Flux de Trésorerie Chimeric Therapeutics Limited

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CHM

AU0000121576

Recherche biotechnologique et médicale

Temps Différé Australian S.E. 04:44:49 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,006000 ^AUD	-14,29%		0,00%	-97,00%

31/08	Chimeric Therapeutics Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
31/08	Transcript : Chimeric Therapeutics Limited - Special Call

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Données Financières Publiées: CHIMERIC THERAPEUTICS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	3,97 M
Autres recettes, total	-	2,62 M	4,51 M	7,46 M	8,72 M
Total Chiffre d'affaires	-	2,62 M	4,51 M	7,46 M	12,68 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	847 k
Résultat Brut	-	2,62 M	4,51 M	7,46 M	11,84 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,97 M	7,9 M	11,73 M	9 M	6,45 M
Rémunération à base d'actions (IS)	2,1 M	3,17 M	3,32 M	572 k	1,09 M
Dépenses de R&D	3,78 M	6,12 M	14,43 M	11,15 M	10,79 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,85 M	17,19 M	29,49 M	20,72 M	18,33 M
Résultat d'Exploitation	-14,85 M	-14,57 M	-24,98 M	-13,26 M	-6,49 M
Intérêts payés, total	-5,88 k	-640 k	-774 k	-332 k	-209 k
Intérêts perçus et revenus des placements	2,65 k	12,98 k	27,56 k	121 k	48,01 k
Charges d'intérêt nettes	-3,23 k	-627 k	-746 k	-210 k	-161 k
Gains (pertes) de change	-264 k	-533 k	-93,87 k	55,67 k	-115 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-1,76 k
EBT, hors éléments non courants	-15,11 M	-15,73 M	-25,82 M	-13,42 M	-6,77 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-2,06 k	-2,45 k	-994	-292
Autres éléments non courants	-	-	-	897 k	-3,55 M
EBT, elements non courants inclus	-15,11 M	-15,73 M	-25,82 M	-12,52 M	-10,32 M
Charge d'impôt	-	164 k	92,82 k	9,68 k	111 k
Résultat des activités poursuivies	-15,11 M	-15,9 M	-25,92 M	-12,53 M	-10,43 M
Résultat net part du groupe	-15,11 M	-15,9 M	-25,92 M	-12,53 M	-10,43 M
Résultat net	-15,11 M	-15,9 M	-25,92 M	-12,53 M	-10,43 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-15,11 M	-15,9 M	-25,92 M	-12,53 M	-10,43 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-15,11 M	-15,9 M	-25,92 M	-12,53 M	-10,43 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-8,31	-4,42	-5,98	-1,8	-0,77
BPA de base - Activités poursuivies	-8,31	-4,42	-5,98	-1,8	-0,77
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,82 M	3,6 M	4,33 M	6,96 M	13,52 M
Bénéfice net par action - dilué	-8,31	-4,42	-5,98	-1,8	-0,77
BPA dilué - Activités poursuivies	-8,31	-4,42	-5,98	-1,8	-0,77
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,82 M	3,6 M	4,33 M	6,96 M	13,52 M
BPA de base normalisé	-5,19	-2,73	-3,73	-1,21	-0,31
BPA dilué normalisé	-5,19	-2,73	-3,73	-1,21	-0,31
Éléments supplémentaires
EBITDA	-14 M	-13,62 M	-24,02 M	-12,18 M	-5,46 M
EBITA	-14 M	-13,63 M	-24,02 M	-12,26 M	-5,46 M
EBIT	-14,85 M	-14,57 M	-24,98 M	-13,26 M	-6,49 M
EBITDAR	-14 M	-13,61 M	-23,99 M	-12,18 M	-5,46 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-1,04	-0,36	-0,08	-1,07
Impôts étrangers courants	-	164 k	92,82 k	9,68 k	111 k
Total des impôts courants	-	164 k	92,82 k	9,68 k	111 k
Résultat net normalisé	-9,45 M	-9,83 M	-16,14 M	-8,39 M	-4,23 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	8,96 M	7,89 M	11,71 M	9 M	6,45 M
Dépense en recherche et de développement	3,78 M	6,12 M	14,43 M	11,15 M	14,35 M
Charges locatives nettes, total	3,34 k	13,71 k	25,87 k	1,01 k	107
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,1 M	3,17 M	3,32 M	894 k	1,09 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,1 M	3,17 M	3,32 M	894 k	1,09 M

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	22,41 M	18,38 M	5,37 M	3,05 M	5,76 M
Total des liquidités et VMP	22,41 M	18,38 M	5,37 M	3,05 M	5,76 M
Créances clients, total	-	-	26,62 k	86,59 k	4,55 M
Autres créances	24,25 k	2,66 M	3,62 M	-	-
Total des créances	24,25 k	2,66 M	3,65 M	86,59 k	4,55 M
Autres actifs à court terme, total	231 k	131 k	331 k	82,51 k	218 k
Total de l'actif circulant	22,67 M	21,17 M	9,35 M	3,22 M	10,53 M
Immobilisations corporelles nettes	13,63 k	15,99 k	5,6 k	685	-
Investissements à long terme	-	40 k	40 k	40 k	-
Autres immobilisations incorporelles, total	13,83 M	13,65 M	12,98 M	12,01 M	11,04 M
Total des actifs	36,5 M	34,88 M	22,38 M	15,27 M	21,57 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,04 M	4,7 M	7,41 M	3,2 M	6,57 M
Charges à payer, total	637 k	1,83 M	3,77 M	3,24 M	1,75 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	4,68 M	2,49 M	3,52 M	3,66 M	6,3 M
Total du passif circulant	7,35 M	9,02 M	14,69 M	10,1 M	14,61 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	918
Autres passifs non courants	4,02 M	153 k	2,02 M	2,71 M	4,98 M
Total du passif	11,37 M	9,17 M	16,71 M	12,8 M	19,6 M
Actions ordinaires, total	37,37 M	51,81 M	53,93 M	63,51 M	70,16 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15,18 M	-30,86 M	-56,78 M	-66,56 M	-76,33 M
Résultat global et autres	2,94 M	4,76 M	8,51 M	5,52 M	8,15 M
Total des fonds propres ordinaires	25,13 M	25,71 M	5,66 M	2,47 M	1,97 M
Total des capitaux propres	25,13 M	25,71 M	5,66 M	2,47 M	1,97 M
Total du passif et des capitaux propres	36,5 M	34,88 M	22,38 M	15,27 M	21,57 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,31 M	4,25 M	5,29 M	9,05 M	32,55 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,31 M	4,25 M	5,07 M	8,76 M	20,15 M
Actif net par action	7,6	6,04	1,12	0,28	0,1
Actif corporel net	11,3 M	12,05 M	-7,32 M	-9,54 M	-9,07 M
Actif corporel net par action	3,42	2,83	-1,44	-1,09	-0,45
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-22,41 M	-18,38 M	-5,37 M	-3,05 M	-5,76 M
Dette relative aux contrats de location	26,71 k	110 k	207 k	8,08 k	856
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-15,11 M	-15,9 M	-25,92 M	-12,53 M	-10,43 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,63 k	7,87 k	7,94 k	79,86 k	392
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	844 k	942 k	957 k	1 M	1,03 M
Amortissements et dépréciations, Total	847 k	950 k	965 k	1,08 M	1,03 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	2,06 k	4,18 k	5,15 k	292
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	1,26 M	-91,96 k
Rémunération à base d'actions (CF)	2,1 M	3,17 M	3,32 M	894 k	1,09 M
Autres activités d'exploitation, total	995 k	836 k	1,47 M	153 k	-597 k
Variation des créances	-24,25 k	-2,63 M	-993 k	3,56 M	-12,8 k
Variation des dettes fournisseurs	2,59 M	323 k	4,74 M	-1,98 M	1,94 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-231 k	99,21 k	101 k	14,11 k	-201 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,84 M	-13,15 M	-16,31 M	-7,54 M	-7,28 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-16,26 k	-12,29 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-5,29 M	-526 k	-112 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-40 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	2,65 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-5,3 M	-578 k	-112 k	-	-
Dette à court terme émise, total	858 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	858 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-892 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-4,05 M	-2,22 M	-2,28 M	-
Total de la dette remboursée	-892 k	-4,05 M	-2,22 M	-2,28 M	-
Émission d'actions ordinaires	39,3 M	14,9 M	2,58 M	11,74 M	8,2 M
Autres activités de financement, total	-2,72 M	-1,31 M	-99,12 k	-1,21 M	1,84 M
Flux de trésorerie de financement	36,54 M	9,54 M	253 k	8,26 M	10,05 M
Ajustements des taux de change	8,5 k	159 k	146 k	-28,69 k	-65,8 k
Variation nette de la trésorerie	22,41 M	-4,03 M	-16,02 M	690 k	2,7 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9,58 k	-	10,3 k	10,11 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-3,5 M	-7,34 M	-4,17 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,57 M	-6,8 M	-7,44 M	-4,3 M	-2,15 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,57 M	-6,4 M	-6,96 M	-4,09 M	-2,02 M
Variation du fonds de roulement net	-7,07 M	868 k	-4,48 M	-2,22 M	83,49 k
Dette nette émise (remboursée)	-34,01 k	-4,05 M	-2,22 M	-2,28 M	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-50,84	-25,52	-54,54	-44,03	-22,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	-73,94	-35,83	-99,55	-203,88	-182,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-120,59	-62,55	-165,25	-308,21	-469,35
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-120,59	-62,55	-165,25	-308,21	-469,35
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	100	93,32
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	302,04	260,4	120,67	50,81
Marge d’EBITDA %	-	-520,53	-533,01	-163,32	-43,01
Marge EBITA %	-	-520,83	-533,19	-164,39	-43,01
Marge d'EBIT %	-	-556,82	-554,44	-177,82	-51,14
Marge des activités poursuivies %	-	-607,48	-575,2	-168,01	-82,23
Marge nette %	-	-607,48	-575,2	-168,01	-82,23
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-607,48	-575,2	-168,01	-82,23
Marge nette normalisée %	-	-375,71	-358,18	-112,44	-33,33
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-259,65	-165,19	-57,61	-16,95
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-244,36	-154,45	-54,83	-15,92
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,07	0,16	0,4	0,69
Rotation des actifs corporels	-	176,75	417,43	2,37 k	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	1,71
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,08	2,35	0,64	0,32	0,72
Quick Ratio	3,05	2,33	0,61	0,31	0,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,2	-1,46	-1,11	-0,75	-0,5
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	213,27
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	2,11 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	31,16	26,3	74,7	83,83	90,85
EBIT / Charges d'intérêt	-2,53 k	-22,77	-32,28	-39,97	-31
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,38 k	-21,28	-31,03	-36,71	-26,07
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,38 k	-21,3	-31,03	-36,71	-26,07
Dette nette / EBITDA	1,6	1,35	0,22	0,25	1,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,6	1,35	0,22	0,25	1,06
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	72,16	65,52	70,09
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	72,16	65,52	58,73
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-2,69	76,29	-49,29	-51,4
EBITA, 1 an Croissance en %	9,01 k	-2,65	76,25	-48,97	-51,74
EBIT, 1 an Croissance %	9,56 k	-1,85	71,43	-46,91	-47,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	9,74 k	5,19	63,02	-51,65	-16,76
Résultat net, Croissance 1 an	9,74 k	5,19	63,02	-51,65	-16,76
Résultat net normalisé sur 1 an	9,74 k	4,09	64,13	-48,04	-41,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-46,84	35,43	-69,89	-57,17
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-34,38	-98,7	5,16 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	17,33	-64,97	-87,77	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	36,5 M	-4,45	-35,85	-31,74	41,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	-17,79 k	6,62	-160,71	30,37	-4,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-39,42 k	2,29	-77,98	-56,36	-20,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	10,73 k	48,91	23,97	-53,77	-3,48
CAPEX, Croissance 1 an	-	-24,42	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	48,6	9,53	-58,89	-38,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	40,04	8,82	-58,97	-42,15
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	68,81	67,79
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	68,81	62,09
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	30,98	-5,45	-52,34
EBITA, 2 ans CAGR %	-	841,97	30,99	-5,16	-52,35
EBIT, 2 ans CAGR %	-	873,97	29,72	-4,6	-49,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	917,31	30,95	-11,22	-36,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	917,31	30,95	-11,22	-36,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	911,99	30,71	-7,65	-48,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-15,15	-36,14	-64,09
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	46,09	-17,32
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-35,89	-79,3	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	58,96 k	-21,71	-33,83	-1,81
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	1,27 k	-19,54	-11,03	11,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	1,91 k	-52,54	-69	-40,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	1,17 k	35,87	-24,3	-33,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	27,58	-20,49	-54,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	23,44	-20,04	-54,98
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	69,23
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	65,38
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-4,54	-26,29
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	438,77	-4,33	-26,3
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	445,83	-3,69	-23,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	452,56	-6,06	-13,11
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	452,56	-6,06	-13,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	451,88	-3,89	-24,52
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-39,93	-44,1
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	382,27
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-63,09	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	5,97 k	-25,21	-14,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	385,6	-5,5	-9,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	345,76	-53,85	-57,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	484,59	-5,15	-17,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,06	-31,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,62	-31,9
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	104,21
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	111,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	132,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	132,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	113,19
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	1,07 k
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	169,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	98,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	145,48