Ratios Financiers Chosa Oncology AB

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CHOSA

SE0007784319

Recherche biotechnologique et médicale

Cours en clôture NORDIC GROWTH MARKET 01/02/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5300 ^SEK	+51,43%		-.--%	-

27/08	Chosa Oncology conclut un accord de licence mondial avec AIDA Oncology	FW
27/08	Chosa Oncology AB et Aida Oncology ApS concluent un accord de licence mondial	CI

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Données Financières Publiées: CHOSA ONCOLOGY AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	889 k	8,62 M	9,04 M	10,11 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	667 k	770 k	684 k	730 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-73 k	-9 k	-4,6 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,56 M	9,32 M	9,71 M	6,23 M
Résultat d'Exploitation	-1,56 M	-9,32 M	-9,71 M	-6,23 M
Intérêts payés, total	-	-515 k	-22,62 k	-5,8 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1,93 k	5,2 k	2,95 k
Charges d'intérêt nettes	-	-513 k	-17,42 k	-2,84 k
Gains (pertes) de change	-	273 k	138 k	-382 k
Autres produits non opérationnels	-	-25	-643	-8,75 k
EBT, hors éléments non courants	-1,56 M	-9,56 M	-9,59 M	-6,62 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-14,19 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,56 M	-23,75 M	-9,59 M	-6,62 M
Charge d'impôt	-195 k	191 k	-	-1,01 M
Résultat des activités poursuivies	-1,36 M	-23,94 M	-9,59 M	-5,61 M
Résultat net part du groupe	-1,36 M	-23,94 M	-9,59 M	-5,61 M
Résultat net	-1,36 M	-23,94 M	-9,59 M	-5,61 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,36 M	-23,94 M	-9,59 M	-5,61 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,36 M	-23,94 M	-9,59 M	-5,61 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,39	-0,14	-0,08
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,39	-0,14	-0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	19,05 M	62,03 M	68,95 M	74,47 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,39	-0,14	-0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,39	-0,14	-0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	19,05 M	62,03 M	68,95 M	74,47 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,1	-0,09	-0,06
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,1	-0,09	-0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-889 k	-8,55 M	-9,03 M	-5,5 M
EBITA	-889 k	-8,55 M	-9,03 M	-5,5 M
EBIT	-1,56 M	-9,32 M	-9,71 M	-6,23 M
Taux d’imposition effectif (%)	12,51	-0,8	-	15,31
Total des impôts courants	-	-	-	-1,01 M
Total des impôts différés	-195 k	191 k	-	-
Résultat net normalisé	-972 k	-5,97 M	-6 M	-4,14 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	966 k	8,77 M	6,44 M	1,79 M
Total des liquidités et VMP	966 k	8,77 M	6,44 M	1,79 M
Autres créances	230 k	753 k	523 k	1,69 M
Total des créances	230 k	753 k	523 k	1,69 M
Dépenses payées d'avance	-	-	72 k	158 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-1 k
Total de l'actif circulant	1,2 M	9,52 M	7,03 M	3,63 M
Autres immobilisations incorporelles, total	10,7 M	9,9 M	9,56 M	8,18 M
Charges différées à long terme	-	-	-	8,43 M
Total des actifs	11,9 M	19,43 M	16,59 M	20,25 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	834 k	1,67 M	2,71 M
Autres passifs à court terme	282 k	1,18 M	1,1 M	994 k
Total du passif circulant	282 k	2,02 M	2,77 M	3,71 M
Autres passifs non courants	-	-	-	1 k
Total du passif	282 k	2,02 M	2,77 M	3,71 M
Actions ordinaires, total	12,68 M	11,68 M	12,77 M	14,2 M
Primes d'émissions d'actions	-	6,09 M	10,53 M	-
Résultat global et autres	-1,07 M	-352 k	-9,48 M	2,34 M
Total des fonds propres ordinaires	11,61 M	17,41 M	13,82 M	16,54 M
Total des capitaux propres	11,61 M	17,41 M	13,82 M	16,54 M
Total du passif et des capitaux propres	11,9 M	19,43 M	16,59 M	20,25 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	19,05 M	64,87 M	76,94 M	78,9 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	19,05 M	64,87 M	76,94 M	78,9 M
Actif net par action	0,61	0,27	0,18	0,21
Actif corporel net	914 k	7,51 M	4,26 M	8,36 M
Actif corporel net par action	0,05	0,12	0,06	0,11
Total de la dette	0	0	0	0
Dette nette	-966 k	-8,77 M	-6,44 M	-1,79 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Employés à temps plein	-	0,5	0,5	2

Période Fiscale: Décembre	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-1,36 M	-23,94 M	-9,59 M	-5,61 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	667 k	770 k	684 k	730 k
Amortissements et dépréciations, Total	667 k	770 k	684 k	730 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	14,19 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-238 k	6,56 M	126 k	163 k
Variation des créances	-101 k	4,54 M	160 k	-242 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-190 k	836 k	1,04 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	375 k	-728 k	-79 k	-108 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-659 k	1,2 M	-7,87 M	-4,02 M
Acquisitions en espèces	-	15,12 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-49,33 k	-	-	-4,61 M
Flux de trésorerie d'investissement	-49,33 k	15,12 M	-	-4,61 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-14,98 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-14,98 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	2 M	6,46 M	5,58 M	4,93 M
Autres activités de financement, total	-	-	-51 k	-647 k
Flux de trésorerie de financement	2 M	-8,52 M	5,53 M	4,28 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-299 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	1,29 M	7,81 M	-2,33 M	-4,65 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	1,99 M	274 k	421 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-7,75 M	-1 k	301 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	10,03 M	-4,49 M	-7,38 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	10,35 M	-4,47 M	-7,38 M
Variation du fonds de roulement net	-	-1,21 M	-915 k	-394 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-14,98 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-37,19	-33,72	-18,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-40,13	-38,88	-22,14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-164,98	-61,44	-31,91
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-164,98	-61,44	-31,91
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,24	4,73	2,54	0,98
Quick Ratio	4,24	4,73	2,51	0,94
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,34	0,6	-2,84	-1,09
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	2,37	10,37	16,71	18,31
EBIT / Charges d'intérêt	-	-18,11	-429,52	-1,07 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-16,61	-399,27	-948,79
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-16,61	-399,27	-948,79
Dette nette / EBITDA	1,09	1,03	0,71	0,33
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,09	1,03	0,71	0,33
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	861,48	5,63	11,91
EBITA, 1 an Croissance en %	-	861,48	5,63	11,91
EBIT, 1 an Croissance %	-	498,91	4,24	11,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	1,66 k	-59,93	17,58
Résultat net, Croissance 1 an	-	1,66 k	-59,93	17,58
Résultat net normalisé sur 1 an	-	514,33	0,37	20,92
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	440,06	-63,95	8,86
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	63,3	-14,6	-5,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	721,66	-43,26	-7,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	49,91	-20,64	-11,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-282,49	-754,49	0,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-144,74	9,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-143,21	9,77
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	218,68	-19,78
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	218,68	-19,78
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	149,86	-18,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	165,47	-51,59
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	165,47	-51,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	148,31	-16,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	39,53	-55,82
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	18,09	2,1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	115,91	5,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	9,07	-2,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	245,6	82,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-14,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-15,57
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	83,58
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	83,58
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	58,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	60,33
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	60,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	62,08
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	1,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	19,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	109,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	82,81