Flux de Trésorerie Citicore Renewable Energy Corporation

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CREC

PH0000058844

Services aux collectivités d'électricité

Marché Fermé - Philippines S.E. Autres places de cotation 08:34:41 24/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,620 ^PHP	+1,32%		+1,09%	+7,94%

17/06	Citicore Renewable Energy Corporation annonce son premier dividende en numéraire, payable le 12 août 2026	CI
10/06	Citicore Renewable Energy Corporation annonce la nomination de Michelle A. Magdato au poste de directrice financière adjointe, à compter du 8 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: CITICORE RENEWABLE ENERGY CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenues - (Utility Template)	1,01 Md	2,79 Md	3,68 Md	5,15 Md	5,32 Md
Total Chiffre d'affaires	1,01 Md	2,79 Md	3,68 Md	5,15 Md	5,32 Md
Opérations et maintenance	10,63 M	15,36 M	9,39 M	30,84 M	18,62 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	166 M	214 M	210 M	114 M	142 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	-	-	-	5,19 M	6,1 M
Autres dépenses de fonctionnement	481 M	1,58 Md	2,39 Md	3,41 Md	3,5 Md
Total des dépenses de fonctionnement	658 M	1,81 Md	2,61 Md	3,56 Md	3,67 Md
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	350 M	977 M	1,07 Md	1,59 Md	1,65 Md
Intérêts payés, total	-223 M	-343 M	-412 M	-451 M	-367 M
Intérêts perçus et revenus des placements	15,43 M	17,67 M	50,07 M	27,44 M	174 M
Charges d'intérêt nettes	-208 M	-326 M	-362 M	-423 M	-193 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-2,5 M	207 M	218 M	-57,52 M	-194 M
Gains (pertes) de change	-30,4 k	-52,29 k	10,96 k	-902 k	11,61 M
Autres produits non opérationnels	6,95 M	-14,27 M	5,32 M	45,24 M	3,28 M
EBT, hors éléments non courants	147 M	843 M	936 M	1,15 Md	1,28 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	3,86 M	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-4,95 M	-
Autres éléments non courants	33,19 M	-	-	-2,75 M	-631 k
EBT, elements non courants inclus	184 M	843 M	936 M	1,14 Md	1,27 Md
Charge d'impôt	-8,1 M	9,87 M	25,81 M	130 M	121 M
Résultat des activités poursuivies	192 M	834 M	910 M	1,01 Md	1,15 Md
Résultat net part du groupe	192 M	834 M	910 M	1,01 Md	1,15 Md
Intérêts minoritaires	-	-202 M	-225 M	-394 M	-407 M
Résultat net	192 M	632 M	685 M	618 M	746 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	192 M	632 M	685 M	618 M	746 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	192 M	632 M	685 M	618 M	746 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	0,09	0,1	0,08	0,07
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	0,09	0,1	0,08	0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,14 Md	7,14 Md	7,14 Md	8,15 Md	10,12 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,03	0,09	0,1	0,08	0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	0,09	0,1	0,08	0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,14 Md	7,14 Md	7,14 Md	8,15 Md	10,12 Md
BPA de base normalisé	0,01	0,05	0,05	0,04	0,04
BPA dilué normalisé	0,01	0,05	0,05	0,04	0,04
Éléments supplémentaires
Recettes des services publics	992 M	2,1 Md	2,96 Md	4,22 Md	4,29 Md
Revenus non liés aux services publics	17,02 M	692 M	721 M	925 M	1,03 Md
EBITDA	492 M	1,12 Md	1,22 Md	1,73 Md	1,8 Md
EBITA	350 M	977 M	1,07 Md	1,59 Md	1,65 Md
EBIT	350 M	977 M	1,07 Md	1,59 Md	1,65 Md
EBITDAR	492 M	1,12 Md	1,22 Md	1,77 Md	1,83 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	1,01 Md	2,79 Md	3,68 Md	5,15 Md	5,32 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-4,4	1,17	2,76	11,37	9,53
Impôts intérieurs courants	309 k	1,5 M	24,31 M	116 M	122 M
Total des impôts courants	309 k	1,5 M	24,31 M	116 M	122 M
Impôts intérieurs différés	-8,41 M	8,37 M	1,5 M	13,75 M	-715 k
Total des impôts différés	-8,41 M	8,37 M	1,5 M	13,75 M	-715 k
Résultat net normalisé	91,96 M	325 M	360 M	325 M	389 M
Intérêts capitalisés	-	-	21,61 M	570 M	1,86 Md
Intérêts sur la dette à long terme	205 M	341 M	675 M	836 M	846 M
Provisions de pension	-1,81 M	860 k	1,03 M	2,21 M	1,52 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	1,2 M	1,77 M	2,09 M	10,46 M	14,25 M
Dépense de marketing	1,2 M	1,77 M	2,09 M	10,46 M	14,25 M
Dépenses générales et administratives	-	-	-	24,07 M	40,79 M
Charges locatives nettes, total	162 k	437 k	7,84 M	40,31 M	34,26 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	2,96 M	16,87 M	15,07 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	4,89 M	23,44 M	19,19 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	10,63 M	15,36 M	9,39 M	28,98 M	17,23 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	1,47 Md	2,4 Md	8,33 Md	18,51 Md
Créances clients, total	-	355 M	477 M	1 Md	1,11 Md
Autres créances	-	2,17 M	3,82 M	132 M	2,19 M
Comptes débiteurs (sous-total récapitulatif)	-	357 M	481 M	1,14 Md	1,11 Md
Inventaire - (Modèle d'utilité)	-	-	-	7,13 M	7,13 M
Dépenses payées d'avance	-	71,69 M	118 M	127 M	150 M
Autres actifs à court terme, total	-	6,67 Md	4,73 Md	2,08 Md	2,07 Md
Total de l'actif circulant	-	8,57 Md	7,73 Md	11,68 Md	21,85 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	4,48 Md	11,08 Md	27,2 Md	51,35 Md
Amortissements cumulés	-	-1,14 Md	-1,3 Md	-1,47 Md	-1,65 Md
Immobilisations corporelles nettes	-	3,33 Md	9,78 Md	25,73 Md	49,7 Md
Goodwill	-	1,28 Md	1,28 Md	1,28 Md	1,28 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	-	3,1 M	6,83 M	5,57 M	18,66 M
Investissements à long terme - (Modèle pour les services publics)	-	207 M	425 M	367 M	1,12 Md
Créances à long terme	-	241 M	208 M	144 M	75,81 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	233 k	3,11 M	1,07 M	23,35 M
Autres actifs à long terme, total	-	1,64 Md	2,87 Md	8,73 Md	7,05 Md
Total des actifs	-	15,27 Md	22,3 Md	47,93 Md	81,11 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	496 M	608 M	1,41 Md	598 M
Charges à payer, total	-	236 M	380 M	646 M	855 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	396 M	454 M	938 M	2,18 Md
Part à court terme des contrats de location	-	4,88 M	9,5 M	8,81 M	15,73 M
Impôts sur le revenu à payer	-	836 k	-	-	-
Recettes non acquises, courantes	-	2,4 M	2,4 M	2,4 M	2,4 M
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	-	105 M	127 M	886 M	427 M
Total du passif circulant	-	1,24 Md	1,58 Md	3,89 Md	4,08 Md
Dette à long terme	-	5,45 Md	11,27 Md	25,15 Md	3,98 Md
Contrats de location à long terme	-	236 M	595 M	615 M	47,96 Md
Recettes non acquises Non courantes	-	19,23 M	16,83 M	14,43 M	12,03 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	18,98 M	40,62 M	26,89 M	36,93 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	4,57 M	4,82 M	19,26 M	40,41 M
Autres passifs non courants, total	-	85,56 M	175 M	199 M	128 M
Total du passif	-	7,05 Md	13,68 Md	29,91 Md	56,23 Md
Actions ordinaires, total	-	500 M	500 M	625 M	781 M
Primes d'émissions d'actions	-	925 M	925 M	5,13 Md	11,57 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	997 M	1,67 Md	2,29 Md	3,04 Md
Résultat global et autres	-	4,41 Md	4,4 Md	8,87 Md	8,87 Md
Total des fonds propres ordinaires	-	6,83 Md	7,49 Md	16,91 Md	24,25 Md
Intérêts minoritaires	-	1,39 Md	1,12 Md	1,11 Md	626 M
Total des capitaux propres	-	8,22 Md	8,62 Md	18,02 Md	24,88 Md
Total du passif et des capitaux propres	-	15,27 Md	22,3 Md	47,93 Md	81,11 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,14 Md	7,14 Md	8,93 Md	8,93 Md	11,16 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,14 Md	7,14 Md	7,14 Md	8,93 Md	11,16 Md
Actif net par action	-	0,96	1,05	1,89	2,17
Actif corporel net	-	5,55 Md	6,21 Md	15,63 Md	22,95 Md
Actif corporel net par action	-	0,78	0,87	1,75	2,06
Total de la dette	-	6,08 Md	12,32 Md	26,72 Md	54,13 Md
Dette nette	-	4,61 Md	9,92 Md	18,39 Md	35,63 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	18,98 M	40,62 M	26,89 M	36,93 M
Dette relative aux contrats de location	1,3 M	3,49 M	62,75 M	323 M	274 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	1,39 Md	1,12 Md	1,11 Md	626 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	207 M	425 M	367 M	1,12 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Stocks - Autres	-	-	-	7,13 M	7,13 M
Terres possédées	-	54,29 M	4,42 Md	6,15 Md	8,61 Md
Machines, total	-	4,31 Md	4,31 Md	4,33 Md	4,5 Md
Employés à temps plein	-	-	-	-	277
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	5,74 M	4,6 M	9,55 M	9,55 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	192 M	632 M	685 M	618 M	746 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	148 M	157 M	159 M	163 M	170 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	148 M	157 M	159 M	163 M	170 M
Amortissement des charges différées, total	-	2,2 M	1,73 M	1,26 M	1,21 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-3,86 M	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	2,5 M	-207 M	-218 M	57,52 M	194 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	7,76 M	-2,84 M	-1,14 M	4,95 M	-
Variation des créances	-197 M	-263 M	-89,56 M	-470 M	96,81 M
Variation des dettes fournisseurs	76,56 M	78,84 M	177 M	1,72 Md	431 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-36,36 M	29,9 M	-473 M	-314 M	-747 M
Autres activités opérationnelles	168 M	585 M	665 M	979 M	900 M
Flux de trésorerie d'exploitation	359 M	1,01 Md	905 M	2,76 Md	1,79 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-29,18 M	-2,44 M	-5,18 Md	-15,2 Md	-21,65 Md
Vente d'immobilisations corporelles	43,99 M	30,57 M	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-78,87 M	-	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-39,29 k	-1,61 M	-5,47 M	-	-14,3 M
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	-	-749 M	-98,24 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-687 M	-50 M	-	-926 M
Autres activités d'investissement, total	192 M	-1,96 Md	586 M	-3,05 Md	368 M
Flux de trésorerie d'investissement	128 M	-3,36 Md	-4,75 Md	-18,25 Md	-22,22 Md
Dette à long terme émise, total	-	-	6,4 Md	15,07 Md	33,73 Md
Total de la dette émise	-	-	6,4 Md	15,07 Md	33,73 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-319 M	-1,67 Md	-405 M	-502 M	-5,32 Md
Total de la dette remboursée	-319 M	-1,67 Md	-405 M	-502 M	-5,32 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	4,27 Md	6,6 Md
Autres activités de financement, total	-253 M	5,37 Md	-1,22 Md	2,58 Md	-4,4 Md
Flux de trésorerie de financement	-572 M	3,7 Md	4,77 Md	21,41 Md	30,6 Md
Ajustements des taux de change	-	61,51 k	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1
Variation nette de la trésorerie	-85,17 M	1,35 Md	930 M	5,93 Md	10,18 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	217 M	387 M	617 M	1,27 Md	2,5 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,05 M	154 k	370 k	-	-
Dette nette émise / remboursée	-319 M	-1,67 Md	6 Md	14,57 Md	28,4 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-2,56 Md	-10,53 Md	-21,73 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-2,3 Md	-10,25 Md	-21,5 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-	-2,05 Md	-3,8 Md	1,05 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	3,57	2,82	1,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	3,81	3,02	1,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	10,81	7,6	5,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	9,56	5,07	3,62
Analyse des marges
Marge brute %	51,25	42,67	34,86	34,4	34,4
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,51	7,67	5,7	2,93	2,98
Marge d’EBITDA %	48,73	40,11	33,04	33,65	33,79
Marge EBITA %	34,74	35,01	29,17	30,82	30,97
Marge d'EBIT %	34,74	35,01	29,17	30,82	30,97
Marge des activités poursuivies %	19,06	29,88	24,71	19,67	21,68
Marge nette %	19,06	22,64	18,59	12,02	14,02
Net Avail. Pour la marge commune %	19,06	22,64	18,59	12,02	14,02
Marge nette normalisée %	9,12	11,65	9,77	6,31	7,32
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-69,42	-204,58	-408,64
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-62,43	-199,1	-404,32
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,2	0,15	0,08
Rotation des actifs corporels	-	-	0,56	0,29	0,14
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	8,85	6,95	5,04
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	489,71
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	6,91	4,89	3,01	5,36
Quick Ratio	-	1,48	1,82	2,44	4,81
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,82	0,57	0,71	0,44
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	41,25	52,67	72,36
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	0,75
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	83,95	-	104,78
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-31,67
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	73,98	142,99	148,26	217,6
Dette totale / Capital total	-	42,52	58,85	59,72	68,51
Dette à long terme / Capitaux propres	-	69,11	137,62	143,01	208,79
Dette à long terme / Capital total	-	39,72	56,64	57,6	65,74
Dette totale / Total de l'actif	-	46,17	61,35	62,41	69,33
EBIT / Charges d'intérêt	1,57	2,85	2,61	3,52	4,49
EBITDA / Charges d'intérêt	2,23	3,3	2,99	3,88	4,95
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,1	3,3	-9,57	-29,83	-54,02
Dette totale / EBITDA	-	5,37	9,99	15,27	29,78
Dette nette / EBITDA	-	4,07	8,04	10,51	19,6
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	5,38	-3,12	-1,99	-2,73
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	4,08	-2,52	-1,37	-1,8
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	176,61	32,03	39,68	3,36
Résultat brut, Croissance 1 an	-	130,33	7,86	42,55	3,36
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	127,67	8,75	42,25	3,8
EBITA, 1 an Croissance en %	-	178,7	10	47,62	3,86
EBIT, 1 an Croissance %	-	178,7	10	47,62	3,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	333,54	9,18	11,19	13,94
Résultat net, Croissance 1 an	-	228,48	8,45	-9,73	20,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	228,48	8,45	-20,93	-2,83
Résultat net normalisé sur 1 an	-	253,61	10,65	-9,55	19,91
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	193,5	163,11	93,19
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	0
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	34,41	110,2	10,16
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	45,99	114,96	69,21
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	11,88	151,72	46,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	181,9	-10,52	205,22	-35,12
CAPEX, Croissance 1 an	-	-91,63	212 k	193,51	42,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	311,65	106,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	345,49	109,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	9,7	125,67	43,39
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	91,1	35,8	20,16
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	57,62	21,93	19,29
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	57,35	24,24	21,43
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	75,09	27,26	23,82
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	75,09	27,26	23,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	117,56	10,18	12,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	88,74	-1,06	4,33
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	88,74	-7,4	-12,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	97,8	0,03	4,04
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	177,89	125,46
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	68,09	52,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	77,15	90,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	57,34	79,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	67,82	92,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	58,83	65,26	40,73
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	1,23 k	7,79 k	104,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	191,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	205,79
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	72,14	23,99
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	50,72	15,39
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	52,15	17,01
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	65,41	18,93
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	65,41	18,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	73,94	11,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	47,6	5,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	41,22	-5,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	52,29	6,26
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	146,17
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	46,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	74,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	52,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	60,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	97,46	21,01
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	704,57	1,97 k