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Données Financières Publiées: CHEOPS TECHNOLOGY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	119 M	128 M	148 M	160 M	164 M
Autres recettes, total	11,65 k	32,73 k	3,07 k	25,94 k	20,64 k
Total Chiffre d'affaires	119 M	128 M	148 M	160 M	164 M
Coût des marchandises vendues, total	108 M	118 M	137 M	149 M	153 M
Résultat Brut	10,59 M	10,31 M	11,5 M	11,53 M	11,56 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	917 k	1,14 M	1,23 M	1,35 M	1,29 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,46 M	1,35 M	1,41 M	1,34 M	749 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,38 M	2,49 M	2,63 M	2,69 M	2,04 M
Résultat d'Exploitation	8,21 M	7,82 M	8,87 M	8,84 M	9,52 M
Intérêts payés, total	-83,88 k	-59,4 k	-42,76 k	-212 k	-522 k
Intérêts perçus et revenus des placements	101 k	25,71 k	98,64 k	458 k	662 k
Charges d'intérêt nettes	17,43 k	-33,69 k	55,88 k	246 k	139 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	207 k	380 k	392 k	462 k	844 k
Gains (pertes) de change	-	-	-627	-	-
Autres produits non opérationnels	3	1	-	-	-207 k
EBT, hors éléments non courants	8,44 M	8,17 M	9,31 M	9,55 M	10,29 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-348 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-3,01 k	-2,86 k	1,36 k	1,85 k	-197
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-41,52 k	-	-	-75 k	-104 k
Autres éléments non courants	7,32 k	48,52 k	13,71 k	138 k	-16,89 k
EBT, elements non courants inclus	8,05 M	8,21 M	9,33 M	9,61 M	10,17 M
Charge d'impôt	2,31 M	2,34 M	2,53 M	2,46 M	2,6 M
Résultat des activités poursuivies	5,74 M	5,88 M	6,8 M	7,15 M	7,57 M
Résultat net part du groupe	5,74 M	5,88 M	6,8 M	7,15 M	7,57 M
Résultat net	5,74 M	5,88 M	6,8 M	7,15 M	7,57 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,74 M	5,88 M	6,8 M	7,15 M	7,57 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,74 M	5,88 M	6,8 M	7,15 M	7,57 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,49	2,55	-	3,11	3,29
BPA de base - Activités poursuivies	2,49	2,55	-	3,11	3,29
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,3 M	2,3 M	-	2,3 M	2,3 M
Bénéfice net par action - dilué	2,49	2,55	-	3,11	3,29
BPA dilué - Activités poursuivies	2,49	2,55	-	3,11	3,29
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,3 M	2,3 M	-	2,3 M	2,3 M
BPA de base normalisé	2,29	2,22	-	2,59	2,8
BPA dilué normalisé	2,29	2,22	-	2,59	2,8
Dividende par action	1,48	5	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	9,13 M	8,96 M	10,09 M	10,19 M	10,81 M
EBITA	8,21 M	7,82 M	8,87 M	8,84 M	9,52 M
EBIT	8,21 M	7,82 M	8,87 M	8,84 M	9,52 M
Total des revenus (tels que rapportés)	119 M	129 M	149 M	161 M	165 M
Taux d’imposition effectif (%)	28,75	28,45	27,15	25,58	25,6
Résultat net normalisé	5,27 M	5,1 M	5,82 M	5,97 M	6,43 M

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	25,45 M	15,46 M	11,68 M	11,05 M	9,77 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,5 M	1,5 M	4,5 M	15,3 M	19,4 M
Total des liquidités et VMP	26,95 M	16,96 M	16,18 M	26,35 M	29,17 M
Créances clients, total	24,05 M	28,51 M	32,97 M	27,35 M	35,5 M
Autres créances	4,08 M	4,68 M	4,82 M	7,8 M	12,61 M
Total des créances	28,13 M	33,19 M	37,79 M	35,15 M	48,11 M
Stocks	89,92 k	87,27 k	75,89 k	66,02 k	58,27 k
Dépenses payées d'avance	1,97 M	2,83 M	3,23 M	3,53 M	3,13 M
Autres actifs à court terme, total	312 k	177 k	116 k	-	-1
Total de l'actif circulant	57,44 M	53,24 M	57,4 M	65,1 M	80,46 M
Immobilisations corporelles brutes	8,3 M	8,11 M	-	9,18 M	9,4 M
Amortissements cumulés	-4,08 M	-4,31 M	-	-5,91 M	-6,73 M
Immobilisations corporelles nettes	4,23 M	3,8 M	3,53 M	3,27 M	2,67 M
Investissements à long terme	5,2 M	3,25 M	3,21 M	7,45 M	8,05 M
Goodwill	8,13 M	8,13 M	8,13 M	8,13 M	8,13 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,45 M	1,14 M	951 k	660 k	288 k
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	117 k	140 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	924 k	2,99 M	3,04 M	817 k	838 k
Total des actifs	77,49 M	72,7 M	76,25 M	85,43 M	100 M
Passifs
Comptes à payer, total	18,23 M	23,32 M	22,45 M	20,87 M	26,98 M
Charges à payer, total	16,74 M	16,84 M	-	14,59 M	20,43 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	2,38 M	1,49 M	-	1,44 M	507 k
Impôts sur le revenu à payer	326 k	-	19,67 M	3,66 M	169 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,43 M	5,33 M	-	5,49 M	5,55 M
Autres passifs à court terme	1,19 M	1,04 M	1,31 M	1 M	1,15 M
Total du passif circulant	42,29 M	48,01 M	43,43 M	47,04 M	54,78 M
Dette à long terme	4,65 M	3,18 M	3,2 M	9,98 M	9,54 M
Recettes non acquises Non courantes	-	21,31 k	4,98 M	-	-
Autres passifs non courants	533 k	492 k	255 k	280 k	417 k
Total du passif	47,48 M	51,71 M	51,87 M	57,3 M	64,74 M
Actions ordinaires, total	230 k	230 k	230 k	230 k	230 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,81 M	5,95 M	6,88 M	7,24 M	14,8 M
Résultat global et autres	23,97 M	14,8 M	17,27 M	20,66 M	20,66 M
Total des fonds propres ordinaires	30,01 M	20,99 M	24,38 M	28,13 M	35,69 M
Total des capitaux propres	30,01 M	20,99 M	24,38 M	28,13 M	35,69 M
Total du passif et des capitaux propres	77,49 M	72,7 M	76,25 M	85,43 M	100 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,3 M	2,3 M	-	2,3 M	2,3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,3 M	2,3 M	-	2,3 M	2,3 M
Actif net par action	13,05	9,12	-	12,23	15,52
Actif corporel net	20,43 M	11,72 M	15,3 M	19,34 M	27,28 M
Actif corporel net par action	8,88	5,09	-	8,41	11,86
Total de la dette	7,03 M	4,67 M	3,2 M	11,42 M	10,04 M
Dette nette	-19,91 M	-12,28 M	-12,98 M	-14,93 M	-19,12 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	8,05 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Stocks de produits finis, total	89,92 k	87,27 k	75,89 k	401 k	179 k
Machines, total	996 k	941 k	-	955 k	969 k
Employés à temps plein	471	512	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	318 k	318 k	239 k	185 k	146 k

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,05	6,51	7,44	6,83	6,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	15,64	15,59	20,82	16,46	13,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	20,5	23,04	29,96	27,25	23,71
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	20,5	23,04	29,96	27,25	23,71
Analyse des marges
Marge brute %	8,92	8,03	7,76	7,18	7,04
Marge d’EBITDA %	7,69	6,97	6,81	6,35	6,58
Marge EBITA %	6,92	6,09	5,98	5,51	5,8
Marge d'EBIT %	6,92	6,09	5,98	5,51	5,8
Marge des activités poursuivies %	4,83	4,57	4,58	4,46	4,61
Marge nette %	4,83	4,57	4,58	4,46	4,61
Net Avail. Pour la marge commune %	4,83	4,57	4,58	4,46	4,61
Marge nette normalisée %	4,44	3,97	3,93	3,72	3,92
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,63	1,71	1,99	1,99	1,77
Rotation des actifs corporels	28,63	31,99	40,43	47,2	55,27
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,87	4,89	4,82	5,32	5,22
Rotation des stocks (stock moyen)	1,07 k	1,33 k	1,68 k	2,1 k	2,46 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,36	1,11	1,32	1,38	1,47
Quick Ratio	1,3	1,04	1,24	1,31	1,41
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	74,9	74,71	75,7	68,8	69,87
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	0,34	0,27	0,22	0,17	0,15
Délais de paiement des fournisseurs	64,57	64,18	61,09	53,22	57,22
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	10,66	10,8	14,83	15,75	12,8
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	23,44	22,28	13,14	40,6	28,14
Dette totale / Capital total	18,99	18,22	11,61	28,87	21,96
Dette à long terme / Capitaux propres	15,51	15,17	13,14	35,49	26,72
Dette à long terme / Capital total	12,56	12,4	11,61	25,24	20,85
Dette totale / Total de l'actif	61,27	71,13	68,03	67,08	64,46
EBIT / Charges d'intérêt	97,93	131,68	207,35	41,61	18,22
EBITDA / Charges d'intérêt	108,86	150,8	236	47,98	20,7
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	108,86	150,8	236	47,98	20,7
Dette totale / EBITDA	0,77	0,52	0,32	1,12	0,93
Dette nette / EBITDA	-2,18	-1,37	-1,29	-1,47	-1,77
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,77	0,52	0,32	1,12	0,93
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,18	-1,37	-1,29	-1,47	-1,77
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	6,09	8,2	15,4	8,27	2,3
Résultat brut, Croissance 1 an	23,61	-2,89	11,54	0,27	0,26
EBITDA, 1 an Croissance en %	31,92	-1,9	12,65	1	6,06
EBITA, 1 an Croissance en %	33,58	-4,78	13,35	-0,31	7,66
EBIT, 1 an Croissance %	33,58	-4,78	13,35	-0,31	7,66
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	21,79	2,41	15,64	5,27	5,78
Résultat net, Croissance 1 an	21,79	2,41	15,64	5,27	5,78
Résultat net normalisé sur 1 an	23	-3,21	14,03	2,51	7,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	21,79	2,41	-	-	5,78
Créances clients, Croissance sur 1 an	-2,46	18,54	15,63	-17,03	29,77
Stocks, Croissance 1 an	-20,47	-2,95	-13,04	-13	-11,75
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,9	-9,94	-7,3	-7,22	-18,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,85	-6,19	4,89	12,04	17,56
Actif corporel net, Croissance 1 an	14,92	-42,66	30,56	26,41	41,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	15,54	-30,08	16,16	15,38	26,9
Dividende par action, 1 an de croissance	-	237,84	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	2,06	7,14	11,74	11,78	5,24
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	14,73	9,68	4,07	5,75	0,27
EBITDA, 2 ans CAGR %	18,33	13,76	5,12	6,67	3,5
EBITA, 2 ans CAGR %	17,12	12,78	3,89	6,3	3,6
EBIT, 2 ans CAGR %	17,12	12,78	3,89	6,3	3,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	12,1	11,68	8,82	10,33	5,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	12,1	11,68	8,82	10,33	5,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	15,11	9,11	5,05	8,11	5,12
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	11,68	-	10,33	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	2,11	7,53	17,08	-2,05	3,76
Stocks, CAGR sur 2 ans	-21,92	-12,14	-8,13	-13,02	-12,38
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,93	-3,27	-8,63	-7,26	-13,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,76	3,34	-0,81	8,4	14,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,91	-18,82	-13,48	28,47	33,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,3	-10,12	-9,88	15,77	21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,51	4,07	9,83	10,57	8,53
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-53,3	8,6	10,29	2,79	3,89
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	11,16	13,39	3,73	6,47
EBITA, 3 ans CAGR %	9,78	9,31	12,97	2,47	6,75
EBIT, 3 ans CAGR %	9,78	9,31	12,97	2,47	6,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	12,48	8,77	12,98	7,62	8,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	12,48	8,77	12,98	7,62	8,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	9,1	8,65	10,72	4,2	8,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	7,62	8,79
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	7,31	10,17	4,38	7,58
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-16,05	-12,44	-9,79	-12,6
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-2,19	-4,63	-8,16	-11,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	4,16	3,86	3,3	11,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-12,06	-4,89	-1,82	32,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-5,25	-2,1	-2,14	19,37
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	7,74	8,89	7,34	7,08	7,97
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-33,55	-34,25	-35,63	7,45	6,17
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	9,34	9,32
EBITA, 5 ans CAGR %	14,18	17,44	7,39	8,1	9,12
EBIT, 5 ans CAGR %	14,18	17,44	7,39	8,1	9,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	15,01	17,12	11	9,39	9,94
Résultat net, CAGR sur 5 ans	15,01	17,12	11	9,39	9,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,66	16,34	7,46	8,43	8,45
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	9,94
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	3,47	7,56
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-14,85	-12,42
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-4,25	-8,08
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	5,84	8,09
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	2,34	8,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	2,66	6,56

Période Fiscale: Avril	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net			-1,41 M	-822 k	8,02 M	-4,63 M	-1,62 M