Ratios Financiers Cibus Nordic Real Estate AB

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CIBUS

SE0010832204

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm Autres places de cotation 18:00:00 04/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
144,90 ^SEK	+0,31%		+0,42%	-1,40%

24/07	Cibus se négocie aujourd'hui sur le Nasdaq Stockholm hors dividende de 0,07 euro par action	FW
21/07	Cibus : Louise Richnau, membre du conseil d'administration, acquiert des actions pour 0,2 million de couronnes	FW

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Données Financières Publiées: CIBUS NORDIC REAL ESTATE AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	81,06 M	107 M	119 M	122 M	167 M
Autres recettes, total	12,7 M	17,3 M	20,88 M	20,02 M	22,6 M
Total Chiffre d'affaires	93,75 M	124 M	140 M	142 M	189 M
Dépenses immobilières	17,43 M	24,41 M	25,28 M	25,91 M	31,2 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,38 M	8,53 M	9,94 M	12,09 M	15,5 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Total des dépenses de fonctionnement	23,81 M	32,94 M	35,21 M	38 M	46,7 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	69,94 M	91,08 M	105 M	104 M	143 M
Intérêts payés, total	-22,09 M	-30,82 M	-50,76 M	-53,73 M	-63 M
Intérêts perçus et revenus des placements	36 k	92 k	829 k	2,12 M	1,6 M
Charges d'intérêt nettes	-22,06 M	-30,73 M	-49,93 M	-51,61 M	-61,4 M
Gains (pertes) de change	468 k	-1,94 M	-1,52 M	-946 k	-1,2 M
Autres produits non opérationnels	370 k	13,53 M	-22,16 M	-10,07 M	-500 k
EBT, hors éléments non courants	48,72 M	71,94 M	31,18 M	41,76 M	79,5 M
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-	-	-	-	-9,1 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	60 k	-125 k	185 k	3,4 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	10,64 M	28,14 M	-53,42 M	-44,7 M	-500 k
Autres éléments non courants	-	-2,66 M	-1,12 M	-4,72 M	26,8 M
EBT, elements non courants inclus	59,36 M	97,49 M	-23,47 M	-7,48 M	100 M
Charge d'impôt	8 M	17,5 M	-3,56 M	-2,72 M	8,7 M
Résultat des activités poursuivies	51,37 M	79,99 M	-19,92 M	-4,76 M	91,4 M
Résultat net part du groupe	51,37 M	79,99 M	-19,92 M	-4,76 M	91,4 M
Résultat net	51,37 M	79,99 M	-19,92 M	-4,76 M	91,4 M
Dividende privilégié et autres ajustements	993 k	1,44 M	2,41 M	2,59 M	2,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	50,38 M	78,56 M	-22,33 M	-7,35 M	89,3 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	50,38 M	78,56 M	-22,33 M	-7,35 M	89,3 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,25	1,66	-0,41	-0,12	1,14
BPA de base - Activités poursuivies	1,25	1,66	-0,41	-0,12	1,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	40,28 M	47,43 M	54,45 M	58,95 M	78,57 M
Bénéfice net par action - dilué	1,25	1,66	-0,41	-0,12	1,14
BPA dilué - Activités poursuivies	1,25	1,66	-0,41	-0,12	1,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	40,28 M	47,43 M	54,45 M	58,95 M	78,57 M
BPA de base normalisé	0,76	0,95	0,36	0,44	0,63
BPA dilué normalisé	0,76	0,95	0,36	0,44	0,63
Dividende par action	0,94	0,98	0,92	0,9	0,9
Ratio de distribution	74,31	59,8	-239,37	-1,16 k	79,21
Éléments supplémentaires
EBITDA	69,96 M	91,17 M	105 M	104 M	143 M
EBITA	69,94 M	91,08 M	105 M	104 M	143 M
EBIT	69,94 M	91,08 M	105 M	104 M	143 M
Taux d’imposition effectif (%)	13,47	17,95	15,14	36,33	8,69
Total des impôts courants	81 k	281 k	814 k	289 k	1,5 M
Total des impôts différés	7,91 M	17,22 M	-4,37 M	-3 M	7,2 M
Résultat net normalisé	30,45 M	44,96 M	19,49 M	26,1 M	49,69 M
Intérêts capitalisés	3,97 M	6,14 M	4,46 M	4,39 M	4,9 M
Intérêts sur la dette à long terme	466 k	532 k	-	-	600 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6,38 M	8,53 M	9,94 M	12,09 M	15,5 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	6,11 M	8,87 M	9,94 M	10,56 M	12,6 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	1,51 Md	1,86 Md	1,81 Md	1,88 Md	2,66 Md
Total des actifs immobiliers	1,51 Md	1,86 Md	1,81 Md	1,88 Md	2,66 Md
Trésorerie et équivalents	51,05 M	45,99 M	31,53 M	50,79 M	54,9 M
Créances clients, total	764 k	1,3 M	1,12 M	1,36 M	5,1 M
Autres créances	1,16 M	451 k	581 k	4,98 M	14,8 M
Investissements en titres de créance et de participation	-	14,72 M	6,04 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	200 k	158 k	113 k	68 k	-
Autres actifs à court terme, total	3,49 M	3,86 M	1,7 M	1,84 M	3,9 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	4,68 M	2,19 M	1,88 M	1,96 M	3,1 M
Autres actifs à long terme, total	33 k	36 k	37 k	36 k	6,7 M
Total des actifs	1,57 Md	1,93 Md	1,85 Md	1,94 Md	2,75 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	3,1 M	82,33 M	37,88 M	124 M	90,2 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Dette à long terme	912 M	1,05 Md	1,02 Md	1,01 Md	1,5 Md
Contrats de location à long terme	9,65 M	9,99 M	10,86 M	11,27 M	15,5 M
Comptes à payer, total	774 k	1,13 M	674 k	3,48 M	4,2 M
Charges à payer, total	2,77 M	4,35 M	8,96 M	6,19 M	10,6 M
Impôts sur le revenu à payer	1,53 M	1,92 M	2,36 M	1,52 M	3,3 M
Recettes non acquises, courantes	3,92 M	4,38 M	5,01 M	5,11 M	9,4 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	19,23 M	26,31 M	26,24 M	30,55 M	38,2 M
Passif d'impôt différé Non courant	31,16 M	45,24 M	39,77 M	36,44 M	48,4 M
Autres passifs non courants	3,43 M	3,52 M	3,22 M	3,31 M	3 M
Total du passif	987 M	1,23 Md	1,16 Md	1,23 Md	1,72 Md
Actions ordinaires, total	440 k	484 k	572 k	629 k	800 k
Primes d'émissions d'actions	507 M	597 M	667 M	748 M	1,04 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	43,44 M	73,39 M	152 k	-61,81 M	-47,7 M
Résultat global et autres	31,89 M	26,97 M	25,66 M	21,7 M	27,2 M
Total des fonds propres ordinaires	583 M	698 M	693 M	709 M	1,02 Md
Total des capitaux propres	583 M	698 M	693 M	709 M	1,02 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,57 Md	1,93 Md	1,85 Md	1,94 Md	2,75 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	44 M	48,44 M	57,25 M	62,97 M	82,09 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	44 M	48,44 M	57,25 M	62,97 M	82,09 M
Actif net par action	12,6	13,79	11,58	10,78	12,08
Actif corporel net	583 M	698 M	693 M	709 M	1,02 Md
Actif corporel net par action	12,59	13,78	11,58	10,78	12,08
Total de la dette	925 M	1,15 Md	1,07 Md	1,15 Md	1,61 Md
Dette nette	874 M	1,1 Md	1,04 Md	1,1 Md	1,55 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	7	9	11	10	24
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	1

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	51,37 M	79,99 M	-19,92 M	-4,76 M	91,4 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	14 k	93 k	80 k	77 k	200 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	14 k	93 k	80 k	77 k	200 k
Amortissement des charges différées, total	-	2,63 M	2,69 M	4,04 M	2,6 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-980 k	-14,1 M	21,86 M	9,81 M	1,4 M
Total des dépréciations d'actifs	-10,64 M	-28,14 M	53,42 M	44,7 M	500 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-500 k
Variation des créances	22,08 M	-466 k	2,2 M	-4,81 M	-2,5 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-17,64 M	9,14 M	-2,12 M	2,16 M	300 k
Autres activités opérationnelles	9,06 M	18,97 M	43,64 M	51,31 M	35,1 M
Flux de trésorerie d'exploitation	53,26 M	68,12 M	102 M	103 M	128 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-179 M	-346 M	-19,94 M	-131 M	-256 M
Vente d'actifs immobiliers, total	-	660 k	14,52 M	2,01 M	31,3 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-179 M	-345 M	-5,42 M	-129 M	-225 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	1,7 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-278 k	-30 k	-12 k	-	-400 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-180 M	-345 M	-5,43 M	-129 M	-224 M
Dette à long terme émise, total	106 M	693 M	61,32 M	712 M	611 M
Total de la dette émise	106 M	693 M	61,32 M	712 M	611 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,19 M	-458 M	-133 M	-632 M	-467 M
Total de la dette remboursée	-2,19 M	-458 M	-133 M	-632 M	-467 M
Émission d'actions ordinaires	78,21 M	92,77 M	71,15 M	82,48 M	91,4 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-38,17 M	-47,84 M	-47,68 M	-55,43 M	-72,4 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-38,17 M	-47,84 M	-47,68 M	-55,43 M	-72,4 M
Autres activités de financement, total	-2,68 M	-8,17 M	-63,03 M	-60,2 M	-64,2 M
Flux de trésorerie de financement	141 M	272 M	-111 M	46,42 M	99 M
Ajustements des taux de change	-92 k	-506 k	-31 k	-303 k	400 k
Variation nette de la trésorerie	14,27 M	-5,06 M	-14,46 M	19,26 M	4,1 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	43,55 M	48,93 M	55,1 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	70 k	31 k	-
Dette nette émise / remboursée	103 M	236 M	-71,29 M	79,58 M	144 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	32,8 M	50,07 M	43,9 M	34,62 M	55,75 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	46,6 M	66,7 M	72,93 M	64,16 M	92,52 M
Variation du fonds de roulement net	-2,88 M	-9,68 M	-7,36 M	1,17 M	-3,2 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,02	3,25	3,46	3,44	3,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,14	3,4	3,63	3,6	3,97
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,87	12,49	-2,86	-0,68	10,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,68	12,26	-3,21	-1,05	10,32
Analyse des marges
Marge brute %	81,41	80,32	81,95	81,8	83,52
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,81	6,88	7,1	8,49	8,19
Marge d’EBITDA %	74,62	73,51	74,91	73,37	75,44
Marge EBITA %	74,6	73,44	74,85	73,31	75,33
Marge d'EBIT %	74,6	73,44	74,85	73,31	75,33
Marge des activités poursuivies %	54,79	64,5	-14,23	-3,34	48,28
Marge nette %	54,79	64,5	-14,23	-3,34	48,28
Net Avail. Pour la marge commune %	53,73	63,34	-15,95	-5,16	47,17
Marge nette normalisée %	32,48	36,26	13,92	18,33	26,25
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	34,98	40,37	31,36	24,31	29,45
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	49,71	53,78	52,09	45,06	48,88
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,07	0,07	0,08	0,08
Rotation des actifs corporels	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	112,35	103,16	98,05	98,57	51,29
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,8	0,43	0,43	0,35	0,5
Quick Ratio	1,69	0,4	0,41	0,34	0,48
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,7	0,57	1,26	0,6	0,82
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	3,25	3,54	3,72	3,71	7,12
Délais de paiement des fournisseurs	12,69	14,25	13,04	29,36	45,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	158,53	164,09	154,71	161,85	157,43
Dette totale / Capital total	61,32	62,13	60,74	61,81	61,15
Dette à long terme / Capitaux propres	158	152,3	149,25	144,41	148,6
Dette à long terme / Capital total	61,11	57,67	58,59	55,15	57,72
Dette totale / Total de l'actif	62,87	63,84	62,57	63,51	62,81
EBIT / Charges d'intérêt	3,17	2,96	2,06	1,94	2,26
EBITDA / Charges d'intérêt	3,17	2,96	2,07	1,94	2,27
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,17	2,96	2,07	1,94	2,27
Dette totale / EBITDA	13,22	12,56	10,23	10,98	11,26
Dette nette / EBITDA	12,49	12,06	9,93	10,49	10,87
Dette totale / (EBITDA - Capex)	13,22	12,56	10,23	10,98	11,26
Dette nette / (EBITDA - Capex)	12,49	12,06	9,93	10,49	10,87
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	26,05	32,28	12,89	1,71	32,94
Résultat brut, Croissance 1 an	24,32	30,5	15,18	1,53	35,71
EBITDA, 1 an Croissance en %	27,45	30,33	15,03	-0,38	36,65
EBITA, 1 an Croissance en %	27,46	30,22	15,06	-0,38	36,59
EBIT, 1 an Croissance %	27,46	30,22	15,06	-0,38	36,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	48,48	55,71	-124,9	-76,11	-2 k
Résultat net, Croissance 1 an	48,48	55,71	-124,9	-76,11	-2 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	31,78	32,46	-124,76	-69,6	-1,02 k
Résultat net normalisé sur 1 an	47,06	47,67	-54,99	38,9	114,29
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	17,85	23,3	-2,8	4,01	41,24
Créances clients, Croissance sur 1 an	12,52	70,81	-13,79	20,71	264,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	18,64	22,86	-4,04	4,89	41,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	27,34	19,64	-0,66	2,24	44,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	27,3	19,65	-0,66	2,25	44,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	15,97	27,89	5,68	0,68	25,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	27,19	44,23	-12,32	-21,15	60,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	25,23	43,11	9,35	-12,04	44,11
Dividende par action, 1 an de croissance	5,62	4,26	-6,12	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	24,8	29,13	22,2	7,15	16,28
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	20,97	27,37	22,6	8,14	17,39
EBITDA, 2 ans CAGR %	26,81	28,88	22,44	7,05	16,69
EBITA, 2 ans CAGR %	26,81	28,83	22,41	7,06	16,65
EBIT, 2 ans CAGR %	26,81	28,83	22,41	7,06	16,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	30,25	52,05	-37,73	-75,61	114,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	30,25	52,05	-37,73	-75,61	114,21
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	13,33	32,12	-42,73	-72,56	66,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	32,06	47,36	-20	-22,36	62,61
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	30,91	20,54	9,47	0,55	21,21
Créances clients, CAGR sur 2 ans	33,14	38,63	21,35	2,01	112,92
Total des actifs, 2 ans CAGR %	31,18	20,73	8,58	0,33	21,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	32,37	23,43	9,02	0,78	21,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	32,35	23,42	9,03	0,79	21,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	40,19	21,79	38,29	3,15	12,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	34,66	39,35	12,46	-16,85	12,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	33,66	33,87	25,1	-1,92	12,63
Dividende par action, 2 ans CAGR %	5,78	4,93	-1,07	-4,17	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	18,96	27,25	23,47	14,95	15,14
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	19,24	24,07	23,17	15,13	16,65
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	27,97	24,09	14,3	16,13
EBITA, 3 ans CAGR %	17,94	27,94	24,07	14,28	16,12
EBIT, 3 ans CAGR %	17,94	27,94	24,07	14,28	16,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-2,56	38,24	-16,81	-54,75	4,54
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-2,56	38,24	-16,81	-54,75	4,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-11,19	19,38	-24,39	-53,63	-11,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	21,58	37,07	-2	-5,01	4,69
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	22,73	28,32	12,2	7,62	12,61
Créances clients, CAGR sur 3 ans	21,88	44,67	18,33	21,13	57,51
Total des actifs, 3 ans CAGR %	22,83	28,35	11,84	7,34	12,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	21,07	27,98	14,81	6,71	13,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	21,05	27,97	14,81	6,72	13,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	27,56	35,96	30,41	24,4	10,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	40,41	19,41	-0,09	3,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	36,74	25,14	11,24	11,53
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	5,27	1,11	-1,44	-2,8
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	20,25	18,79	20,54
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	20,57	17,43	20,83
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	19,15	21,07
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	19,7	19,14	21,05
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	19,7	19,14	21,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-18,54	-30,93	21,45
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-18,54	-30,93	21,45
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-25,49	-33,71	3,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	2,84	8,37	19,13
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	17,24	16,39	15,72
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	21,67	25,8	49,67
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	16,92	16,31	15,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	16,1	16,32	17,39
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	16,09	16,31	17,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	31,75	30,49	22,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	13,87	16,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	19,72	19,98
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	1,39	0,22