Compte de Résultat Chugai Mining Co., Ltd.

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1491

JP3519000008

Métaux et minéraux précieux

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
761,00 ^JPY	-0,13%		+8,87%	-16,92%

24/10/25	Chugai Mining Co., Ltd. autorise un programme de rachat d'actions	CI
24/10/25	Chugai Mining annonce un rachat d'actions portant sur 2 363 titres	CI

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Données Financières Publiées: CHUGAI MINING CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	51,59 Md	84,82 Md	114 Md	162 Md	282 Md
Total Chiffre d'affaires	51,59 Md	84,82 Md	114 Md	162 Md	282 Md
Coût des marchandises vendues, total	49,23 Md	81,67 Md	111 Md	158 Md	277 Md
Résultat Brut	2,36 Md	3,15 Md	2,88 Md	3,92 Md	5,08 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,77 Md	2,36 Md	2,52 Md	2,51 Md	2,63 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,77 Md	2,36 Md	2,52 Md	2,51 Md	2,63 Md
Résultat d'Exploitation	587 M	795 M	364 M	1,42 Md	2,45 Md
Intérêts payés, total	-7 M	-11 M	-15 M	-20 M	-43 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	3 M
Charges d'intérêt nettes	-7 M	-11 M	-15 M	-20 M	-40 M
Gains (pertes) de change	-	-	39 M	-	9 M
Autres produits non opérationnels	-71 M	-135 M	-138 M	-161 M	-126 M
EBT, hors éléments non courants	509 M	649 M	250 M	1,24 Md	2,29 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	1 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-42 M	-198 M	-11 M	-	-5 M
Autres éléments non courants	-1 M	-101 M	-1 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	466 M	350 M	238 M	1,24 Md	2,28 Md
Charge d'impôt	-80 M	-48 M	20 M	19 M	772 M
Résultat des activités poursuivies	546 M	398 M	218 M	1,22 Md	1,51 Md
Résultat net part du groupe	546 M	398 M	218 M	1,22 Md	1,51 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	546 M	398 M	218 M	1,22 Md	1,51 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	546 M	398 M	218 M	1,22 Md	1,51 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	546 M	398 M	218 M	1,22 Md	1,51 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	37,83	27,62	15,13	84,52	105,1
BPA de base - Activités poursuivies	37,83	27,62	15,13	84,52	105,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,43 M	14,41 M	14,41 M	14,41 M	14,4 M
Bénéfice net par action - dilué	37,83	27,62	15,13	84,52	105,1
BPA dilué - Activités poursuivies	37,83	27,62	15,13	84,52	105,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,43 M	14,41 M	14,41 M	14,41 M	14,4 M
BPA de base normalisé	22,04	28,15	10,84	53,65	99,38
BPA dilué normalisé	22,04	28,15	10,84	53,65	99,38
Dividende par action	20	10	10	30	34
Ratio de distribution	-	71,11	130,28	11,66	17,98
Éléments supplémentaires
EBITDA	672 M	896 M	428 M	1,54 Md	2,56 Md
EBITA	587 M	795 M	364 M	1,42 Md	2,45 Md
EBIT	587 M	795 M	364 M	1,42 Md	2,45 Md
EBITDAR	776 M	1,02 Md	603 M	1,72 Md	2,73 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-17,17	-13,71	8,4	1,54	33,79
Résultat net normalisé	318 M	406 M	156 M	773 M	1,43 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	104 M	124 M	175 M	185 M	170 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	6,46 M	7,98 M	10,85 M	12,28 M	18,1 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	97,54 M	116 M	164 M	173 M	152 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,1 Md	3,42 Md	3,28 Md	4,14 Md	6,3 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	50 M	50 M
Total des liquidités et VMP	4,1 Md	3,42 Md	3,28 Md	4,19 Md	6,35 Md
Créances clients, total	170 M	674 M	536 M	844 M	493 M
Total des créances	170 M	674 M	536 M	844 M	493 M
Stocks	2,97 Md	4,07 Md	5,14 Md	7,96 Md	6,18 Md
Autres actifs à court terme, total	92 M	172 M	156 M	133 M	237 M
Total de l'actif circulant	7,33 Md	8,33 Md	9,12 Md	13,13 Md	13,26 Md
Immobilisations corporelles nettes	2,04 Md	1,85 Md	2,36 Md	2,81 Md	3,38 Md
Investissements à long terme	349 M	392 M	474 M	426 M	806 M
Autres immobilisations incorporelles, total	18 M	23 M	32 M	19 M	15 M
Actifs d'impôts différés à long terme	98 M	159 M	153 M	147 M	109 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	2 M	1 M	1 M
Total des actifs	9,83 Md	10,76 Md	12,14 Md	16,52 Md	17,57 Md
Passifs
Comptes à payer, total	349 M	226 M	409 M	417 M	1,58 Md
Emprunts à court terme	750 M	1,6 Md	1,28 Md	1,55 Md	1,7 Md
Part à court terme de la dette à long terme	64 M	69 M	48 M	38 M	81 M
Impôts sur le revenu à payer	57 M	35 M	77 M	129 M	802 M
Autres passifs à court terme	1,2 Md	1,28 Md	2,26 Md	4,81 Md	1,84 Md
Total du passif circulant	2,42 Md	3,2 Md	4,07 Md	6,94 Md	6 Md
Dette à long terme	106 M	152 M	730 M	1,18 Md	1,92 Md
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	237 M	226 M	232 M	226 M	283 M
Total du passif	2,77 Md	3,58 Md	5,03 Md	8,34 Md	8,2 Md
Actions ordinaires, total	6,25 Md	100 M	100 M	100 M	100 M
Primes d'émissions d'actions	-	6,15 Md	6,15 Md	6,15 Md	6,15 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	899 M	1,01 Md	940 M	2,01 Md	3,24 Md
Actions détenues en propre	-81 M	-81 M	-81 M	-81 M	-120 M
Résultat global et autres	1 M	1 M	-	1 M	-1 M
Total des fonds propres ordinaires	7,07 Md	7,18 Md	7,11 Md	8,18 Md	9,37 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	7,07 Md	7,18 Md	7,11 Md	8,18 Md	9,37 Md
Total du passif et des capitaux propres	9,83 Md	10,76 Md	12,14 Md	16,52 Md	17,57 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,41 M	14,41 M	14,41 M	14,41 M	14,37 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,41 M	14,41 M	14,41 M	14,41 M	14,37 M
Actif net par action	490,4	498,03	493,18	567,78	651,79
Actif corporel net	7,05 Md	7,15 Md	7,08 Md	8,16 Md	9,35 Md
Actif corporel net par action	489,15	496,44	490,96	566,46	650,75
Total de la dette	920 M	1,82 Md	2,05 Md	2,76 Md	3,7 Md
Dette nette	-3,18 Md	-1,6 Md	-1,22 Md	-1,43 Md	-2,65 Md
Dette relative aux contrats de location	832 M	992 M	1,4 Md	1,48 Md	1,36 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	379 M
Stocks - matières premières, total	632 M	690 M	1,87 Md	4,45 Md	1,46 Md
Stocks - travaux en cours, total	533 M	613 M	801 M	1,12 Md	1,55 Md
Stocks de produits finis, total	1,81 Md	2,76 Md	2,47 Md	2,4 Md	3,16 Md
Stocks - Autres	1 M	2 M	-	1 M	1 M
Employés à temps plein	125	139	140	150	163
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	40 M	40 M	40 M	45 M	61 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	466 M	350 M	239 M	1,24 Md	2,28 Md
Dépréciation et amortissement - CF	85 M	101 M	64 M	118 M	116 M
Amortissements et dépréciations, Total	85 M	101 M	64 M	118 M	116 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	42 M	198 M	12 M	-	4 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-45 M	7 M	9 M	-3 M	-3 M
Variation des créances	207 M	-503 M	137 M	-312 M	334 M
Variation des stocks	-1,48 Md	-1,09 Md	-1,08 Md	-2,81 Md	1,78 Md
Variation des dettes fournisseurs	155 M	-123 M	216 M	57 M	1,11 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	928 M	-60 M	892 M	2,56 Md	-3,03 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	356 M	-1,12 Md	491 M	840 M	2,6 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-69 M	-84 M	-566 M	-508 M	-675 M
Vente d'immobilisations corporelles	-2 M	-	-	-	1 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-381 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-8 M	-36 M	-13 M	-30 M	-2 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-110 M	-10 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-9 M	-34 M	3 M	-5 M	-3 M
Flux de trésorerie d'investissement	-198 M	-164 M	-576 M	-543 M	-1,06 Md
Dette à court terme émise, total	100 M	874 M	208 M	323 M	450 M
Dette à long terme émise, total	400 M	336 M	621 M	485 M	827 M
Total de la dette émise	500 M	1,21 Md	829 M	808 M	1,28 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-17 M	-527 M	-49 M	-300 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-464 M	-296 M	-65 M	-48 M	-45 M
Total de la dette remboursée	-464 M	-313 M	-592 M	-97 M	-345 M
Rachat d'actions ordinaires	-50 M	-	-	-	-37 M
Dividendes ordinaires payés	-	-283 M	-284 M	-142 M	-272 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-283 M	-284 M	-142 M	-272 M
Autres activités de financement, total	-5 M	-6 M	-6 M	-5 M	-5 M
Flux de trésorerie de financement	-19 M	608 M	-53 M	564 M	618 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-2 M	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	137 M	-677 M	-138 M	861 M	2,16 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	7 M	11 M	15 M	20 M	43 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	55 M	3 M	3 M	14 M	14 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	158 M	-1,28 Md	-16,88 M	-35,25 M	1,84 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	163 M	-1,27 Md	-7,5 M	-22,75 M	1,86 Md
Variation du fonds de roulement net	212 M	1,75 Md	-280 M	489 M	-897 M
Dette nette émise (remboursée)	36 M	897 M	237 M	711 M	932 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,05	4,83	1,99	6,18	8,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,75	5,85	2,51	8,81	12,73
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,01	5,59	3,05	15,93	17,24
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,01	5,59	3,05	15,93	17,24
Analyse des marges
Marge brute %	4,58	3,71	2,54	2,42	1,8
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,44	2,78	2,22	1,54	0,94
Marge d’EBITDA %	1,3	1,06	0,38	0,95	0,91
Marge EBITA %	1,14	0,94	0,32	0,87	0,87
Marge d'EBIT %	1,14	0,94	0,32	0,87	0,87
Marge des activités poursuivies %	1,06	0,47	0,19	0,75	0,54
Marge nette %	1,06	0,47	0,19	0,75	0,54
Net Avail. Pour la marge commune %	1,06	0,47	0,19	0,75	0,54
Marge nette normalisée %	0,62	0,48	0,14	0,48	0,51
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,31	-1,5	-0,01	-0,02	0,65
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,32	-1,5	-0,01	-0,01	0,66
Rotation des actifs
Rotation des actifs	5,7	8,24	9,94	11,33	16,52
Rotation des actifs corporels	25,09	43,66	54,04	62,86	91,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	188,28	201	188,03	235,28	421,38
Rotation des stocks (stock moyen)	22,04	23,2	24,08	24,18	39,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,03	2,6	2,24	1,89	2,21
Quick Ratio	1,76	1,28	0,94	0,73	1,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,15	-0,35	0,12	0,12	0,43
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1,94	1,82	1,95	1,55	0,87
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	16,56	15,73	15,2	15,09	9,33
Délais de paiement des fournisseurs	1,94	1,27	1,04	0,93	1,33
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	16,56	16,28	16,11	15,71	8,86
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	13,02	25,3	28,9	33,79	39,48
Dette totale / Capital total	11,52	20,19	22,42	25,26	28,31
Dette à long terme / Capitaux propres	1,5	2,12	10,27	14,39	20,47
Dette à long terme / Capital total	1,33	1,69	7,97	10,75	14,67
Dette totale / Total de l'actif	28,13	33,28	41,43	50,49	46,69
EBIT / Charges d'intérêt	83,86	72,27	24,27	70,9	56,88
EBITDA / Charges d'intérêt	96	81,45	28,53	76,8	59,58
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	86,14	73,82	-9,2	51,4	43,88
Dette totale / EBITDA	1,37	2,03	4,8	1,8	1,44
Dette nette / EBITDA	-4,72	-1,79	-2,86	-0,93	-1,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,53	2,24	-14,88	2,69	1,96
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,27	-1,97	8,88	-1,39	-1,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	30,77	64,42	34,11	42,71	73,51
Résultat brut, Croissance 1 an	36,08	33,42	-8,44	36,1	29,43
EBITDA, 1 an Croissance en %	90,91	33,33	-52,23	258,88	66,8
EBITA, 1 an Croissance en %	115,02	35,43	-54,21	289,56	72,5
EBIT, 1 an Croissance %	115,02	35,43	-54,21	289,56	72,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	212	-27,11	-45,23	458,72	24,22
Résultat net, Croissance 1 an	212	-27,11	-45,23	458,72	24,22
Résultat net normalisé sur 1 an	125,22	27,5	-61,48	394,8	85,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	213,03	-26,99	-45,23	458,72	24,35
Créances clients, Croissance sur 1 an	-55,03	296,47	-20,47	57,46	-41,59
Stocks, Croissance 1 an	99,06	36,72	26,51	54,7	-22,35
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,07	-9,04	27,44	18,95	20,49
Total des actifs, 1 an Croissance en %	18,93	9,4	12,81	36,18	6,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,7	1,49	-1,1	15,38	14,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,6	1,56	-0,98	15,13	14,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-42,77	-414,89	-143,8	71,08	209,52
CAPEX, Croissance 1 an	200	21,74	573,81	-10,25	32,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-82,39	-905,05	-98,68	108,89	-5,31 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-81,98	-879,2	-99,41	203,33	-8,3 k
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-50	0	200	13,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	34,5	46,63	48,49	38,35	57,36
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	87,16	34,74	10,52	11,63	32,72
EBITDA, 2 ans CAGR %	-4,38	59,54	-20,19	30,93	144,66
EBITA, 2 ans CAGR %	-15,08	70,65	-21,25	33,55	159,23
EBIT, 2 ans CAGR %	-15,08	70,65	-21,25	33,55	159,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-23,05	50,81	-36,81	74,94	163,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	35,82	50,81	-36,81	74,94	163,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	117,5	69,46	-29,92	38,06	202,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	36,04	51,18	-36,76	74,94	163,58
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-32,67	33,53	77,57	11,9	-4,1
Stocks, CAGR sur 2 ans	31,65	64,97	31,52	39,9	9,6
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,61	-5,62	7,67	23,12	19,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,6	14,06	11,09	23,94	20,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,11	4,55	0,18	6,82	14,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,15	4,53	0,28	6,77	14,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-37,96	34,25	17,44	-13,44	130,12
CAPEX, CAGR sur 2 ans	59,86	91,11	186,41	145,92	9,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-54,58	19,08	-67,37	-83,38	943,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-53,73	18,51	-78,54	-86,61	1,48 k
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-29,29	73,21	84,39
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	24,93	43,81	42,33	46,54	49,2
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	6,73	67,19	18,46	18,46	17,27
EBITDA, 3 ans CAGR %	-2,81	6,83	6,73	31,73	41,94
EBITA, 3 ans CAGR %	-0,34	-0,78	10,06	34,18	45,44
EBIT, 3 ans CAGR %	-0,34	-0,78	10,06	34,18	45,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	1,64	-24,42	7,6	30,66	56,07
Résultat net, CAGR sur 3 ans	64,35	10,37	7,6	30,66	56,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	69,67	82,03	3,42	34,45	52,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	64,53	10,56	7,78	30,74	56,12
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-6,65	21,58	12,35	70,59	-9,9
Stocks, CAGR sur 3 ans	18,64	33,32	51	38,83	14,97
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-5,64	-4,15	4,32	11,3	22,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,05	11,52	13,64	18,89	17,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,83	3,89	2,63	5,01	9,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,85	3,94	2,66	5	9,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	6,71	6,62	-7,58	33,13	32,37
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-12,22	45,98	190,87	94,54	100,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-12,82	18,43	-73,43	-39,41	12,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-12,56	18,6	-79,75	-48,12	13,69
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	14,47	50,37
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-3,76	10,23	33,87	41,6	48,16
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	10,38	22,54	8,23	42,24	23,97
EBITDA, 5 ans CAGR %	24,02	60,17	-10,18	15,88	48,73
EBITA, 5 ans CAGR %	32,09	33,86	-9,3	11,74	55,05
EBIT, 5 ans CAGR %	32,09	33,86	-9,3	11,74	55,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	55,53	7,36	-15,96	5,73	53,94
Résultat net, CAGR sur 5 ans	42,78	113,37	12,13	32,7	53,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	24,64	30,73	19,13	62,97	58,89
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	42,88	113,58	12,24	32,83	54,13
Créances clients, CAGR sur 5 ans	9,7	56,85	20,73	17,61	5,46
Stocks, CAGR sur 5 ans	12,89	18,75	23,63	35,91	32,84
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-3,89	-5,08	-0,53	5,95	10,22
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,33	8	9,26	16,33	16,27
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,42	1,77	1,17	5,05	7,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,45	1,8	1,22	5,06	7,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-10,5	37,75	10,88	-1,91	33,12
CAPEX, CAGR sur 5 ans	20,64	34,62	40,88	79,85	96,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-13,28	49,83	-41,16	-46,01	15,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-13,08	50,45	-50,15	-50,44	15,59