Flux de Trésorerie CIBL, Inc.

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Marché Fermé - OTC Markets 21:12:24 23/05/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 742,00 ^USD	-1,86%		+2,17%	+3,69%

28/07	CIBL, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
04/05	CIBL, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: CIBL, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,9 M	1,86 M	1,91 M	1,98 M	2,28 M
Total Chiffre d'affaires	1,9 M	1,86 M	1,91 M	1,98 M	2,28 M
Coût des marchandises vendues, total	1,08 M	1,15 M	1,15 M	1,15 M	1,43 M
Résultat Brut	819 k	717 k	761 k	828 k	842 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,11 M	1,29 M	1,34 M	1,18 M	1,31 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	267 k	179 k	124 k	143 k	207 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,38 M	1,47 M	1,46 M	1,33 M	1,52 M
Résultat d'Exploitation	-558 k	-749 k	-700 k	-498 k	-673 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	9 k	331 k	989 k	1,01 M	735 k
Charges d'intérêt nettes	9 k	331 k	989 k	1,01 M	735 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	128 k	35 k	134 k	-215 k	278 k
Autres produits non opérationnels	-17 k	-19 k	-12 k	-97 k	-
EBT, hors éléments non courants	-438 k	-402 k	411 k	203 k	340 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	25 k
EBT, elements non courants inclus	-438 k	-402 k	411 k	203 k	365 k
Charge d'impôt	-211 k	-50 k	124 k	60 k	101 k
Résultat des activités poursuivies	-227 k	-352 k	287 k	143 k	264 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-227 k	-352 k	287 k	143 k	264 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-227 k	-352 k	287 k	143 k	264 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-227 k	-352 k	287 k	143 k	264 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-227 k	-352 k	287 k	143 k	264 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-14,69	-26,62	22,89	11,38	22,83
BPA de base - Activités poursuivies	-14,69	-26,62	22,89	11,38	22,83
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,45 k	13,22 k	12,54 k	12,56 k	11,57 k
Bénéfice net par action - dilué	-14,69	-26,62	22,89	11,38	22,83
BPA dilué - Activités poursuivies	-14,69	-26,62	22,89	11,38	22,83
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,45 k	13,22 k	12,54 k	12,56 k	11,57 k
BPA de base normalisé	-17,72	-19	20,49	10,1	18,37
BPA dilué normalisé	-17,72	-19	20,49	10,1	18,37
Éléments supplémentaires
EBITDA	-291 k	-570 k	-576 k	-355 k	-466 k
EBITA	-558 k	-749 k	-700 k	-498 k	-673 k
EBIT	-558 k	-749 k	-700 k	-498 k	-673 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	48,17	12,44	30,17	29,56	27,67
Impôts intérieurs courants	-94 k	69 k	69 k	136 k	-25 k
Total des impôts courants	-94 k	69 k	69 k	136 k	-25 k
Impôts intérieurs différés	-117 k	-119 k	55 k	-76 k	126 k
Total des impôts différés	-117 k	-119 k	55 k	-76 k	126 k
Résultat net normalisé	-274 k	-251 k	257 k	127 k	212 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,11 M	1,29 M	1,34 M	1,18 M	1,31 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,18 M	10,65 M	1,25 M	2,34 M	2,12 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	23,71 M	12,08 M	21,48 M	18,54 M	16,33 M
Total des liquidités et VMP	26,88 M	22,73 M	22,73 M	20,88 M	18,45 M
Créances clients, total	181 k	200 k	228 k	284 k	294 k
Autres créances	-	68 k	45 k	-	105 k
Total des créances	181 k	268 k	273 k	284 k	399 k
Stocks	59 k	59 k	59 k	59 k	-
Dépenses payées d'avance	155 k	155 k	160 k	192 k	181 k
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	188 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	27,47 M	23,21 M	23,22 M	21,41 M	19,03 M
Immobilisations corporelles brutes	4,29 M	4,29 M	4,38 M	4,8 M	4,77 M
Amortissements cumulés	-3,44 M	-3,62 M	-3,73 M	-3,84 M	-3,84 M
Immobilisations corporelles nettes	847 k	676 k	646 k	958 k	929 k
Investissements à long terme	100 k	100 k	700 k	1,64 M	2,76 M
Goodwill	337 k	337 k	337 k	337 k	337 k
Autres immobilisations incorporelles, total	57 k	52 k	41 k	30 k	19 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	18 k	-	39 k	-
Autres actifs à long terme, total	93 k	85 k	71 k	59 k	46 k
Total des actifs	28,9 M	24,48 M	25,01 M	24,47 M	23,12 M
Passifs
Comptes à payer, total	219 k	95 k	76 k	138 k	186 k
Charges à payer, total	276 k	370 k	360 k	271 k	310 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	15 k	11 k	13 k	14 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	14 k	-
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	495 k	480 k	447 k	436 k	510 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	70 k	59 k	46 k	32 k
Passif d'impôt différé Non courant	101 k	-	37 k	-	87 k
Autres passifs non courants	81 k	-	-	-	-
Total du passif	677 k	550 k	543 k	482 k	629 k
Primes d'émissions d'actions	5,61 M	5,61 M	6,21 M	7,11 M	7,11 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	37,34 M	36,99 M	37,27 M	37,42 M	37,68 M
Actions détenues en propre	-14,72 M	-18,67 M	-19,01 M	-20,54 M	-22,3 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	28,22 M	23,93 M	24,47 M	23,99 M	22,49 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	28,22 M	23,93 M	24,47 M	23,99 M	22,49 M
Total du passif et des capitaux propres	28,9 M	24,48 M	25,01 M	24,47 M	23,12 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,75 k	12,56 k	12,67 k	12,27 k	11,24 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,75 k	12,56 k	12,67 k	12,27 k	11,24 k
Actif net par action	1,91 k	1,91 k	1,93 k	1,96 k	2 k
Actif corporel net	27,83 M	23,54 M	24,09 M	23,62 M	22,13 M
Actif corporel net par action	1,89 k	1,87 k	1,9 k	1,93 k	1,97 k
Total de la dette	0	85 k	70 k	59 k	46 k
Dette nette	-26,88 M	-22,64 M	-22,66 M	-20,82 M	-18,4 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	600 k	1,54 M	1,65 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	361 k	364 k	364 k	364 k	364 k
Machines, total	3,93 M	3,93 M	4,01 M	4,44 M	4,41 M
Employés à temps plein	4	4	5	7	6
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-227 k	-352 k	287 k	143 k	264 k
Dépréciation et amortissement - CF	267 k	179 k	124 k	143 k	207 k
Amortissements et dépréciations, Total	267 k	179 k	124 k	143 k	207 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	34 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	20 k	12 k	97 k	-25 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-128 k	-35 k	-134 k	215 k	-278 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-156 k	-119 k	55 k	-76 k	126 k
Variation des créances	55 k	-19 k	-28 k	-56 k	-10 k
Variation des dettes fournisseurs	192 k	-15 k	-30 k	-24 k	88 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	41 k	117 k	16 k	5 k	-84 k
Flux de trésorerie d'exploitation	78 k	-224 k	302 k	447 k	288 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-25 k	-3 k	-83 k	-423 k	-167 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-18 k	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-7 M	11,64 M	-9,27 M	2,61 M	1,39 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-7,02 M	11,64 M	-9,35 M	2,17 M	1,23 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-2,59 M	-3,94 M	-346 k	-1,52 M	-1,73 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-2,59 M	-3,94 M	-346 k	-1,52 M	-1,73 M
Variation nette de la trésorerie	-9,53 M	7,47 M	-9,4 M	1,09 M	-218 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-107 k	14 k	28 k	77 k	120 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	109 k	-221 k	-450 k	-658 k	-366 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	109 k	-221 k	-450 k	-658 k	-366 k
Variation du fonds de roulement net	-216 k	-71 k	54 k	67 k	-15 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,15	-1,75	-1,77	-1,26	-1,77
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,18	-1,79	-1,81	-1,28	-1,81
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,77	-1,35	1,19	0,59	1,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,77	-1,35	1,19	0,59	1,14
Analyse des marges
Marge brute %	43,13	38,49	39,86	41,92	37,01
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	58,45	69,08	70,04	59,9	57,49
Marge d’EBITDA %	-15,32	-30,6	-30,17	-17,97	-20,48
Marge EBITA %	-29,38	-40,2	-36,67	-25,22	-29,58
Marge d'EBIT %	-29,38	-40,2	-36,67	-25,22	-29,58
Marge des activités poursuivies %	-11,95	-18,89	15,03	7,24	11,6
Marge nette %	-11,95	-18,89	15,03	7,24	11,6
Net Avail. Pour la marge commune %	-11,95	-18,89	15,03	7,24	11,6
Marge nette normalisée %	-14,42	-13,49	13,46	6,42	9,34
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,75	-11,87	-23,6	-33,33	-16,07
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,75	-11,87	-23,6	-33,33	-16,07
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,07	0,08	0,08	0,1
Rotation des actifs corporels	1,9	2,45	2,89	2,46	2,41
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,11	9,78	8,92	7,71	7,87
Rotation des stocks (stock moyen)	18,31	19,42	19,46	19,44	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	55,49	48,36	51,94	49,11	37,31
Quick Ratio	54,68	47,91	51,45	48,54	36,96
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,16	-0,47	0,68	1,03	0,56
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	40,07	37,32	40,92	47,44	46,37
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	19,94	18,79	18,76	18,83	-
Délais de paiement des fournisseurs	38,87	50	27,18	34,14	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	21,15	6,11	32,49	32,12	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,36	0,29	0,25	0,2
Dette totale / Capital total	-	0,35	0,29	0,25	0,2
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,29	0,24	0,19	0,14
Dette à long terme / Capital total	-	0,29	0,24	0,19	0,14
Dette totale / Total de l'actif	2,34	2,25	2,17	1,97	2,72
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-0,15	-0,12	-0,17	-0,1
Dette nette / EBITDA	92,39	39,73	39,34	58,65	39,49
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,15	-0,11	-0,08	-0,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	85,08	39,52	34,38	26,76	29,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	4,23	-1,9	2,47	3,46	15,19
Résultat brut, Croissance 1 an	2,76	-12,45	6,14	8,8	1,69
EBITDA, 1 an Croissance en %	438,89	95,88	1,05	-38,37	31,27
EBITA, 1 an Croissance en %	77,14	34,23	-6,54	-28,86	35,14
EBIT, 1 an Croissance %	77,14	34,23	-6,54	-28,86	35,14
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	170,24	55,07	-181,53	-50,17	84,62
Résultat net, Croissance 1 an	170,24	55,07	-181,53	-50,17	84,62
Résultat net normalisé sur 1 an	259,02	-8,22	-202,24	-50,61	13,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	193,28	81,17	-185,99	-50,29	100,56
Créances clients, Croissance sur 1 an	-23,31	10,5	14	24,56	3,52
Stocks, Croissance 1 an	0	0	0	0	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-26,16	-20,19	-4,44	48,3	-3,03
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-8,8	-15,3	2,18	-2,17	-5,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	-9,16	-15,41	2,34	-1,95	-6,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-9,07	-15,22	2,26	-1,97	-6,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-136,97	-387,18	-234,82	48,01	-35,57
CAPEX, Croissance 1 an	-60,94	-88	2,67 k	409,64	-60,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-132,72	-302,4	118,56	49,77	-43,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-132,72	-302,4	118,56	49,77	-43,34
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	1,12	0,26	2,96	9,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-5,15	-3,61	7,46	5,19
EBITDA, 2 ans CAGR %	-68,22	224,89	40,69	-21,08	-10,05
EBITA, 2 ans CAGR %	10,26	54,2	12	-18,46	-1,95
EBIT, 2 ans CAGR %	10,26	54,2	12	-18,46	-1,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	4,97	104,71	12,44	-36,26	-4,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	4,97	104,71	12,44	-36,26	-4,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	28,08	81,52	-3,13	-28,94	-9,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	7,43	130,51	24,82	-34,62	-0,15
Créances clients, CAGR sur 2 ans	0,56	-7,94	12,23	19,16	13,56
Stocks, CAGR sur 2 ans	0	0	0	0	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-20,47	-23,23	-12,67	19,04	19,92
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-6,72	-12,11	-6,97	-0,02	-3,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,88	-12,35	-6,96	0,17	-4,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-6,8	-12,2	-6,89	0,13	-4,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-49,84	3,03	96,77	41,26	-2,35
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-78,35	82,21	1,09 k	41,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-81,01	-18,62	103,07	78,7	-8,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-81,01	-18,62	103,07	78,7	-8,79
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	1,57	1,32	6,89
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-1,53	0,36	5,5
EBITDA, 3 ans CAGR %	271,69	-41,73	120,13	6,85	-6,49
EBITA, 3 ans CAGR %	10,91	17,73	30,5	-3,72	-3,5
EBIT, 3 ans CAGR %	10,91	17,73	30,5	-3,72	-3,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	83,07	19,55	50,61	-14,28	-9,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-60,76	19,55	50,61	-14,28	-9,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	111,95	14,61	49,91	-22,61	-5,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	87,5	27,87	65,93	-8,17	-5
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	3,77	-1,14	16,2	13,7
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	0	0	0	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-20,37	-17,42	4,19	11,18
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,76	-9,67	-7,58	-5,4	-1,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-3,86	-9,81	-7,7	-5,32	-2,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-3,41	-9,7	-7,62	-5,27	-2,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-58,73	-10,26	12,7	78,95	8,74
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	9,05	156,72	281,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-72,41	-58,21	10,5	81,97	21,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-72,41	-58,21	10,5	81,97	21,05
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-14,18	-	-	-	4,54
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-18,92	-	-	-	1,1
EBITDA, 5 ans CAGR %	-16,5	-0,99	152,01	-34,21	53,89
EBITA, 5 ans CAGR %	20,68	12,27	11,35	1,64	16,4
EBIT, 5 ans CAGR %	20,68	12,27	11,35	1,64	16,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	10,95	13,01	50,64	-7,04	25,74
Résultat net, CAGR sur 5 ans	0,91	-16,28	-40,21	-7,04	25,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10,89	17,7	54,96	-5,33	22,75
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	2,91	18,49	59,34	-2,22	35,43
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-16,43	-	-	9,67	4,49
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	0	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-33,71	-	-	-6,48	-4,13
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-5,44	-9,5	-4,46	-5,93	-6,11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,44	-2,8	-5,11	-5,94	-6,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,31	-2,48	-4,82	-5,89	-6,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-41,3	-39,26	-22,92	7,59	6,42
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-49,95	-	-	-	21,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	55,87	-46,04	-38,69	-26,31	1,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-11,28	-46,04	-38,69	-26,31	1,83