Flux de Trésorerie Citiport Financial Services Limited

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531235

INE494D01011

Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:33 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
38,85 ^INR	+5,00%		+5,00%	+45,02%

30/09	Citi Port Financial Services Limited annonce la nomination de Narendra Babu Gutta au poste d’administrateur indépendant	CI
23/07	Citiport Financial Services Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: CITIPORT FINANCIAL SERVICES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	5,07 M	2,74 M	3,86 M	3,65 M	7,83 M
Intérêts payés, total	1,87 M	-	690 k	878 k	1,23 M
Revenus nets d'intérêts	3,2 M	2,74 M	3,17 M	2,77 M	6,6 M
Autres recettes, total	-	-	1 k	-	-
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	3,2 M	2,74 M	3,17 M	2,77 M	6,6 M
Total Chiffre d'affaires	3,2 M	2,74 M	3,17 M	2,77 M	6,6 M
Salaires et autres avantages sociaux	1,66 M	1,33 M	1,73 M	1,34 M	960 k
Coût des services fournis, total	-	141 k	141 k	136 k	140 k
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	1,04 M	970 k	942 k	928 k	1,3 M
Total des dépenses de fonctionnement	2,7 M	2,44 M	2,81 M	2,4 M	2,4 M
Résultat d'Exploitation	497 k	300 k	358 k	366 k	4,2 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-1 k	-1 k	-
EBT, hors éléments non courants	497 k	300 k	357 k	365 k	4,2 M
EBT, elements non courants inclus	497 k	300 k	357 k	365 k	4,2 M
Charge d'impôt	267 k	76 k	90 k	92 k	1,06 M
Résultat des activités poursuivies	230 k	224 k	267 k	273 k	3,14 M
Résultat net part du groupe	230 k	224 k	267 k	273 k	3,14 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	230 k	224 k	267 k	273 k	3,14 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	230 k	224 k	267 k	273 k	3,14 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	230 k	224 k	267 k	273 k	3,14 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,07	0,07	0,09	0,09	1,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,07	0,07	0,09	0,09	1,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,1 M	3,1 M	3,1 M	3,1 M	3,1 M
Bénéfice net par action - dilué	0,07	0,07	0,09	0,09	1,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,07	0,07	0,09	0,09	1,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,1 M	3,1 M	3,1 M	3,1 M	3,1 M
BPA de base normalisé	0,1	0,06	0,07	0,07	0,85
BPA dilué normalisé	0,1	0,06	0,07	0,07	0,85
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	5,07 M	2,74 M	3,86 M	3,65 M	7,83 M
Taux d’imposition effectif (%)	53,72	25,33	25,21	25,21	25,17
Total des impôts courants	130 k	76 k	90 k	92 k	1,06 M
Total des impôts différés	3 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	311 k	188 k	223 k	228 k	2,62 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	801 k	466 k	531 k	83 k	286 k
Prêts et créances de location - (FS Template)	192 k	41,96 M	45,8 M	49,33 M	53,43 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles brutes	-	18 k	18 k	18 k	18 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	18 k	18 k	18 k	18 k	18 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	23 k	23 k	23 k	23 k	23 k
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	36,85 M	236 k	621 k	986 k	1,6 M
Total des actifs	37,88 M	42,7 M	46,99 M	50,44 M	55,36 M
Passifs
Charges à payer, total	2 M	2,22 M	2,19 M	2,04 M	453 k
Dette à long terme	4,75 M	9,18 M	13,15 M	16,04 M	18,7 M
Impôts sur le revenu à payer	130 k	76 k	107 k	258 k	1,14 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	-	-	338 k	158 k
Autres passifs non courants	419 k	420 k	478 k	420 k	421 k
Total du passif	7,3 M	11,9 M	15,92 M	19,1 M	20,87 M
Actions ordinaires, total	31 M	31 M	31 M	31 M	31 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-421 k	-197 k	71 k	344 k	3,49 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	30,58 M	30,8 M	31,07 M	31,34 M	34,49 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	30,58 M	30,8 M	31,07 M	31,34 M	34,49 M
Total du passif et des capitaux propres	37,88 M	42,7 M	46,99 M	50,44 M	55,36 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,1 M	3,1 M	3,1 M	3,1 M	3,1 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,1 M	3,1 M	3,1 M	3,1 M	3,1 M
Actif net par action	9,86	9,94	10,02	10,11	11,12
Actif corporel net	30,58 M	30,8 M	31,07 M	31,34 M	34,49 M
Actif corporel net par action	9,86	9,94	10,02	10,11	11,12
Total de la dette	4,75 M	9,18 M	13,15 M	16,04 M	18,7 M
Dette nette	3,95 M	8,71 M	12,62 M	15,96 M	18,41 M
Employés à temps plein	9	8	8	5	5

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	230 k	224 k	267 k	273 k	3,14 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	-	-	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-41,03 M	-678 k	-680 k	-449 k	-3,38 M
Autres activités opérationnelles	1,88 M	121 k	1,18 M	-272 k	445 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-38,92 M	-333 k	763 k	-448 k	204 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,88 M	-2 k	-698 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-1,88 M	-2 k	-698 k	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-40,8 M	-334 k	65 k	-448 k	204 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,87 M	-	690 k	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	264 k	-43 k	-386 k	365 k	611 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,47	0,56	0,6	0,56	5,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,75	0,73	0,86	0,87	9,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,75	0,73	0,86	0,87	9,55
Analyse des marges
Marge brute %	100	99,34	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	51,99	53,04	59	53,29	16,68
Marge des activités poursuivies %	7,2	8,17	8,42	9,86	47,65
Marge nette %	7,2	8,17	8,42	9,86	47,65
Net Avail. Pour la marge commune %	7,2	8,17	8,42	9,86	47,65
Marge nette normalisée %	9,72	6,84	7,04	8,24	39,8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,07	0,07	0,06	0,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,48	18,45	20,2	18,73	30,62
Quick Ratio	0,47	18,44	20,19	18,72	30,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-18,28	-0,14	0,33	-0,17	0,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	15,54	29,79	42,32	51,17	54,21
Dette totale / Capital total	13,45	22,95	29,73	33,85	35,15
Dette à long terme / Capitaux propres	15,54	29,79	42,32	51,17	54,21
Dette à long terme / Capital total	13,45	22,95	29,73	33,85	35,15
Dette totale / Total de l'actif	19,27	27,86	33,88	37,86	37,7
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	17,98	-14,15	15,6	-12,65	138,12
Résultat brut, Croissance 1 an	17,98	-14,71	16,37	-12,65	138,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	25	-2,61	19,2	2,25	1,05 k
Résultat net, Croissance 1 an	25	-2,61	19,2	2,25	1,05 k
Résultat net normalisé sur 1 an	102,03	-39,64	19	2,24	1,05 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	17,94	0	23,04	2,25	1,05 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,76	0,73	0,87	0,88	10,03
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-36,31	12,72	10,05	7,34	9,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,76	0,73	0,87	0,88	10,03
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-194,05	-99,14	-329,13	-800	-145,54
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	11,18	0,64	-0,38	0,49	44,23
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	11,18	0,31	-0,38	0,82	44,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	73,19	10,34	7,74	10,4	243,1
Résultat net, CAGR sur 2 ans	73,19	10,34	7,74	10,4	243,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	120,23	10,43	-15,25	10,3	243
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	87,08	8,6	10,92	12,16	242,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,69	0,75	0,8	0,87	5,35
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,84	-15,27	11,38	8,69	8,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,69	0,75	0,8	0,87	5,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	102,32	-91,03	-86	15,99	78,54
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	21,66	2	5,4	-4,65	33,97
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	21,66	1,78	5,4	-4,65	34,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	151,98	42,95	13,21	5,88	141,19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	144,13	42,95	13,21	5,88	141,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	178,93	43,06	13,22	-9,78	141,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	141,01	51,83	13,21	7,95	143,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,74	0,7	0,79	0,83	3,84
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,7	10,8	-7,55	10,02	9,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,9	0,7	0,79	0,83	3,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	505,67	-67,28	-73,58	-77,42	-15,07
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	14,21	9,72	12,32	1,4	19,49
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	14,21	9,57	12,32	1,4	19,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-6,99	19,91	79,38	28,91	76,4
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-6,91	20,29	76,01	28,91	76,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	30,42	27,84	73,2	28,92	76,39
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-8,64	18,47	76,7	34,51	76,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,4	0,6	0,77	0,77	2,59
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,96	5,35	7,32	9,95	-1,42
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,27	2,48	2,65	0,77	2,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	93,64	45,24	34,22	-45,72	-65,44