CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HONG KONG LIMITED

Flux de Trésorerie China Travel International Investment Hong Kong Limited

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308 HK0308001558

Loisirs et détente

Temps Différé Hong Kong S.E. 08:29:40 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,165 ^HKD	+1,30%		+1,75%	-9,69%

29/07	China Travel International Investment Hong Kong Limited annonce la démission de Zheng Jiang de son poste de administrateur non exécutif, effective au 29 juillet 2026	CI
25/05	China Travel International Investment Hong Kong affiche un chiffre d'affaires de 1,1 milliard de HKD au premier trimestre 2026	RE

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Données Financières Publiées: CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HONG KONG LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,65 Md	3,03 Md	4,49 Md	4,63 Md	4,08 Md
Total Chiffre d'affaires	3,65 Md	3,03 Md	4,49 Md	4,63 Md	4,08 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,12 Md	2,72 Md	2,98 Md	3,14 Md	2,86 Md
Résultat Brut	524 M	308 M	1,52 Md	1,49 Md	1,21 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,21 Md	1,13 Md	1,09 Md	1,09 Md	926 M
Autres dépenses de fonctionnement	-313 M	-242 M	-153 M	-134 M	-99,5 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	896 M	888 M	933 M	957 M	826 M
Résultat d'Exploitation	-372 M	-580 M	582 M	530 M	386 M
Intérêts payés, total	-	-	-12,72 M	-10,92 M	-54,16 M
Intérêts perçus et revenus des placements	80,24 M	53,22 M	65,31 M	51,13 M	26,36 M
Charges d'intérêt nettes	80,24 M	53,22 M	52,58 M	40,2 M	-27,79 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	48,58 M	-64,05 M	86,01 M	68,52 M	93,08 M
Gains (pertes) de change	4,81 M	-6,58 M	-4,97 M	2,94 M	2,52 M
EBT, hors éléments non courants	-238 M	-597 M	715 M	642 M	454 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	1,97 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	217 M	55 k	945 k	31,51 M	-28,4 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	36,26 M	-90,72 M	-19,13 M	-255 M	-183 M
Autres éléments non courants	-	915 k	4,82 M	-	132 M
EBT, elements non courants inclus	15,43 M	-685 M	702 M	418 M	374 M
Charge d'impôt	107 M	-19,2 M	357 M	215 M	143 M
Résultat des activités poursuivies	-91,59 M	-666 M	345 M	204 M	231 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-503 M
Résultat net part du groupe	-91,59 M	-666 M	345 M	204 M	-272 M
Intérêts minoritaires	266 M	310 M	-106 M	-97,67 M	-9,85 M
Résultat net	174 M	-356 M	240 M	106 M	-282 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	174 M	-356 M	240 M	106 M	-282 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	174 M	-356 M	240 M	106 M	221 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	-0,06	0,04	0,02	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	-0,06	0,04	0,02	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,54 Md	5,54 Md	5,54 Md	5,54 Md	5,54 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,03	-0,06	0,04	0,02	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	-0,06	0,04	0,02	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,54 Md	5,54 Md	5,54 Md	5,54 Md	5,54 Md
BPA de base normalisé	0,02	-0,01	0,06	0,05	0,05
BPA dilué normalisé	0,02	-0,01	0,06	0,05	0,05
Dividende par action	-	-	0,02	0,02	0,01
Ratio de distribution	-	-	34,67	130,62	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	164 M	-107 M	1,06 Md	968 M	900 M
EBITA	-371 M	-580 M	582 M	530 M	386 M
EBIT	-372 M	-580 M	582 M	530 M	386 M
EBITDAR	197 M	-74,05 M	1,08 Md	997 M	943 M
Taux d’imposition effectif (%)	693,53	2,8	50,78	51,34	38,34
Impôts intérieurs courants	132 M	-5,67 M	102 M	142 M	117 M
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	132 M	-5,67 M	102 M	142 M	117 M
Impôts intérieurs différés	-	-109 M	55,87 M	65,43 M	25,95 M
Total des impôts différés	-73,98 M	-109 M	55,87 M	65,43 M	25,95 M
Résultat net normalisé	117 M	-63,32 M	341 M	304 M	274 M
Intérêts capitalisés	35,22 M	31,94 M	46,21 M	59,98 M	42,15 M
Intérêts sur la dette à long terme	11,19 M	10,45 M	12,72 M	10,92 M	12,18 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	350 M	332 M	273 M	246 M	214 M
Dépenses générales et administratives	858 M	799 M	813 M	845 M	712 M
Charges locatives nettes, total	32,44 M	32,91 M	28,81 M	29,34 M	42,26 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	7,85 M	5,47 M	6,24 M	6,38 M	12,3 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	24,58 M	27,44 M	22,58 M	22,96 M	29,96 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	14,26 M	4,31 M	-7,63 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	14,26 M	4,31 M	-7,63 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,07 Md	2,8 Md	2,66 Md	2,44 Md	2,99 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	496 M	391 M	599 M	457 M	229 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	3,57 Md	3,19 Md	3,26 Md	2,9 Md	3,22 Md
Créances clients, total	372 M	429 M	522 M	523 M	395 M
Autres créances	-	26 k	27 k	950 k	27 k
Notes à recevoir	257 M	235 M	-	-	-
Total des créances	629 M	664 M	522 M	524 M	395 M
Stocks	5,08 Md	4,04 Md	4,48 Md	4,55 Md	137 M
Autres actifs à court terme, total	9,97 M	4,06 M	60,16 M	4,81 M	1,09 M
Total de l'actif circulant	9,29 Md	7,89 Md	8,32 Md	7,98 Md	3,75 Md
Immobilisations corporelles brutes	16,77 Md	16,63 Md	17,66 Md	18,28 Md	15,55 Md
Amortissements cumulés	-7,53 Md	-7,5 Md	-8,09 Md	-8,64 Md	-7,55 Md
Immobilisations corporelles nettes	9,24 Md	9,13 Md	9,57 Md	9,64 Md	8 Md
Investissements à long terme	1,72 Md	1,4 Md	1,46 Md	1,47 Md	1,04 Md
Goodwill	1,35 Md	1,35 Md	1,35 Md	1,35 Md	1,36 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	113 M	113 M	113 M	121 M	121 M
Actifs d'impôts différés à long terme	327 M	398 M	298 M	249 M	252 M
Autres actifs à long terme, total	3,78 Md	3,48 Md	3,9 Md	3,72 Md	3,81 Md
Total des actifs	25,81 Md	23,76 Md	25,01 Md	24,53 Md	18,33 Md
Passifs
Comptes à payer, total	713 M	781 M	935 M	763 M	235 M
Charges à payer, total	379 M	578 M	425 M	413 M	510 M
Emprunts à court terme	568 M	777 M	769 M	758 M	309 M
Part à court terme de la dette à long terme	330 M	440 M	481 M	478 M	954 M
Part à court terme des contrats de location	47,52 M	53,18 M	55,57 M	56,06 M	106 M
Impôts sur le revenu à payer	185 M	123 M	164 M	128 M	107 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,34 Md	280 M	236 M	166 M	153 M
Autres passifs à court terme	1,31 Md	1,06 Md	1,15 Md	1,18 Md	799 M
Total du passif circulant	4,87 Md	4,09 Md	4,21 Md	3,95 Md	3,17 Md
Dette à long terme	195 M	211 M	1,13 Md	991 M	1,14 Md
Contrats de location à long terme	236 M	219 M	219 M	278 M	225 M
Recettes non acquises Non courantes	701 M	605 M	586 M	562 M	71,72 M
Passif d'impôt différé Non courant	685 M	657 M	615 M	624 M	449 M
Total du passif	6,69 Md	5,79 Md	6,76 Md	6,4 Md	5,06 Md
Actions ordinaires, total	9,22 Md	9,22 Md	9,22 Md	9,22 Md	722 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	7,02 Md	6,67 Md	6,83 Md	6,79 Md	10,14 Md
Résultat global et autres	1,09 Md	307 M	305 M	89,51 M	411 M
Total des fonds propres ordinaires	17,33 Md	16,2 Md	16,35 Md	16,11 Md	11,27 Md
Intérêts minoritaires	1,79 Md	1,78 Md	1,9 Md	2,03 Md	2 Md
Total des capitaux propres	19,12 Md	17,98 Md	18,25 Md	18,13 Md	13,27 Md
Total du passif et des capitaux propres	25,81 Md	23,76 Md	25,01 Md	24,53 Md	18,33 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,54 Md	5,54 Md	5,54 Md	5,54 Md	5,54 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,54 Md	5,54 Md	5,54 Md	5,54 Md	5,54 Md
Actif net par action	3,13	2,93	2,95	2,91	2,04
Actif corporel net	15,87 Md	14,73 Md	14,89 Md	14,63 Md	9,79 Md
Actif corporel net par action	2,87	2,66	2,69	2,64	1,77
Total de la dette	1,38 Md	1,7 Md	2,66 Md	2,56 Md	2,73 Md
Dette nette	-2,19 Md	-1,49 Md	-606 M	-339 M	-487 M
Dette relative aux contrats de location	259 M	263 M	231 M	235 M	338 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,79 Md	1,78 Md	1,9 Md	2,03 Md	2 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,69 Md	1,36 Md	1,39 Md	1,41 Md	983 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	5	5	5
Stocks - matières premières, total	1,64 M	2,06 M	3,92 M	2,27 M	2,13 M
Stocks - travaux en cours, total	4,28 Md	3,16 Md	3,8 Md	3,98 Md	-
Stocks de produits finis, total	659 M	741 M	553 M	439 M	14,26 M
Stocks - Autres	135 M	135 M	115 M	125 M	120 M
Terres possédées	3,43 Md	3,25 Md	3,32 Md	3,47 Md	2,72 Md
Employés à temps plein	5,2 k	6,1 k	6,46 k	6,83 k	6,83 k
Salariés à temps partiel	133	146	307	170	177
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	21,04 M	29,53 M	30,65 M	39,74 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	174 M	-356 M	240 M	106 M	-282 M
Dépréciation et amortissement - CF	589 M	542 M	524 M	507 M	602 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,04 M	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	590 M	542 M	524 M	507 M	602 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	27,84 M	25,04 M	21,05 M	17,35 M	24,74 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-217 M	-55 k	-945 k	-31,51 M	181 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-1,97 M	-	6,67 M	111 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-47,85 M	90,72 M	19,13 M	255 M	274 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-48,58 M	64,05 M	-86,01 M	-68,52 M	-79,74 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	14,26 M	4,31 M	-7,63 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	42 k	3,87 M	8,84 M	1,14 M	11,01 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-488 M
Autres activités d'exploitation, total	-341 M	-432 M	350 M	152 M	392 M
Variation des créances	214 M	92,68 M	-145 M	98,8 M	76,1 M
Variation des stocks	-126 M	772 M	-55,6 M	-127 M	-70,09 M
Variation des dettes fournisseurs	110 M	-873 M	143 M	-209 M	-86,67 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-94,26 M	-110 M	-16,88 M	-10,01 M	52,89 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-106 M	-40,62 M	6,23 M	-9,28 M	205 M
Flux de trésorerie d'exploitation	134 M	-224 M	1,02 Md	692 M	915 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-681 M	-864 M	-1,06 Md	-862 M	-755 M
Vente d'immobilisations corporelles	18,82 M	87,51 M	1,77 M	137 M	5,81 M
Acquisitions en espèces	-	46,79 M	-898 M	-	-161 M
cession totale ou partielle d'une activité	146 M	-	-	46,5 M	-138 M
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-31,5 M	-6,54 M	-23,87 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-206 M	-252 M	144 M	34,93 M	16,94 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	156 M	69,38 M	313 M	169 M	96,22 M
Flux de trésorerie d'investissement	-566 M	-912 M	-1,53 Md	-482 M	-958 M
Dette à court terme émise, total	472 M	711 M	7,25 M	7,38 M	-
Dette à long terme émise, total	460 M	316 M	892 M	238 M	1,24 Md
Total de la dette émise	932 M	1,03 Md	899 M	245 M	1,24 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-435 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-145 M	-246 M	-217 M	-369 M	-660 M
Total de la dette remboursée	-579 M	-246 M	-217 M	-369 M	-660 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-83,05 M	-138 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-83,05 M	-138 M	-
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	24,13 M	-36,31 M	-20,79 M	-11,68 M	-14,85 M
Flux de trésorerie de financement	377 M	744 M	578 M	-274 M	561 M
Ajustements des taux de change	64,38 M	-253 M	-25,03 M	-109 M	50,05 M
Variation nette de la trésorerie	9,57 M	-646 M	44,89 M	-172 M	568 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	35,22 M	31,94 M	12,72 M	70,9 M	87,56 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	108 M	38,82 M	61,36 M	112 M	116 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-27,96 M	-749 M	-417 M	-278 M	3,77 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-27,96 M	-749 M	-409 M	-271 M	3,8 Md
Variation du fonds de roulement net	-267 M	89,42 M	272 M	269 M	-3,69 Md
Dette nette émise (remboursée)	353 M	780 M	682 M	-124 M	576 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,91	-1,46	1,49	1,34	1,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,17	-1,8	1,79	1,59	1,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,49	-3,59	1,91	1,12	1,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,04	-2,12	1,47	0,65	1,61
Analyse des marges
Marge brute %	14,37	10,17	33,71	32,14	29,73
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	33,14	37,28	24,18	23,58	22,71
Marge d’EBITDA %	4,51	-3,53	23,5	20,92	22,09
Marge EBITA %	-10,17	-19,12	12,94	11,46	9,46
Marge d'EBIT %	-10,19	-19,12	12,94	11,46	9,46
Marge des activités poursuivies %	-2,51	-21,95	7,69	4,4	5,66
Marge nette %	4,77	-11,73	5,33	2,29	-6,92
Net Avail. Pour la marge commune %	4,77	-11,73	5,33	2,29	5,42
Marge nette normalisée %	3,2	-2,09	7,59	6,56	6,71
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-0,77	-24,7	-9,28	-6	92,37
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-0,77	-24,7	-9,1	-5,85	93,2
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,14	0,12	0,18	0,19	0,19
Rotation des actifs corporels	0,39	0,33	0,48	0,48	0,46
Rotation des créances (moyenne des créances)	12,01	7,56	9,45	8,86	8,88
Rotation des stocks (stock moyen)	0,63	0,6	0,7	0,7	1,22
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,91	1,93	1,98	2,02	1,18
Quick Ratio	0,81	0,88	0,9	0,87	1,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,03	-0,05	0,24	0,18	0,29
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	30,39	48,25	38,61	41,3	41,09
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	577,11	610,74	521,53	525,84	298,42
Délais de paiement des fournisseurs	62,3	162,04	91,55	93,69	-117,86
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	545,21	496,96	468,59	473,44	457,37
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,2	9,46	14,55	14,13	20,6
Dette totale / Capital total	6,71	8,64	12,7	12,38	17,08
Dette à long terme / Capitaux propres	2,26	2,39	7,4	7	10,28
Dette à long terme / Capital total	2,1	2,19	6,46	6,13	8,52
Dette totale / Total de l'actif	25,91	24,35	27,03	26,09	27,6
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	45,72	48,55	7,12
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	86,88	94,99	18,23
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	3,61	16,03	4,29
Dette totale / EBITDA	6,31	-44,72	2,4	2,47	2,77
Dette nette / EBITDA	-10,07	39,12	-0,55	-0,33	-0,49
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,97	-1,89	57,81	14,63	11,75
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,74	1,65	-13,19	-1,94	-2,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	85,48	-16,88	48,23	2,96	-2,22
Résultat brut, Croissance 1 an	592,4	-41,16	391,27	-1,85	-19,44
EBITDA, 1 an Croissance en %	-141,26	-165,07	-1,09 k	-8,36	-18,62
EBITA, 1 an Croissance en %	-61,04	56,31	-200,37	-8,84	-42,34
EBIT, 1 an Croissance %	-61,06	55,87	-200,37	-8,84	-42,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-85,04	626,76	-151,91	-41,06	-36
Résultat net, Croissance 1 an	-144,53	-304,46	-167,33	-55,76	-366,17
Résultat net normalisé sur 1 an	-133,4	-154,25	-638,8	-11,02	-26,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-144,47	-304,78	-167,29	-55,85	-15,89
Créances clients, Croissance sur 1 an	58,34	15,32	21,47	0,21	-24,41
Stocks, Croissance 1 an	5,79	-20,51	10,91	1,57	-96,99
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,86	-1,18	4,8	0,74	-17
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,48	-7,92	5,26	-1,93	-25,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,63	-7,19	1,05	-1,72	-33,07
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,95	-6,54	0,96	-1,52	-30,03
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-126,13	-267,16	-555,73	-32,23	32,16
CAPEX, Croissance 1 an	41,69	26,93	22,66	-18,6	-12,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-98,57	2,58 k	-44,34	-33,42	-1,83 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-98,57	2,58 k	-45,4	-33,79	-2,16 k
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-40	-33,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-9,73	24,16	11	23,54	-4,76
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-46,39	101,84	70,02	119,58	-10,56
EBITDA, 2 ans CAGR %	-57,1	-48,18	153,49	200,82	-7,67
EBITA, 2 ans CAGR %	-9,68	-21,97	25,25	-4,35	-18,57
EBIT, 2 ans CAGR %	-9,26	-22,09	25,08	-4,35	-18,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-58,73	4,28	94,22	-44,69	-18,29
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-32,93	-4,58	17,33	-45,42	8,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-29,72	-57,44	70,97	118,95	-10,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-33,39	-4,57	17,39	-45,5	-3,99
Créances clients, CAGR sur 2 ans	37,84	35,13	18,36	10,33	-12,97
Stocks, CAGR sur 2 ans	48,33	-8,3	-6,1	6,13	-82,51
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	6,66	-1,52	1,77	2,75	-8,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,79	-2,86	-1,55	1,6	-14,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,39	-0,05	-3,15	-0,35	-18,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,8	-0,02	-2,87	-0,29	-16,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-42,18	-33,91	176	75,74	-5,36
CAPEX, CAGR sur 2 ans	21,45	34,11	24,78	-0,08	-15,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-74,86	-38,19	286,14	-39,12	200,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-74,86	-38,19	282,44	-39,87	204,81
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-36,75
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-6,88	-12,18	31,72	8,25	10,37
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-35,55	-44,7	171,5	41,56	57,81
EBITDA, 3 ans CAGR %	-45,55	-50,71	38,41	80,58	103,43
EBITA, 3 ans CAGR %	-12,38	8,43	-15,14	12,66	-12,69
EBIT, 3 ans CAGR %	-12,13	8,67	-15,22	12,56	-12,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-52,03	7,37	-17,36	30,52	-29,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-36,73	-2,75	-15,05	-15,24	-7,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-38,01	-35,53	-0,8	37,52	62,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-37,02	-3,14	-15,06	-15,27	-14,72
Créances clients, CAGR sur 3 ans	20,68	29,88	30,41	11,97	-2,74
Stocks, CAGR sur 3 ans	42,36	20,48	-2,3	-3,61	-67,63
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	4,8	3,98	0,55	1,42	-4,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,29	2,91	-0,23	-1,68	-8,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,09	0,38	0,32	-2,68	-12,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,68	0,23	0,3	-2,42	-11,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-40,75	-17,63	25,79	72,83	59,81
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-22,66	23,25	30,18	8,22	-4,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-69,47	19,18	-40,31	114,92	71,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-69,41	19,18	-40,69	113,15	71,83
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,15	-9,19	-0,11	0,66	15,69
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-21,97	-30,81	-5	-4	74,13
EBITDA, 5 ans CAGR %	-27,08	-42,06	0,73	1,62	17,72
EBITA, 5 ans CAGR %	-0,63	-14,02	1,08	3,13	-16,53
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,42	-13,97	1,2	3,26	-16,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-30,7	-12,04	-16,08	-17,65	-17,73
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-13,14	-20,88	-19	-22,82	-6,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-14,15	-39,34	-6,98	5,14	-4,78
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-16,2	-20,83	-19,21	-23,04	-10,79
Créances clients, CAGR sur 5 ans	10,14	10,38	19,74	21,68	10,94
Stocks, CAGR sur 5 ans	19,25	15,11	20,53	14,52	-50,91
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	4,39	4,3	3,58	3,49	-3,2
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,26	1,43	3,08	2,38	-6,16
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,77	0,07	0,55	0,09	-7,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,39	-0,02	0,42	0,02	-7,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-32,07	-21,88	9,64	11,54	12,26
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-5,9	7,31	-6,35	13,33	9,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-28,13	-11,89	-15,76	-8,9	13,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-28,9	-11,93	-15,98	-9,35	14,15
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-3,58	-12,94	-