Bilan China Come Ride New Energy Group Limited

Actions

8039

KYG5300B1041

Construction et ingénierie

Temps Différé Hong Kong S.E. 10:08:11 30/06/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1510 ^HKD	+0,67%		-.--%	-

17/08	China Come Ride New Energy Group Limited annonce des changements au sein de son conseil d'administration et de sa direction, effectifs au 17 août 2026	CI
04/08	China Come Ride New Energy Group Limited annonce des changements au sein de son conseil d'administration et de ses comités, effectifs au 31 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: CHINA COME RIDE NEW ENERGY GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2020 (HKD)	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)
Chiffre d'affaires	29,78 M	41,25 M	35,82 M	45,37 M	30,67 M
Total Chiffre d'affaires	29,78 M	41,25 M	35,82 M	45,37 M	30,67 M
Coût des marchandises vendues, total	35,5 M	37,98 M	25,51 M	38,32 M	24,18 M
Résultat Brut	-5,72 M	3,27 M	10,3 M	7,05 M	6,5 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,49 M	14,66 M	9,29 M	11,53 M	11,08 M
Provision pour créances douteuses	2 M	1,71 M	-	685 k	470 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,5 M	16,38 M	9,29 M	12,22 M	11,55 M
Résultat d'Exploitation	-20,22 M	-13,11 M	1,02 M	-5,17 M	-5,05 M
Intérêts payés, total	-673 k	-967 k	-430 k	-28 k	-131 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	2 k
Charges d'intérêt nettes	-673 k	-967 k	-430 k	-28 k	-129 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-2,48 M	-2,94 M	-	-	-
Autres produits non opérationnels	344 k	415 k	352 k	372 k	291 k
EBT, hors éléments non courants	-23,03 M	-16,6 M	937 k	-4,82 M	-4,89 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	332 k	-549 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-41 k	234 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1,08 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-10,16 M	2,88 M	-	552 k	-
EBT, elements non courants inclus	-34,31 M	-13,16 M	388 k	-4,27 M	-4,89 M
Charge d'impôt	24 k	-17 k	-	373 k	-35 k
Résultat des activités poursuivies	-34,33 M	-13,14 M	388 k	-4,64 M	-4,85 M
Résultat net part du groupe	-34,33 M	-13,14 M	388 k	-4,64 M	-4,85 M
Résultat net	-34,33 M	-13,14 M	388 k	-4,64 M	-4,85 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-34,33 M	-13,14 M	388 k	-4,64 M	-4,85 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-34,33 M	-13,14 M	388 k	-4,64 M	-4,85 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-0,03	0	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	-0,03	0	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	418 M	418 M	464 M	493 M	493 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-0,03	0	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-0,03	0	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	418 M	418 M	464 M	493 M	493 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,02	0	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,02	0	-0,01	-0,01
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-19,56 M	-12,82 M	1,2 M	-5,09 M	-4,96 M
EBITA	-20,22 M	-13,11 M	1,02 M	-5,17 M	-5,05 M
EBIT	-20,22 M	-13,11 M	1,02 M	-5,17 M	-5,05 M
EBITDAR	-	-12,37 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-0,07	0,13	-	-8,73	0,72
Impôts intérieurs courants	50 k	-17 k	-	373 k	-35 k
Total des impôts courants	50 k	-17 k	-	373 k	-35 k
Impôts intérieurs différés	-26 k	-	-	-	-
Total des impôts différés	-26 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-14,39 M	-10,38 M	586 k	-3,01 M	-3,05 M
Intérêts sur la dette à long terme	513 k	209 k	46 k	28 k	53 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	8,21 M	9,58 M	9,29 M	11,53 M	11,08 M
Charges locatives nettes, total	-	450 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	224 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	226 k	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2020 (HKD)	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,15 M	2,58 M	3,08 M	3,96 M	4,84 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	3,12 M	386 k	387 k	1,93 M	342 k
Total des liquidités et VMP	14,27 M	2,96 M	3,47 M	5,89 M	5,18 M
Créances clients, total	6,65 M	3,76 M	7,68 M	5,8 M	9,83 M
Autres créances	2,16 M	172 k	203 k	604 k	294 k
Notes à recevoir	-	1,25 M	-	-	-
Total des créances	8,81 M	5,18 M	7,88 M	6,4 M	10,12 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	23,08 M	8,14 M	11,35 M	12,29 M	15,3 M
Immobilisations corporelles brutes	3,84 M	1,12 M	1,92 M	251 k	1,68 M
Amortissements cumulés	-2,76 M	-803 k	-981 k	-78 k	-166 k
Immobilisations corporelles nettes	1,08 M	320 k	942 k	173 k	1,52 M
Investissements à long terme	7,85 M	4,74 M	4,42 M	4,42 M	4,42 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	32,01 M	13,2 M	16,72 M	16,88 M	21,25 M
Passifs
Comptes à payer, total	950 k	-	569 k	-	2,24 M
Charges à payer, total	2,4 M	1,02 M	1,26 M	5,18 M	7,05 M
Emprunts à court terme	10,85 M	13,73 M	5,5 M	5,5 M	7,39 M
Part à court terme de la dette à long terme	5 M	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	715 k	208 k	700 k	180 k	695 k
Impôts sur le revenu à payer	77 k	122 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	430 k	276 k	-	-	216 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	2,16 M	4,46 M
Total du passif circulant	20,42 M	15,36 M	8,03 M	13,02 M	22,06 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	616 k	-	180 k	-	180 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	21,03 M	15,36 M	8,21 M	13,02 M	22,24 M
Actions ordinaires, total	4,18 M	4,18 M	4,93 M	4,93 M	4,93 M
Primes d'émissions d'actions	33,78 M	33,78 M	43,08 M	43,08 M	43,08 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-31,99 M	-45,13 M	-44,74 M	-49,38 M	-54,24 M
Résultat global et autres	5 M	5 M	5,24 M	5,24 M	5,24 M
Total des fonds propres ordinaires	10,98 M	-2,16 M	8,51 M	3,86 M	-988 k
Total des capitaux propres	10,98 M	-2,16 M	8,51 M	3,86 M	-988 k
Total du passif et des capitaux propres	32,01 M	13,2 M	16,72 M	16,88 M	21,25 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	418 M	418 M	493 M	493 M	493 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	418 M	418 M	493 M	493 M	493 M
Actif net par action	0,03	-0,01	0,02	0,01	-0
Actif corporel net	10,98 M	-2,16 M	8,51 M	3,86 M	-988 k
Actif corporel net par action	0,03	-0,01	0,02	0,01	-0
Total de la dette	17,18 M	13,94 M	6,38 M	5,68 M	8,27 M
Dette nette	2,91 M	10,98 M	2,91 M	-206 k	3,09 M
Dette relative aux contrats de location	-	3,6 M	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	7,85 M	4,74 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	-
Machines, total	1,51 M	1 M	1,06 M	78 k	78 k
Employés à temps plein	25	26	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2020 (HKD)	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)
Résultat net	-34,33 M	-13,14 M	388 k	-4,64 M	-4,85 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,44 M	676 k	828 k	769 k	775 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,44 M	676 k	828 k	769 k	775 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-234 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-332 k	549 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,08 M	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	10,16 M	-1,25 M	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	2,48 M	2,94 M	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	2 M	2,42 M	-	685 k	470 k
Autres activités d'exploitation, total	169 k	2,6 M	277 k	-286 k	473 k
Variation des créances	-1,09 M	3,21 M	-3,92 M	-433 k	-2,95 M
Variation des dettes fournisseurs	2,74 M	-2,7 M	534 k	3,35 M	4,1 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	216 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	1,25 M	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-15,35 M	-5,81 M	-96 k	-560 k	-1,77 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-67 k	-	-750 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	320 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2,5 M	500 k	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-6,07 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	1 k	2 k
Flux de trésorerie d'investissement	-8,57 M	820 k	-67 k	1 k	-748 k
Dette à court terme émise, total	10,85 M	2,88 M	-	2,16 M	4,38 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	10,85 M	2,88 M	-	2,16 M	4,38 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-4,09 M	-	-8,23 M	-	-189 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-909 k	-5,77 M	-757 k	-728 k	-728 k
Total de la dette remboursée	-5 M	-5,77 M	-8,99 M	-728 k	-917 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	10,28 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-200 k	-699 k	-613 k	-	-66 k
Flux de trésorerie de financement	5,65 M	-3,58 M	671 k	1,43 M	3,4 M
Variation nette de la trésorerie	-18,27 M	-8,57 M	508 k	873 k	880 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	200 k	699 k	384 k	-	66 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	528 k	-2,05 M	153 k	686 k	-379 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,71 M	-6,92 M	-1,16 M	4,51 M	-308 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,29 M	-6,32 M	-895 k	4,53 M	-227 k
Variation du fonds de roulement net	-7,91 M	-1,2 M	2,29 M	-6,99 M	-2,9 M
Dette nette émise (remboursée)	5,85 M	-2,88 M	-8,99 M	1,43 M	3,46 M

Période Fiscale: Mars	2020 (HKD)	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-29,01	-36,24	4,24	-19,22	-16,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	-30,61	-41,03	4,76	-26,44	-37,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-121,99	-298,15	12,23	-75,07	-337,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-121,99	-298,15	12,23	-75,07	-337,41
Analyse des marges
Marge brute %	-19,21	7,93	28,77	15,54	21,19
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	41,95	35,55	25,94	25,42	36,12
Marge d’EBITDA %	-65,69	-31,09	3,36	-11,22	-16,17
Marge EBITA %	-67,89	-31,78	2,83	-11,39	-16,46
Marge d'EBIT %	-67,89	-31,78	2,83	-11,39	-16,46
Marge des activités poursuivies %	-115,3	-31,86	1,08	-10,24	-15,82
Marge nette %	-115,3	-31,86	1,08	-10,24	-15,82
Net Avail. Pour la marge commune %	-115,3	-31,86	1,08	-10,24	-15,82
Marge nette normalisée %	-48,34	-25,16	1,64	-6,64	-9,96
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-12,45	-16,78	-3,25	9,94	-1,01
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-11,04	-15,31	-2,5	9,98	-0,74
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,68	1,82	2,39	2,7	1,61
Rotation des actifs corporels	23,51	58,84	56,76	81,38	36,28
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,11	7,93	6,27	6,73	3,93
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,13	0,53	1,41	0,94	0,69
Quick Ratio	1,13	0,45	1,41	0,94	0,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,75	-0,38	-0,01	-0,04	-0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	88,98	46,06	58,26	54,2	93,23
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	156,5	-644,57	74,99	147	-836,74
Dette totale / Capital total	61,01	118,36	42,85	59,51	113,57
Dette à long terme / Capitaux propres	5,61	-	2,12	-	-18,22
Dette à long terme / Capital total	2,19	-	1,21	-	2,47
Dette totale / Total de l'actif	65,71	116,39	49,11	77,11	104,65
EBIT / Charges d'intérêt	-30,04	-13,56	2,36	-184,54	-38,54
EBITDA / Charges d'intérêt	-27,91	-12,86	4,29	-157,07	-32,63
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-27,91	-12,86	4,13	-157,07	-38,35
Dette totale / EBITDA	-0,91	-1,12	3,46	-1,29	-1,93
Dette nette / EBITDA	-0,16	-0,88	1,58	0,05	-0,72
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,91	-1,12	3,59	-1,29	-1,65
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,16	-0,88	1,64	0,05	-0,61
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-35,05	38,51	-13,16	26,67	-32,39
Résultat brut, Croissance 1 an	-210,38	-157,13	215,23	-31,6	-7,8
EBITDA, 1 an Croissance en %	319,88	-34,44	-109,37	-523,38	-2,52
EBITA, 1 an Croissance en %	280,32	-35,17	-107,74	-609,06	-2,28
EBIT, 1 an Croissance %	280,32	-35,17	-107,74	-609,06	-2,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	566,03	-61,73	-102,95	-1,3 k	4,48
Résultat net, Croissance 1 an	566,03	-61,73	-102,95	-1,3 k	4,48
Résultat net normalisé sur 1 an	347,38	-27,91	-105,64	-614,73	1,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	566,06	-61,73	-102,66	-1,23 k	4,48
Créances clients, Croissance sur 1 an	-15	-43,54	104,39	-24,5	69,62
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-25,43	-70,43	194,38	-81,63	777,46
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-41,91	-58,77	26,68	0,99	25,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	-75,77	-119,7	-493,34	-54,58	-125,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-75,77	-119,7	-493,34	-54,58	-125,57
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	33,23	-62,17	-98,35	483,33	216,25
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-70,32	86,58	-83,19	-487,76	-106,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-73,42	92,06	-85,83	-606,2	-105
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-13,73	-5,15	9,67	4,88	-7,46
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-42,81	-20,59	34,2	46,84	-20,59
EBITDA, 2 ans CAGR %	35,59	65,91	-75,21	-37,01	103,16
EBITA, 2 ans CAGR %	40,72	57,03	-77,59	-37,22	123,03
EBIT, 2 ans CAGR %	40,72	57,03	-77,59	-37,22	123,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	106,8	59,66	-89,37	-40,55	253,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	106,8	59,66	-89,37	-40,55	253,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	49,94	79,59	-79,83	-46,1	128,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	106,83	59,66	-89,91	-45,26	243,1
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-10,47	-30,73	7,42	24,22	13,16
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-7,26	-53,04	-6,69	-26,47	26,94
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-23,58	-51,06	-27,73	13,11	12,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-53,36	-78,15	-11,97	33,66	-65,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-53,36	-78,15	-11,97	33,66	-65,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	59,28	-29	-92,09	-68,95	329,51
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	234,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-8,79	-25,58	-43,99	-19,26	-48,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-14,12	-28,55	-47,84	-15,32	-49,67
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-3,54	1,01	-7,9	15,07	-9,4
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-34,81	-42,83	25,74	7,2	25,74
EBITDA, 3 ans CAGR %	8,37	6,42	-36,34	-36,16	-27,14
EBITA, 3 ans CAGR %	9,6	8,69	-42,42	-36,54	-27,24
EBIT, 3 ans CAGR %	9,6	8,69	-42,42	-36,54	-27,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	66,78	17,85	-57,78	-48,67	-28,26
Résultat net, CAGR sur 3 ans	66,78	17,85	-57,78	-48,67	-28,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	31,48	17,46	-43,33	-40,62	-33,48
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	52,85	17,86	-59,23	-51,42	-32,1
Créances clients, CAGR sur 3 ans	15,25	-23,23	-0,64	-4,49	37,81
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-13,8	-36,64	-13,41	-45,72	68,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-17,9	-37,79	-32,81	-19,21	17,2
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-41,55	-65	-42,74	-29,39	-22,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-41,55	-65	-42,74	-29,39	-22,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	6,98	-1,36	-79,73	-66,84	-32,69
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-57,12	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-34,64	15,78	-54,68	6,74	-64,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-37,21	12,31	-58,34	11,26	-67,02
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	2,46	7,05	1,54	2,54	-7,72
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-20,68	-29,65	-12,98	-16,62	4,63
EBITDA, 5 ans CAGR %	4,06	-4,54	-39,93	-13,72	1,26
EBITA, 5 ans CAGR %	4,89	-4,1	-41,92	-12,73	-1,03
EBIT, 5 ans CAGR %	4,89	-4,1	-41,92	-12,73	-1,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	20,86	17,27	-44,55	-10,37	-1,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	20,86	17,27	-44,55	-10,37	-1,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,66	14,33	-37,88	-13,99	-1,04
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	11,53	8,24	-48,47	-13,28	-4,41
Créances clients, CAGR sur 5 ans	16,08	-0,42	12,05	-6,93	4,66
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	25,68	67,88	-11,02	-32,75	0,91
Total des actifs, 5 ans CAGR %	14,11	-0,22	-21,99	-20,98	-17,36
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-4,53	-25,79	-31,15	-40,19	-53,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-4,53	-25,79	-31,15	-40,19	-53,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	2,26	-15,52	-62,26	-37,87	-31,24
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-2,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	12,07	-25,71	-38,56	0,24	-52,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	9,41	-27,06	-41,7	0,31	-55,07