Ratios Financiers China Resources Beer (Holdings) Company Limited
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291
HK0291001490
Brasseurs
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Temps Différé
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 23,54 HKD | -0,51% |
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+1,99% | -10,30% |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 3,97 | 4,3 | 4,67 | 4,33 | 5,17 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 8,17 | 8,8 | 8,89 | 7,88 | 9,24 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 20,06 | 16,87 | 17,02 | 13,64 | 8,87 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 20,1 | 16,88 | 17,98 | 15,29 | 10,54 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 39,16 | 38,46 | 41,36 | 42,64 | 43,07 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 30,14 | 27,89 | 28,99 | 30,03 | 28,04 | |||||
Marge d’EBITDA % | 13,48 | 14,5 | 17,78 | 18,23 | 20,95 | |||||
Marge EBITA % | 9,22 | 10,71 | 14,2 | 14,51 | 16,94 | |||||
Marge d'EBIT % | 9,02 | 10,57 | 12,38 | 12,61 | 15,03 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 13,75 | 12,34 | 13,39 | 12,32 | 8,36 | |||||
Marge nette % | 13,74 | 12,32 | 13,24 | 12,27 | 8,87 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 13,74 | 12,32 | 13,24 | 12,27 | 8,87 | |||||
Marge nette normalisée % | 8,71 | 9,67 | 10,65 | 10,75 | 13,57 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 7,12 | 11 | 4,44 | 9,06 | 5,06 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 7,13 | 11,07 | 4,74 | 9,2 | 5,15 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,7 | 0,65 | 0,6 | 0,55 | 0,55 | |||||
Rotation des actifs corporels | 1,91 | 2,06 | 2,12 | 1,9 | 1,81 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 203,58 | 282,1 | 213,91 | 208,84 | 251,56 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 3,26 | 3,13 | 2,7 | 2,32 | 2,29 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 0,75 | 0,88 | 0,7 | 0,6 | 0,82 | |||||
Quick Ratio | 0,32 | 0,49 | 0,3 | 0,22 | 0,45 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,24 | 0,29 | 0,17 | 0,27 | 0,28 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 1,79 | 1,29 | 1,71 | 1,75 | 1,45 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 112,05 | 116,55 | 135,13 | 158,08 | 159,33 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 47,87 | 52,78 | 46,85 | 50,95 | 54,44 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 65,97 | 65,07 | 89,99 | 108,88 | 106,35 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 0,53 | 4,48 | 15,46 | 6,46 | 9,46 | |||||
Dette totale / Capital total | 0,53 | 4,28 | 13,39 | 6,07 | 8,65 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 0,24 | 2,39 | 12,49 | 2,12 | 3,74 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 0,24 | 2,29 | 10,82 | 1,99 | 3,41 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 52,03 | 52,76 | 52,22 | 48,66 | 47,6 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 502 | 95,54 | 26,47 | 60,16 | 98,41 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 775,5 | 135,59 | 38,98 | 89,17 | 140,24 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 530,33 | 93 | 25,14 | 54,44 | 109,22 | |||||
Dette totale / EBITDA | 0,03 | 0,23 | 0,74 | 0,32 | 0,42 | |||||
Dette nette / EBITDA | -1,21 | -1,74 | -0,03 | -0,21 | -0,56 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 0,04 | 0,33 | 1,16 | 0,52 | 0,54 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -1,77 | -2,54 | -0,05 | -0,34 | -0,72 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 6,17 | 5,62 | 10,4 | -0,76 | -1,68 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 8,27 | 3,72 | 18,74 | 2,31 | -0,7 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 22,92 | 13,65 | 35,4 | 1,76 | 12,97 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 41,73 | 22,78 | 46,37 | 1,37 | 14,81 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 42,95 | 23,71 | 29,31 | 1,14 | 17,14 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 119,2 | -5,23 | 19,86 | -8,73 | -33,31 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 119,05 | -5,3 | 18,62 | -8,03 | -28,87 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 31,82 | 17,28 | 23,78 | 0,22 | 24,11 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 119,05 | -5,3 | 18,62 | -8,03 | -28,87 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | -32,65 | -10,61 | 108,47 | -49,59 | 43,55 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 7,38 | 14,62 | 28,37 | 1,45 | -4,15 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -3,85 | 0,64 | 13,47 | 8,46 | -1,3 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 16,63 | 12,26 | 24,8 | -3,1 | -0,97 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 29 | 16,91 | -74,22 | 47,35 | 62,99 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 15,15 | 10,67 | 12,04 | 4,61 | 1,8 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 11,5 | 37,06 | -39,4 | 66,98 | 2,87 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 40,5 | 12,92 | 51,72 | 11,63 | -36,05 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 215,27 | 63,22 | -55,39 | 102,37 | -45,17 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 201,76 | 63,99 | -52,76 | 92,63 | -44,93 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 118,53 | -5,3 | 18,66 | 19,5 | 34,34 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 0,3 | 5,89 | 7,99 | 4,67 | -1,22 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 3,41 | 5,97 | 10,98 | 10,22 | 0,79 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 12,48 | 18,19 | 24,05 | 17,38 | 7,22 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 23,91 | 31,92 | 34,06 | 21,81 | 7,88 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 24,12 | 32,98 | 26,48 | 14,36 | 8,84 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 87,18 | 44,13 | 6,58 | 4,6 | -21,98 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 86,98 | 44,03 | 5,99 | 4,45 | -19,12 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 30,36 | 24,34 | 19,38 | 11,38 | 11,53 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 86,98 | 44,03 | 5,99 | 4,45 | -19,12 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | -36,66 | -22,41 | 36,52 | 2,51 | -14,94 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 3,59 | 10,94 | 21,3 | 14,12 | -1,39 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -6,16 | -1,63 | 6,86 | 10,93 | 3,46 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 10,79 | 14,42 | 18,36 | 9,97 | -2,04 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 23,02 | 22,81 | -45,11 | -38,37 | 54,98 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 11,45 | 12,89 | 11,35 | 8,26 | 3,2 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 10,4 | 23,62 | -8,86 | 0,6 | 31,06 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -0,64 | 25,95 | 30,89 | 30,14 | -15,51 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 3,51 | 126,85 | -14,67 | -4,99 | 5,34 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 2,66 | 122,45 | -11,98 | -4,6 | 3 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | 85,21 | 43,86 | 6 | 19,08 | 26,7 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 1,57 | 2,04 | 7,38 | 4,99 | 2,51 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 5,3 | 3,51 | 10,07 | 8,01 | 6,45 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 5,77 | 12,87 | 23,67 | 16,12 | 15,89 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 12,33 | 23,53 | 36,57 | 22,14 | 19,43 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 11,93 | 23,98 | 31,74 | 17,39 | 15,28 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 67,03 | 49,19 | 35,54 | 1,21 | -9,97 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 67,45 | 49,05 | 35,01 | 1,09 | -8,11 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 15,93 | 25,85 | 23,39 | 12,62 | 15,47 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 67,66 | 49,05 | 35,01 | 1,09 | -8,11 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | -33,21 | -28,95 | 7,87 | -2,06 | 14,69 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 6,28 | 7,14 | 16,47 | 14,29 | 7,67 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 1,21 | -3,94 | 3,16 | 7,39 | 6,69 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 9,14 | 11,28 | 17,78 | 10,73 | 6,19 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 13,04 | 20,95 | -27,02 | -23,71 | -14,77 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 9,03 | 11,19 | 12,61 | 9,06 | 6,06 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 8,28 | 18,66 | -2,53 | 11,52 | 1,35 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -3,58 | 3,69 | 34,01 | 24,12 | 2,7 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | -3,07 | 20,48 | 31,91 | 13,79 | -20,9 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -3,42 | 20 | 32,72 | 14,28 | -20,57 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | 67,7 | 48,1 | 34,91 | 10,32 | 23,96 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 3,08 | 3,47 | 4,09 | 3,08 | 3,85 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 6,21 | 6,22 | 7,54 | 6,15 | 6,26 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 7,62 | 8,65 | 12,73 | 14,65 | 16,81 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 16,73 | 17,4 | 20,56 | 22,84 | 24,28 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 16,63 | 17,4 | 17,53 | 20,04 | 22,06 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 26,46 | 29,68 | 39,56 | 29,43 | 8,67 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 48,79 | 29,89 | 39,45 | 29,29 | 9,99 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 44,68 | 18,58 | 17,3 | 19,4 | 18,5 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 45,22 | 30,05 | 39,56 | 29,29 | 9,99 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | -28,14 | -27,93 | -11,1 | -17,73 | -1,91 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 1,11 | 4,9 | 12,05 | 9,88 | 8,97 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | -0,55 | 0,01 | 3,43 | 1,75 | 3,28 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 3,67 | 7,11 | 12,74 | 10,75 | 9,41 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 10,63 | 11,88 | -15,33 | -7,64 | -1,36 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 6,78 | 7,98 | 9,96 | 10,01 | 8,74 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 2,95 | 9,98 | 1,07 | 11,07 | 9,73 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | -4,62 | -2,81 | 8,96 | 13,55 | 11,43 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 11,53 | 19,08 | -7,89 | 9,56 | 20,56 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 10,54 | 18,48 | -6,94 | 9,48 | 19,92 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | 47,89 | 30,8 | 39,59 | 35,73 | 31,57 |
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