CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CO., LTD

Flux de Trésorerie Citic Pacific Special Steel Group Co., Ltd

Actions

000708

CNE0000008J6

Acier

Cours en clôture Shenzhen S.E. Autres places de cotation 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
14,98 ^CNY	-0,07%		+5,05%	-8,49%

24/06	Citic Pacific Special Steel Group : activation de la clause d’option de vente sur ses obligations convertibles	MT
15/05	Citic Pacific Special Steel Group Co., Ltd annonce la mise en paiement du dividende final 2025 (actions A), payable le 21 mai 2026	CI

7bfe75a64a9bfbd449a.8jplPI4jOz4RyGo8f34I9nxGzUVdhof10sH1EUvxBKk.i2UubflueW9foRNFBhBk2z8omwYs0N2qopecJyyzcu2KYhR7xWQWDCGeGQ

Données Financières Publiées: CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CO., LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	81,65 Md	85,78 Md	102 Md	96,66 Md	97,19 Md
Autres recettes, total	15,68 Md	12,57 Md	12,26 Md	12,54 Md	10,19 Md
Total Chiffre d'affaires	97,33 Md	98,34 Md	114 Md	109 Md	107 Md
Coût des marchandises vendues, total	80,88 Md	84,17 Md	99,57 Md	95,81 Md	92,15 Md
Résultat Brut	16,45 Md	14,17 Md	14,45 Md	13,39 Md	15,22 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,06 Md	1,82 Md	2,63 Md	2,56 Md	2,72 Md
Provision pour créances douteuses	8,94 M	12,81 M	-7,09 M	134 M	197 M
Dépenses de R&D	3,49 Md	3,85 Md	4,45 Md	4,6 Md	4,4 Md
Autres dépenses de fonctionnement	429 M	515 M	506 M	-348 M	303 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,98 Md	6,19 Md	7,58 Md	6,95 Md	7,62 Md
Résultat d'Exploitation	10,47 Md	7,98 Md	6,87 Md	6,45 Md	7,6 Md
Intérêts payés, total	-795 M	-536 M	-1,05 Md	-1 Md	-847 M
Intérêts perçus et revenus des placements	354 M	182 M	279 M	381 M	542 M
Charges d'intérêt nettes	-441 M	-354 M	-769 M	-622 M	-305 M
Gains (pertes) de change	-4,52 M	39,05 M	106 M	87,76 M	33,19 M
Autres produits non opérationnels	-198 M	112 M	-45,03 M	-55,64 M	-54,03 M
EBT, hors éléments non courants	9,83 Md	7,78 Md	6,16 Md	5,86 Md	7,28 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-291 M	-474 M	-39,06 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	51,69 M	990 M	115 M	3,68 M	14,84 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-179 M	-77,24 M	-36,02 M	-121 M	-259 M
Règlements d'assurance	692 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	96,76 M	215 M	358 M	186 M	159 M
EBT, elements non courants inclus	9,5 Md	8,43 Md	6,56 Md	5,92 Md	7,19 Md
Charge d'impôt	1,54 Md	1,32 Md	661 M	565 M	1,13 Md
Résultat des activités poursuivies	7,96 Md	7,11 Md	5,9 Md	5,36 Md	6,06 Md
Résultat net part du groupe	7,96 Md	7,11 Md	5,9 Md	5,36 Md	6,06 Md
Intérêts minoritaires	-7,93 M	-3,89 M	-177 M	-233 M	-128 M
Résultat net	7,95 Md	7,11 Md	5,72 Md	5,13 Md	5,93 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7,95 Md	7,11 Md	5,72 Md	5,13 Md	5,93 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	7,95 Md	7,11 Md	5,72 Md	5,13 Md	5,93 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,58	1,41	1,13	1,02	1,17
BPA de base - Activités poursuivies	1,58	1,41	1,13	1,02	1,17
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,05 Md	5,05 Md	5,05 Md	5,05 Md	5,05 Md
Bénéfice net par action - dilué	1,58	1,38	1,11	1	1,15
BPA dilué - Activités poursuivies	1,58	1,38	1,11	1	1,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,05 Md	5,22 Md	5,26 Md	5,27 Md	5,27 Md
BPA de base normalisé	1,22	0,96	0,73	0,68	0,88
BPA dilué normalisé	1,22	0,93	0,7	0,65	0,84
Dividende par action	0,8	0,7	0,56	0,51	0,65
Ratio de distribution	53,18	101,29	80,12	72,45	72,93
Éléments supplémentaires
EBITDA	13,54 Md	11,23 Md	11,53 Md	11,46 Md	12,5 Md
EBITA	10,58 Md	8,09 Md	7,1 Md	6,72 Md	7,91 Md
EBIT	10,47 Md	7,98 Md	6,87 Md	6,45 Md	7,6 Md
EBITDAR	13,68 Md	11,36 Md	11,75 Md	11,69 Md	12,72 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	97,33 Md	98,34 Md	114 Md	109 Md	107 Md
Taux d’imposition effectif (%)	16,24	15,66	10,07	9,54	15,76
Total des impôts courants	1,77 Md	1,18 Md	853 M	785 M	1,16 Md
Total des impôts différés	-226 M	137 M	-155 M	-228 M	-101 M
Résultat net normalisé	6,13 Md	4,86 Md	3,67 Md	3,43 Md	4,42 Md
Intérêts capitalisés	186 M	232 M	116 M	85,66 M	51,62 M
Intérêts sur la dette à long terme	959 k	850 k	1,23 M	1,27 M	2,34 M
Provisions de pension	773 k	1,47 M	2,05 M	2,11 M	2,42 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	24,41 M	19,39 M	23,66 M	21,89 M	20,56 M
Dépense de marketing	542 M	494 M	692 M	668 M	674 M
Dépenses générales et administratives	1,5 Md	1,32 Md	1,93 Md	1,88 Md	2,04 Md
Dépense en recherche et de développement	3,49 Md	3,85 Md	4,45 Md	4,6 Md	4,4 Md
Charges locatives nettes, total	133 M	127 M	225 M	226 M	217 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	67,8 M	42,44 M	74,04 M	55,35 M	45,35 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	64,71 M	84,66 M	151 M	171 M	172 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	2,15 Md	2,3 Md	2,47 Md	1,96 Md	2,3 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,63 Md	8,93 Md	8,48 Md	8,83 Md	11,27 Md
Total des liquidités et VMP	7,63 Md	8,93 Md	8,48 Md	8,83 Md	11,27 Md
Créances clients, total	13,78 Md	15,25 Md	21,67 Md	18,85 Md	19,83 Md
Autres créances	110 M	1,04 Md	848 M	806 M	446 M
Notes à recevoir	11,57 M	10,67 M	20 M	-	4,08 M
Total des créances	13,9 Md	16,31 Md	22,53 Md	19,66 Md	20,28 Md
Stocks	9,13 Md	10,77 Md	17,21 Md	16,75 Md	16,24 Md
Autres actifs à court terme, total	2,41 Md	1,64 Md	3,02 Md	2,12 Md	1,76 Md
Total de l'actif circulant	33,06 Md	37,65 Md	51,25 Md	47,36 Md	49,55 Md
Immobilisations corporelles brutes	69,9 Md	74,06 Md	87,35 Md	89,73 Md	91,07 Md
Amortissements cumulés	-26,61 Md	-29,56 Md	-33,17 Md	-37,38 Md	-40,94 Md
Immobilisations corporelles nettes	43,29 Md	44,49 Md	54,18 Md	52,35 Md	50,13 Md
Investissements à long terme	747 M	1,92 Md	629 M	871 M	173 M
Goodwill	18,33 M	18,33 M	18,33 M	18,33 M	18,33 M
Autres immobilisations incorporelles, total	4,33 Md	4,27 Md	7,81 Md	7,44 Md	7,18 Md
Créances à long terme	-	-	-	323 M	-
Prêts à long terme	1,47 Md	20 M	-	20 M	216 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,43 Md	1,3 Md	1,74 Md	1,92 Md	2 Md
Charges différées à long terme	190 M	184 M	177 M	172 M	167 M
Autres actifs à long terme, total	348 M	913 M	699 M	571 M	890 M
Total des actifs	84,88 Md	90,77 Md	117 Md	111 Md	110 Md
Passifs
Comptes à payer, total	16,95 Md	17,96 Md	22,73 Md	16,86 Md	16,23 Md
Charges à payer, total	4,49 Md	4,78 Md	5,8 Md	5,38 Md	5,49 Md
Emprunts à court terme	4,61 Md	5,27 Md	8,67 Md	9,02 Md	6,82 Md
Part à court terme de la dette à long terme	731 M	418 M	3,62 Md	3,56 Md	5,54 Md
Part à court terme des contrats de location	3,83 M	5,16 M	9,44 M	7,03 M	8,18 M
Impôts sur le revenu à payer	965 M	332 M	281 M	282 M	396 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,34 Md	3,52 Md	4,9 Md	3,73 Md	4,13 Md
Autres passifs à court terme	7,63 Md	5,22 Md	3,53 Md	3,29 Md	3,33 Md
Total du passif circulant	38,71 Md	37,51 Md	49,54 Md	42,12 Md	41,94 Md
Dette à long terme	10,42 Md	15,32 Md	23,27 Md	23,02 Md	20,77 Md
Contrats de location à long terme	20,38 M	22,73 M	26,4 M	28,83 M	48,53 M
Recettes non acquises Non courantes	1,05 Md	1,27 Md	1,44 Md	1,49 Md	1,56 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	124 M	126 M
Passif d'impôt différé Non courant	214 M	199 M	465 M	416 M	394 M
Autres passifs non courants	1,49 Md	24,08 M	132 M	11,63 M	4,66 M
Total du passif	51,91 Md	54,34 Md	74,87 Md	67,22 Md	64,85 Md
Actions ordinaires, total	5,05 Md	5,05 Md	5,05 Md	5,05 Md	5,05 Md
Primes d'émissions d'actions	9,17 Md	9,17 Md	9,3 Md	9,38 Md	9,73 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	18,41 Md	21,3 Md	23,49 Md	25,76 Md	28,12 Md
Résultat global et autres	179 M	759 M	772 M	740 M	687 M
Total des fonds propres ordinaires	32,8 Md	36,28 Md	38,61 Md	40,93 Md	43,59 Md
Intérêts minoritaires	164 M	160 M	3,03 Md	2,9 Md	1,89 Md
Total des capitaux propres	32,97 Md	36,44 Md	41,63 Md	43,83 Md	45,47 Md
Total du passif et des capitaux propres	84,88 Md	90,77 Md	117 Md	111 Md	110 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,05 Md	5,05 Md	5,05 Md	5,05 Md	5,05 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,05 Md	5,05 Md	5,05 Md	5,05 Md	5,05 Md
Actif net par action	6,5	7,19	7,65	8,11	8,64
Actif corporel net	28,45 Md	31,99 Md	30,78 Md	33,48 Md	36,39 Md
Actif corporel net par action	5,64	6,34	6,1	6,63	7,21
Total de la dette	15,78 Md	21,03 Md	35,6 Md	35,63 Md	33,19 Md
Dette nette	8,16 Md	12,11 Md	27,12 Md	26,8 Md	21,91 Md
Dette relative aux contrats de location	1,06 Md	1,02 Md	1,8 Md	1,81 Md	1,74 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	164 M	160 M	3,03 Md	2,9 Md	1,89 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	747 M	1,92 Md	629 M	871 M	173 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	4,05 Md	4,42 Md	7,46 Md	7,2 Md	7,06 Md
Stocks - travaux en cours, total	3,01 Md	3,77 Md	5,49 Md	5,88 Md	6,56 Md
Stocks de produits finis, total	2,35 Md	2,85 Md	4,71 Md	4,32 Md	3,26 Md
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	18,58 Md	21,05 Md	26,78 Md	27,54 Md	28,11 Md
Machines, total	41,23 Md	47,45 Md	56,73 Md	58,76 Md	61,12 Md
Employés à temps plein	23,24 k	23,61 k	30,34 k	30,96 k	31,58 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	87,61 M	85,64 M	73,57 M	96,68 M	146 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	7,95 Md	7,11 Md	5,72 Md	5,13 Md	5,93 Md
Dépréciation et amortissement - CF	2,97 Md	3,14 Md	4,44 Md	4,75 Md	4,61 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	114 M	114 M	233 M	278 M	305 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,08 Md	3,26 Md	4,67 Md	5,03 Md	4,92 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	17,03 M	23,92 M	30,36 M	34,45 M	11,41 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-51,69 M	-990 M	-115 M	53,84 M	-14,84 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	291 M	474 M	29,07 M	-250 M	-404 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	179 M	77,24 M	36,02 M	63,52 M	259 M
Provision pour pertes sur créances	8,9 M	-6,03 M	-	4,49 M	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	163 M	-141 M	-7,09 M	130 M	197 M
Autres activités d'exploitation, total	795 M	784 M	1,67 Md	1,64 Md	1,65 Md
Variation des créances	-7,87 Md	-3,99 Md	-5,42 Md	-28,55 Md	-25,08 Md
Variation des stocks	-604 M	-1,89 Md	-2,11 Md	-405 M	-426 M
Variation des dettes fournisseurs	2,08 Md	1,63 Md	188 M	21,23 Md	22,31 Md
Variation des revenus collectés avant livraison	223 M	213 M	13,17 M	57,46 M	70,75 M
Variation des impôts différés	-239 M	137 M	-156 M	-229 M	-101 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6,92 Md	6,75 Md	6,11 Md	6,8 Md	5,33 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	12,94 Md	13,43 Md	10,66 Md	10,74 Md	14,64 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,52 Md	-1,79 Md	-2 Md	-552 M	-770 M
Vente d'immobilisations corporelles	192 M	29,09 M	524 M	229 M	156 M
Acquisitions en espèces	-586 M	-2,23 Md	-643 M	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,24 Md	400 M	-2 M	-16,75 M	494 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	1,6 Md	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	83,31 M	131 M	88,41 M	37,88 M	624 M
Flux de trésorerie d'investissement	-4,07 Md	-1,86 Md	-2,03 Md	-302 M	504 M
Dette à court terme émise, total	5,76 Md	3,88 Md	620 M	8,06 Md	3,76 Md
Dette à long terme émise, total	11,81 Md	19,75 Md	26,78 Md	24,65 Md	24,35 Md
Total de la dette émise	17,57 Md	23,63 Md	27,4 Md	32,72 Md	28,11 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-9,15 Md	-3,83 Md	-10,43 Md	-8,21 Md	-4,04 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-18,05 Md	-22,53 Md	-29,55 Md	-30,66 Md	-31,45 Md
Total de la dette remboursée	-27,2 Md	-26,36 Md	-39,97 Md	-38,87 Md	-35,48 Md
Émission d'actions ordinaires	-	4,5 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-4,23 Md	-7,2 Md	-4,58 Md	-3,71 Md	-4,32 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-4,23 Md	-7,2 Md	-4,58 Md	-3,71 Md	-4,32 Md
Autres activités de financement, total	3,61 Md	96,38 M	7,71 Md	-354 M	-718 M
Flux de trésorerie de financement	-10,24 Md	-9,82 Md	-9,45 Md	-10,22 Md	-12,41 Md
Ajustements des taux de change	4,26 M	-36,26 M	-33,63 M	51,56 M	13,93 M
Variation nette de la trésorerie	-1,37 Md	1,72 Md	-859 M	266 M	2,74 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,8 Md	4,1 Md	4,34 Md	2,58 Md	3,83 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,99 Md	1,3 Md	-2,28 Md	4,45 Md	8,67 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	4,48 Md	1,64 Md	-1,62 Md	5,08 Md	9,19 Md
Variation du fonds de roulement net	2,63 Md	4,84 Md	8,62 Md	3,46 Md	-286 M
Dette nette émise (remboursée)	-9,63 Md	-2,72 Md	-12,58 Md	-6,16 Md	-7,37 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,06	5,68	4,14	3,54	4,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	14,22	9,4	6,37	5,14	6,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	25,94	20,54	15,11	12,54	13,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	26	20,62	15,28	12,89	14,03
Analyse des marges
Marge brute %	16,9	14,41	12,67	12,26	14,18
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,11	1,85	2,31	2,34	2,53
Marge d’EBITDA %	13,92	11,42	10,11	10,49	11,64
Marge EBITA %	10,87	8,23	6,23	6,16	7,36
Marge d'EBIT %	10,76	8,11	6,02	5,9	7,08
Marge des activités poursuivies %	8,18	7,23	5,17	4,91	5,64
Marge nette %	8,17	7,22	5,02	4,69	5,52
Net Avail. Pour la marge commune %	8,17	7,22	5,02	4,69	5,52
Marge nette normalisée %	6,3	4,94	3,22	3,14	4,12
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,1	1,32	-2	4,08	8,07
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,61	1,66	-1,42	4,65	8,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,2	1,12	1,1	0,96	0,97
Rotation des actifs corporels	2,37	2,25	2,31	2,05	2,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,38	5,91	5,51	4,77	5,03
Rotation des stocks (stock moyen)	9,12	8,46	7,12	5,64	5,59
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,85	1	1,03	1,12	1,18
Quick Ratio	0,56	0,67	0,63	0,68	0,75
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,33	0,36	0,22	0,26	0,35
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	57,17	61,77	66,21	76,71	72,63
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	40,03	43,13	51,29	64,86	65,32
Délais de paiement des fournisseurs	80,97	74,24	70,04	75,99	65,9
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	16,24	30,67	47,46	65,59	72,06
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	47,88	57,73	85,5	81,29	72,98
Dette totale / Capital total	32,38	36,6	46,09	44,84	42,19
Dette à long terme / Capitaux propres	31,67	42,1	55,96	52,58	45,79
Dette à long terme / Capital total	21,42	26,69	30,17	29,01	26,47
Dette totale / Total de l'actif	61,16	59,86	64,26	60,53	58,78
EBIT / Charges d'intérêt	13,17	14,88	6,55	6,43	8,98
EBITDA / Charges d'intérêt	17,04	20,96	11,01	11,44	14,78
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	13,86	17,62	9,1	10,89	13,87
Dette totale / EBITDA	1,16	1,87	3,09	3,11	2,65
Dette nette / EBITDA	0,6	1,08	2,35	2,34	1,75
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,43	2,23	3,73	3,26	2,83
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,74	1,28	2,84	2,45	1,87
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	27,58	-0,25	15,94	-4,22	-1,68
Résultat brut, Croissance 1 an	25,76	-12,75	1,95	-7,31	13,65
EBITDA, 1 an Croissance en %	22,82	-15,87	2,44	-0,77	8,85
EBITA, 1 an Croissance en %	30,55	-22,09	-12,5	-5,6	17,16
EBIT, 1 an Croissance %	31,14	-22,26	-13,99	-6,15	17,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	31,89	-8,69	-17,04	-9,15	13,03
Résultat net, Croissance 1 an	31,84	-8,64	-19,48	-10,41	15,67
Résultat net normalisé sur 1 an	29,14	-18,95	-24,41	-6,84	28,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	31,84	-10,36	-19,51	-10,21	15,2
Créances clients, Croissance sur 1 an	16,74	10,73	42,03	-12,99	5,17
Stocks, Croissance 1 an	5,91	18	59,86	-2,72	-3,02
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	11,71	3,28	21,78	-3,38	-4,24
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,56	7,17	28,35	-4,69	-0,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	17,46	13,11	-3,77	8,76	8,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	15,65	11,18	6,43	6,01	6,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	10,47	5,46	-20,67	0,78	36,25
CAPEX, Croissance 1 an	-20,5	-22,87	11,72	-72,34	39,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	172,91	-68,85	-274,48	-295,36	94,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	142,62	-64,1	-198,93	-412,82	81,05
Dividende par action, 1 an de croissance	14,29	-12,5	-19,33	-10,18	27,36
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	15,77	13,54	7,54	5,38	-2,96
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	14,27	4,09	-5,69	-2,79	2,64
EBITDA, 2 ans CAGR %	16,8	0,91	-7,08	0,91	4,05
EBITA, 2 ans CAGR %	22,01	-0,08	-17,32	-8,98	5,36
EBIT, 2 ans CAGR %	22,37	-0,02	-18,2	-10,16	5,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	21,54	8,53	-12,96	-13,18	1,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	21,51	8,53	-14,23	-15,07	1,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	22,87	1,12	-21,69	-16,03	9,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	21,51	7,47	-15,06	-14,99	1,7
Créances clients, CAGR sur 2 ans	8,99	13,69	25,4	11,17	-4,34
Stocks, CAGR sur 2 ans	6,96	11,79	37,34	24,7	-2,87
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	8,93	7,16	12,15	8,47	-3,81
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,14	8,25	17,28	10,6	-2,69
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	16,91	14,91	4,33	2,3	8,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	13,99	13,09	8,78	6,22	6,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	27,79	7,08	-8,53	-10,58	17,18
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,56	-24,95	-7,17	-44,41	-37,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-11,23	-5,59	-26,17	84,63	95,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-9,56	-5,88	-40,34	75,92	137,98
Dividende par action, 2 ans CAGR %	16,62	0	-15,99	-14,88	6,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	10,47	10,64	14,33	3,47	2,97
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	11,9	4	3,37	-6,23	2,41
EBITDA, 3 ans CAGR %	17,78	4,2	1,49	-4,96	3,57
EBITA, 3 ans CAGR %	20,14	4,42	-4,32	-13,5	-0,86
EBIT, 3 ans CAGR %	19,71	4,51	-4,89	-14,36	-1,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	21,81	9,67	-0,77	-11,71	-5,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	30,48	9,67	-1,75	-12,98	-5,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	33,12	6,13	-8,2	-16,99	-3,12
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	26,06	8,96	-2,4	-13,47	-5,93
Créances clients, CAGR sur 3 ans	15,99	9,57	22,45	11,02	9,13
Stocks, CAGR sur 3 ans	8,8	10,52	25,94	22,43	14,68
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	7,6	6,84	11,82	6,71	4,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,55	7,74	14,57	9,45	6,72
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	23,88	15,39	8,31	5,78	4,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	19,48	12,85	10,83	7,85	6,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	31,74	19,23	-3,11	-5,53	2,9
CAPEX, CAGR sur 3 ans	25,35	-9,93	-14,31	-38	-24,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-39,3	-36,39	15,97	2,12	87,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-37,4	-33,15	-4,23	3,65	77,61
Dividende par action, 3 ans CAGR %	19,35	5,97	-6,91	-14,09	-2,64
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	72,39	57,25	9,57	8,5	7,07
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	83,9	65,36	4,24	1,23	3,08
EBITDA, 5 ans CAGR %	90,14	69,59	6,82	2,91	2,54
EBITA, 5 ans CAGR %	99,82	69,94	3,08	-1,11	-0,5
EBIT, 5 ans CAGR %	99,48	69,51	2,39	-1,61	-0,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	93,6	78,27	6,01	-0,11	0,07
Résultat net, CAGR sur 5 ans	93,56	78,25	9,83	-0,99	-0,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	95,74	69,52	7,16	-3,35	-1,43
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	32,7	21,71	7,15	-1,34	-0,78
Créances clients, CAGR sur 5 ans	67,04	54,88	19,67	10,2	10,93
Stocks, CAGR sur 5 ans	66,42	60,01	19,42	15,99	13,51
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	72,99	77,56	9,29	7,49	5,29
Total des actifs, 5 ans CAGR %	70,75	69,03	10,67	8,88	7,33
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	50,35	51,49	15,51	9,97	8,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	54,53	55,2	14,95	10,15	8,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	74,93	106,79	13,49	6,27	4,55
CAPEX, CAGR sur 5 ans	113,84	104,4	9,28	-25,74	-24,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	37,16	48,14	-33,73	-2,53	42,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	40,31	53,77	-38,38	-1,52	37,84
Dividende par action, 5 ans CAGR %	46,74	31,73	3,71	-2,92	-1,59