Compte de Résultat Cindrigo Holdings Limited

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CHAL

GG00BM9CCP98

Energie renouvelable - Equipements et services

Temps Différé London S.E. Autres places de cotation 09:02:03 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,940 ^GBX	+5,07%		-7,29%	-53,65%

23/07	GAGNANTS & PERDANTS : capAI obtient une licence exclusive pour la plateforme Ageotype	AN
14/07	PALMARÈS : L'usine d'Ironveld en production ; les revenus de Headlam en baisse	AN

7ba54737d5a4.qzTMoDJo_OCQgZCRKjQxiC1TltMZzpvpqQdhsXqXsEw.mXWg8ktQk7rFwufGaFJLx3UcwocupNGA2l4F_Qvx5CDHcbzmflHFmcSs1Q

Données Financières Publiées: CINDRIGO HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Revenues - (Utility Template)	-	-	-	-	85 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	85 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	107 k	342 k	1,78 M	1,65 M	3,22 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	-	-	-	-	93 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-10 k	-226 k	5 k
Total des dépenses de fonctionnement	107 k	342 k	1,77 M	1,42 M	3,32 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-107 k	-342 k	-1,77 M	-1,42 M	-3,23 M
Intérêts payés, total	-173 k	-173 k	-97 k	-113 k	-2,39 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-173 k	-173 k	-97 k	-113 k	-2,39 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-603 k	-	-
Gains (pertes) de change	-3 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-10 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-293 k	-515 k	-2,47 M	-1,54 M	-5,62 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-22 k	-	-	-1,55 M	-1,18 M
Autres éléments non courants	-10 k	-	-	-	-4,65 M
EBT, elements non courants inclus	-325 k	-515 k	-2,47 M	-3,09 M	-11,46 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	3 k
Résultat des activités poursuivies	-325 k	-515 k	-2,47 M	-3,09 M	-11,46 M
Résultat net part du groupe	-325 k	-515 k	-2,47 M	-3,09 M	-11,46 M
Intérêts minoritaires	-	-	3 k	15 k	473 k
Résultat net	-325 k	-515 k	-2,47 M	-3,08 M	-10,99 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	600 k	-1 k	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-325 k	-515 k	-3,07 M	-3,08 M	-10,99 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-325 k	-515 k	-3,07 M	-3,08 M	-10,99 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0,02	-0,02	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0,02	-0,02	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	238 M	142 M	142 M	142 M	152 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0,02	-0,02	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0,02	-0,02	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	238 M	142 M	142 M	142 M	152 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0,01	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0,01	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
Recettes des services publics	-	-	-	-	85 k
EBITDA	-	-	-	-	-3,21 M
EBITA	-107 k	-342 k	-1,77 M	-1,42 M	-3,23 M
EBIT	-107 k	-342 k	-1,77 M	-1,42 M	-3,23 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-0,03
Total des impôts courants	-	-	-	-	3 k
Résultat net normalisé	-183 k	-322 k	-1,54 M	-946 k	-3,04 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	2,32 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	107 k	342 k	1,51 M	1,48 M	3,22 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	674 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	674 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5 k	27 k	690 k	172 k	375 k
Placements à court terme - (Utilitaires / Modèles d'assurance)	-	14,04 M	-	-	-
Créances clients, total	-	-	23 k	22 k	105 k
Autres créances	-	1,27 M	378 k	397 k	276 k
Comptes débiteurs (sous-total récapitulatif)	-	1,27 M	401 k	419 k	381 k
Inventaire - (Modèle d'utilité)	-	-	-	-	163 k
Dépenses payées d'avance	7 k	6 k	1 k	622 k	32 k
Effets à recevoir (encaissés)	-	612 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	12 k	15,95 M	1,09 M	1,21 M	951 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	9,61 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-4,54 M
Immobilisations corporelles nettes	-	-	622 k	2,14 M	5,07 M
Goodwill	-	-	-	-	15,53 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	227 k	-	-
Total des actifs	12 k	15,95 M	1,94 M	3,36 M	21,55 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	25 k	57 k	457 k	395 k
Charges à payer, total	472 k	120 k	107 k	122 k	88 k
Emprunts à court terme	1,95 M	620 k	2,41 M	4,74 M	390 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	14 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	3 k
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	-	-	149 k	124 k	1,04 M
Total du passif circulant	2,42 M	765 k	2,72 M	5,44 M	1,93 M
Dette à long terme	-	-	-	-	10,59 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	4,55 M
Autres passifs non courants, total	-	-1 k	-	-	-
Total du passif	2,42 M	764 k	2,72 M	5,44 M	17,07 M
Actions ordinaires, total	8,39 M	22,49 M	12,04 M	12,49 M	38,36 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,91 M	-10,58 M	-16,27 M	-18,6 M	-41,14 M
Résultat global et autres	106 k	3,28 M	3,46 M	4,04 M	5,72 M
Total des fonds propres ordinaires	-2,41 M	15,19 M	-776 k	-2,07 M	2,94 M
Intérêts minoritaires	-	-	-3 k	-18 k	1,53 M
Total des capitaux propres	-2,41 M	15,19 M	-779 k	-2,09 M	4,48 M
Total du passif et des capitaux propres	12 k	15,95 M	1,94 M	3,36 M	21,55 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,56 M	142 M	142 M	142 M	215 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,56 M	142 M	142 M	142 M	215 M
Actif net par action	-1,55	0,11	-0,01	-0,01	0,01
Actif corporel net	-2,41 M	15,19 M	-1 M	-2,07 M	-12,59 M
Actif corporel net par action	-1,55	0,11	-0,01	-0,01	-0,06
Total de la dette	1,95 M	620 k	2,41 M	4,74 M	15,54 M
Dette nette	1,94 M	-13,44 M	1,72 M	4,57 M	15,17 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-3 k	-18 k	1,53 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	5
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	163 k
Machines, total	-	-	-	-	75 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Résultat net	-325 k	-515 k	-2,47 M	-3,08 M	-10,99 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	-	-	-	-	93 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	-	-	-	-	93 k
Amortissement des charges différées, total	-	-	-	-	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	1,14 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	5,49 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	1,45 M
Variation des créances	-1 k	963 k	461 k	-340 k	630 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-163 k
Variation des dettes fournisseurs	-45 k	-327 k	112 k	389 k	-39 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-	-	-	-	-
Autres activités opérationnelles	194 k	173 k	-97 k	-187 k	2,16 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-177 k	294 k	-1,99 M	-2,08 M	-1,37 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-849 k	-1,3 M	-3,62 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-1,12 M
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	22 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	22 k	-	-849 k	-1,3 M	-4,74 M
Dette à court terme émise, total	-	-	1,62 M	2,34 M	4,01 M
Dette à long terme émise, total	89 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	89 k	-	1,62 M	2,34 M	4,01 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-65 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-51 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-51 k	-	-	-	-65 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	181 k	582 k	2,37 M
Autres activités de financement, total	106 k	70 k	172 k	-54 k	-
Flux de trésorerie de financement	144 k	70 k	1,97 M	2,86 M	6,32 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-342 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-11 k	22 k	-872 k	-518 k	203 k
Éléments supplémentaires
Dette nette émise / remboursée	38 k	-	1,62 M	2,34 M	3,95 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-45 k	-2,53 M	-1,44 M	-2,52 M	-4,98 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	63,12 k	-2,42 M	-1,38 M	-2,44 M	-3,48 M
Variation du fonds de roulement net	-130 k	2,21 M	-573 k	249 k	-1,39 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-238,84	-2,68	-50,68	-33,62	-16,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	17,67	-2,78	-57,42	-41,6	-17,73
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,04	-8,06	-886,89	215,7	5,26 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,04	-8,06	-1,1 k	216,17	1,1 k
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	94,12
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	3,79 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-3,78 k
Marge EBITA %	-	-	-	-	-3,8 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-3,8 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-13,48 k
Marge nette %	-	-	-	-	-12,93 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-12,93 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-3,58 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-5,86 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-4,1 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0,01
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	0,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	1,34
Liquidité à court terme
Current Ratio	0	20,85	0,4	0,22	0,49
Quick Ratio	0	20,05	0,4	0,11	0,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,07	0,38	-0,73	-0,38	-0,71
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	273,42
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-80,9	4,08	-308,99	-227,17	347,22
Dette totale / Capital total	-423,7	3,92	147,85	178,64	77,64
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	338,2
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	75,62
Dette totale / Total de l'actif	20,18 k	4,79	140,13	162,17	79,22
EBIT / Charges d'intérêt	-0,62	-1,98	-18,25	-12,61	-1,35
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-1,31
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-2,83
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-4,95
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-4,83
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-2,3
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-2,24
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-37,06	219,63	-2,26	-19,49	126,74
EBIT, 1 an Croissance %	-37,06	219,63	-2,26	-19,49	126,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-134,72	58,46	22,52	25,14	204,63
Résultat net, Croissance 1 an	-134,72	58,46	22,37	24,69	193,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-145,47	165,47	52,14	26,82	173,84
Résultat net normalisé sur 1 an	-12,01	75,77	22,28	-38,59	189,24
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	244,69	136,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-4,35	377,27
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-72,73	133 k	-19,96	72,95	541,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,51	-730,55	-175,07	106,28	154,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-33,46	-266,1	3,59	4,27	-31,93
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	53,71	177,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	5,53 k	-39,51	74,32	83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-3,94 k	-38,81	76,86	36,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,51	-730,55	-158,08	166,62	-159,51
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	41,84	306,72	-11,3	35,11
EBIT, 2 ans CAGR %	-	41,84	306,72	-11,3	35,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-25,82	175,68	23,82	115,4
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-25,82	175,51	23,52	111,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	9,86	297,64	24,58	104,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	24,36	190,06	-13,34	40,44
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	185,39
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	113,66
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	1,8 k	1,17 k	17,66	233,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	161,58	-43,24	24,44	94,81
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	161,58	-35,47	24,44	254,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	5,13	235,39	3,93	-16,96
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	106,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	466,25	2,69	85,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	367,94	4,03	58,77
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	118,36	137,03	21,28
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	118,36	137,03	21,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	38,19	111,87	78,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	38,13	111,53	75,98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	93	152,66	72,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	94,9	72,88	34,11
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	253,34	554,02	107,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-29,56	-4,95	30,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-23,27	-4,95	111,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	95,61	127,21	-10,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	282,35	27,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	238,33	15,54
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	80,21
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	80,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	65,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	63,65
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	88,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	70,95
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	245,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	5,81
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	41,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	38,85