Ratios Financiers CirTran Corporation

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CIRX

US17276F4046

Boissons non alcoolisées

Marché Fermé - OTC Markets 18:33:59 04/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0550 ^USD	+10,22%		+121,77%	+27,91%

18/08	CirTran Corporation publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
20/05	CirTran Corporation publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: CIRTRAN CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	2,92 M	1,72 M	1,62 M	1,3 M	3,13 M
Total Chiffre d'affaires	2,92 M	1,72 M	1,62 M	1,3 M	3,13 M
Coût des marchandises vendues, total	1,02 M	697 k	610 k	458 k	1,59 M
Résultat Brut	1,9 M	1,02 M	1,01 M	839 k	1,54 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,13 M	1,55 M	1,02 M	1,39 M	1,67 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,13 M	1,55 M	1,02 M	1,39 M	1,67 M
Résultat d'Exploitation	-228 k	-522 k	-14,92 k	-551 k	-130 k
Intérêts payés, total	-680 k	-709 k	-769 k	-791 k	-823 k
Charges d'intérêt nettes	-680 k	-709 k	-769 k	-791 k	-823 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-15,14 k	-66,04 k	-291 k	-1,16 M	64,9 k
EBT, hors éléments non courants	-924 k	-1,3 M	-1,07 M	-2,5 M	-888 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-52 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	7,22 k	-9,32 k
Autres éléments non courants	85,08 k	-	523 k	-	349 k
EBT, elements non courants inclus	-838 k	-1,3 M	-552 k	-2,55 M	-548 k
Charge d'impôt	-	50,89 k	-8,53 k	-74,36 k	-
Résultat des activités poursuivies	-838 k	-1,35 M	-543 k	-2,47 M	-548 k
Résultat des activités abandonnées	965 k	-153 k	20,83 M	-154 k	-153 k
Résultat net part du groupe	126 k	-1,5 M	20,29 M	-2,63 M	-702 k
Résultat net	126 k	-1,5 M	20,29 M	-2,63 M	-702 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	126 k	-1,5 M	20,29 M	-2,63 M	-702 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-838 k	-1,35 M	-543 k	-2,47 M	-548 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	-0,3	4,1	-0,53	-0,14
BPA de base - Activités poursuivies	-0,17	-0,27	-0,11	-0,5	-0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,89 M	4,95 M	4,95 M	4,95 M	4,95 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	-0,3	4,1	-0,53	-0,14
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,17	-0,27	-0,11	-0,5	-0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	144 M	4,95 M	4,95 M	4,95 M	4,95 M
BPA de base normalisé	-0,12	-0,16	-0,14	-0,32	-0,11
BPA dilué normalisé	-0	-0,16	-0,14	-0,32	-0,11
Éléments supplémentaires
EBITDA	-225 k	-518 k	-10,41 k	-546 k	-128 k
EBITA	-228 k	-522 k	-14,92 k	-551 k	-130 k
EBIT	-228 k	-522 k	-14,92 k	-551 k	-130 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-3,92	1,55	2,92	-
Total des impôts différés	-	50,89 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-577 k	-811 k	-672 k	-1,56 M	-555 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	185	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	185	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,47 k	18,08 k	-	-	9,59 k
Total des liquidités et VMP	5,47 k	18,08 k	-	-	9,59 k
Créances clients, total	212 k	62,87 k	21,54 k	25,64 k	366 k
Total des créances	212 k	62,87 k	21,54 k	25,64 k	366 k
Stocks	637 k	1,27 M	1,07 M	767 k	1,42 M
Autres actifs à court terme, total	268 k	328 k	441 k	486 k	468 k
Total de l'actif circulant	1,12 M	1,68 M	1,53 M	1,28 M	2,26 M
Immobilisations corporelles brutes	44,76 k	22,47 k	30,88 k	12,21 k	12,21 k
Amortissements cumulés	-3,57 k	-7,45 k	-11,96 k	-5,8 k	-7,6 k
Immobilisations corporelles nettes	41,19 k	15,02 k	18,92 k	6,41 k	4,61 k
Investissements à long terme	300 k	300 k	300 k	248 k	248 k
Total des actifs	1,46 M	2 M	1,85 M	1,53 M	2,51 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,94 M	2,34 M	626 k	762 k	149 k
Charges à payer, total	9,4 M	10,1 M	13,68 M	14,37 M	15,14 M
Emprunts à court terme	403 k	272 k	415 k	272 k	242 k
Part à court terme de la dette à long terme	264 k	264 k	264 k	264 k	264 k
Part à court terme des contrats de location	22,29 k	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	19,98 k	31,13 k	37,23 k	66,46 k	31,77 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	27,45 M	28,38 M	5,84 M	7,38 M	8,87 M
Total du passif circulant	39,5 M	41,39 M	20,86 M	23,12 M	24,69 M
Dette à long terme	2,53 M	2,62 M	2,71 M	2,82 M	2,93 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	50,89 k	55,95 k	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	42,03 M	44,07 M	23,63 M	25,94 M	27,62 M
Actions ordinaires, total	4,94 k	4,94 k	4,94 k	4,94 k	4,94 k
Primes d'émissions d'actions	37,23 M	37,23 M	37,23 M	37,23 M	37,23 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-77,8 M	-79,31 M	-59,02 M	-61,64 M	-62,35 M
Total des fonds propres ordinaires	-40,56 M	-42,07 M	-21,78 M	-24,41 M	-25,11 M
Total des capitaux propres	-40,56 M	-42,07 M	-21,78 M	-24,41 M	-25,11 M
Total du passif et des capitaux propres	1,46 M	2 M	1,85 M	1,53 M	2,51 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,95 M	4,95 M	4,95 M	4,95 M	4,95 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,95 M	4,95 M	4,95 M	4,95 M	4,95 M
Actif net par action	-8,2	-8,51	-4,4	-4,93	-5,08
Actif corporel net	-40,56 M	-42,07 M	-21,78 M	-24,41 M	-25,11 M
Actif corporel net par action	-8,2	-8,51	-4,4	-4,93	-5,08
Total de la dette	3,22 M	3,16 M	3,39 M	3,36 M	3,43 M
Dette nette	3,22 M	3,14 M	3,39 M	3,36 M	3,42 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	6	6
Stocks - matières premières, total	36,03 k	28,34 k	43,02 k	63,36 k	18,57 k
Stocks de produits finis, total	502 k	788 k	773 k	674 k	1,12 M
Machines, total	22,47 k	22,47 k	30,88 k	12,21 k	12,21 k
Employés à temps plein	3	3	4	4	4
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	4,84 k	65,7 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	126 k	-1,5 M	20,29 M	-2,63 M	-702 k
Dépréciation et amortissement - CF	31,32 k	26,17 k	4,51 k	4,34 k	1,8 k
Amortissements et dépréciations, Total	31,32 k	26,17 k	4,51 k	4,34 k	1,8 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	88,8 k	91,69 k	110 k	99,79 k	106 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-7,22 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	52 k	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	185	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	153 k	-20,83 M	154 k	153 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,03 M	66,04 k	-231 k	1,16 M	-414 k
Variation des créances	-195 k	149 k	41,34 k	-4,1 k	-340 k
Variation des stocks	61,84 k	-637 k	207 k	300 k	-651 k
Variation des dettes fournisseurs	576 k	400 k	-1,19 M	135 k	-264 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-	50,89 k	5,06 k	-55,95 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	689 k	1,36 M	1,52 M	741 k	771 k
Flux de trésorerie d'exploitation	344 k	159 k	-72,61 k	-46,35 k	-1,34 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,8 k	-	-8,41 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	15,4 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,8 k	-	-8,41 k	15,4 k	-
Dette à court terme émise, total	5 k	8,14 k	115 k	92,29 k	1,38 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	5 k	8,14 k	115 k	92,29 k	1,38 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-397 k	-155 k	-47,48 k	-61,34 k	-30,38 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-51,54 k	-	-4,18 k	-	-
Total de la dette remboursée	-448 k	-155 k	-51,66 k	-61,34 k	-30,38 k
Flux de trésorerie de financement	-443 k	-147 k	62,94 k	30,95 k	1,35 M
Variation nette de la trésorerie	-103 k	12,61 k	-18,08 k	-	9,59 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	924 k	847 k	-20,86 M	1,75 M	146 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,26 M	1,2 M	-20,49 M	2,14 M	554 k
Variation du fonds de roulement net	-1,37 M	-1,5 M	20,48 M	-2,48 M	-634 k
Dette nette émise (remboursée)	-443 k	-147 k	62,94 k	30,95 k	1,35 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,27	-18,86	-0,48	-20,36	-4,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,38	0,86	0,03	1,74	0,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,06	3,26	1,7	10,71	2,21
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,06	3,26	1,7	10,71	2,21
Analyse des marges
Marge brute %	64,96	59,49	62,28	64,67	49,27
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	72,75	89,86	63,2	107,14	53,42
Marge d’EBITDA %	-7,69	-30,15	-0,64	-42,13	-4,09
Marge EBITA %	-7,8	-30,38	-0,92	-42,47	-4,15
Marge d'EBIT %	-7,8	-30,38	-0,92	-42,47	-4,15
Marge des activités poursuivies %	-28,68	-78,44	-33,61	-190,7	-17,53
Marge nette %	4,32	-87,36	1,26 k	-202,57	-22,44
Net Avail. Pour la marge commune %	-28,68	-78,44	-33,61	-190,7	-17,53
Marge nette normalisée %	-19,75	-47,17	-41,56	-120,61	-17,74
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	31,59	49,29	-1,29 k	134,61	4,68
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	43,1	69,74	-1,27 k	165,01	17,73
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,11	0,99	0,84	0,77	1,55
Rotation des actifs corporels	53,2	61,18	95,23	102,38	567,8
Rotation des créances (moyenne des créances)	25,51	12,5	38,29	54,98	15,98
Rotation des stocks (stock moyen)	1,53	0,73	0,52	0,5	1,45
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,03	0,04	0,07	0,06	0,09
Quick Ratio	0,01	0	0	0	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,01	0	-0	-0	-0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	14,31	29,2	9,53	6,66	22,84
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	237,85	500,62	700,81	732,41	251,34
Délais de paiement des fournisseurs	625,52	584,9	1,34 k	1,61 k	74,38
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-373,36	-55,08	-633,13	-870,77	199,79
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-7,94	-7,51	-15,57	-13,76	-13,67
Dette totale / Capital total	-8,63	-8,12	-18,45	-15,95	-15,84
Dette à long terme / Capitaux propres	-6,24	-6,24	-12,46	-11,56	-11,66
Dette à long terme / Capital total	-6,78	-6,75	-14,75	-13,4	-13,5
Dette totale / Total de l'actif	2,87 k	2,2 k	1,28 k	1,69 k	1,1 k
EBIT / Charges d'intérêt	-0,34	-0,74	-0,02	-0,7	-0,16
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,33	-0,7	-0,01	-0,69	-0,16
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,34	-0,7	-0,02	-0,69	-0,16
Dette totale / EBITDA	-14,34	-6,37	-325,81	-6,14	-26,84
Dette nette / EBITDA	-14,31	-6,33	-325,81	-6,14	-26,76
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-14,1	-6,37	-180,18	-6,14	-26,84
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-14,07	-6,33	-180,18	-6,14	-26,76
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	68,72	-41,18	-6	-19,76	141,12
Résultat brut, Croissance 1 an	127,04	-46,13	-1,6	-16,68	83,71
EBITDA, 1 an Croissance en %	-385,31	130,62	-97,99	5,15 k	-76,59
EBITA, 1 an Croissance en %	-390,75	129,09	-97,14	3,59 k	-76,45
EBIT, 1 an Croissance %	-390,75	129,09	-97,14	3,59 k	-76,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-285,24	60,84	-59,72	355,29	-77,83
Résultat net, Croissance 1 an	-76,28	-1,29 k	-1,45 k	-112,95	-73,29
Résultat net normalisé sur 1 an	64,61	40,52	-17,18	132,84	-64,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-6,63 k	59,08	-59,72	355,29	-77,83
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,15 k	-70,38	-65,75	19,06	1,33 k
Stocks, Croissance 1 an	-8,85	100,13	-16,25	-28,15	84,94
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-40,05	-63,54	26,02	-66,15	-28,09
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,61	36,57	-7,5	-17,11	64,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,33	3,7	-48,23	12,06	2,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,33	3,7	-48,23	12,06	2,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-25,82	-53,75	-145,58	-36,16	2,79 k
CAPEX, Croissance 1 an	-79,66	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-163,83	-8,25	-2,74 k	-108,44	-91,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-209,53	-4,84	-1,9 k	-110,53	-74,09
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-0,38	-25,65	-13,15	39,1
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	10,59	-27,19	-9,45	23,72
EBITDA, 2 ans CAGR %	-25,43	156,51	-78,48	2,66	250,55
EBITA, 2 ans CAGR %	-25,12	158,08	-74,42	2,69	194,9
EBIT, 2 ans CAGR %	-25,12	158,08	-74,42	2,69	194,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-11,85	72,61	-19,51	35,41	0,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-67,93	68,01	1,17 k	32,24	-81,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-7,52	52,09	7,88	38,87	-9,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-15,49	919,05	-19,96	35,41	0,46
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	92,51	-68,15	-36,14	312,06
Stocks, CAGR sur 2 ans	481,71	35,06	29,46	-22,43	15,27
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	105,31	-53,25	-32,22	-34,68	-50,66
Total des actifs, 2 ans CAGR %	110,65	23,46	12,39	-12,44	16,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,82	1,67	-26,73	-23,83	7,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,82	1,67	-26,73	-23,83	7,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	67,06	-41,43	-54,09	-46,06	329,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	48,84	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-11,51	-23,47	375,29	48,73	-91,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-8,82	2,1	303,28	36,96	-83,48
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-2,29	-23,73	22,06
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	6,37	-23,85	14,63
EBITDA, 3 ans CAGR %	-20,36	8,64	-49,07	34,46	-37,28
EBITA, 3 ans CAGR %	-20,13	8,71	-42,49	34,18	-37,14
EBIT, 3 ans CAGR %	-20,13	8,71	-42,49	34,18	-37,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-3,95	7,72	6,27	43,41	-25,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-51,57	6,96	236,57	175,07	-22,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-0,8	6,32	24,2	39,41	-11,89
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-6,58	4,35	247,12	42,88	-25,92
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	8,28	-50,57	79,83
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	307,6	15,17	6,39	3,63
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	50,58	15,4	-34,94	-46,22	-32,56
Total des actifs, 3 ans CAGR %	67,32	82,31	12,13	1,55	7,95
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,46	0,67	-18,81	-15,58	-15,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,46	0,67	-18,81	-15,58	-15,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	18,12	8,88	-46,13	-48,76	103,28
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-23,33	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	76,58	-10,44	143,4	23,64	-42,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	106,08	-7,51	161,17	19,31	-21,38
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	167,73	-	-	12,53
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	141,31	-	-	13
EBITDA, 5 ans CAGR %	-32,16	-8,11	-52,82	6,21	10,18
EBITA, 5 ans CAGR %	-31,99	-8,02	-49,35	6,26	10,59
EBIT, 5 ans CAGR %	-31,99	-8,02	-49,35	6,26	10,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-17,02	-5,51	-10,51	18,04	3,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-64,64	-6,03	78,77	16,43	5,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-15,42	0,11	2,58	18,3	9,61
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-55,59	-7,32	-12,18	15,81	111,39
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	84,8
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	109,91	15,21
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	20,7	0,9	9,42	-8,1	-41,75
Total des actifs, 5 ans CAGR %	35,82	44,2	42,7	35,96	13,91
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,13	1,29	-11,45	-9,96	-9,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,13	1,29	-11,45	-9,96	-9,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	12,29	-5,09	-19,06	-17,79	23,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-26,64	162,39	8,16	-36,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-20,1	169,57	7,14	-13,58