Ratios Financiers Cheng De Lolo Company Limited
Actions
000848
CNE000000TG3
Boissons non alcoolisées
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Cours en clôture
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 9,000 CNY | -1,10% |
|
+12,22% | +5,88% |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 13,48 | 12,93 | 12,42 | 11,78 | 10,13 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 19,2 | 18,23 | 16,76 | 15,36 | 13,06 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 24,54 | 23,21 | 21,57 | 20,3 | 18,1 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 24,99 | 23,53 | 21,83 | 20,41 | 18,1 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 46,79 | 44,7 | 41,46 | 40,94 | 44,74 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 16,96 | 14,73 | 12,71 | 14,41 | 18,2 | |||||
Marge d’EBITDA % | 29,18 | 28,91 | 27,57 | 25,77 | 26,66 | |||||
Marge EBITA % | 28,47 | 28,25 | 27,01 | 25,21 | 25,37 | |||||
Marge d'EBIT % | 28,2 | 28,13 | 26,89 | 25,14 | 25,29 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 22,51 | 22,35 | 21,6 | 20,26 | 19,76 | |||||
Marge nette % | 22,56 | 22,36 | 21,6 | 20,27 | 19,76 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 22,56 | 22,36 | 21,6 | 20,27 | 19,76 | |||||
Marge nette normalisée % | 18,71 | 18,48 | 17,79 | 16,7 | 16,42 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 22,16 | 17,11 | 10,4 | 11,89 | 18,14 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 22,16 | 17,11 | 10,41 | 11,89 | 18,34 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,76 | 0,74 | 0,74 | 0,75 | 0,64 | |||||
Rotation des actifs corporels | 10,84 | 11,2 | 9,17 | 6,18 | 4,5 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 10,06 k | 353,25 | 237,19 | 229,58 | 191,56 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 4,93 | 4,94 | 6,14 | 7,71 | 9,62 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 2,8 | 3,38 | 3,45 | 3,75 | 3,44 | |||||
Quick Ratio | 2,45 | 3,12 | 3,13 | 3,54 | 3,29 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,65 | 0,64 | 0,63 | 0,65 | 0,82 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 0,04 | 1,03 | 1,54 | 1,59 | 1,91 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 74,02 | 73,95 | 59,41 | 47,48 | 37,96 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 44,54 | 66,34 | 90,01 | 101,77 | 114 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 29,51 | 8,65 | -29,06 | -52,69 | -74,14 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 0,12 | 0,15 | 0,13 | 4,59 | 16,97 | |||||
Dette totale / Capital total | 0,12 | 0,15 | 0,13 | 4,39 | 14,51 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 3,9 | 14,19 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 3,73 | 12,14 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 31,82 | 26,73 | 25,29 | 25,1 | 34,28 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 4,02 k | 8,42 k | 5,04 k | 182 k | 80,45 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 4,17 k | 8,67 k | 5,18 k | 187 k | 85,02 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 4,12 k | 8,32 k | 3,96 k | 139 k | 66,48 | |||||
Dette totale / EBITDA | 0 | 0,01 | 0 | 0,19 | 0,7 | |||||
Dette nette / EBITDA | -3,53 | -3,83 | -3,82 | -3,81 | -4,06 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,25 | 0,89 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -3,57 | -3,99 | -4,98 | -5,1 | -5,19 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 35,65 | 6,66 | 9,76 | 11,26 | -3,46 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 26,56 | 1,89 | 1,79 | 9,88 | 5,49 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 25,5 | 5,69 | 4,67 | 3,95 | -0,11 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 26,34 | 5,83 | 4,95 | 3,82 | -2,85 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 26,83 | 6,4 | 4,91 | 4,02 | -2,9 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 31,06 | 5,9 | 6,07 | 4,39 | -5,86 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 31,77 | 5,69 | 6,02 | 4,41 | -5,87 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 27,65 | 5,36 | 5,61 | 4,43 | -5,04 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 35 | 5,56 | 7,02 | 4,92 | -6,25 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | -99,71 | 1,06 M | -36,53 | 96,04 | -25,23 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 81,86 | -28,33 | 23,57 | -38,14 | -10,52 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -3,61 | 10,2 | 55,74 | 71,17 | 10 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 13,43 | 8,68 | 9,63 | 9,81 | 15,67 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 8,51 | 19,59 | 13,51 | 11,9 | 1,25 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 7,06 | 17,05 | 11,97 | 11,34 | 1,5 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 81,78 | -10,54 | 1,92 | 0,48 | 60,58 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | -37,48 | 245,38 | 507,58 | 12,59 | -14,02 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 112,66 | -17,64 | -33,27 | 27,07 | 47,36 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 112,7 | -17,65 | -33,26 | 27,07 | 48,96 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | - | - | 33,33 | -25 | 66,67 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 5,79 | 20,28 | 8,2 | 10,5 | 3,64 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | -0,24 | 13,56 | 1,84 | 5,76 | 7,67 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 7,62 | 15,17 | 5,18 | 4,32 | 1,9 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 7,93 | 15,63 | 5,39 | 4,39 | 0,43 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 8,31 | 16,17 | 5,65 | 4,47 | 0,5 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 10,43 | 17,81 | 5,98 | 5,22 | -0,87 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 10,68 | 18,01 | 5,85 | 5,21 | -0,87 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 9,94 | 15,97 | 5,49 | 5,02 | -0,42 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 12,06 | 19,37 | 6,28 | 5,96 | -0,82 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | - | 451,9 | 8,12 k | 11,54 | 21,07 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 5,9 | 14,16 | -5,9 | -12,57 | -25,6 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -5,9 | 3,06 | 31,01 | 63,27 | 37,22 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 6,29 | 11,03 | 9,17 | 9,72 | 12,7 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 10,33 | 13,92 | 16,51 | 12,7 | 6,45 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 8,67 | 11,94 | 14,48 | 11,65 | 6,3 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 0,94 | 27,52 | -4,51 | 1,19 | 27,02 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 0,3 | 46,94 | 358,09 | 161,55 | -1,61 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -0,91 | 32,34 | -25,87 | -7,9 | 36,84 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -0,9 | 32,35 | -25,86 | -7,9 | 37,58 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | - | 7,42 | - | 0 | 11,8 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 5,95 | 6,08 | 16,67 | 9,21 | 5,64 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 3,17 | 0,46 | 9,49 | 4,45 | 5,67 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 9,85 | 6,97 | 11,56 | 4,77 | 2,82 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 10,35 | 7,23 | 11,96 | 4,87 | 1,92 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 10,7 | 7,67 | 12,28 | 5,11 | 1,95 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 11,25 | 8,9 | 13,76 | 5,45 | 1,39 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 11,3 | 8,99 | 13,87 | 5,37 | 1,38 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 11,14 | 8,39 | 12,41 | 5,14 | 1,56 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 12,25 | 9,85 | 15,1 | 5,83 | 1,72 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | -79,35 | - | 168,38 | 2,27 k | -2,38 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 7,47 | -7,02 | 17,22 | -18,18 | -11,89 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | -5,83 | -0,81 | 18,27 | 43,22 | 43,13 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 7,26 | 7,08 | 10,57 | 9,38 | 11,67 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 8,65 | 13,34 | 13,78 | 14,95 | 8,75 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 7,03 | 11,4 | 11,95 | 13,42 | 8,16 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 9,58 | -3,04 | 18,34 | -2,88 | 18,03 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -8,78 | 51,46 | 135,85 | 186,94 | 80,51 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 9,63 | -6,84 | 5,33 | -11,27 | 7,72 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 9,64 | -6,83 | 5,34 | -11,27 | 8,11 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | - | 18,17 | 15,44 | - | 18,56 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 0,02 | 4,97 | 6,84 | 7,83 | 11,27 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 1,3 | 3,83 | 2,64 | 2,55 | 8,76 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 3,13 | 6,3 | 7,96 | 5,9 | 7,59 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 3,38 | 6,58 | 8,34 | 6,08 | 7,2 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 3,53 | 6,88 | 8,65 | 6,37 | 7,41 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 4,51 | 7,55 | 9,11 | 7,42 | 7,66 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 4,81 | 7,79 | 9,09 | 7,46 | 7,73 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 4,66 | 7,54 | 8,84 | 7,03 | 7,09 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 5,25 | 8,34 | 9,82 | 8,28 | 8,45 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | -84,41 | 124,93 | 126,45 | - | 95,19 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 8,55 | -0,51 | 1,91 | -9,29 | -2,27 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | -4,54 | -2,25 | 7,47 | 21,07 | 25,51 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 2,53 | 6,28 | 8,02 | 8,13 | 11,42 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 4,67 | 8,06 | 11,73 | 13,08 | 10,79 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 3,58 | 6,66 | 9,95 | 11,5 | 9,66 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | -3,71 | 32,85 | 3,71 | -1,37 | 21,74 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | -8,85 | 16,9 | 73,95 | 88,45 | 66,25 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -5,49 | 53,3 | -6,25 | -7,26 | 16,97 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -5,49 | 53,3 | -6,24 | -7,26 | 17,22 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | - | -7,97 | 1,93 | 10,54 | 13,97 |
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