Bilan China CITIC Financial Asset Management Co., Ltd.
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2799
CNE100002367
Gestion des placements et exploitants de fonds
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Marché Fermé -
Hong Kong S.E.
10:08:36 14/08/2026
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,5750 HKD | -2,54% |
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-1,71% | -30,72% |
| 22/07 | Fitch relève la note de China CITIC Financial Asset Management à BBB+ | MT |
| 21/07 | Départ à la retraite du président de China CITIC Financial Asset Management | MT |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs | ||||||||||
Trésorerie et équivalents | 498 M | 122 k | 85 k | 73 k | 74 k | |||||
Liquidités et titres ségrégués | 9,97 Md | 3,32 Md | 3,22 Md | 3,4 Md | 3,86 Md | |||||
Titres achetés dans le cadre d'accords de revente | 11,04 Md | 707 M | 766 M | 16,44 M | 22 M | |||||
Créances clients, total | 346 Md | 95,31 Md | 108 Md | 5,16 Md | 4,77 Md | |||||
Autres créances | 98,71 Md | 93,79 Md | 80,29 Md | 62,23 Md | 49,69 Md | |||||
Immobilisations corporelles brutes | 19,57 Md | 13,26 Md | 12,13 Md | 6,48 Md | 6,27 Md | |||||
Amortissements cumulés | -6,44 Md | -5 Md | -4,81 Md | -3,19 Md | -3,35 Md | |||||
Immobilisations corporelles nettes | 13,12 Md | 8,26 Md | 7,32 Md | 3,29 Md | 2,93 Md | |||||
Goodwill | 323 M | 18,22 M | 18,22 M | 18,22 M | 18,22 M | |||||
Autres immobilisations incorporelles, total | 573 M | 85,97 M | 87,32 M | 82,38 M | 82,05 M | |||||
Investissements en titres de créance et de participation | 486 Md | 286 Md | 248 Md | 201 Md | 183 Md | |||||
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total. | 351 Md | 309 Md | 318 Md | 338 Md | 387 Md | |||||
Liquidités soumises à restrictions | 15,19 Md | 7,59 M | 105 M | - | - | |||||
Autres actifs à court terme, total | 196 Md | 120 Md | 96,71 Md | 110 Md | 96,12 Md | |||||
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés) | 15,61 Md | 15,86 Md | 15,69 Md | 22,84 Md | 24,33 Md | |||||
Autres actifs à long terme, total | 23,87 Md | 22,25 Md | 90,17 Md | 239 Md | 305 Md | |||||
Total des actifs | 1 568 Md | 955 Md | 968 Md | 984 Md | 1 057 Md | |||||
Passifs | ||||||||||
Comptes à payer, total | 6,26 Md | 113 M | 87,87 M | 93,34 M | 113 M | |||||
Charges à payer, total | 4,27 Md | 3,16 Md | 3,56 Md | 3,58 Md | 4,2 Md | |||||
Emprunts à court terme | 90,58 Md | 39,02 Md | 48,24 Md | 69,5 Md | 26,63 Md | |||||
Part à court terme de la dette à long terme | 573 Md | 401 Md | 385 Md | 495 Md | 421 Md | |||||
Part à court terme des contrats de location | 615 M | 213 M | 109 M | 112 M | 93,03 M | |||||
Dette à long terme | 420 Md | 398 Md | 431 Md | 328 Md | 518 Md | |||||
Contrats de location à long terme | 1,43 Md | 470 M | 392 M | 334 M | 273 M | |||||
Impôts sur le revenu à payer | 1,21 Md | 2,51 Md | 268 M | 194 M | 295 M | |||||
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT) | 104 Md | 1,07 Md | 1,08 Md | 118 M | 118 M | |||||
Recettes non acquises Non courantes | 401 M | 720 M | 834 M | 757 M | 541 M | |||||
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi | 991 M | 3,53 Md | 722 M | 653 M | 627 M | |||||
Passif d'impôt différé Non courant | 342 M | 896 M | 1,2 Md | 1,45 Md | 1,69 Md | |||||
Autres passifs non courants | 261 Md | 56,14 Md | 47,39 Md | 34,75 Md | 30,64 Md | |||||
Total du passif | 1 464 Md | 907 Md | 920 Md | 935 Md | 1 004 Md | |||||
Actions ordinaires, total | 80,25 Md | 80,25 Md | 80,25 Md | 80,25 Md | 80,25 Md | |||||
Bénéfices non distribués sur l'exercice | -41,24 Md | -68,61 Md | -66,43 Md | -57,75 Md | -47,71 Md | |||||
Résultat global et autres | 42,72 Md | 37,15 Md | 35,93 Md | 35,76 Md | 29,7 Md | |||||
Total des fonds propres ordinaires | 81,72 Md | 48,78 Md | 49,75 Md | 58,25 Md | 62,23 Md | |||||
Intérêts minoritaires | 22,26 Md | -400 M | -1,71 Md | -8,49 Md | -9,09 Md | |||||
Total des capitaux propres | 104 Md | 48,38 Md | 48,04 Md | 49,76 Md | 53,15 Md | |||||
Total du passif et des capitaux propres | 1 568 Md | 955 Md | 968 Md | 984 Md | 1 057 Md | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | 80,25 Md | 80,25 Md | 80,25 Md | 80,25 Md | 80,25 Md | |||||
ECS Total des actions ordinaires en circulation | 80,25 Md | 80,25 Md | 80,25 Md | 80,25 Md | 80,25 Md | |||||
Actif net par action | 0,74 | 0,59 | 0,35 | 0,46 | 0,53 | |||||
Actif corporel net | 80,83 Md | 48,68 Md | 49,64 Md | 58,15 Md | 62,13 Md | |||||
Actif corporel net par action | 0,73 | 0,58 | 0,35 | 0,45 | 0,53 | |||||
Total de la dette | 1 085 Md | 839 Md | 865 Md | 893 Md | 966 Md | |||||
Dette nette | 713 Md | 525 Md | 543 Md | 552 Md | 574 Md | |||||
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total | 10,51 Md | 9,57 Md | 74,34 Md | 216 Md | 279 Md | |||||
Employés à temps plein | 10,9 k | 4,2 k | 5,08 k | 5,07 k | 4,74 k | |||||
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple) | 10,83 Md | 2,83 Md | 2,76 Md | 155 M | 45,52 M |
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