Flux de Trésorerie Cityvarasto Oyj

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CITYVA

FI4000176557

Sociétés de placement immobilier spécialisé

Temps Différé Nasdaq Helsinki Autres places de cotation 18:00:00 07/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
15,15 ^EUR	+0,66%		-2,26%	-9,28%

06/07	Finlande : Cityvarasto fait l'acquisition du prestataire de stockage Kenguruvarastot	MT
30/06	Cityvarasto Plc acquiert un bien immobilier à Herttoniemi et renforce sa présence dans la région d'Helsinki	CI

4b6bc98cf6d9b92a4e73ba.dfbo2wvQMyhAq0b-R1yjpjzHuFrffU1k_pcRN63GdJ0.IsK-qUSGd2QC3Ty4C22Q11am_T2yCxcBuaViaJyDTekatbmrM4JsGjeYNQ

Données Financières Publiées: CITYVARASTO OYJ

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	12,97 M	16,7 M	18,46 M	22,41 M	27,14 M
Total Chiffre d'affaires	12,97 M	16,7 M	18,46 M	22,41 M	27,14 M
Coût des marchandises vendues, total	2,32 M	3,03 M	3,19 M	3,25 M	4,19 M
Résultat Brut	10,65 M	13,67 M	15,27 M	19,16 M	22,95 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	929 k	1,39 M	1,68 M	1,89 M	2,03 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	101 k	101 k	109 k	117 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	5,78 M	7,76 M	8,76 M	10,4 M	10,85 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,82 M	9,26 M	10,56 M	12,41 M	12,88 M
Résultat d'Exploitation	3,84 M	4,41 M	4,71 M	6,75 M	10,07 M
Intérêts payés, total	-625 k	-826 k	-1,9 M	-2,41 M	-2,46 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,01 k	1,56 k	1,29 k	96 k	62 k
Charges d'intérêt nettes	-624 k	-824 k	-1,9 M	-2,32 M	-2,4 M
Autres produits non opérationnels	40,52 k	69,82 k	131 k	1	-10 k
EBT, hors éléments non courants	3,25 M	3,66 M	2,94 M	4,44 M	7,67 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	815 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	11,36 M	4,88 M	4,41 M	59,48 M	6,67 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-1,19 M
EBT, elements non courants inclus	14,61 M	9,35 M	7,35 M	63,92 M	13,15 M
Charge d'impôt	2,84 M	1,67 M	1,47 M	12,61 M	2,44 M
Résultat des activités poursuivies	11,77 M	7,68 M	5,89 M	51,3 M	10,72 M
Résultat net part du groupe	11,77 M	7,68 M	5,89 M	51,3 M	10,72 M
Résultat net	11,77 M	7,68 M	5,89 M	51,3 M	10,72 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	11,77 M	7,68 M	5,89 M	51,3 M	10,72 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	11,77 M	7,68 M	5,89 M	51,3 M	10,72 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,8	1,09	0,83	7,28	1,47
BPA de base - Activités poursuivies	1,8	1,09	0,83	7,28	1,47
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,54 M	7,05 M	7,09 M	7,05 M	7,28 M
Bénéfice net par action - dilué	1,8	1,09	0,83	7,28	1,47
BPA dilué - Activités poursuivies	1,8	1,09	0,83	7,28	1,47
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,54 M	7,05 M	7,09 M	7,05 M	7,28 M
BPA de base normalisé	0,31	0,32	0,26	0,39	0,66
BPA dilué normalisé	0,31	0,32	0,26	0,39	0,66
Dividende par action	0,07	0,08	0,09	0,1	0,11
Ratio de distribution	-	-	-	-	6,58
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,87 M	5,91 M	6,51 M	8,76 M	12,1 M
EBITA	3,84 M	4,41 M	4,71 M	6,75 M	10,68 M
EBIT	3,84 M	4,41 M	4,71 M	6,75 M	10,07 M
Taux d’imposition effectif (%)	19,43	17,82	19,96	19,73	18,52
Total des impôts courants	-	-	835	-835	-
Total des impôts différés	-	-	1,47 M	12,61 M	2,44 M
Résultat net normalisé	2,03 M	2,29 M	1,84 M	2,77 M	4,79 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,13 M	3,95 M	1,61 M	1,8 M	1,2 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	60,27 k	1,04 M	325 k	325 k	8,38 M
Total des liquidités et VMP	6,19 M	4,98 M	1,94 M	2,13 M	9,59 M
Créances clients, total	1,12 M	1,16 M	1 M	1,25 M	1,65 M
Autres créances	412 k	310 k	553 k	673 k	904 k
Total des créances	1,53 M	1,47 M	1,56 M	1,93 M	2,56 M
Stocks	14,98 k	15 k	15 k	15 k	15 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	104 k
Actifs d'impôts différés Courant	5,31 k	9,16 k	136 k	266 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-100	-1	-
Total de l'actif circulant	7,74 M	6,48 M	3,65 M	4,34 M	12,27 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	8,53 M	13,92 M	15,52 M
Amortissements cumulés	-	-	-4,8 M	-6,18 M	-5,84 M
Immobilisations corporelles nettes	2,2 M	2,75 M	3,73 M	7,75 M	9,68 M
Investissements à long terme	1 M	-	-	-	-
Goodwill	370 k	303 k	439 k	283 k	341 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	1,62 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	759 k
Charges différées à long terme	144 k	167 k	281 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	102 M	115 M	127 M	196 M	217 M
Total des actifs	113 M	124 M	135 M	208 M	242 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,51 M	1,85 M	1,93 M	3,06 M	1,27 M
Charges à payer, total	174 k	459 k	403 k	297 k	1,48 M
Part à court terme de la dette à long terme	2,64 M	4,55 M	2,56 M	3,86 M	3,87 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	993 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	38,52 k	-
Passif d'impôt différé Courant	6,62 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	853 k	792 k	1,25 M	1,76 M	1,14 M
Total du passif circulant	5,19 M	7,66 M	6,14 M	9,02 M	8,75 M
Dette à long terme	27,59 M	26,92 M	30,49 M	34,43 M	38,58 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	7,4 M
Passif d'impôt différé Non courant	12,19 M	13,78 M	15,37 M	28,12 M	31,17 M
Autres passifs non courants	1,14 M	1,68 M	3,58 M	6,15 M	-
Total du passif	46,1 M	50,04 M	55,59 M	77,71 M	85,89 M
Actions ordinaires, total	80 k	80 k	80 k	80 k	80 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	49,8 M	56,99 M	62,31 M	113 M	124 M
Résultat global et autres	17,17 M	17,15 M	17,15 M	17,15 M	31,64 M
Total des fonds propres ordinaires	67,05 M	74,22 M	79,54 M	130 M	156 M
Total des capitaux propres	67,05 M	74,22 M	79,54 M	130 M	156 M
Total du passif et des capitaux propres	113 M	124 M	135 M	208 M	242 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,54 M	7,05 M	7,05 M	7,05 M	7,99 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,54 M	7,05 M	7,05 M	7,05 M	7,99 M
Actif net par action	10,25	10,53	11,28	18,47	19,53
Actif corporel net	66,68 M	73,91 M	79,1 M	130 M	154 M
Actif corporel net par action	10,2	10,49	11,22	18,43	19,28
Total de la dette	30,23 M	31,48 M	33,05 M	38,29 M	50,83 M
Dette nette	24,04 M	26,49 M	31,11 M	36,16 M	41,24 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	6
Stocks - Autres	-	-	-	-	15 k
Machines, total	-	-	8,53 M	13,92 M	15,52 M
Employés à temps plein	-	64	59	58	64

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	-	-	-	10,72 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	1,42 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	612 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	2,03 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-6,68 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	2,5 M
Variation des créances	-	-	-	-	-1,12 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-83 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-	-	7,37 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-2,37 M
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-7,18 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-7,5 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-1 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-17,05 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	14,4 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	14,4 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-18,96 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-18,96 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	15 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-705 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-705 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-655 k
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	9,08 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-356 k
Variation nette de la trésorerie	-	-	-	-	-958 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	2,55 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-	-	3,79 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-	-	5,33 M
Variation du fonds de roulement net	-	-617 k	-265 k	-1,08 M	626 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-4,56 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,32	2,27	2,46	2,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	2,72	2,7	3	3,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	10,88	7,66	48,92	7,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	10,88	7,66	48,92	7,46
Analyse des marges
Marge brute %	82,11	81,86	82,71	85,51	84,56
Marge d’EBITDA %	37,52	35,37	35,24	39,1	44,6
Marge EBITA %	29,57	26,42	25,53	30,13	39,36
Marge d'EBIT %	29,57	26,42	25,53	30,13	37,11
Marge des activités poursuivies %	90,75	46,01	31,88	228,94	39,48
Marge nette %	90,75	46,01	31,88	228,94	39,48
Net Avail. Pour la marge commune %	90,75	46,01	31,88	228,94	39,48
Marge nette normalisée %	15,67	13,69	9,97	12,37	17,65
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	13,97
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	19,63
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,14	0,14	0,13	0,12
Rotation des actifs corporels	-	6,75	5,7	3,9	2,77
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	14,64	17,06	19,86	20,57
Rotation des stocks (stock moyen)	-	202,11	212,83	216,45	279,47
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,49	0,85	0,59	0,48	1,4
Quick Ratio	1,49	0,84	0,57	0,45	1,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-	-	0,84
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	24,94	21,4	18,43	17,74
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	1,81	1,71	1,69	1,31
Délais de paiement des fournisseurs	-	202,79	216,24	281,41	113,24
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-176,05	-193,13	-261,29	-94,19
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	45,09	42,41	41,55	29,41	32,59
Dette totale / Capital total	31,08	29,78	29,35	22,72	24,58
Dette à long terme / Capitaux propres	41,14	36,28	38,33	26,44	29,47
Dette à long terme / Capital total	28,36	25,47	27,08	20,43	22,23
Dette totale / Total de l'actif	40,74	40,27	41,14	37,38	35,51
EBIT / Charges d'intérêt	6,14	5,34	2,48	2,8	4,1
EBITDA / Charges d'intérêt	7,79	7,15	3,42	3,63	4,93
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	7,79	7,15	3,42	3,63	3,96
Dette totale / EBITDA	6,21	5,33	5,08	4,37	4,2
Dette nette / EBITDA	4,94	4,49	4,78	4,13	3,41
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6,21	5,33	5,08	4,37	5,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,94	4,49	4,78	4,13	4,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	28,72	10,56	21,39	21,12
Résultat brut, Croissance 1 an	-	28,32	11,71	25,51	19,77
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	21,36	10,16	34,68	20,09
EBITA, 1 an Croissance en %	-	15,02	6,81	43,3	18,36
EBIT, 1 an Croissance %	-	15,02	6,81	43,3	16,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-34,73	-23,4	771,75	-79,24
Résultat net, Croissance 1 an	-	-34,73	-23,4	771,75	-79,24
Résultat net normalisé sur 1 an	-	12,46	-19,51	50,69	30,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-39,44	-23,85	777,11	-79,92
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	3,73	-13,72	25,17	67,92
Stocks, Croissance 1 an	-	0,13	0	0	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	24,86	36,04	107,4	-2,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	9,81	8,75	53,87	11,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	10,84	7,02	64,26	18,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	10,68	7,17	63,71	18,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-	-4,94
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-62,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-	-417,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-	881,23
Dividende par action, 1 an de croissance	-	14,29	12,5	11,11	10
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	19,29	15,85	21,26
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	19,73	18,41	22,61
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	15,62	21,8	36,4
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	10,84	23,72	50,57
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	10,84	23,72	46,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,29	158,41	34,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,29	158,41	34,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,86	10,13	61,37
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-32,09	158,44	33,08
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,39	3,92	28,45
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	0,06	0	0
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	30,33	67,97	60,99
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	9,28	29,36	33,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	8,91	32,58	39,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	8,91	32,46	40,03
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	13,39	11,8	10,55
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,99	17,58
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,62	18,86
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	21,65	27,02
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	20,75	34,28
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	20,75	31,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	63,34	11,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	63,34	11,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,9	27,98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	59,33	10,48
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,86	12,49
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,04	0
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	52,16	52,2
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	22,48	24,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,9	27,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,76	28,09
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	12,62	11,2