Flux de Trésorerie Citadel Income Fund

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CTF.UN

CA17286A1066

Fonds d'investissement à capital fixe

Cours en clôture Toronto S.E. 17/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,220 ^CAD	-2,42%		+0,31%	+4,21%

24/08	Citadel Income Fund publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
28/03	Citadel Income Fund publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: CITADEL INCOME FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	10 M	-13,36 M	4,3 M	2,24 M	1,13 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	805 k	512 k	689 k	249 k	203 k
Total Chiffre d'affaires	10,81 M	-12,85 M	4,99 M	2,49 M	1,33 M
Résultat Brut	10,81 M	-12,85 M	4,99 M	2,49 M	1,33 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,58 M	1,29 M	2,26 M	448 k	418 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,58 M	1,29 M	2,26 M	448 k	418 k
Résultat d'Exploitation	9,23 M	-14,14 M	2,73 M	2,04 M	913 k
Intérêts payés, total	-9,23 k	-2,93 k	-17	-903	-
Charges d'intérêt nettes	-9,23 k	-2,93 k	-17	-903	-
Gains (pertes) de change	-146 k	645 k	-183 k	15,26 k	-64,32 k
Autres produits non opérationnels	-115 k	-104 k	-120 k	-119 k	-116 k
EBT, hors éléments non courants	8,96 M	-13,6 M	2,43 M	1,93 M	733 k
EBT, elements non courants inclus	8,96 M	-13,6 M	2,43 M	1,93 M	733 k
Charge d'impôt	44,85 k	23,89 k	47,27 k	-5,15 k	683
Résultat des activités poursuivies	8,92 M	-13,62 M	2,38 M	1,94 M	732 k
Résultat net part du groupe	8,92 M	-13,62 M	2,38 M	1,94 M	732 k
Résultat net	8,92 M	-13,62 M	2,38 M	1,94 M	732 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	8,92 M	-13,62 M	2,38 M	1,94 M	732 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	8,92 M	-13,62 M	2,38 M	1,94 M	732 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,73	-1,23	0,24	0,62	0,26
BPA de base - Activités poursuivies	0,73	-1,23	0,24	0,62	0,26
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,26 M	11,08 M	9,9 M	3,11 M	2,85 M
Bénéfice net par action - dilué	0,73	-1,23	0,24	0,62	0,26
BPA dilué - Activités poursuivies	0,73	-1,23	0,24	0,62	0,26
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,26 M	11,08 M	9,9 M	3,11 M	2,85 M
BPA de base normalisé	0,46	-0,77	0,15	0,39	0,16
BPA dilué normalisé	0,46	-0,77	0,15	0,39	0,16
Dividende par action	0,12	0,12	0,21	0,16	0,24
Ratio de distribution	14,7	-8,74	78,99	22,24	69,08
Éléments supplémentaires
EBITA	9,23 M	-14,14 M	2,73 M	2,04 M	913 k
EBIT	9,23 M	-14,14 M	2,73 M	2,04 M	913 k
Total des revenus (tels que rapportés)	10,66 M	-12,2 M	4,81 M	2,5 M	1,27 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,5	-0,18	1,95	-0,27	0,09
Total des impôts courants	44,85 k	23,89 k	47,27 k	-5,15 k	683
Résultat net normalisé	5,6 M	-8,5 M	1,52 M	1,21 M	458 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,58 M	1,29 M	2,26 M	448 k	418 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	309 k	8,92 M	644 k	500 k	111 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	54,56 M	27,68 M	10,74 M	11,15 M	10,57 M
Total des liquidités et VMP	54,86 M	36,6 M	11,38 M	11,65 M	10,68 M
Créances clients, total	52,85 k	35,59 k	18,51 k	7,85 k	8,92 k
Autres créances	29,24 k	13,54 k	31,32 k	5,64 k	3,76 k
Total des créances	82,09 k	49,13 k	49,83 k	13,49 k	12,68 k
Total de l'actif circulant	54,95 M	36,65 M	11,43 M	11,67 M	10,7 M
Total des actifs	54,95 M	36,65 M	11,43 M	11,67 M	10,7 M
Passifs
Comptes à payer, total	192 k	195 k	105 k	141 k	123 k
Charges à payer, total	67,68 k	47,83 k	29,23 k	15,43 k	14,45 k
Autres passifs à court terme	112 k	102 k	93,53 k	56,93 k	52,58 k
Total du passif circulant	371 k	345 k	228 k	213 k	190 k
Total du passif	371 k	345 k	228 k	213 k	190 k
Actions ordinaires, total	54,58 M	36,3 M	11,21 M	11,45 M	10,51 M
Total des fonds propres ordinaires	54,58 M	36,3 M	11,21 M	11,45 M	10,51 M
Total des capitaux propres	54,58 M	36,3 M	11,21 M	11,45 M	10,51 M
Total du passif et des capitaux propres	54,95 M	36,65 M	11,43 M	11,67 M	10,7 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,14 M	10,24 M	3,12 M	2,85 M	2,63 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,14 M	10,24 M	3,12 M	2,85 M	2,63 M
Actif net par action	4,9	3,54	3,59	4,02	4
Actif corporel net	54,58 M	36,3 M	11,21 M	11,45 M	10,51 M
Actif corporel net par action	4,9	3,54	3,59	4,02	4
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-54,86 M	-36,6 M	-11,38 M	-11,65 M	-10,68 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	8,92 M	-13,62 M	2,38 M	1,94 M	732 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-10 M	13,36 M	-4,3 M	-2,24 M	-1,13 M
Autres activités d'exploitation, total	5,65 M	12,87 M	21,43 M	1,81 M	1,77 M
Variation des créances	10,39 k	17,26 k	17,08 k	10,66 k	-1,07 k
Variation des dettes fournisseurs	41,81 k	3,08 k	-89,6 k	35,84 k	-17,97 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-10,28 k	-4,15 k	-36,39 k	11,89 k	897
Flux de trésorerie d'exploitation	4,6 M	12,63 M	19,39 M	1,57 M	1,36 M
Rachat d'actions ordinaires	-6,42 M	-3,47 M	-25,61 M	-1,29 M	-1,18 M
Dividendes ordinaires payés	-1,31 M	-1,19 M	-1,88 M	-431 k	-506 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,31 M	-1,19 M	-1,88 M	-431 k	-506 k
Flux de trésorerie de financement	-7,73 M	-4,66 M	-27,49 M	-1,73 M	-1,68 M
Ajustements des taux de change	-146 k	645 k	-183 k	15,26 k	-64,32 k
Variation nette de la trésorerie	-3,28 M	8,61 M	-8,28 M	-145 k	-389 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9,23 k	2,93 k	17	903	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	5,79 M	-8,83 M	1,59 M	1,29 M	548 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	5,8 M	-8,83 M	1,59 M	1,3 M	548 k
Variation du fonds de roulement net	-30,12 k	-7,09 k	118 k	-21,8 k	22,5 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	10,62	-19,29	7,1	11,02	5,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,69	-19,44	7,18	11,24	5,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	16,52	-29,98	10,02	17,1	6,67
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,52	-29,98	10,02	17,1	6,67
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,59	-10,04	45,32	18,01	31,4
Marge EBITA %	85,41	110,04	54,68	81,99	68,6
Marge d'EBIT %	85,41	110,04	54,68	81,99	68,6
Marge des activités poursuivies %	82,49	106,03	47,67	77,97	55,01
Marge nette %	82,49	106,03	47,67	77,97	55,01
Net Avail. Pour la marge commune %	82,49	106,03	47,67	77,97	55,01
Marge nette normalisée %	51,82	66,15	30,39	48,6	34,41
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	53,61	68,73	31,81	52,1	41,18
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	53,66	68,72	31,81	52,12	41,18
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,2	-0,28	0,21	0,22	0,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	148,11	106,2	50,15	54,66	56,26
Quick Ratio	148,11	106,2	50,15	54,66	56,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	12,4	36,59	85,06	7,33	7,15
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,68	0,94	1,99	1,83	1,78
EBIT / Charges d'intérêt	1 k	-4,83 k	161 k	2,26 k	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	115,1	-218,84	-138,86	-50,22	-46,42
Résultat brut, Croissance 1 an	115,1	-218,84	-138,86	-50,22	-46,42
EBITA, 1 an Croissance en %	157,24	-253,11	-119,31	-25,36	-55,17
EBIT, 1 an Croissance %	157,24	-253,11	-119,31	-25,36	-55,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	162,57	-252,76	-117,47	-18,59	-62,2
Résultat net, Croissance 1 an	162,57	-252,76	-117,47	-18,59	-62,2
Résultat net normalisé sur 1 an	158,2	-251,73	-117,85	-20,39	-62,06
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	191,18	-269,02	-119,56	159,21	-58,85
Créances clients, Croissance sur 1 an	-16,43	-32,66	-48	-57,58	13,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,26	-33,3	-68,8	2,05	-8,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,24	-33,48	-69,13	2,22	-8,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,24	-33,48	-69,13	2,22	-8,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-34,57	174,39	53,59	-91,93	-13,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	154,74	-252,38	-117,99	-18,49	-57,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	154,96	-252,19	-117,99	-18,45	-57,66
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	75	-23,81	50
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	27,5	59,89	-32,04	-56,02	-48,36
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	27,5	59,89	-32,04	-56,02	-48,36
EBITA, 2 ans CAGR %	35,18	98,46	-45,63	-62,04	-42,16
EBIT, 2 ans CAGR %	35,18	98,46	-45,63	-62,04	-42,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	41,76	100,28	-48,34	-62,28	-44,52
Résultat net, CAGR sur 2 ans	41,76	100,28	-48,34	-62,28	-44,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	41,09	97,93	-47,96	-62,3	-45,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	57,15	121,85	-42,49	-28,79	3,28
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-27,36	-24,98	-40,82	-53,03	-30,58
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,4	-17,41	-54,38	-43,58	-3,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-2,43	-17,53	-54,69	-43,83	-3,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,43	-17,53	-54,69	-43,83	-3,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	315,7	33,99	105,29	-64,79	-73,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	34,31	97,02	-47,65	-61,71	-41,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	34,38	96,98	-47,67	-61,7	-41,24
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	32,29	15,47	6,9
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	21,72	24,55	-0,22	-38,74	-53,03
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	21,72	24,55	-0,22	-38,74	-53,03
EBITA, 3 ans CAGR %	5,47	40,91	-8,72	-39,57	-59,87
EBIT, 3 ans CAGR %	5,47	40,91	-8,72	-39,57	-59,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	5,9	45,34	-11,17	-39,88	-62,26
Résultat net, CAGR sur 3 ans	5,9	45,34	-11,17	-39,88	-62,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	6,2	44,55	-11,24	-40,03	-62,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	17,32	61,01	-1,25	-5,01	-40,68
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-31,26	-29,17	-33,61	-47,04	-36,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,57	-14,03	-40,3	-40,34	-33,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-3,6	-14,12	-40,57	-40,57	-33,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-3,6	-14,12	-40,57	-40,57	-33,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-36,13	261,94	40,23	-30,19	-52,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	7,75	40,08	-11,28	-39,32	-60,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	7,78	40,07	-11,29	-39,33	-60,4
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0	20,51	10,06	25,99
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-10,48	17,87	-3,59	-17,87	-23,33
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-10,48	17,87	-3,59	-17,87	-23,33
EBITA, 5 ans CAGR %	-11,38	29,88	-19,08	-16,61	-23,94
EBIT, 5 ans CAGR %	-11,38	29,88	-19,08	-16,61	-23,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-10,71	30,31	-20,53	-15,27	-26,42
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-10,71	30,31	-20,53	-15,27	-26,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-10,63	29,94	-20,16	-15,56	-26,73
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,07	44,3	-11,79	16,18	0,54
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-26,91	-31,06	-35,26	-39,9	-32,41
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-8,23	-13,93	-28,52	-27,36	-27,59
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-8,26	-14,01	-28,72	-27,54	-27,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-8,26	-14,01	-28,72	-27,54	-27,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-12,55	18,89	1,89	42,51	-28,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-11,52	30,66	-19,27	-16,62	-24,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-11,5	30,66	-19,27	-16,61	-24,77
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	0	11,84	5,92	14,87