Ratios Financiers Cheetah Net Supply Chain Service Inc.

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Frêt aérien et logistique

Temps réel estimé Cboe BZX 17:26:21 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,650 ^USD	+2,48%		-12,11%	-99,29%

13/08	Cheetah Net Supply Chain Service Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
02/06	Les plus fortes hausses de l'avant-bourse	MT

b5c3b7d3c6f5509cdd932.9FPbklCXhAN-iJIUMLZmTgC_4iOKPbAC9nVcK2KnGKE.mhSP0DSj0TIa-c0mVcIVA3XYrXzgfuRzjAYraBrNe86zCav2ZfL-ZTi_5Q

Données Financières Publiées: CHEETAH NET SUPPLY CHAIN SERVICE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	39,2 M	55,15 M	38,32 M	456 k	1,29 M
Total Chiffre d'affaires	39,2 M	55,15 M	38,32 M	456 k	1,29 M
Coût des marchandises vendues, total	36,2 M	50,68 M	34,07 M	277 k	1,12 M
Résultat Brut	3 M	4,47 M	4,25 M	179 k	167 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	884 k	2,33 M	2,86 M	3,64 M	3,63 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	277 k	388 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	884 k	2,33 M	2,86 M	3,92 M	4,02 M
Résultat d'Exploitation	2,12 M	2,14 M	1,39 M	-3,74 M	-3,85 M
Intérêts payés, total	-1,05 M	-2,44 M	-1,24 M	-35,95 k	-33,2 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	320 k	924 k
Charges d'intérêt nettes	-1,05 M	-2,44 M	-1,24 M	285 k	891 k
Autres produits non opérationnels	1,72 k	12,97 k	31,59 k	8,01 k	54,76 k
EBT, hors éléments non courants	1,07 M	-289 k	181 k	-3,45 M	-2,9 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-731 k
Autres éléments non courants	328 k	1,34 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,39 M	1,05 M	181 k	-3,45 M	-3,63 M
Charge d'impôt	224 k	234 k	46,66 k	-216 k	15,92 k
Résultat des activités poursuivies	1,17 M	817 k	134 k	-3,23 M	-3,65 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-1,96 M	-
Résultat net part du groupe	1,17 M	817 k	134 k	-5,19 M	-3,65 M
Résultat net	1,17 M	817 k	134 k	-5,19 M	-3,65 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,17 M	817 k	134 k	-5,19 M	-3,65 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,17 M	817 k	134 k	-3,23 M	-3,65 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	-	-223,67
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	-	-223,67
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	-	16,32 k
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	-	-223,67
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	-	-223,67
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	-	16,32 k
BPA de base normalisé	-	-	-	-	-111,18
BPA dilué normalisé	-	-	-	-	-111,18
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-3,66 M	-3,7 M
EBITA	2,12 M	2,14 M	1,39 M	-3,69 M	-3,74 M
EBIT	2,12 M	2,14 M	1,39 M	-3,74 M	-3,85 M
EBITDAR	-	-	-	-3,11 M	-2,95 M
Taux d’imposition effectif (%)	16,06	22,3	25,84	6,26	-0,44
Impôts intérieurs courants	43,34 k	76,42 k	7,83 k	5,07 k	5,2 k
Total des impôts courants	43,34 k	76,42 k	7,83 k	5,07 k	5,2 k
Impôts intérieurs différés	181 k	158 k	38,83 k	-221 k	-
Total des impôts différés	181 k	158 k	38,83 k	-221 k	-
Résultat net normalisé	666 k	-181 k	113 k	-2,16 M	-1,81 M
Intérêts sur la dette à long terme	20,11 k	20,97 k	191 k	29,46 k	26,44 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	294 k	899 k	668 k	-	-
Dépenses générales et administratives	455 k	1,21 M	1,92 M	3,1 M	2,88 M
Charges locatives nettes, total	135 k	218 k	269 k	545 k	747 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	124 k	303 k	358 k	89,58 k	91,24 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	10,87 k	-84,68 k	-89,04 k	456 k	656 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	277 k	388 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	277 k	388 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	501 k	58,38 k	433 k	1,65 M	233 k
Total des liquidités et VMP	501 k	58,38 k	433 k	1,65 M	233 k
Créances clients, total	20,12 k	7,09 M	6,49 M	47,98 k	6,54 k
Autres créances	730 k	458 k	227 k	258 k	1,05 M
Notes à recevoir	-	-	672 k	6,09 M	7,43 M
Total des créances	750 k	7,54 M	7,39 M	6,39 M	8,49 M
Stocks	16,05 M	5,97 M	1,52 M	-	-
Dépenses payées d'avance	2 k	481 k	294 k	339 k	239 k
Autres actifs à court terme, total	401 k	443 k	184 k	2,65 M	102 k
Total de l'actif circulant	17,7 M	14,49 M	9,82 M	11,04 M	9,07 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	2,26 M	1,59 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-27,4 k	-66,93 k
Immobilisations corporelles nettes	310 k	140 k	191 k	2,23 M	1,52 M
Goodwill	-	-	-	1,04 M	476 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	1,06 M	793 k
Actifs d'impôts différés à long terme	245 k	86,73 k	47,9 k	-	-
Total des actifs	18,26 M	14,72 M	10,06 M	15,38 M	11,86 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	40,43 k	18,99 k	32,76 k
Charges à payer, total	-	-	390 k	218 k	595 k
Emprunts à court terme	15,21 M	11,4 M	1,86 M	120 k	87,85 k
Part à court terme de la dette à long terme	4,82 k	31,28 k	32,89 k	34,58 k	35,9 k
Part à court terme des contrats de location	164 k	149 k	39,7 k	438 k	594 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,81 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	734 k	617 k	-	52,9 k	-
Total du passif circulant	17,91 M	12,2 M	2,36 M	883 k	1,35 M
Dette à long terme	364 k	678 k	645 k	610 k	573 k
Contrats de location à long terme	149 k	-	151 k	1,27 M	585 k
Total du passif	18,43 M	12,87 M	3,15 M	2,76 M	2,5 M
Actions ordinaires, total	1,5 k	1,67 k	1,79 k	322	342
Primes d'émissions d'actions	271 k	3,27 M	6,99 M	17,3 M	17,69 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-443 k	374 k	508 k	-4,68 M	-8,33 M
Résultat global et autres	-	-1,8 M	-600 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-170 k	1,85 M	6,9 M	12,62 M	9,36 M
Total des capitaux propres	-170 k	1,85 M	6,9 M	12,62 M	9,36 M
Total du passif et des capitaux propres	18,26 M	14,72 M	10,06 M	15,38 M	11,86 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	16,09 k	184 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	16,09 k	17,09 k
Actif net par action	-	-	-	784	547,33
Actif corporel net	-170 k	1,85 M	6,9 M	10,51 M	8,09 M
Actif corporel net par action	-	-	-	653,05	473,13
Total de la dette	15,89 M	12,26 M	2,72 M	2,47 M	1,88 M
Dette nette	15,39 M	12,2 M	2,29 M	821 k	1,64 M
Dette relative aux contrats de location	1,08 M	1,75 M	2,15 M	4,36 M	5,97 M
Code comptable - Valorisation des stocks	8	8	8	8	8
Stocks de produits finis, total	16,14 M	5,97 M	1,52 M	-	-
Machines, total	-	-	-	365 k	365 k
Employés à temps plein	23	20	18	13	12
Salariés à temps partiel	-	-	2	2	1

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,17 M	817 k	134 k	-5,19 M	-3,65 M
Dépréciation et amortissement - CF	87,79 k	170 k	140 k	308 k	629 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	52,93 k	108 k
Amortissements et dépréciations, Total	87,79 k	170 k	140 k	361 k	737 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	731 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	277 k	388 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	3,7 M	2,49 M
Autres activités d'exploitation, total	-181 k	65,25 k	38,83 k	1,76 M	-7,85 k
Variation des créances	86,56 k	-7,07 M	592 k	42,5 k	41,44 k
Variation des stocks	-12,94 M	10,45 M	4,45 M	-	-
Variation des dettes fournisseurs	442 k	-30,57 k	-272 k	-20,5 k	390 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-771 k	-1,81 M	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-978 k	-412 k	527 k	-684 k	-1,12 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-13,08 M	2,19 M	5,61 M	242 k	-2,08 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-365 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-350 k	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-672 k	-5,42 M	-1,34 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-672 k	-6,13 M	-1,34 M
Dette à court terme émise, total	45,33 M	57,91 M	23,25 M	253 k	196 k
Dette à long terme émise, total	171 k	350 k	-	-	-
Total de la dette émise	45,5 M	58,26 M	23,25 M	253 k	196 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-31,92 M	-7,72 M	-32,71 M	-344 k	-234 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,01 k	-9,56 k	-32,11 k	-33,02 k	-36,04 k
Total de la dette remboursée	-31,93 M	-7,73 M	-32,74 M	-377 k	-270 k
Émission d'actions ordinaires	-	1,2 M	4,93 M	9 M	-
Autres activités de financement, total	-	-54,36 M	-	-1,77 M	-
Flux de trésorerie de financement	13,58 M	-2,63 M	-4,56 M	7,11 M	-73,85 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	493 k	-443 k	375 k	1,22 M	-1,42 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	416 k	842 k	263 k	62,47 k	33,2 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	296	46,2 k	74,53 k	2 k	2,16 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-13,41 M	826 k	5,01 M	-3,92 M	-410 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-12,75 M	2,35 M	5,78 M	-3,9 M	-390 k
Variation du fonds de roulement net	14,16 M	-845 k	-4,77 M	1,83 M	-891 k
Dette nette émise (remboursée)	13,58 M	50,53 M	-9,49 M	-125 k	-73,85 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	11,91	8,11	7	-18,38	-17,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	15,74	8,97	7,34	-20,31	-18,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-154,89	97,55	3,06	-33,11	-33,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-154,89	97,55	3,06	-33,11	-33,22
Analyse des marges
Marge brute %	7,66	8,1	11,08	39,16	12,94
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,25	4,22	7,46	798,96	281,52
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-803,02	-287,23
Marge EBITA %	5,4	3,88	3,62	-809,03	-290,29
Marge d'EBIT %	5,4	3,88	3,62	-820,65	-298,65
Marge des activités poursuivies %	2,98	1,48	0,35	-709,12	-283,24
Marge nette %	2,98	1,48	0,35	-1,14 k	-283,24
Net Avail. Pour la marge commune %	2,98	1,48	0,35	-709,12	-283,24
Marge nette normalisée %	1,7	-0,33	0,29	-472,79	-140,78
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-34,2	1,5	13,07	-859,89	-31,85
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-32,52	4,26	15,09	-854,96	-30,24
Rotation des actifs
Rotation des actifs	3,53	3,35	3,09	0,04	0,09
Rotation des actifs corporels	166,73	245,24	231,54	0,38	0,69
Rotation des créances (moyenne des créances)	618,38	15,52	5,64	-	47,27
Rotation des stocks (stock moyen)	3,8	4,6	9,11	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,99	1,19	4,16	12,5	6,74
Quick Ratio	0,07	0,62	3,03	2,22	0,96
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,73	0,18	2,38	0,27	-0
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	0,59	23,52	64,69	-	7,72
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	96,06	79,27	40,07	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	0,78	-	8,42
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	103,98	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-9,32 k	664,22	39,45	19,59	20,05
Dette totale / Capital total	101,08	86,91	28,29	16,38	16,7
Dette à long terme / Capitaux propres	-301,55	36,76	11,53	14,89	12,37
Dette à long terme / Capital total	3,27	4,81	8,27	12,45	10,3
Dette totale / Total de l'actif	100,93	87,46	31,36	17,96	21,11
EBIT / Charges d'intérêt	2,01	0,88	1,12	-104,05	-115,92
EBITDA / Charges d'intérêt	2,14	0,97	1,34	-86,64	-88,99
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,14	0,97	1,34	-96,79	-88,99
Dette totale / EBITDA	7,05	5,2	1,64	-0,79	-0,63
Dette nette / EBITDA	6,83	5,17	1,38	-0,26	-0,56
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,05	5,2	1,64	-0,71	-0,63
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,83	5,17	1,38	-0,24	-0,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	293,83	40,68	-30,53	-	182,69
Résultat brut, Croissance 1 an	-4,56 k	48,91	-4,98	-	-6,58
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	1,11
EBITA, 1 an Croissance en %	-395,25	1,05	-35,12	68,34	1,44
EBIT, 1 an Croissance %	-395,25	1,05	-35,12	70,76	2,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-242,76	-30,18	-83,61	88,81	12,92
Résultat net, Croissance 1 an	-242,76	-30,18	-83,61	-3,98 k	-29,66
Résultat net normalisé sur 1 an	-203,12	-127,09	-162,5	56,67	-15,82
Créances clients, Croissance sur 1 an	-81,14	35,13 k	-8,35	-	-86,37
Stocks, Croissance 1 an	433,6	-62,82	-74,6	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	92,77	-54,74	36,16	1,07 k	-31,79
Total des actifs, 1 an Croissance en %	360,4	-19,37	-31,66	52,89	-22,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	-87,29	-1,18 k	274,16	52,22	-23,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-87,29	-1,18 k	274,16	82,74	-25,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,86 k	-116,73	156,22	-95,68	-100,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-106,16	449,06	-175,19	-89,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-118,45	137,17	-174,39	-90
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	135,38	-1,14	-90,91	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	715,24	18,95	-80,01	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-	72,72	-19,03	31,28	30,68
EBIT, 2 ans CAGR %	-	72,72	-19,03	32,22	32,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-0,17	-66,18	98,9	46,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-0,17	-66,18	152,02	422,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-47,15	-58,85	245,5	14,84
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	715,04	1,7 k	-91,77	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	40,84	-69,27	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-6,6	-21,5	299,34	182,64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	92,67	-25,77	2,22	8,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	17,32	536,51	138,65	8,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	17,32	536,51	161,49	16,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	71,68	-34,52	-66,74	-98,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-38,88	107,3	-71,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-32,65	26,43	-72,73
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	56,72	-77,35	-71,41
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	298,23	-60,97	-66,58
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	24,63	20,31	20,47
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	24,63	20,88	21,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-45,34	40,31	64,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-45,34	64,29	64,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-44,11	47,88	115,79
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	293,39	33,6	-90,27
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-20,43	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	5,91	93,26	121,57
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	36,38	-5,56	-6,95
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	72,69	295,09	63,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	72,69	319,9	71,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	96,19	-73,55	-90,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-33,63	-23,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-32,64	-45,73
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-33,56
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	19,92
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	39,14
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	39,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	34,81
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	34,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	22,93
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-42,79
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	56,84
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	24,49
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	43,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	47,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-69,15