CHINA CITIC FINANCIAL ASSET MANAGEMENT CO., LTD.

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CNE100002367

Gestion des placements et exploitants de fonds

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0,6400 ^HKD	+0,79%		+11,30%	-22,89%

18/08	China CITIC Financial Asset Management nomme son nouveau président	MT
22/07	Fitch relève la note de China CITIC Financial Asset Management à BBB+	MT

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Données Financières Publiées: CHINA CITIC FINANCIAL ASSET MANAGEMENT CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	66,23 Md	35,98 Md	31,94 Md	27,09 Md	18,95 Md
Intérêts payés, total	53,46 Md	37,06 Md	34,53 Md	32,36 Md	27,98 Md
Revenus nets d'intérêts	12,77 Md	-1,09 Md	-2,59 Md	-5,27 Md	-9,03 Md
Commission de courtage	2,06 Md	234 M	198 M	146 M	178 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	14,27 Md	-10,65 Md	446 M	11,37 Md	19,05 Md
Autres recettes, total	2,81 Md	462 M	42,43 Md	77,19 Md	29,76 Md
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	31,91 Md	-11,04 Md	40,48 Md	83,44 Md	39,95 Md
Provision pour pertes sur prêts	-2 Md	-4,78 Md	29,73 Md	73,15 Md	34,34 Md
Total Chiffre d'affaires	33,91 Md	-6,26 Md	10,75 Md	10,28 Md	5,61 Md
Coût des services fournis, total	11,92 Md	6,97 Md	6,53 Md	8,38 Md	8,74 Md
Provision pour créances douteuses	1,3 Md	794 M	710 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-192 M	-301 M	-337 M	575 M	578 M
Total des dépenses de fonctionnement	13,03 Md	7,46 Md	6,91 Md	8,95 Md	9,32 Md
Résultat d'Exploitation	20,88 Md	-13,72 Md	3,84 Md	1,33 Md	-3,71 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	135 M	330 M	603 M	5,41 Md	18,78 Md
Gains (pertes) de change	-655 M	2,7 Md	965 M	863 M	-447 M
Autres produits non opérationnels	-2,66 Md	353 M	-14,06 M	572 M	-106 M
EBT, hors éléments non courants	17,69 Md	-10,34 Md	5,4 Md	8,17 Md	14,51 Md
Dépréciation du goodwill	-	-287 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-11,28 Md	-28,1 Md	-4,18 Md	-6,23 Md	-5,15 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	621 M	1,86 Md	136 M	161 M	159 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-139 M	-258 M	-284 M	-1,93 Md	-1,24 Md
EBT, elements non courants inclus	6,9 Md	-37,12 Md	1,07 Md	172 M	8,29 Md
Charge d'impôt	5,15 Md	-3,73 Md	859 M	-6,68 Md	-1,17 Md
Résultat des activités poursuivies	1,75 Md	-33,38 Md	212 M	6,85 Md	9,45 Md
Résultat des activités abandonnées	239 M	5,6 Md	-	491 M	-
Résultat net part du groupe	1,99 Md	-27,79 Md	212 M	7,34 Md	9,45 Md
Intérêts minoritaires	-388 M	736 M	1,63 Md	2,35 Md	1,69 Md
Résultat net	1,6 Md	-27,05 Md	1,84 Md	9,7 Md	11,14 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	1,22 Md	531 M	76,1 M	941 M	921 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	378 M	-27,58 Md	1,77 Md	8,75 Md	10,22 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	139 M	-33,18 Md	1,77 Md	8,26 Md	10,22 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	-0,34	0,02	0,11	0,13
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0,41	0,02	0,1	0,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	39,3 Md	80,25 Md	80,25 Md	80,25 Md	80,25 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,01	-0,34	0,02	0,11	0,13
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0,41	0,02	0,1	0,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	39,3 Md	80,25 Md	80,25 Md	80,25 Md	80,25 Md
BPA de base normalisé	0,27	-0,07	0,06	0,09	0,13
BPA dilué normalisé	0,27	-0,07	0,06	0,09	0,13
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	351,47	-3,75	50,97	9,68	10,54
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	93,07 Md	37,26 Md	75,8 Md	107 Md	61,7 Md
Taux d’imposition effectif (%)	74,68	10,06	80,21	-3,88 k	-14,1
Impôts intérieurs courants	6,17 Md	-11,26 M	918 M	1,41 Md	117 M
Total des impôts courants	6,17 Md	-11,26 M	918 M	1,41 Md	117 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-1,01 Md	-3,72 Md	-58,4 M	-8,09 Md	-1,29 Md
Résultat net normalisé	10,67 Md	-5,72 Md	5 Md	7,46 Md	10,76 Md
Provisions de pension	57,33 M	22,62 M	143 M	109 M	-5,8 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	498 M	122 k	85 k	73 k	74 k
Liquidités et titres ségrégués	9,97 Md	3,32 Md	3,22 Md	3,4 Md	3,86 Md
Titres achetés dans le cadre d'accords de revente	11,04 Md	707 M	766 M	16,44 M	22 M
Créances clients, total	346 Md	95,31 Md	108 Md	5,16 Md	4,77 Md
Autres créances	98,71 Md	93,79 Md	80,29 Md	62,23 Md	49,69 Md
Immobilisations corporelles brutes	19,57 Md	13,26 Md	12,13 Md	6,48 Md	6,27 Md
Amortissements cumulés	-6,44 Md	-5 Md	-4,81 Md	-3,19 Md	-3,35 Md
Immobilisations corporelles nettes	13,12 Md	8,26 Md	7,32 Md	3,29 Md	2,93 Md
Goodwill	323 M	18,22 M	18,22 M	18,22 M	18,22 M
Autres immobilisations incorporelles, total	573 M	85,97 M	87,32 M	82,38 M	82,05 M
Investissements en titres de créance et de participation	486 Md	286 Md	248 Md	201 Md	183 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	351 Md	309 Md	318 Md	338 Md	387 Md
Liquidités soumises à restrictions	15,19 Md	7,59 M	105 M	-	-
Autres actifs à court terme, total	196 Md	120 Md	96,71 Md	110 Md	96,12 Md
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	15,61 Md	15,86 Md	15,69 Md	22,84 Md	24,33 Md
Autres actifs à long terme, total	23,87 Md	22,25 Md	90,17 Md	239 Md	305 Md
Total des actifs	1 568 Md	955 Md	968 Md	984 Md	1 057 Md
Passifs
Comptes à payer, total	6,26 Md	113 M	87,87 M	93,34 M	113 M
Charges à payer, total	4,27 Md	3,16 Md	3,56 Md	3,58 Md	4,2 Md
Emprunts à court terme	90,58 Md	39,02 Md	48,24 Md	69,5 Md	26,63 Md
Part à court terme de la dette à long terme	573 Md	401 Md	385 Md	495 Md	421 Md
Part à court terme des contrats de location	615 M	213 M	109 M	112 M	93,03 M
Dette à long terme	420 Md	398 Md	431 Md	328 Md	518 Md
Contrats de location à long terme	1,43 Md	470 M	392 M	334 M	273 M
Impôts sur le revenu à payer	1,21 Md	2,51 Md	268 M	194 M	295 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	104 Md	1,07 Md	1,08 Md	118 M	118 M
Recettes non acquises Non courantes	401 M	720 M	834 M	757 M	541 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	991 M	3,53 Md	722 M	653 M	627 M
Passif d'impôt différé Non courant	342 M	896 M	1,2 Md	1,45 Md	1,69 Md
Autres passifs non courants	261 Md	56,14 Md	47,39 Md	34,75 Md	30,64 Md
Total du passif	1 464 Md	907 Md	920 Md	935 Md	1 004 Md
Actions ordinaires, total	80,25 Md	80,25 Md	80,25 Md	80,25 Md	80,25 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-41,24 Md	-68,61 Md	-66,43 Md	-57,75 Md	-47,71 Md
Résultat global et autres	42,72 Md	37,15 Md	35,93 Md	35,76 Md	29,7 Md
Total des fonds propres ordinaires	81,72 Md	48,78 Md	49,75 Md	58,25 Md	62,23 Md
Intérêts minoritaires	22,26 Md	-400 M	-1,71 Md	-8,49 Md	-9,09 Md
Total des capitaux propres	104 Md	48,38 Md	48,04 Md	49,76 Md	53,15 Md
Total du passif et des capitaux propres	1 568 Md	955 Md	968 Md	984 Md	1 057 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	80,25 Md	80,25 Md	80,25 Md	80,25 Md	80,25 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	80,25 Md	80,25 Md	80,25 Md	80,25 Md	80,25 Md
Actif net par action	0,74	0,59	0,35	0,46	0,53
Actif corporel net	80,83 Md	48,68 Md	49,64 Md	58,15 Md	62,13 Md
Actif corporel net par action	0,73	0,58	0,35	0,45	0,53
Total de la dette	1 085 Md	839 Md	865 Md	893 Md	966 Md
Dette nette	713 Md	525 Md	543 Md	552 Md	574 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	10,51 Md	9,57 Md	74,34 Md	216 Md	279 Md
Employés à temps plein	10,9 k	4,2 k	5,08 k	5,07 k	4,74 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	10,83 Md	2,83 Md	2,76 Md	155 M	45,52 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	6,9 Md	-37,12 Md	1,07 Md	9,7 Md	8,29 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	1,99 Md	1,55 Md	668 M	664 M	362 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	1,99 Md	1,55 Md	668 M	664 M	362 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-402 M	-9,29 Md	-94,36 M	912 M	427 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	6,04 Md	44,49 Md	41,06 Md	73,73 Md	16,89 Md
Total des dépréciations d'actifs	139 M	545 M	296 M	714 M	561 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-135 M	-330 M	-42,08 Md	-81,07 Md	-47,13 Md
Variation des titres de l'actif de négociation	47,32 Md	16,3 Md	-2,83 Md	-12,73 Md	-28,98 Md
Variation des créances	-7,39 Md	-18,98 Md	-39,56 Md	-27,4 Md	-20,75 Md
Variation des dettes fournisseurs	-2,43 Md	10,87 Md	30,85 Md	19,07 Md	9,14 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	46,85 Md	-42,35 Md	34,75 Md	130 Md	79,47 Md
Autres activités opérationnelles	-3,71 Md	-9,52 Md	-4,89 Md	-15,91 Md	-1,47 Md
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	236 M	10,26 Md	-	1,48 Md	-
Flux de trésorerie d'exploitation	95,42 Md	-33,58 Md	19,25 Md	99,13 Md	16,81 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-982 M	-539 M	-391 M	-3,41 Md	-53,46 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,28 Md	2,11 Md	1,48 Md	1,75 Md	307 M
Acquisitions en espèces	12 M	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	176 M	1,53 Md	-5,41 M	243 M	133 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	26,02 Md	-3,79 Md	-19,17 Md	-58,46 Md	-31,22 Md
Autres activités d'investissement, total	16,91 Md	9,27 Md	6,39 Md	10,83 Md	9,7 Md
Flux de trésorerie d'investissement	43,41 Md	8,58 Md	-11,7 Md	-49,05 Md	-21,13 Md
Dette à long terme émise, total	142 Md	121 Md	50,13 Md	12,37 Md	37,21 Md
Total de la dette émise	142 Md	121 Md	50,13 Md	12,37 Md	37,21 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-212 Md	-151 Md	-66,75 Md	-34,25 Md	-40 Md
Total de la dette remboursée	-212 Md	-151 Md	-66,75 Md	-34,25 Md	-40 Md
Émission d'actions ordinaires	41,98 Md	19,9 Md	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-3,35 Md	-14,91 Md	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-5,62 Md	-1,01 Md	-939 M	-939 M	-1,17 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-5,62 Md	-1,01 Md	-939 M	-939 M	-1,17 Md
Autres activités de financement, total	-54,75 Md	-31,82 Md	-13,36 Md	-10,01 Md	-9,4 Md
Flux de trésorerie de financement	-92,35 Md	-57,85 Md	-30,92 Md	-32,82 Md	-13,36 Md
Ajustements des taux de change	-8,63 M	-36,03 M	-197 M	261 M	-214 M
Variation nette de la trésorerie	46,48 Md	-82,88 Md	-23,57 Md	17,52 Md	-17,89 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	57,35 Md	42,49 Md	36,75 Md	34,26 Md	29,22 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,4 Md	1,41 Md	3,81 Md	2,84 Md	4,57 Md
Dette nette émise / remboursée	-70,62 Md	-30 Md	-16,63 Md	-21,88 Md	-2,79 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,11	-2,65	0,02	0,7	0,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,08	-43,82	0,43	14,01	18,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,22	-50,84	3,5	15,3	16,97
Analyse des marges
Marge brute %	65,67	210,85	39,43	18,8	-55,4
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,83	-0,54	0,21	0,28	0,44
Marge des activités poursuivies %	5,15	533,53	1,97	66,63	168,49
Marge nette %	4,71	432,34	17,14	94,28	198,58
Net Avail. Pour la marge commune %	0,41	530,25	16,43	80,35	182,16
Marge nette normalisée %	31,47	91,48	46,55	72,53	191,74
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	-0	0,01	0,01	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,32	1,39	1,38	0,91	1,2
Quick Ratio	1,05	1,12	1,16	0,72	0,99
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,12	-0,08	0,04	0,17	0,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,04 k	1,73 k	1,8 k	1,79 k	1,82 k
Dette totale / Capital total	91,26	94,55	94,74	94,72	94,78
Dette à long terme / Capitaux propres	405,06	823,16	898,56	659,29	975,42
Dette à long terme / Capital total	35,42	44,89	47,28	34,8	50,88
Dette totale / Total de l'actif	93,37	94,94	95,04	94,94	94,97
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	232,1	-126,64	-135,03	-1,22	-41,67
Résultat brut, Croissance 1 an	-514,88	-181,1	-111,34	-57,85	-260,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-101,64	1,24 k	-100,64	-11,73 k	38
Résultat net, Croissance 1 an	-101,56	-1,79 k	-106,81	426,26	14,94
Résultat net normalisé sur 1 an	-829,78	-174,72	-123,66	40,04	44,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-100,13	296,44	-105,32	1,25 k	23,45
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	87,3	-40,31	-2,66	17,09	6,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,45	-39,09	1,08	1,68	7,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	88,7	-39,78	-2,66	17,14	6,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	78,6	-135,19	-157,32	415,09	-83,04
CAPEX, Croissance 1 an	-23,6	-45,12	-27,4	772,94	-98,43
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-12,67	-21,72	-32,35	-42,1	-26,58
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-13,99	56,78	-48,96	-77,25	-17,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-12,27	-43,99	-70,84	-54,7	1,17 k
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-16,54	-48,53	7,38	-40,14	145,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-25,45	97,86	-19,19	-40,6	42,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-68,84	-60,4	-54,09	-50,13	308,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-23,51	5,74	-21,98	6,76	11,85
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,09	-23,71	-21,44	1,38	4,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-23,82	6,6	-21,63	6,78	11,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	7,31	-20,73	-55,09	71,83	-6,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-37,41	-35,25	-36,88	151,75	-63,03
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-3,48	-47,98	1,73	-24,07	-43,24
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0,65	-24,04	-7,57	-50,84	-56,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	5	145,02	-87,42	40,07	-34,33
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-14,46	127,62	-73,77	82,4	-25,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-9,64	-33,2	50,69	-0,88	-20,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-55,55	124,72	-79,72	-0,48	-32,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-16,6	-29,58	4,47	-10,67	6,79
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,84	-17,56	-16,14	-14,38	3,34
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-16,5	-29,56	5,04	-10,39	6,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	48,44	-26	-28,85	1,28	-20,59
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-35,7	-40,09	-32,73	51,51	-53,7
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-6,92	-39,3	-22,2	-25,38	-11,28
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-9,86	-26,52	-27,96	-42,25	-10,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-40,34	4,66	-32,46	24,73	-38,38
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-39,72	3,18	-6,31	33,41	-35,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-9,32	-28,07	-19,13	-17,23	49,06
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-62,84	-5,97	-11,41	23,06	-45,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-8,9	-20,27	-18,8	-16,05	7,36
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,12	-12,57	-10,76	-10,41	-8,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-8,91	-20,07	-18,59	-16,03	7,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	7,79	3,9	-7,98	3,65	-20,64
CAPEX, CAGR sur 5 ans	3,18	-30,24	-36,17	6,38	-47,05