyzPHvGYD1L_7iXcBShYX82ppVrcch7obY1Vg

Données Financières Publiées: CKX LANDS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Autres recettes, total	745 k	1,11 M	1,49 M	1,52 M	839 k
Total Chiffre d'affaires	745 k	1,11 M	1,49 M	1,52 M	839 k
Dépenses immobilières	53,37 k	86,25 k	59,2 k	65,35 k	64,7 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	652 k	2,88 M	1,45 M	1,42 M	687 k
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	2,03 k	5,04 k	4,26 k	4,26 k	3,11 k
Total des dépenses de fonctionnement	707 k	2,97 M	1,51 M	1,49 M	755 k
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	37,58 k	-1,86 M	-28,17 k	31,36 k	83,3 k
Intérêts perçus et revenus des placements	15,62 k	35,34 k	160 k	207 k	336 k
Charges d'intérêt nettes	15,62 k	35,34 k	160 k	207 k	336 k
Autres produits non opérationnels	4,38 k	1,77 k	74	13,78 k	66
EBT, hors éléments non courants	57,58 k	-1,82 M	132 k	252 k	419 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,03 M	18,97 k	150 k	85,64 k	3,56 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,08 M	-1,81 M	282 k	338 k	3,98 M
Charge d'impôt	264 k	-488 k	139 k	87,5 k	967 k
Résultat des activités poursuivies	819 k	-1,32 M	143 k	250 k	3,01 M
Résultat net part du groupe	819 k	-1,32 M	143 k	250 k	3,01 M
Résultat net	819 k	-1,32 M	143 k	250 k	3,01 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	819 k	-1,32 M	143 k	250 k	3,01 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	819 k	-1,32 M	143 k	250 k	3,01 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,42	-0,67	0,07	0,12	1,47
BPA de base - Activités poursuivies	0,42	-0,67	0,07	0,12	1,47
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,94 M	1,96 M	1,97 M	2,02 M	2,05 M
Bénéfice net par action - dilué	0,42	-0,67	0,07	0,12	1,47
BPA dilué - Activités poursuivies	0,42	-0,67	0,07	0,12	1,47
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,94 M	1,96 M	2,01 M	2,05 M	2,05 M
BPA de base normalisé	0,02	-0,58	0,04	0,08	0,13
BPA dilué normalisé	0,02	-0,58	0,04	0,08	0,13
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	40,16 k	-1,86 M	-23,22 k	35,71 k	86,53 k
EBITA	37,58 k	-1,86 M	-28,17 k	31,36 k	83,3 k
EBIT	37,58 k	-1,86 M	-28,17 k	31,36 k	83,3 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	745 k	1,11 M	1,49 M	1,52 M	839 k
Taux d’imposition effectif (%)	24,37	27,01	49,34	25,91	24,31
Impôts intérieurs courants	264 k	-	110 k	-9,88 k	625 k
Total des impôts courants	264 k	-	110 k	-9,88 k	625 k
Impôts intérieurs différés	-	-488 k	29,07 k	97,38 k	342 k
Total des impôts différés	-	-488 k	29,07 k	97,38 k	342 k
Résultat net normalisé	35,99 k	-1,14 M	82,63 k	158 k	262 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	652 k	2,88 M	1,45 M	1,42 M	687 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	2,31 M	842 k	224 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	2,31 M	842 k	224 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	9,14 M	9,17 M	9,19 M	9,13 M	4,32 M
Amortissements cumulés	-82,5 k	-87,54 k	-91,8 k	-96,06 k	-99,17 k
Immobilisations corporelles nettes	9,06 M	9,08 M	9,1 M	9,04 M	4,22 M
Total des actifs immobiliers	9,06 M	9,08 M	9,1 M	9,04 M	4,22 M
Trésorerie et équivalents	7,41 M	7,15 M	7,55 M	3,42 M	18,01 M
Créances clients, total	50,74 k	126 k	105 k	78,12 k	41,7 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	35,4 k	1,03 M	1,74 M	6,08 M	11,24 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	503 k	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	300 k	329 k	232 k	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	17,06 M	17,69 M	18,81 M	18,85 M	22,29 M
Passifs
Comptes à payer, total	111 k	37,63 k	159 k	52,42 k	87,98 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	151 k	-	469 k
Recettes non acquises, courantes	150 k	230 k	185 k	212 k	173 k
Passif d'impôt différé Non courant	188 k	-	-	-	110 k
Total du passif	449 k	267 k	495 k	264 k	840 k
Actions ordinaires, total	59,34 k	59,34 k	59,34 k	59,34 k	59,34 k
Primes d'émissions d'actions	-	2,31 M	3,15 M	3,37 M	3,37 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	16,55 M	15,23 M	15,37 M	15,62 M	18,63 M
Actions détenues en propre	-	-177 k	-264 k	-473 k	-620 k
Total des fonds propres ordinaires	16,61 M	17,42 M	18,32 M	18,58 M	21,45 M
Total des capitaux propres	16,61 M	17,42 M	18,32 M	18,58 M	21,45 M
Total du passif et des capitaux propres	17,06 M	17,69 M	18,81 M	18,85 M	22,29 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,94 M	1,97 M	1,99 M	2,03 M	2,05 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,94 M	1,97 M	1,99 M	2,03 M	2,05 M
Actif net par action	8,55	8,82	9,2	9,17	10,45
Actif corporel net	16,61 M	17,42 M	18,32 M	18,58 M	21,45 M
Actif corporel net par action	8,55	8,82	9,2	9,17	10,45
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-7,91 M	-7,15 M	-7,55 M	-3,42 M	-18,01 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Terres possédées	6,82 M	6,82 M	6,82 M	6,76 M	3,69 M
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	109 k	121 k	121 k	121 k	104 k
Salariés à temps partiel	1	2	2	2	2

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	819 k	-1,32 M	143 k	250 k	3,01 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	2,59 k	5,92 k	4,95 k	4,35 k	3,24 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	2,59 k	5,92 k	4,95 k	4,35 k	3,24 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-1,03 M	-18,97 k	-150 k	-85,64 k	-3,56 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-8,73 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	2,31 M	842 k	224 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-59,88 k	-255 k	66,27 k	-285 k	663 k
Autres activités opérationnelles	-	-300 k	-29,07 k	97,38 k	342 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-264 k	414 k	877 k	205 k	460 k
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-22,67 k	-29,3 k	-20,74 k	-	-
Vente d'actifs immobiliers, total	1,23 M	18,97 k	150 k	141 k	8,37 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	1,21 M	-10,32 k	129 k	141 k	8,37 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-237	-488 k	-521 k	-4,26 M	5,91 M
Flux de trésorerie d'investissement	1,21 M	-499 k	-391 k	-4,12 M	14,28 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-177 k	-87,16 k	-209 k	-148 k
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-177 k	-87,16 k	-209 k	-148 k
Variation nette de la trésorerie	947 k	-262 k	398 k	-4,13 M	14,59 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	289 k	-	-	264 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-52,41 k	66,92 k	354 k	-4,3 M	6,63 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-52,41 k	66,92 k	354 k	-4,3 M	6,63 M
Variation du fonds de roulement net	59,88 k	1,07 M	454 k	4,55 M	-6,57 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,14	-6,7	-0,1	0,1	0,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,14	-6,84	-0,1	0,11	0,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,06	-7,75	0,8	1,36	15,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,06	-7,75	0,8	1,36	15,04
Analyse des marges
Marge brute %	92,83	92,2	96,01	95,7	92,28
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	87,51	260,13	97,62	93,36	81,98
Marge d’EBITDA %	5,39	-167,85	-1,56	2,35	10,32
Marge EBITA %	5,05	-168,39	-1,9	2,06	9,93
Marge d'EBIT %	5,05	-168,39	-1,9	2,06	9,93
Marge des activités poursuivies %	110,05	-119,2	9,62	16,45	358,95
Marge nette %	110,05	-119,2	9,62	16,45	358,95
Net Avail. Pour la marge commune %	110,05	-119,2	9,62	16,45	358,95
Marge nette normalisée %	4,83	-103,14	5,56	10,36	31,22
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-7,04	6,05	23,84	-282,63	790,23
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-7,04	6,05	23,84	-282,63	790,23
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,06	0,08	0,08	0,04
Rotation des actifs corporels	0,08	0,12	0,16	0,17	0,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	30,62	31,1	18,95	36,26	24,73
Quick Ratio	30,48	27,23	15,45	13,25	24,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,01	1,55	1,77	0,78	0,63
Délais de paiement des fournisseurs	758,83	314,75	606,6	592,45	396,05
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	2,63	1,51	2,63	1,4	3,77
Dette nette / EBITDA	-197	3,85	324,98	-95,82	-208,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-367,03	3,82	171,68	-95,82	-208,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	10,8	48,48	34,38	2,39	-44,87
Résultat brut, Croissance 1 an	9,36	47,47	39,95	2,06	-46,84
EBITDA, 1 an Croissance en %	44,72	-4,72 k	-98,75	-253,77	142,33
EBITA, 1 an Croissance en %	53,52	-5,05 k	-98,49	-211,32	165,64
EBIT, 1 an Croissance %	53,52	-5,05 k	-98,49	-211,32	165,64
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	141,42	-260,82	-110,85	75,03	1,1 k
Résultat net, Croissance 1 an	141,42	-260,82	-110,85	75,03	1,1 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	141,42	-259,48	-110,41	71,43	1,13 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-31,16	-3,27 k	-107,25	90,67	66,17
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,03	0,26	0,17	-0,65	-53,27
Créances clients, Croissance sur 1 an	-48,5	149,16	-17,15	-25,42	-46,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,53	3,71	6,36	0,18	18,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,19	4,9	5,15	1,45	15,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,19	4,9	5,15	1,45	15,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-288,12	-256,9	111,98	-76,65	124,47
CAPEX, Croissance 1 an	99,61	-11,53	25,98	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-101,83	-227,68	429,24	-1,31 k	-254,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-101,83	-227,68	429,24	-1,31 k	-254,13
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-4,2	28,27	41,26	17,3	-24,87
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-2,79	26,99	43,66	19,51	-26,34
EBITDA, 2 ans CAGR %	-40,4	717,68	-23,96	-86,13	93,03
EBITA, 2 ans CAGR %	-41,75	772,09	-13,42	-87,02	71,96
EBIT, 2 ans CAGR %	-41,75	772,09	-13,42	-87,02	71,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	81,06	97,05	-58,23	-56,42	358,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	81,06	97,05	-58,23	-56,42	358,85
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	81,06	96,22	-59,26	-57,76	358,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-48,88	367,02	51,52	-62,83	78
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,01	-0,89	0,22	-0,24	-31,86
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-29,74	13,28	43,68	-21,39	-36,9
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,69	4,12	5,03	3,23	8,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,68	5,05	5,03	3,28	8,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,68	5,05	5,03	3,28	8,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	16,37	71,8	82,37	-29,65	-27,6
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-16,7	32,89	5,57	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-73,41	-84,69	159,95	701,55	332,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-73,41	-84,69	159,95	701,55	332,56
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-14,58	10,87	30,27	26,89	-8,8
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-13,35	11,7	31,17	28,18	-8,77
EBITDA, 3 ans CAGR %	-56,58	154,11	-5,77	-3,84	-64,01
EBITA, 3 ans CAGR %	-57,42	156,17	4,79	-5,85	-64,5
EBIT, 3 ans CAGR %	-57,42	156,17	4,79	-5,85	-64,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-9,76	74,05	-25,04	-32,66	31,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-9,76	74,05	-25,04	-32,66	31,7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-9,76	73,56	-26,28	-34,23	29,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-53,81	102,31	16,49	63,59	-38,77
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,69	-0,59	-0,54	-0,07	-22,52
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-24,62	7,14	2,06	15,47	-30,9
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,01	3,7	4,86	3,39	8,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3	4,09	5,08	3,82	7,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3	4,09	5,08	3,82	7,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	2,96	28,56	84,27	-8,08	3,57
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-30,51	-15,01	30,55	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-49,88	-55,14	-50,14	334,5	362,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-49,88	-55,14	-50,14	334,5	362,65
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,92	-0,69	4,45	13,4	4,53
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-0,15	0,33	6,07	14,76	4,13
EBITDA, 5 ans CAGR %	-26,68	28,81	-45,67	-20,59	25,54
EBITA, 5 ans CAGR %	-27,48	29,74	-43,44	-22,3	27,75
EBIT, 5 ans CAGR %	-27,48	29,74	-43,44	-22,3	27,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	36,85	20,31	-33,69	0,02	54,73
Résultat net, CAGR sur 5 ans	36,85	20,31	-33,69	0,02	54,73
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	36,86	20,1	-34,35	-1,38	53,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-23,67	27,04	-25,71	2,73	38,02
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,23	-0,47	-0,33	-0,45	-14,5
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-4,05	2,26	-2,43	-5,34	-15,8
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,42	3,74	3,81	3,51	6,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,49	4	3,81	3,77	6,32
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,49	4	3,81	3,77	6,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-1,25	0,46	29,42	1,01	26,81
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-48,78	-36,16	-17,85	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-31,71	-40,02	-3,19	42,13	18,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-31,71	-40,02	-3,19	42,13	18,33
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-