CHELYABINSK PLANT OF THE PROFILED STEEL DECKING

Compte de Résultat Chelyabinsk plant of the profiled steel decking

Actions

PRFN

RU000A0JNXF9

Fournitures de construction et installation

Cours en clôture Moscow Micex - RTS Autres places de cotation 08/07/2022			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,811 ^RUB	-0,60%		-.--%	-

30/04	La société par actions publique TEPLANT vostok publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
28/08/25	TEPLANT Vostok : Résultats semestriels en forte progression au 30 juin 2025	CI

5de.IhGWGc2Ubxl98k_f7Hzpmvcyhi5FWLJC9nVI2PvYifw.bUHkLrr-HnUzgCuzngXc6qFF6V0BAdMFpQIa7s-Z3JdBSOx6nfUlfQTABg

Données Financières Publiées: CHELYABINSK PLANT OF THE PROFILED STEEL DECKING

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	9,88 Md	9,57 Md	12,1 Md	16,74 Md	15,06 Md
Total Chiffre d'affaires	9,88 Md	9,57 Md	12,1 Md	16,74 Md	15,06 Md
Coût des marchandises vendues, total	9,18 Md	9 Md	11,35 Md	15,77 Md	14,06 Md
Résultat Brut	701 M	561 M	745 M	974 M	1 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	295 M	343 M	340 M	464 M	561 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	33,95 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	295 M	343 M	340 M	464 M	595 M
Résultat d'Exploitation	406 M	218 M	405 M	510 M	408 M
Intérêts payés, total	-140 M	-108 M	-104 M	-60,45 M	-21,31 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,06 M	48,22 M	60,81 M	195 M	197 M
Charges d'intérêt nettes	-137 M	-59,85 M	-42,86 M	135 M	176 M
Gains (pertes) de change	8 k	-2,98 M	-1,08 M	-2,5 M	3,04 M
Autres produits non opérationnels	-23,19 M	71,93 M	-12,68 M	40,98 M	157 M
EBT, hors éléments non courants	245 M	227 M	348 M	683 M	743 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-8 k	5,76 M	-	-21,24 M	1,7 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-14,63 M	17,24 M	-12,72 M	-94 M	-109 M
Règlements d'assurance	-	23,99 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	230 M	274 M	335 M	568 M	636 M
Charge d'impôt	54,25 M	71,86 M	71,31 M	146 M	158 M
Résultat des activités poursuivies	176 M	203 M	264 M	422 M	478 M
Résultat net part du groupe	176 M	203 M	264 M	422 M	478 M
Résultat net	176 M	203 M	264 M	422 M	478 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	176 M	203 M	264 M	422 M	478 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	176 M	203 M	264 M	422 M	478 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,21	0,24	0,32	0,5	0,57
BPA de base - Activités poursuivies	0,21	0,24	0,32	0,5	0,57
Moyenne pondérée des actions en circulation	838 M	844 M	825 M	838 M	838 M
Bénéfice net par action - dilué	0,21	0,24	0,32	0,5	0,57
BPA dilué - Activités poursuivies	0,21	0,24	0,32	0,5	0,57
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	838 M	844 M	825 M	838 M	838 M
BPA de base normalisé	0,18	0,17	0,26	0,51	0,55
BPA dilué normalisé	0,18	0,17	0,26	0,51	0,55
Éléments supplémentaires
EBITDA	477 M	372 M	551 M	656 M	594 M
EBITA	406 M	219 M	405 M	510 M	408 M
EBIT	406 M	218 M	405 M	510 M	408 M
Taux d’imposition effectif (%)	23,54	26,19	21,27	25,72	24,84
Total des impôts courants	56,87 M	57,17 M	72,27 M	139 M	138 M
Total des impôts différés	-2,62 M	14,69 M	-966 k	4,25 M	19,59 M
Résultat net normalisé	153 M	142 M	217 M	427 M	464 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,32 M	841 k	382 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,6 M	3,08 M	624 k	-	-
Dépense de marketing	144 M	195 M	180 M	240 M	237 M
Dépenses générales et administratives	152 M	148 M	160 M	224 M	324 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	4 M	7,94 M	5,26 M	11,18 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	20,63 M	64,86 M	71 M	1,35 Md	697 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	20,63 M	64,86 M	71 M	1,35 Md	697 M
Créances clients, total	125 M	92,11 M	9,11 M	289 M	1,46 Md
Autres créances	307 M	61,75 M	139 M	103 M	174 M
Notes à recevoir	14,44 M	5,15 M	3,09 M	-	-
Total des créances	447 M	159 M	152 M	393 M	1,63 Md
Stocks	612 M	253 M	932 M	878 M	1,68 Md
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,25 Md	2,02 Md	1,65 Md	2,35 Md	2,48 Md
Total de l'actif circulant	2,33 Md	2,5 Md	2,81 Md	4,97 Md	6,49 Md
Immobilisations corporelles brutes	2,55 Md	2,62 Md	2,62 Md	2,66 Md	2,85 Md
Amortissements cumulés	-681 M	-703 M	-742 M	-697 M	-858 M
Immobilisations corporelles nettes	1,87 Md	1,91 Md	1,88 Md	1,97 Md	1,99 Md
Investissements à long terme	-	40 M	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	757 k	2,74 M	228 k	42 k	19 k
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	49,01 M	49,01 M	49,01 M	102 M	112 M
Total des actifs	4,24 Md	4,51 Md	4,74 Md	7,03 Md	8,59 Md
Passifs
Comptes à payer, total	403 M	1,13 Md	849 M	3,07 Md	5,08 Md
Charges à payer, total	96,4 M	41,39 M	69,01 M	266 M	125 M
Emprunts à court terme	569 M	292 M	449 M	255 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	158 M	-	9,91 M	509 M	-
Part à court terme des contrats de location	4,48 M	1,62 M	736 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	30,78 M	14,89 M	10,21 M	86,96 M	94,09 M
Autres passifs à court terme	828 M	657 M	717 M	449 M	391 M
Total du passif circulant	2,09 Md	2,14 Md	2,1 Md	4,63 Md	5,69 Md
Dette à long terme	500 M	500 M	500 M	-	-
Contrats de location à long terme	5,66 M	855 k	1,99 M	2,45 M	1,71 M
Passif d'impôt différé Non courant	28,49 M	45,41 M	44,44 M	15,96 M	35,54 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	1 k
Total du passif	2,62 Md	2,68 Md	2,65 Md	4,65 Md	5,73 Md
Actions ordinaires, total	83,83 M	83,83 M	83,83 M	83,83 M	83,83 M
Primes d'émissions d'actions	1,21 Md	1,21 Md	1,21 Md	1,21 Md	1,21 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	329 M	532 M	796 M	1,09 Md	1,57 Md
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	1,62 Md	1,82 Md	2,09 Md	2,38 Md	2,86 Md
Total des capitaux propres	1,62 Md	1,82 Md	2,09 Md	2,38 Md	2,86 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,24 Md	4,51 Md	4,74 Md	7,03 Md	8,59 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	838 M	838 M	838 M	838 M	838 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	838 M	838 M	838 M	838 M	838 M
Actif net par action	1,93	2,17	2,49	2,84	3,41
Actif corporel net	1,62 Md	1,82 Md	2,09 Md	2,38 Md	2,86 Md
Actif corporel net par action	1,93	2,17	2,49	2,84	3,41
Total de la dette	1,24 Md	795 M	961 M	766 M	1,71 M
Dette nette	1,22 Md	730 M	890 M	-583 M	-695 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	483 M	146 M	466 M	280 M	699 M
Stocks - travaux en cours, total	57,58 M	27,05 M	11,54 M	41,88 M	824 M
Stocks de produits finis, total	97,25 M	83,93 M	461 M	575 M	181 M
Terres possédées	1,01 Md	1,04 Md	1,71 Md	1,72 Md	1,75 Md
Machines, total	807 M	821 M	781 M	880 M	1,01 Md
Employés à temps plein	493	456	461	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	50,72 M	54,52 M	65,64 M	182 M	197 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	176 M	203 M	264 M	422 M	478 M
Dépréciation et amortissement - CF	75,18 M	153 M	148 M	146 M	187 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	304 k	308 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	75,49 M	153 M	148 M	146 M	187 M
Autres activités d'exploitation, total	659 M	92,11 M	-479 M	1,09 Md	-863 M
Flux de trésorerie d'exploitation	911 M	448 M	-66,45 M	1,66 Md	-199 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-187 M	-166 M	-93,53 M	-80,92 M	-202 M
Vente d'immobilisations corporelles	3,16 M	-	20,19 M	-	47 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	48,55 M	-	-	107 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-88,14 M	5,92 M	-	-82,02 M	-55,79 M
Autres activités d'investissement, total	819 k	-	-	-	215 M
Flux de trésorerie d'investissement	-271 M	-111 M	-73,34 M	-163 M	64,65 M
Dette à long terme émise, total	599 M	155 M	1,4 Md	375 M	1,48 M
Total de la dette émise	599 M	155 M	1,4 Md	375 M	1,48 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,24 Md	-448 M	-1,25 Md	-595 M	-516 M
Total de la dette remboursée	-1,24 Md	-448 M	-1,25 Md	-595 M	-516 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-3,14 M
Flux de trésorerie de financement	-642 M	-293 M	147 M	-220 M	-517 M
Ajustements des taux de change	69 k	-272 k	-1,1 M	737 k	-934 k
Variation nette de la trésorerie	-2,2 M	44,24 M	6,14 M	1,28 Md	-652 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	160 M	78,72 M	75,23 M	90,04 M	29,92 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	24,75 M	73,12 M	60,2 M	95,51 M	148 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	739 M	413 M	-258 M	1,54 Md	-127 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	827 M	481 M	-193 M	1,57 Md	-113 M
Variation du fonds de roulement net	-684 M	-357 M	501 M	-1,19 Md	353 M
Dette nette émise (remboursée)	-642 M	-293 M	147 M	-220 M	-514 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,03	3,12	5,47	5,47	3,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,39	4,99	8,93	10,5	8,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	11,5	11,77	13,51	19,41	18,21
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11,5	11,77	13,51	19,41	18,21
Analyse des marges
Marge brute %	7,09	5,87	6,16	5,82	6,65
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,99	3,59	2,81	2,77	3,72
Marge d’EBITDA %	4,82	3,89	4,55	3,92	3,94
Marge EBITA %	4,11	2,29	3,34	3,05	2,71
Marge d'EBIT %	4,1	2,28	3,34	3,05	2,71
Marge des activités poursuivies %	1,78	2,12	2,18	2,52	3,17
Marge nette %	1,78	2,12	2,18	2,52	3,17
Net Avail. Pour la marge commune %	1,78	2,12	2,18	2,52	3,17
Marge nette normalisée %	1,55	1,49	1,8	2,55	3,08
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	7,48	4,32	-2,13	9,18	-0,84
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	8,36	5,03	-1,6	9,41	-0,75
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,35	2,19	2,62	2,87	1,93
Rotation des actifs corporels	5,96	5,06	6,38	8,71	7,62
Rotation des créances (moyenne des créances)	60,47	88,15	239,04	91,99	17,23
Rotation des stocks (stock moyen)	12,06	20,81	19,16	17,43	11
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,11	1,17	1,33	1,07	1,14
Quick Ratio	0,22	0,1	0,1	0,38	0,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,44	0,21	-0,03	0,36	-0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	6,04	4,14	1,53	3,98	21,18
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	30,27	17,54	19,05	21	33,19
Délais de paiement des fournisseurs	8,97	32,39	30,02	45,18	100,01
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	27,34	-10,71	-9,45	-20,2	-45,64
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	76,38	43,62	46,08	32,15	0,06
Dette totale / Capital total	43,3	30,37	31,55	24,33	0,06
Dette à long terme / Capitaux propres	31,22	27,49	24,07	0,1	0,06
Dette à long terme / Capital total	17,7	19,14	16,47	0,08	0,06
Dette totale / Total de l'actif	61,83	59,57	55,97	66,12	66,68
EBIT / Charges d'intérêt	2,91	2,02	3,9	8,44	19,12
EBITDA / Charges d'intérêt	3,45	3,44	5,33	10,86	27,87
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,11	1,91	4,43	9,52	18,42
Dette totale / EBITDA	2,57	2,14	1,74	1,17	0
Dette nette / EBITDA	2,53	1,96	1,61	-0,89	-1,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,2	3,85	2,09	1,33	0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,13	3,54	1,94	-1,01	-1,77
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	80,63	-3,22	26,47	38,39	-10,01
Résultat brut, Croissance 1 an	31,82	-19,9	32,67	30,77	1,7
EBITDA, 1 an Croissance en %	124,56	-21,94	48,12	19,11	-9,55
EBITA, 1 an Croissance en %	136,93	-46,1	85,05	26,08	-20,11
EBIT, 1 an Croissance %	137,26	-46,18	85,31	26,08	-20,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,12 k	14,99	30,31	201,26	13,23
Résultat net, Croissance 1 an	1,12 k	14,99	30,31	201,26	13,23
Résultat net normalisé sur 1 an	891,82	-7,19	35,3	106,78	7,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,12 k	14,29	33,33	201,26	13,23
Créances clients, Croissance sur 1 an	-38,16	-26,26	-90,11	286,92	404,53
Stocks, Croissance 1 an	-32,78	-58,7	268,45	-5,83	91,46
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	28,77	2,56	-1,83	4,75	1,09
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,96	6,21	5,12	52,51	22,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	12,22	12,39	14,65	21,51	20,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	12,21	12,51	14,49	21,5	20,04
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	662,05	-50,8	-114,83	-2,6 k	-111,96
CAPEX, Croissance 1 an	492,5	-11,35	-43,53	-13,48	149,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-263,22	-44,08	-162,39	-1,59 k	-108,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-333,1	-41,81	-140,15	-4,23 k	-107,2
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	44,27	32,22	10,63	32,3	11,59
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	18,87	2,75	3,09	31,72	15,98
EBITDA, 2 ans CAGR %	24,83	32,36	7,53	32,82	3,83
EBITA, 2 ans CAGR %	40,44	12,96	-0,13	52,74	0,36
EBIT, 2 ans CAGR %	40,6	13	-0,13	52,85	0,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	104,5	274,57	22,41	44,31	84,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	104,5	274,57	22,41	44,31	84,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	89,46	203,4	19,17	62,98	49,94
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	104,5	273,29	23,44	44,8	84,7
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-30,01	-32,47	-73	77,2	341,83
Stocks, CAGR sur 2 ans	-8,96	-47,31	23,36	86,28	34,28
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	9,34	14,92	0,34	1,41	2,9
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-42,26	4,06	5,66	24,95	36,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-61,14	12,31	13,52	14,47	20,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-61,13	12,36	13,49	14,39	20,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	86,09	93,63	-72,99	92,48	72,87
CAPEX, CAGR sur 2 ans	124,32	129,18	-29,25	-30,1	46,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	245,66	-4,48	-40,93	92,82	10,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	432,44	16,45	-51,66	80,95	72,33
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	42,58	26,29	30,27	19,2	16,35
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	88,97	4,22	11,89	11,59	21,3
EBITDA, 3 ans CAGR %	131,03	6,72	37,42	11,26	16,89
EBITA, 3 ans CAGR %	58,67	2,04	33,16	7,94	23,07
EBIT, 3 ans CAGR %	57,8	2,09	33,26	7,94	23,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	100,41	68,79	163,44	33,78	33,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	100,41	68,79	163,44	33,78	33,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	57,7	49,35	141,5	40,74	42,41
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	100,41	68,41	164,86	33,82	33,4
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-4,14	-28,78	-64,41	32,3	151,16
Stocks, CAGR sur 3 ans	-3,19	-30,04	0,76	12,75	87,99
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	10,09	7,03	9,04	1,79	1,3
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-29,48	-29,25	4,41	18,36	23,99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-46,67	-44,63	13,08	13,77	16,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-46,67	-44,6	13,06	13,76	16,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	104,3	19,44	-17,78	22,16	-23,76
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	64,61	43,68	-24,34	6,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	299,07	88,32	-17,12	27,63	-32,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	109,69	154,54	-18,34	23,97	-38,23
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	10,77	15,98	28,82	28,66	22,45
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	63,93	19,77	48,29	14,45	13,51
EBITDA, 5 ans CAGR %	4,18	15,94	70,12	16,48	22,84
EBITA, 5 ans CAGR %	4,96	14,45	31,82	19,9	18,92
EBIT, 5 ans CAGR %	4,94	14,42	31,41	19,97	18,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	19,41	89,01	64,54	58,53	101,34
Résultat net, CAGR sur 5 ans	19,41	89,01	64,54	58,53	101,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	20,13	72,35	40,98	58,51	97,52
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	19,41	88,76	65,08	58,53	101,34
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-19,56	-34,57	-42,25	2,55	48,51
Stocks, CAGR sur 5 ans	-8,4	-19,2	6,67	3,5	13,03
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	7,13	4,48	6,08	4,75	6,54
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-19,6	-18,35	-17,1	-11,18	15,6
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-31,49	-29,89	-27,86	-25,96	14,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-31,49	-29,87	-27,86	-25,96	14,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	52,86	25,31	-9,06	44,56	10,68
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	16,86	44,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	3,77	-13,17	85,84	90,11	-22,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	11,59	-8,44	16,58	122,06	-20,4