Ratios Financiers CirChem AB

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CIRCHE

SE0015193529

Chimie de spécialité

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm Autres places de cotation 18:00:00 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6860 ^SEK	0,00%		-2,00%	-22,75%

22/05	Circhem lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'environ 22,8 millions SEK	RE
07/05	Circhem : perte d'exploitation de 4,5 millions de SEK au premier trimestre	RE

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Données Financières Publiées: CIRCHEM AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,78 M	4,01 M	6,78 M	25,83 M	15,26 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	321 k
Total Chiffre d'affaires	2,78 M	4,01 M	6,78 M	25,83 M	15,58 M
Coût des marchandises vendues, total	4,81 M	8,81 M	14,18 M	19,22 M	17,4 M
Résultat Brut	-2,03 M	-4,79 M	-7,41 M	6,61 M	-1,82 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	14,81 M	15,16 M	8,28 M	7,48 M	7,98 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	82,73 k	82,74 k	49,9 k	157 k	1,12 M
Autres dépenses de fonctionnement	-112 k	-94,21 k	-117 k	-1,18 M	283 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,78 M	15,14 M	8,21 M	6,46 M	9,38 M
Résultat d'Exploitation	-16,81 M	-19,94 M	-15,62 M	151 k	-11,2 M
Intérêts payés, total	-1,33 M	-2,76 M	-1,58 M	-1,29 M	-856 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	192	57,88 k	113 k	7 k
Charges d'intérêt nettes	-1,33 M	-2,76 M	-1,52 M	-1,18 M	-849 k
Gains (pertes) de change	-7,48 k	-15,94 k	-7,85 k	-47 k	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-18,15 M	-22,72 M	-17,14 M	-1,07 M	-12,05 M
EBT, elements non courants inclus	-18,15 M	-22,72 M	-17,14 M	-1,07 M	-12,05 M
Résultat des activités poursuivies	-18,15 M	-22,72 M	-17,14 M	-1,07 M	-12,05 M
Résultat net part du groupe	-18,15 M	-22,72 M	-17,14 M	-1,07 M	-12,05 M
Résultat net	-18,15 M	-22,72 M	-17,14 M	-1,07 M	-12,05 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-18,15 M	-22,72 M	-17,14 M	-1,07 M	-12,05 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-18,15 M	-22,72 M	-17,14 M	-1,07 M	-12,05 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,42	-1,42	-0,59	-0,04	-0,33
BPA de base - Activités poursuivies	-1,42	-1,42	-0,59	-0,04	-0,33
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	28,88 M	30,18 M	36,76 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,42	-1,42	-0,59	-0,04	-0,33
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,42	-1,42	-0,59	-0,04	-0,33
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	28,88 M	30,18 M	36,76 M
BPA de base normalisé	-0,89	-0,89	-0,37	-0,02	-0,2
BPA dilué normalisé	-0,89	-0,89	-0,37	-0,02	-0,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	-16,73 M	-19,86 M	-15,57 M	308 k	-10,08 M
EBITA	-16,81 M	-19,94 M	-15,62 M	151 k	-11,2 M
EBIT	-16,81 M	-19,94 M	-15,62 M	151 k	-11,2 M
EBITDAR	-16 M	-18,52 M	-14,14 M	2,28 M	-7,12 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,89 M	4,11 M	6,9 M	27,02 M	15,58 M
Résultat net normalisé	-11,34 M	-14,2 M	-10,71 M	-669 k	-7,53 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	729 k	1,34 M	1,43 M	1,97 M	2,96 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,34 M	9,11 M	3,37 M	2,82 M	1,38 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-614 k	-7,77 M	-1,94 M	-850 k	1,58 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,57 M	9,78 M	16,58 M	11,93 M	13,65 M
Total des liquidités et VMP	14,57 M	9,78 M	16,58 M	11,93 M	13,65 M
Créances clients, total	5,77 k	188	1,77 M	1,54 M	1,62 M
Autres créances	866 k	819 k	209 k	480 k	816 k
Total des créances	872 k	820 k	1,98 M	2,02 M	2,44 M
Stocks	686 k	684	71,17 k	127 k	444 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	322 k	351 k
Autres actifs à court terme, total	40,89 k	28,62 k	46,36 k	38 k	89 k
Total de l'actif circulant	16,16 M	10,63 M	18,68 M	14,44 M	16,97 M
Immobilisations corporelles brutes	36,34 M	40,12 M	40,71 M	47,18 M	54,06 M
Amortissements cumulés	-358 k	-440 k	-281 k	-437 k	-1,56 M
Immobilisations corporelles nettes	35,98 M	39,68 M	40,43 M	46,74 M	52,5 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	1 k	-
Total des actifs	52,14 M	50,3 M	59,11 M	61,18 M	69,46 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,56 M	2,28 M	1,49 M	2,11 M	1,49 M
Charges à payer, total	436 k	930 k	1,24 M	1,3 M	1,52 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	4,96 M
Part à court terme de la dette à long terme	2 M	-	-	-	2,67 M
Impôts sur le revenu à payer	5,04 k	5,04 k	5,04 k	10 k	12 k
Autres passifs à court terme	19,01 M	20,2 M	12,34 M	6,61 M	1,59 M
Total du passif circulant	23,02 M	23,42 M	15,08 M	10,02 M	12,24 M
Dette à long terme	2,75 M	1,75 M	8,92 M	5,47 M	12,9 M
Autres passifs non courants	-	-	-	0	-
Total du passif	25,77 M	25,17 M	24 M	15,5 M	25,14 M
Actions ordinaires, total	799 k	1,07 M	1,81 M	2,02 M	2,51 M
Primes d'émissions d'actions	43,72 M	46,77 M	50,41 M	44,61 M	53,86 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-18,15 M	-22,72 M	-17,11 M	-1,02 M	-12,05 M
Résultat global et autres	-	-	-	74 k	-
Total des fonds propres ordinaires	26,37 M	25,13 M	35,1 M	45,68 M	44,33 M
Total des capitaux propres	26,37 M	25,13 M	35,1 M	45,68 M	44,33 M
Total du passif et des capitaux propres	52,14 M	50,3 M	59,11 M	61,18 M	69,46 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,79 M	17,19 M	28,88 M	32,31 M	40,21 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,79 M	17,19 M	28,88 M	32,31 M	40,21 M
Actif net par action	2,06	1,46	1,22	1,41	1,1
Actif corporel net	26,37 M	25,13 M	35,1 M	45,68 M	44,33 M
Actif corporel net par action	2,06	1,46	1,22	1,41	1,1
Total de la dette	4,75 M	1,75 M	8,92 M	5,47 M	20,52 M
Dette nette	-9,81 M	-8,02 M	-7,66 M	-6,46 M	6,87 M
Dette relative aux contrats de location	5,84 M	10,72 M	11,41 M	15,74 M	23,7 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	686 k	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	2,22 M	2,22 M	2,44 M	2,85 M	40,08 M
Machines, total	210 k	210 k	527 k	2,68 M	2,68 M
Employés à temps plein	6	9	10	12	11

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-18,15 M	-22,72 M	-17,14 M	-1,07 M	-12,05 M
Dépréciation et amortissement - CF	82,73 k	82,74 k	49,9 k	157 k	1,12 M
Amortissements et dépréciations, Total	82,73 k	82,74 k	49,9 k	157 k	1,12 M
Autres activités d'exploitation, total	-	1	-	0	0
Variation des créances	181 k	64,38 k	-1,18 M	-352 k	-495 k
Variation des stocks	-231 k	685 k	-70,49 k	-56 k	-317 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	15,34 M	401 k	-8,34 M	-5,06 M	-1,96 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,78 M	-21,49 M	-26,68 M	-6,38 M	-13,7 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,69 M	-3,78 M	-798 k	-6,48 M	-6,88 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,69 M	-3,78 M	-798 k	-6,48 M	-6,88 M
Dette à long terme émise, total	-	-	10 M	4 M	15 M
Total de la dette émise	-	-	10 M	4 M	15 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,04 M	-997 k	-2,83 M	-3,45 M	-3,4 M
Total de la dette remboursée	-2,04 M	-997 k	-2,83 M	-3,45 M	-3,4 M
Émission d'actions ordinaires	-	26,1 M	35,09 M	8,87 M	13,4 M
Autres activités de financement, total	-	-4,63 M	-7,98 M	-1,22 M	-2,71 M
Flux de trésorerie de financement	-2,04 M	20,48 M	34,29 M	8,2 M	22,29 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	-7,51 M	-4,79 M	6,81 M	-4,66 M	1,72 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,33 M	2,76 M	1,58 M	1,29 M	856 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,37 M	-14,74 M	-21,08 M	-12,49 M	-16,06 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,2 M	-13,01 M	-20,1 M	-11,69 M	-15,53 M
Variation du fonds de roulement net	-15,31 M	-3,15 M	9,59 M	5,46 M	2,77 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,04 M	-997 k	7,17 M	549 k	11,6 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-19,26	-24,33	-17,84	0,16	-10,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	-25,48	-42,97	-27,53	0,2	-11,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-51,2	-88,23	-56,92	-2,65	-26,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-51,2	-88,23	-56,92	-2,65	-26,77
Analyse des marges
Marge brute %	-73,29	-119,49	-109,29	25,59	-11,69
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	533,6	377,79	122,13	28,96	51,18
Marge d’EBITDA %	-602,84	-494,93	-229,69	1,19	-64,69
Marge EBITA %	-605,82	-496,99	-230,43	0,58	-71,88
Marge d'EBIT %	-605,82	-496,99	-230,43	0,58	-71,88
Marge des activités poursuivies %	-654,07	-566,29	-252,94	-4,15	-77,33
Marge nette %	-654,07	-566,29	-252,94	-4,15	-77,33
Net Avail. Pour la marge commune %	-654,07	-566,29	-252,94	-4,15	-77,33
Marge nette normalisée %	-408,79	-353,93	-158,09	-2,59	-48,33
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	49,2	-367,31	-311,12	-48,36	-103,07
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	79,19	-324,24	-296,59	-45,24	-99,64
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,08	0,12	0,43	0,24
Rotation des actifs corporels	0,08	0,11	0,17	0,59	0,31
Rotation des créances (moyenne des créances)	324,91	1,35 k	7,64	15,59	9,65
Rotation des stocks (stock moyen)	8,43	25,66	394,74	194,18	60,96
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,7	0,45	1,24	1,44	1,39
Quick Ratio	0,67	0,45	1,23	1,39	1,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,12	-0,92	-1,77	-0,64	-1,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1,12	0,27	47,79	23,48	37,81
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	43,29	14,22	0,92	1,88	5,99
Délais de paiement des fournisseurs	162,35	86,45	48,34	34,16	37,04
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-117,93	-71,96	0,37	-8,79	6,76
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	18,02	6,98	25,42	11,98	46,29
Dette totale / Capital total	15,27	6,53	20,27	10,7	31,64
Dette à long terme / Capitaux propres	10,43	6,98	25,42	11,98	29,09
Dette à long terme / Capital total	8,84	6,53	20,27	10,7	19,89
Dette totale / Total de l'actif	49,42	50,05	40,61	25,33	36,19
EBIT / Charges d'intérêt	-12,63	-7,21	-9,91	0,12	-13,09
EBITDA / Charges d'intérêt	-12,56	-7,18	-9,88	0,24	-11,78
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-14,58	-8,55	-10,38	-4,79	-19,81
Dette totale / EBITDA	-0,28	-0,09	-0,57	17,76	-2,04
Dette nette / EBITDA	0,59	0,4	0,49	-20,96	-0,68
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,24	-0,07	-0,55	-0,89	-1,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,51	0,34	0,47	1,05	-0,41
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	27,42	44,57	68,91	281,2	-42,32
Résultat brut, Croissance 1 an	829,84	135,72	54,5	-189,25	-123,38
EBITDA, 1 an Croissance en %	88,98	18,69	-21,61	-101,98	-3,96 k
EBITA, 1 an Croissance en %	88,16	18,6	-21,68	-100,97	-10,87 k
EBIT, 1 an Croissance %	88,16	18,6	-21,68	-100,97	-10,87 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	91,34	25,17	-24,55	-93,75	1,03 k
Résultat net, Croissance 1 an	91,34	25,17	-24,55	-93,75	1,03 k
Résultat net normalisé sur 1 an	91,34	25,17	-24,55	-93,75	1,03 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	50,27	0,06	-58,2	-93,78	725,02
Créances clients, Croissance sur 1 an	-48,98	-96,74	944 k	-13,13	5,19
Stocks, Croissance 1 an	50,66	-99,9	10,31 k	78,87	249,61
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	7,81	10,28	1,89	15,63	12,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-8,51	-3,53	17,51	3,5	13,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	-40,77	-4,72	39,7	30,13	-2,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-40,77	-4,72	39,7	30,13	-2,97
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-222,4	673,68	24,18	-76,1	114,83
CAPEX, Croissance 1 an	-30,08	40,55	-78,88	711,4	6,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-64,79	-1,18 k	43,07	-40,74	0,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-47,97	-691,95	54,5	-41,85	2,36
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-23,42	35,72	56,27	153,76	51,64
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-22,36	368,17	90,83	17,43	-50,4
EBITDA, 2 ans CAGR %	205,96	49,77	-3,54	-87,55	-19,52
EBITA, 2 ans CAGR %	199,85	49,38	-3,62	-91,3	-15,31
EBIT, 2 ans CAGR %	199,85	49,38	-3,62	-91,3	-15,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	135,88	54,76	-2,82	-78,29	-16,16
Résultat net, CAGR sur 2 ans	135,88	54,76	-2,82	-78,29	-16,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	135,88	54,76	-2,82	-78,29	-16,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	22,63	-35,33	-83,22	-28,38
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-46,25	-87,11	1,65 k	8,95 k	-4,41
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-96,12	-67,78	1,26 k	150,07
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	10,23	9,04	6	8,54	13,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,07	-6,05	6,47	10,28	8,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-9,96	-24,88	15,37	34,83	12,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-9,96	-24,88	15,37	34,83	12,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-56,41	207,73	209,96	-45,52	-28,34
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-53,6	-0,87	-45,51	30,88	193,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-77,05	94,93	292,95	-7,93	-12,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-70,39	75,5	202,42	-5,21	-12,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	154,81	-5,35	45,99	110,37	57,19
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	132,24	12,42	223,52	48,13	-27,56
EBITDA, 3 ans CAGR %	176,51	123,14	20,7	-73,59	-20,22
EBITA, 3 ans CAGR %	167,93	120,11	20,45	-79,21	-17,49
EBIT, 3 ans CAGR %	167,93	120,11	20,45	-79,21	-17,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	146,35	90,97	21,8	-61,07	-19,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	146,35	90,97	21,8	-61,07	-19,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	146,35	90,97	21,8	-61,07	-19,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-14,34	-69,57	-38,52
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-67,48	-78,89	439,3	543,95	1,95 k
Stocks, CAGR sur 3 ans	192,93	-	-46,12	-43	765,85
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	27,89	10,25	6,6	9,12	9,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	33,97	4,06	1,22	5,47	11,36
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	47,29	-8,25	-7,62	20,1	20,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	47,29	-8,25	-7,62	20,1	20,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	108,22	13,7	127,4	31,93	-13,93
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-36,05	-32,86	-40,79	34,03	22,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-47,85	-17,17	75,83	109,15	2,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-38,42	-19,63	68,2	74,55	6,08
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	109,55	40,42	48,23
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	114,69	14,4	52,8
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	114,63	81,45	-29,65	2,63
EBITA, 5 ans CAGR %	-	112,97	77,99	-39,54	4,62
EBIT, 5 ans CAGR %	-	112,97	77,99	-39,54	4,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	112,37	69,81	-19,97	4,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	112,37	69,81	-19,97	4,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	112,37	69,81	-19,97	4,9
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-18,96
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	60,28	138,49	169,93
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	21,14	-	-0,49
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	41,48	18,64	9,56	9,48
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	43,23	22,21	6,5	4,04
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	38,63	33,58	7,03	-0,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	38,63	33,58	7,03	-0,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	144,14	-15,29	43,28
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-40,02	-12,32	12,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	16,98	-13,59	32,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	16,38	-14,15	29,74