Bilan CION Investment Corporation

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Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - NYSE 22:00:02 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,940 ^USD	-0,29%		-0,86%	-28,23%

29/09	CION Investment rembourse sa dette et crée une coentreprise spécialisée dans les prêts senior	MT
12/08	CION Investment Corporation : Oppenheimer est neutre sur le titre	ZM

5df595e752dc8c6a917227ee.V-wB-pOP9-UUAcw9EbRVXwF2JK3CQpfYxdyDxiAf2w4.GcF5t9jh2rpEMPoJJ9YiOVYBR5yWesKqtYTrsWxegWEe2Xa45uKCoiRDow

Données Financières Publiées: CION INVESTMENT CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	5,93 M	9,54 M	11,69 M	17,9 M	20,07 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	151 M	185 M	239 M	235 M	221 M
Total Chiffre d'affaires	157 M	195 M	251 M	252 M	241 M
Résultat Brut	157 M	195 M	251 M	252 M	241 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	50,89 M	56,7 M	60,49 M	59,6 M	57,33 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	50,89 M	56,7 M	60,49 M	59,6 M	57,33 M
Résultat d'Exploitation	106 M	138 M	191 M	193 M	183 M
Intérêts payés, total	-31,81 M	-49,62 M	-85,56 M	-96,87 M	-90,54 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-31,81 M	-49,62 M	-85,56 M	-96,87 M	-90,54 M
Gains (pertes) de change	-3 k	-3 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	74,65 M	88,57 M	105 M	95,97 M	92,96 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	44,46 M	-38,06 M	-9,71 M	-61,96 M	-114 M
EBT, elements non courants inclus	119 M	50,51 M	95,26 M	34,01 M	-20,72 M
Charge d'impôt	342 k	372 k	-54 k	107 k	-85 k
Résultat des activités poursuivies	119 M	50,14 M	95,31 M	33,9 M	-20,63 M
Résultat net part du groupe	119 M	50,14 M	95,31 M	33,9 M	-20,63 M
Résultat net	119 M	50,14 M	95,31 M	33,9 M	-20,63 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	119 M	50,14 M	95,31 M	33,9 M	-20,63 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	119 M	50,14 M	95,31 M	33,9 M	-20,63 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,09	0,89	1,74	0,63	-0,39
BPA de base - Activités poursuivies	2,09	0,89	1,74	0,63	-0,39
Moyenne pondérée des actions en circulation	56,81 M	56,56 M	54,69 M	53,56 M	52,34 M
Bénéfice net par action - dilué	2,09	0,89	1,74	0,63	-0,39
BPA dilué - Activités poursuivies	2,09	0,89	1,74	0,63	-0,39
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	56,81 M	56,56 M	54,69 M	53,56 M	52,34 M
BPA de base normalisé	0,82	0,98	1,2	1,12	1,11
BPA dilué normalisé	0,82	0,98	1,2	1,12	1,11
Dividende par action	1,06	1,18	1,36	1,42	1,44
Ratio de distribution	37,6	103,14	96,48	263,94	-378,19
Éléments supplémentaires
EBITA	106 M	138 M	191 M	193 M	183 M
EBIT	106 M	138 M	191 M	193 M	183 M
Total des revenus (tels que rapportés)	157 M	195 M	251 M	252 M	241 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,29	0,74	-0,06	0,31	0,41
Résultat net normalisé	46,65 M	55,36 M	65,6 M	59,98 M	58,1 M
Intérêts sur la dette à long terme	31,81 M	49,62 M	85,56 M	96,87 M	90,54 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	50,89 M	56,7 M	60,49 M	59,6 M	57,33 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,77 M	82,74 M	8,42 M	7,67 M	8,16 M
Total des liquidités et VMP	3,77 M	82,74 M	8,42 M	7,67 M	8,16 M
Créances clients, total	24,4 M	27,54 M	37,69 M	48,1 M	31,68 M
Autres créances	-	1,28 M	-	-	-
Total des créances	24,4 M	28,82 M	37,69 M	48,1 M	31,68 M
Dépenses payées d'avance	466 k	825 k	1,35 M	1,26 M	1,97 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	28,64 M	112 M	47,45 M	57,04 M	41,81 M
Investissements à long terme	1,75 Md	1,76 Md	1,95 Md	1,89 Md	1,81 Md
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	1,78 Md	1,87 Md	2 Md	1,95 Md	1,85 Md
Passifs
Comptes à payer, total	13,25 M	1,01 M	5,73 M	2,05 M	3,31 M
Charges à payer, total	16,55 M	21,51 M	23,9 M	20,98 M	18,25 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	14,93 M	10,84 M	2,7 M	27 k
Total du passif circulant	29,8 M	37,46 M	40,46 M	25,73 M	21,59 M
Dette à long terme	822 M	951 M	1,08 Md	1,1 Md	1,13 Md
Total du passif	852 M	989 M	1,12 Md	1,12 Md	1,15 Md
Actions ordinaires, total	57 k	55 k	54 k	53 k	51 k
Primes d'émissions d'actions	1,06 Md	1,04 Md	1,03 Md	1,02 Md	1 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-130 M	-161 M	-154 M	-201 M	-297 M
Total des fonds propres ordinaires	931 M	884 M	880 M	821 M	708 M
Total des capitaux propres	931 M	884 M	880 M	821 M	708 M
Total du passif et des capitaux propres	1,78 Md	1,87 Md	2 Md	1,95 Md	1,85 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	56,96 M	55,02 M	53,84 M	53,03 M	50,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	56,96 M	55,3 M	54,18 M	53,19 M	51,42 M
Actif net par action	16,34	15,98	16,23	15,43	13,76
Actif corporel net	931 M	884 M	880 M	821 M	708 M
Actif corporel net par action	16,34	15,98	16,23	15,43	13,76
Total de la dette	822 M	951 M	1,08 Md	1,1 Md	1,13 Md
Dette nette	819 M	869 M	1,07 Md	1,09 Md	1,12 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	119 M	50,14 M	95,31 M	33,9 M	-20,63 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,8 M	3,18 M	4,07 M	5,59 M	7,52 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-56,2 M	27,03 M	-3,8 M	45,18 M	88,02 M
Autres activités d'exploitation, total	-114 M	-112 M	-81,69 M	-22,13 M	51,55 M
Variation des créances	-1,06 M	-983 k	-16,32 M	-12,51 M	-253 k
Variation des dettes fournisseurs	12,42 M	-12,24 M	4,72 M	-3,68 M	1,26 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-12,16 M	80,38 M	-99,44 M	41,83 M	-50,64 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-49,25 M	35,28 M	-97,15 M	88,19 M	76,83 M
Dette à long terme émise, total	276 M	128 M	237 M	302 M	192 M
Total de la dette émise	276 M	128 M	237 M	302 M	192 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-171 M	-	-102 M	-278 M	-170 M
Total de la dette remboursée	-171 M	-	-102 M	-278 M	-170 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-10,47 M	-15,44 M	-11,52 M	-11,35 M	-17,19 M
Dividendes ordinaires payés	-44,65 M	-51,71 M	-91,96 M	-89,48 M	-78,02 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-44,65 M	-51,71 M	-91,96 M	-89,48 M	-78,02 M
Dividende spécial versé	-11,39 M	-14,93 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-5,38 M	-1,72 M	-8,54 M	-13,11 M	-3,63 M
Flux de trésorerie de financement	33,11 M	43,69 M	22,83 M	-88,94 M	-76,34 M
Variation nette de la trésorerie	-16,14 M	78,96 M	-74,32 M	-745 k	489 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	27,13 M	42,93 M	79,03 M	93,31 M	85,44 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	63,31 M	61,42 M	63,29 M	40,51 M	77,2 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	80,39 M	89,26 M	113 M	95,46 M	126 M
Variation du fonds de roulement net	-13,86 M	-2,88 M	6,39 M	25,06 M	-11,58 M
Dette nette émise (remboursée)	105 M	128 M	135 M	25 M	22,5 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,92	4,73	6,15	6,11	6,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,97	4,81	6,27	6,21	6,11
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	13,13	5,53	10,81	3,99	-2,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	13,13	5,53	10,81	3,99	-2,7
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	32,34	29,09	24,1	23,61	23,8
Marge EBITA %	67,66	70,91	75,9	76,39	76,2
Marge d'EBIT %	67,66	70,91	75,9	76,39	76,2
Marge des activités poursuivies %	75,48	25,73	37,97	13,43	-8,57
Marge nette %	75,48	25,73	37,97	13,43	-8,57
Net Avail. Pour la marge commune %	75,48	25,73	37,97	13,43	-8,57
Marge nette normalisée %	29,65	28,4	26,14	23,76	24,12
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	40,24	31,51	25,21	16,05	32,06
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	51,09	45,8	44,89	37,82	52,43
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,11	0,13	0,13	0,13
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,25	0,37	0,36	0,42	0,5
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,96	3	1,17	2,22	1,94
Quick Ratio	0,95	2,98	1,14	2,17	1,84
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,65	0,94	-2,4	3,43	3,56
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1,48 k	993,29	1,02 k	877,38	725,41
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	88,38	107,66	122,98	133,91	159,06
Dette totale / Capital total	46,92	51,84	55,15	57,25	61,4
Dette à long terme / Capitaux propres	88,38	107,66	122,98	133,91	159,06
Dette à long terme / Capital total	46,92	51,84	55,15	57,25	61,4
Dette totale / Total de l'actif	47,8	52,81	56,06	57,81	61,85
EBIT / Charges d'intérêt	3,35	2,78	2,23	1,99	2,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-3,96	23,86	28,79	0,57	-4,6
Résultat brut, Croissance 1 an	-3,96	23,86	28,79	0,57	-4,6
EBITA, 1 an Croissance en %	-8,1	29,82	37,86	1,21	-4,84
EBIT, 1 an Croissance %	-8,1	29,82	37,86	1,21	-4,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,18 k	-57,78	90,09	-64,43	-160,85
Résultat net, Croissance 1 an	-1,18 k	-57,78	90,09	-64,43	-160,85
Résultat net normalisé sur 1 an	-5,54	18,66	18,51	-8,58	-3,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,18 k	-57,59	96,6	-63,69	-162,28
Créances clients, Croissance sur 1 an	3,07	12,86	36,85	27,63	-34,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,4	5,03	6,91	-2,8	-4,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,95	-5,04	-0,46	-6,68	-13,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,95	-5,04	-0,46	-6,68	-13,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-124,78	-171,63	-375,39	-190,78	-12,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-0,18	-2,99	3,04	-35,99	90,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,25	11,03	26,24	-15,28	32,26
Dividende par action, 1 an de croissance	31,25	11,4	15,25	4,41	1,41
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-11,55	9,07	26,3	13,81	-2,05
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-11,55	9,07	26,3	13,81	-2,05
EBITA, 2 ans CAGR %	-11,8	9,23	33,78	18,12	-1,86
EBIT, 2 ans CAGR %	-11,8	9,23	33,78	18,12	-1,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	51,35	113,29	-10,41	-17,77	-53,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	51,35	113,29	-10,41	-17,77	-53,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-7,47	5,87	18,58	4,09	-5,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	51,42	113,78	-8,69	-15,51	-52,45
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-15,05	7,85	24,28	32,16	-8,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,77	7,68	5,97	1,94	-3,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,16	0,31	-2,78	-3,62	-10,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,16	0,31	-2,78	-3,62	-10,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-37,49	-57,87	40,45	58,11	-11,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	48,96	-1,59	-0,02	-18,78	10,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	19,19	4,71	18,39	3,42	5,85
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-15,72	20,92	13,31	9,7	2,9
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-5,78	-1,04	15,28	17,07	7,31
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-5,78	-1,04	15,28	17,07	7,31
EBITA, 3 ans CAGR %	-7,79	0,33	18,04	21,9	9,91
EBIT, 3 ans CAGR %	-7,79	0,33	18,04	21,9	9,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	55,96	-1,11	105,26	-34,16	-25,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	55,96	-1,11	105,26	-34,16	-25,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-6,11	0,53	9,93	8,74	1,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	56,19	-0,93	107,89	-32,85	-23,68
Créances clients, CAGR sur 3 ans	1,43	-6,61	16,76	25,39	4,77
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,21	1,13	7,42	2,96	-0,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,69	-2,47	0,05	-4,1	-7,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,69	-2,47	0,05	-4,1	-7,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-24,53	-34,59	-21,22	21,44	29,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-0,44	29,12	-0,07	-13,83	7,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-3,5	16,4	11,45	5,9	12,26
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-10,21	-7,5	19	10,26	6,86
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	13,85	5,04	5,94	4,65	8,01
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	13,85	5,04	5,94	4,65	8,01
EBITA, 5 ans CAGR %	14,98	4,6	7,01	7,1	9,64
EBIT, 5 ans CAGR %	14,98	4,6	7,01	7,1	9,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-0,15	-10,21	24,94	-8,14	13,36
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-0,15	-10,21	24,94	-8,14	13,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-5,11	-0,08	3,08	1,94	3,3
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,54	-10,34	26,01	-7,04	15,23
Créances clients, CAGR sur 5 ans	29,54	-8,07	10,02	7,31	6
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,17	0,61	0,98	1,45	2,81
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,43	-3,55	-2,12	-2,93	-4,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,43	-3,55	-2,12	-2,93	-4,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-26,27	-38,88	-3,25	-6,89	-17,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-12,12	-20,45	-0,27	7,26	4,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-9,3	-15,51	4,72	11,02	9,17
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-6,26	-4,21	-1,45	-0,97	12,28