Ratios Financiers CitroTech Inc.

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US3697592042

Fourniture d'assistance aux entreprises

Marché Fermé - NYSE Autres places de cotation 22:00:00 02/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,990 ^USD	+3,81%		+7,54%	-25,87%

02/07	CitroTech élargit son réseau de partenaires pour la protection contre les incendies de forêt	MT
02/07	CitroTech élargit son réseau de partenaires certifiés et pénètre de nouveaux marchés exposés aux incendies en Amérique du Nord	CI

d31308334b24e7b0220d7a7918.-XQuh1IDaTlA5qhYorISwMTQqau6rDYTKbT8rr5_aL0.yx9tw2VFL08Zo8cHlNxUjqOy7vH0xwBwf4CF7_kwLIyxRGrMDUo9eg2L4Q

Données Financières Publiées: CITROTECH INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	38,92 k	62,73 k	521 k	808 k	2,38 M
Total Chiffre d'affaires	38,92 k	62,73 k	521 k	808 k	2,38 M
Coût des marchandises vendues, total	18,61 k	1,89 k	134 k	655 k	1,85 M
Résultat Brut	20,31 k	60,84 k	387 k	153 k	531 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	58,21 k	2,98 M	10,49 M	5,18 M	16,5 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	8,68 M
Dépenses de R&D	-	-	-	14 k	199 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	803	-	265 k	329 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	58,21 k	2,98 M	10,49 M	5,46 M	25,71 M
Résultat d'Exploitation	-37,91 k	-2,92 M	-10,1 M	-5,3 M	-25,18 M
Intérêts payés, total	-1,47 k	-255	-4,33 k	-258 k	-2,84 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	26,94 k
Charges d'intérêt nettes	-1,47 k	-255	-4,33 k	-258 k	-2,82 M
Autres produits non opérationnels	-2	-	-	-410 k	-2 M
EBT, hors éléments non courants	-39,38 k	-2,92 M	-10,1 M	-5,97 M	-29,99 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-5,6 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-909 k	-6,84 M
EBT, elements non courants inclus	-44,97 k	-2,92 M	-10,1 M	-6,88 M	-36,84 M
Résultat des activités poursuivies	-44,97 k	-2,92 M	-10,1 M	-6,88 M	-36,84 M
Résultat des activités abandonnées	-50 k	10,99 k	-	-	-
Résultat net part du groupe	-94,97 k	-2,91 M	-10,1 M	-6,88 M	-36,84 M
Résultat net	-94,97 k	-2,91 M	-10,1 M	-6,88 M	-36,84 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-94,97 k	-2,91 M	-10,1 M	-6,88 M	-36,84 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-44,97 k	-2,92 M	-10,1 M	-6,88 M	-36,84 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,28	-0,63	-0,82	-2,96
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,28	-0,63	-0,82	-2,96
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,82 M	10,38 M	16,11 M	8,38 M	12,44 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,28	-0,63	-0,82	-2,96
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,28	-0,63	-0,82	-2,96
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,82 M	10,38 M	16,11 M	8,38 M	12,44 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,18	-0,39	-0,45	-1,51
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,18	-0,39	-0,45	-1,51
Éléments supplémentaires
EBITDA	-28,17 k	-2,92 M	-9,85 M	-5,04 M	-24,85 M
EBITA	-37,91 k	-2,92 M	-9,85 M	-5,06 M	-24,93 M
EBIT	-37,91 k	-2,92 M	-10,1 M	-5,3 M	-25,18 M
EBITDAR	-	-	-9,78 M	-4,86 M	-24,55 M
Résultat net normalisé	-24,61 k	-1,82 M	-6,31 M	-3,73 M	-18,75 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	346 k	674 k
Dépenses de marketing	-	-	148 k	-	-
Dépense de marketing	-	-	148 k	1,01 M	674 k
Dépenses générales et administratives	58,21 k	2,98 M	10,34 M	4,17 M	5,97 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	14 k	199 k
Charges locatives nettes, total	-	-	70,83 k	183 k	297 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	1,9 k	618 k	4,03 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	68,93 k	-435 k	-3,74 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	-	-	660 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	2,1 M	8,82 M	2,4 M	2,68 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	7,78 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	147 k	-	8,68 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	2,1 M	8,97 M	3,06 M	19,14 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,47 k	55,43 k	550 k	775 k	6,27 M
Total des liquidités et VMP	5,47 k	55,43 k	550 k	775 k	6,27 M
Créances clients, total	-	-	427 k	317 k	209 k
Total des créances	-	-	427 k	317 k	209 k
Stocks	-	115 k	230 k	325 k	621 k
Dépenses payées d'avance	-	-	10,67 k	74,13 k	317 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	126 k	-
Total de l'actif circulant	5,47 k	170 k	1,22 M	1,62 M	7,42 M
Immobilisations corporelles brutes	301 k	44,72 k	139 k	179 k	1,48 M
Amortissements cumulés	-9,74 k	-803	-2,07 k	-18,15 k	-99,55 k
Immobilisations corporelles nettes	291 k	43,91 k	137 k	161 k	1,38 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	4,2 M	3,95 M	3,7 M	5,33 M
Autres actifs à long terme, total	33,32 k	240	-	-	57,49 k
Total des actifs	330 k	4,41 M	5,3 M	5,48 M	14,18 M
Passifs
Comptes à payer, total	10,74 k	87,4 k	54,57 k	187 k	169 k
Charges à payer, total	372 k	-	-	-	242 k
Emprunts à court terme	-	934 k	1,48 M	870 k	1,5 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	30 k
Part à court terme des contrats de location	-	39,37 k	80,14 k	50,05 k	148 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	3 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	1,06 M	73,23 k
Total du passif circulant	383 k	1,06 M	1,62 M	2,16 M	2,17 M
Dette à long terme	-	-	-	-	133 k
Contrats de location à long terme	-	-	50,05 k	-	618 k
Total du passif	383 k	1,06 M	1,67 M	2,16 M	2,92 M
Actions privilégiées Convertibles	10 k	10,95 k	1,23 k	1,3 k	248
Total des capitaux propres privilégiés	10 k	10,95 k	1,23 k	1,3 k	248
Actions ordinaires, total	22,94 k	93,94 k	9,76 k	3,68 k	1,85 k
Primes d'émissions d'actions	56,39 M	62,63 M	72,43 M	79,68 M	124 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-56,47 M	-59,38 M	-69,48 M	-76,37 M	-113 M
Résultat global et autres	-	-	680 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-62,86 k	3,34 M	3,63 M	3,31 M	11,26 M
Total des capitaux propres	-52,86 k	3,35 M	3,64 M	3,32 M	11,26 M
Total du passif et des capitaux propres	330 k	4,41 M	5,3 M	5,48 M	14,18 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,82 M	15,66 M	6,05 M	8,73 M	19,15 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,82 M	15,66 M	16,26 M	6,14 M	18,52 M
Actif net par action	-0,02	0,21	0,22	0,54	0,61
Actif corporel net	-62,86 k	-858 k	-314 k	-385 k	5,94 M
Actif corporel net par action	-0,02	-0,05	-0,02	-0,06	0,32
Total de la dette	0	974 k	1,61 M	920 k	2,43 M
Dette nette	-5,47 k	918 k	1,06 M	145 k	-3,84 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	567 k	1,47 M	2,38 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	115 k	230 k	274 k	435 k
Stocks de produits finis, total	-	-	-	50,47 k	185 k
Machines, total	301 k	5,35 k	9,36 k	130 k	730 k
Employés à temps plein	2	8	8	-	14
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	346 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-94,97 k	-2,91 M	-10,1 M	-6,88 M	-36,84 M
Dépréciation et amortissement - CF	9,74 k	803	1,26 k	16,08 k	81,4 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	247 k	249 k	248 k
Amortissements et dépréciations, Total	9,74 k	803	249 k	265 k	329 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	196 k	2,61 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	52,98 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	2,1 M	8,97 M	3,06 M	19,14 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	22,77 k	346 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-20,18 k	15,06 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	5,6 k	12,8 k	500	1,4 M	9,01 M
Variation des créances	-	-	-427 k	87,2 k	-238 k
Variation des stocks	-	-115 k	-101 k	-94,46 k	-371 k
Variation des dettes fournisseurs	14,84 k	76,66 k	-32,83 k	147 k	344 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	3 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	7,8 k	109 k	236 k	-137 k	-202 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-24,21 k	-708 k	-1,21 M	-1,94 M	-5,87 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-301 k	-5,35 k	-4,02 k	-	-194 k
Acquisitions en espèces	14,08 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-100 k
Autres activités d'investissement, total	-	1	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-287 k	-5,35 k	-4,02 k	-	-294 k
Dette à court terme émise, total	317 k	819 k	428 k	1,21 M	3,69 M
Total de la dette émise	317 k	819 k	428 k	1,21 M	3,69 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-55,72 k	-125 k	-764 k	-25 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-265 k
Total de la dette remboursée	-	-55,72 k	-125 k	-764 k	-290 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	500 k	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	908 k	1,84 M	8,33 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-126 k	-71,31 k
Flux de trésorerie de financement	317 k	764 k	1,71 M	2,16 M	11,66 M
Variation nette de la trésorerie	5,47 k	49,96 k	494 k	225 k	5,49 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	9,16 k	12,96 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	233 k	2,31 M	-253 k	3,21 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	233 k	2,31 M	-288 k	2,58 M
Variation du fonds de roulement net	-	37,99 k	586 k	295 k	1,06 M
Dette nette émise (remboursée)	317 k	764 k	302 k	444 k	3,4 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-76,97	-129,96	-61,51	-160,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	76,16	-78,6	-131,89	-81,11	-175,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	144,58	-177,12	-289,3	-198	-505,36
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	109,4	-178,26	-289,39	-198,08	-505,39
Analyse des marges
Marge brute %	52,18	96,98	74,36	18,91	22,29
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	149,57	4,75 k	2,01 k	640,65	692,82
Marge d’EBITDA %	-72,38	-4,65 k	-1,89 k	-623,47	-1,04 k
Marge EBITA %	-97,4	-4,65 k	-1,89 k	-625,46	-1,05 k
Marge d'EBIT %	-97,4	-4,65 k	-1,94 k	-656,22	-1,06 k
Marge des activités poursuivies %	-115,56	-4,65 k	-1,94 k	-851,31	-1,55 k
Marge nette %	-244,03	-4,64 k	-1,94 k	-851,31	-1,55 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-115,56	-4,65 k	-1,94 k	-851,31	-1,55 k
Marge nette normalisée %	-63,24	-2,91 k	-1,21 k	-461,75	-787,19
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	371,75	443,91	-31,33	134,95
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	372	444,43	-35,65	108,3
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,03	0,11	0,15	0,24
Rotation des actifs corporels	-	0,37	5,76	5,43	3,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	2,17	9,05
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	0,77	2,36	3,92
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,01	0,16	0,75	0,75	3,42
Quick Ratio	0,01	0,05	0,6	0,51	2,99
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,06	-0,67	-0,75	-0,9	-2,71
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	168,63	40,35
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	471,38	154,9	93,23
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	104,03	58,94	18,49
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	264,59	115,09
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	29,07	44,38	27,74	21,6
Dette totale / Capital total	-	22,52	30,74	21,71	17,77
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	1,38	-	6,67
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,95	-	5,48
Dette totale / Total de l'actif	116,01	24,06	31,45	39,47	20,59
EBIT / Charges d'intérêt	-25,8	-11,45 k	-2,33 k	-20,58	-8,85
EBITDA / Charges d'intérêt	-19,18	-11,31 k	-2,26 k	-18,84	-8,63
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-224,2	-11,33 k	-2,26 k	-18,84	-8,7
Dette totale / EBITDA	-	-0,34	-0,16	-0,19	-0,1
Dette nette / EBITDA	0,19	-0,32	-0,11	-0,03	0,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,34	-0,16	-0,19	-0,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,02	-0,32	-0,11	-0,03	0,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	61,19	729,95	55,26	194,59
Résultat brut, Croissance 1 an	-	199,61	536,33	-41,32	247,17
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	10,26 k	239,32	-48,83	392,97
EBITA, 1 an Croissance en %	-65,34	7,6 k	237,52	-48,67	393,02
EBIT, 1 an Croissance %	-65,34	7,6 k	245,99	-47,47	374,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-58,87	6,39 k	246,11	-31,88	435,3
Résultat net, Croissance 1 an	-13,15	2,96 k	247,42	-31,88	435,3
Résultat net normalisé sur 1 an	-63,99	6,39 k	246,11	-40,88	402,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-58,87	2,29 k	122,91	30,92	260,62
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-25,73	-34,15
Stocks, Croissance 1 an	-	-	100,79	41,03	91,21
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-84,93	211,93	17,33	760,9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	1,24 k	20,26	3,29	158,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	224,77	1,26 k	-62,96	22,6	-1,65 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	224,77	-5,41 k	8,56	-8,79	239,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	2,83 k	71,04	59,9	202,89
CAPEX, Croissance 1 an	-	-98,22	-24,95	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	831,84	-107	-1,37 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	832,33	-107,95	-994,87
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	265,75	258,97	113,87
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	336,64	388,97	42,73
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	1,77 k	31,77	58,83
EBITA, 2 ans CAGR %	-	416,61	1,51 k	31,62	59,08
EBIT, 2 ans CAGR %	-	416,61	1,53 k	34,82	57,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	416,64	1,4 k	53,55	90,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	415,66	931,36	53,84	90,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	416,63	1,4 k	43,04	72,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	213,65	630,21	70,83	117,28
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-30,07
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	68,28	64,22
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-31,44	91,31	217,82
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	300,74	11,46	63,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	565,66	123,51	-32,61	334,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	1,21 k	660,35	-0,5	76,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	607,53	65,38	120,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-88,45	-	595,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	1,05	-5,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	7,76	-15,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	174,88	236,08
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	95,99	336,21
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	463,48	104,56
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	348,27	410,93	104,41
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	351,99	419,17	105,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	352,06	434,87	132,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	352,06	316,9	133,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	352,06	410,19	117,41
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	179,9	311,75	119,14
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	75,6
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-17,99	215,84
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	155,03	47,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	153,16	82,96	91,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	472,62	274,99	49,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	330,97	102,34
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	230,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	134,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	118,22
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	196,19
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	196,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	220,25
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	220,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	207,35
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	152,94
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	214,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	257,25