Flux de Trésorerie Chimeric Therapeutics Limited
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AU0000121576
Recherche biotechnologique et médicale
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Temps Différé
Australian S.E.
08:10:36 16/09/2026
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,006000 AUD | 0,00% |
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-25,00% | -97,00% |
| 31/08 | Chimeric Therapeutics Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026 | CI |
| 31/08 | Transcript : Chimeric Therapeutics Limited - Special Call |
| Période Fiscale: Juin | 2020 (AUD) | 2021 (AUD) | 2022 (AUD) | 2023 (AUD) | 2024 (AUD) | 2025 (AUD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | -15,11 M | -15,9 M | -25,92 M | -12,53 M | -10,43 M | |
Dépréciation et amortissement - CF | 2,63 k | 7,87 k | 7,94 k | 79,86 k | 392 | |
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles | 844 k | 942 k | 957 k | 1 M | 1,03 M | |
Amortissements et dépréciations, Total | 847 k | 950 k | 965 k | 1,08 M | 1,03 M | |
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif | - | 2,06 k | 4,18 k | 5,15 k | 292 | |
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration | - | - | - | 1,26 M | -91,96 k | |
Rémunération à base d'actions (CF) | 2,1 M | 3,17 M | 3,32 M | 894 k | 1,09 M | |
Autres activités d'exploitation, total | 995 k | 836 k | 1,47 M | 153 k | -597 k | |
Variation des créances | -24,25 k | -2,63 M | -993 k | 3,56 M | -12,8 k | |
Variation des dettes fournisseurs | 2,59 M | 323 k | 4,74 M | -1,98 M | 1,94 M | |
Variation des autres actifs nets d'exploitation | -231 k | 99,21 k | 101 k | 14,11 k | -201 k | |
Flux de trésorerie d'exploitation | -8,84 M | -13,15 M | -16,31 M | -7,54 M | -7,28 M | |
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX) | -16,26 k | -12,29 k | - | - | - | |
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles | -5,29 M | -526 k | -112 k | - | - | |
Investissements en titres négociables et en actions, total | - | -40 k | - | - | - | |
Autres activités d'investissement, total | 2,65 k | - | - | - | - | |
Flux de trésorerie d'investissement | -5,3 M | -578 k | -112 k | - | - | |
Dette à court terme émise, total | 858 k | - | - | - | - | |
Total de la dette émise | 858 k | - | - | - | - | |
Remboursement de la dette à court terme, total | -892 k | - | - | - | - | |
Remboursement de la dette à long terme, total | - | -4,05 M | -2,22 M | -2,28 M | - | |
Total de la dette remboursée | -892 k | -4,05 M | -2,22 M | -2,28 M | - | |
Émission d'actions ordinaires | 39,3 M | 14,9 M | 2,58 M | 11,74 M | 8,2 M | |
Autres activités de financement, total | -2,72 M | -1,31 M | -99,12 k | -1,21 M | 1,84 M | |
Flux de trésorerie de financement | 36,54 M | 9,54 M | 253 k | 8,26 M | 10,05 M | |
Ajustements des taux de change | 8,5 k | 159 k | 146 k | -28,69 k | -65,8 k | |
Variation nette de la trésorerie | 22,41 M | -4,03 M | -16,02 M | 690 k | 2,7 M | |
Éléments supplémentaires | ||||||
Intérêts effectivement payés sur l’exercice | 9,58 k | - | 10,3 k | 10,11 k | - | |
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice | - | - | -3,5 M | -7,34 M | -4,17 M | |
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE | -4,57 M | -6,8 M | -7,44 M | -4,3 M | -2,15 M | |
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF | -4,57 M | -6,4 M | -6,96 M | -4,09 M | -2,02 M | |
Variation du fonds de roulement net | -7,07 M | 868 k | -4,48 M | -2,22 M | 83,49 k | |
Dette nette émise (remboursée) | -34,01 k | -4,05 M | -2,22 M | -2,28 M | - |
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