CHARTERED CAPITAL AND INVESTMENT LIMITED

Bilan Chartered Capital and Investment Limited

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INE953B01010

Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:23 31/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
253,25 ^INR	+0,50%		-9,47%	-3,41%

10/08	Chartered Capital and Investment Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
10/08	Chartered Capital and Investment Limited annonce la nomination de Sagar Bhatt au poste de President – Strategy & Investment, à compter du 10 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: CHARTERED CAPITAL AND INVESTMENT LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	8,85 M	10,91 M	67,29 M	93,54 M	42,82 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	7,73 M	9,69 M	11,92 M	21,96 M	27,72 M
Autres recettes, total	-1 k	-	418 k	2 M	142 k
Total Chiffre d'affaires	16,58 M	20,6 M	79,63 M	118 M	70,68 M
Coût des marchandises vendues, total	9,42 M	10,14 M	11,96 M	14,66 M	12,97 M
Résultat Brut	7,16 M	10,46 M	67,68 M	103 M	57,71 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	32 k	34 k	35 k	33 k	41 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	95 k	73 k	85 k	134 k	149 k
Autres dépenses de fonctionnement	6,44 M	4,09 M	5,29 M	19,86 M	17,47 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,57 M	4,2 M	5,41 M	20,03 M	17,66 M
Résultat d'Exploitation	590 k	6,26 M	62,27 M	82,81 M	40,05 M
Intérêts payés, total	-87 k	-64 k	-147 k	-183 k	-73 k
Charges d'intérêt nettes	-87 k	-64 k	-147 k	-183 k	-73 k
Autres produits non opérationnels	-5 k	-4 k	-4 k	-6 k	-1 k
EBT, hors éléments non courants	498 k	6,19 M	62,12 M	82,62 M	39,98 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-1,61 M	-	-85 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	498 k	4,58 M	62,12 M	82,54 M	39,98 M
Charge d'impôt	714 k	1,31 M	7,78 M	28,69 M	12,88 M
Résultat des activités poursuivies	-216 k	3,27 M	54,33 M	53,85 M	27,1 M
Résultat net part du groupe	-216 k	3,27 M	54,33 M	53,85 M	27,1 M
Résultat net	-216 k	3,27 M	54,33 M	53,85 M	27,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-216 k	3,27 M	54,33 M	53,85 M	27,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-216 k	3,27 M	54,33 M	53,85 M	27,1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	1,08	18,04	17,88	9
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	1,08	18,04	17,88	9
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,01 M	3,01 M	3,01 M	3,01 M	3,01 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	1,08	18,04	17,88	9
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	1,08	18,04	17,88	9
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,01 M	3,01 M	3,01 M	3,01 M	3,01 M
BPA de base normalisé	0,1	1,29	12,89	17,15	8,3
BPA dilué normalisé	0,1	1,29	12,89	17,15	8,3
Éléments supplémentaires
EBITDA	685 k	6,33 M	62,35 M	82,94 M	40,2 M
EBITA	590 k	6,26 M	62,27 M	82,81 M	40,05 M
EBIT	590 k	6,26 M	62,27 M	82,81 M	40,05 M
Total des revenus (tels que rapportés)	16,82 M	20,6 M	79,63 M	118 M	70,68 M
Taux d’imposition effectif (%)	143,37	28,64	12,53	34,76	32,22
Impôts intérieurs courants	-	-	-	14,65 M	27 M
Total des impôts courants	651 k	1,44 M	2,16 M	14,65 M	27 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	14,03 M	-14,12 M
Total des impôts différés	63 k	-130 k	5,62 M	14,03 M	-14,12 M
Résultat net normalisé	311 k	3,87 M	38,82 M	51,64 M	24,99 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	32 k	34 k	35 k	33 k	41 k
Dépense de marketing	32 k	34 k	35 k	33 k	41 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	110 k	124 k	151 k	163 k	137 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	41,38 M	3,76 M	19,36 M	17,74 M	994 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	34,26 M	70,39 M	116 M	66,97 M	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	13,85 M	13,85 M	13,84 M	13,75 M	13,69 M
Total des liquidités et VMP	89,5 M	88 M	150 M	98,46 M	14,69 M
Créances clients, total	3,92 M	1,47 M	45 k	-	-
Autres créances	1,37 M	129 k	11,58 M	11,96 M	6,19 M
Notes à recevoir	4,34 M	-	-	-	-
Total des créances	9,64 M	1,6 M	11,62 M	11,96 M	6,19 M
Autres actifs à court terme, total	1,27 M	37 k	-	30 M	-
Total de l'actif circulant	100 M	89,64 M	161 M	140 M	20,88 M
Immobilisations corporelles brutes	6,12 M	6,16 M	6,3 M	6,44 M	6,52 M
Amortissements cumulés	-4,78 M	-4,86 M	-4,94 M	-5,08 M	-5,22 M
Immobilisations corporelles nettes	1,34 M	1,3 M	1,36 M	1,36 M	1,29 M
Investissements à long terme	706 M	1,22 Md	1,47 Md	1,59 Md	1,69 Md
Prêts à long terme	13,25 M	14,87 M	14,87 M	12,37 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	889 k	625 k	2,28 M	1,07 M	20,71 M
Total des actifs	822 M	1,32 Md	1,65 Md	1,74 Md	1,73 Md
Passifs
Comptes à payer, total	70 k	2 k	253 k	-	-
Charges à payer, total	388 k	223 k	365 k	309 k	282 k
Emprunts à court terme	-	-	-	28,43 M	-
Impôts sur le revenu à payer	-	611 k	975 k	1,04 M	1,45 M
Autres passifs à court terme	1,42 M	731 k	846 k	2,17 M	1,21 M
Total du passif circulant	1,88 M	1,57 M	2,44 M	31,95 M	2,94 M
Passif d'impôt différé Non courant	25,23 M	74,7 M	18,52 M	32,12 M	15,39 M
Autres passifs non courants	-1 k	-1 k	-	-1 k	-1 k
Total du passif	27,11 M	76,26 M	20,96 M	64,07 M	18,33 M
Actions ordinaires, total	30,12 M	30,12 M	30,12 M	30,12 M	30,12 M
Primes d'émissions d'actions	15,12 M	15,12 M	15,12 M	15,12 M	15,12 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	273 M	303 M	1,46 Md	1,54 Md	1,59 Md
Résultat global et autres	477 M	899 M	123 M	92,17 M	74,3 M
Total des fonds propres ordinaires	795 M	1,25 Md	1,63 Md	1,68 Md	1,71 Md
Total des capitaux propres	795 M	1,25 Md	1,63 Md	1,68 Md	1,71 Md
Total du passif et des capitaux propres	822 M	1,32 Md	1,65 Md	1,74 Md	1,73 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,01 M	3,01 M	3,01 M	3,01 M	3,01 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,01 M	3,01 M	3,01 M	3,01 M	3,01 M
Actif net par action	263,89	413,95	540,79	556,69	568,15
Actif corporel net	795 M	1,25 Md	1,63 Md	1,68 Md	1,71 Md
Actif corporel net par action	263,89	413,95	540,79	556,69	568,15
Total de la dette	0	0	0	28,43 M	0
Dette nette	-89,5 M	-88 M	-150 M	-70,03 M	-14,69 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	51,41 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	1,85 M	1,85 M	1,85 M	1,85 M	1,85 M
Machines, total	4,27 M	4,3 M	4,45 M	4,58 M	4,66 M
Employés à temps plein	7	6	7	7	7

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-216 k	3,27 M	54,33 M	53,85 M	27,1 M
Dépréciation et amortissement - CF	95 k	73 k	85 k	134 k	149 k
Amortissements et dépréciations, Total	95 k	73 k	85 k	134 k	149 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-2,46 M	1,48 M	-63,58 M	-91,27 M	-40,06 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-418 k	-1,98 M	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-11,6 M	-19,92 M	-120 M	-8,24 M	-50,41 M
Variation des créances	971 k	-	-45 k	45 k	-
Variation des stocks	-	-	9 k	89 k	59 k
Variation des dettes fournisseurs	-2,16 M	-919 k	508 k	1,02 M	-993 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6,86 M	-20,46 M	49,81 M	-89,18 M	-60,87 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,5 M	-36,48 M	-79,71 M	-136 M	-125 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-32 k	-146 k	-137 k	-80 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	22,9 M	-19,42 M	82,63 M	86,84 M	107 M
Autres activités d'investissement, total	12,12 M	18,37 M	12,97 M	18,97 M	30,13 M
Flux de trésorerie d'investissement	35,01 M	-1,08 M	95,45 M	106 M	137 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-91 k	-68 k	-151 k	-189 k	-75 k
Flux de trésorerie de financement	-91 k	-68 k	-151 k	-189 k	-75 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-1 k	-1 k	1 k	-1 k
Variation nette de la trésorerie	26,42 M	-37,62 M	15,6 M	-30,04 M	11,68 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	87 k	64 k	147 k	183 k	73 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	42 k	2,93 M	115 M	18,14 M	32,83 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	7,68 M	12,88 M	29,65 M	22,39 M	60,24 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	7,73 M	12,92 M	29,74 M	22,5 M	60,29 M
Variation du fonds de roulement net	-7,27 M	-8,96 M	9,11 M	29,25 M	-35,19 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,05	0,36	2,62	3,05	1,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,06	0,38	2,71	3,11	1,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,03	0,32	3,78	3,26	1,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,03	0,32	3,78	3,26	1,6
Analyse des marges
Marge brute %	43,19	50,77	84,98	87,52	81,64
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,19	0,16	0,04	0,03	0,06
Marge d’EBITDA %	4,13	30,75	78,3	70,59	56,87
Marge EBITA %	3,56	30,39	78,19	70,48	56,66
Marge d'EBIT %	3,56	30,39	78,19	70,48	56,66
Marge des activités poursuivies %	-1,3	15,86	68,23	45,83	38,34
Marge nette %	-1,3	15,86	68,23	45,83	38,34
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,3	15,86	68,23	45,83	38,34
Marge nette normalisée %	1,88	18,79	48,75	43,95	35,35
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	46,34	62,52	37,23	19,05	85,23
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	46,67	62,71	37,35	19,15	85,3
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,02	0,05	0,07	0,04
Rotation des actifs corporels	11,95	15,61	59,9	86,3	53,21
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,54	4,05	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	53,55	57,2	66,12	4,39	7,1
Quick Ratio	50,55	57,18	66,12	3,46	7,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,53	-23,28	-32,68	-4,24	-42,53
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	143,83	90,18	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	2,81	1,3	3,9	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	1,7	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	1,67	-
Dette totale / Total de l'actif	3,3	5,76	1,27	3,68	1,06
EBIT / Charges d'intérêt	6,78	97,81	423,59	452,52	548,66
EBITDA / Charges d'intérêt	7,87	98,95	424,16	453,25	550,7
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	7,87	98,45	423,17	452,5	549,6
Dette totale / EBITDA	-	-	-	0,34	-
Dette nette / EBITDA	-130,65	-13,9	-2,4	-0,84	-0,37
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	0,34	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-130,65	-13,97	-2,41	-0,85	-0,37
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-23,23	24,27	286,6	47,56	-39,84
Résultat brut, Croissance 1 an	-44,11	46,07	547,17	51,96	-43,88
EBITDA, 1 an Croissance en %	-88,9	824,53	884,56	33,03	-51,53
EBITA, 1 an Croissance en %	-90,29	961,02	894,68	32,99	-51,63
EBIT, 1 an Croissance %	-90,29	961,02	894,68	32,99	-51,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-104,79	-1,61 k	1,56 k	-0,89	-49,68
Résultat net, Croissance 1 an	-104,79	-1,61 k	1,56 k	-0,89	-49,68
Résultat net normalisé sur 1 an	-90,45	1,14 k	903,17	33,01	-51,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-104,79	-1,61 k	1,57 k	-0,89	-49,68
Créances clients, Croissance sur 1 an	28,47	-62,54	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-6,56	-3,06	4,7	0,22	-5,06
Total des actifs, 1 an Croissance en %	53,68	60,97	24,69	5,52	-0,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	51,77	56,86	30,64	2,94	2,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	51,77	56,86	30,64	2,94	2,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-81,16	329,24	118,51	70,05	-7,75
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	356,25	-6,16	-41,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	38,98	67,67	130,25	-24,5	169,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	27,59	67,01	130,24	-24,35	167,96
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	12,07	-2,33	119,19	138,84	-5,79
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	26,99	-9,65	207,46	213,6	-7,66
EBITDA, 2 ans CAGR %	753,93	1,31	854,07	261,9	-19,7
EBITA, 2 ans CAGR %	19,5	1,51	927,31	263,71	-19,8
EBIT, 2 ans CAGR %	19,5	1,51	927,31	263,71	-19,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-78,86	-14,85	1,49 k	306	-29,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-78,86	-14,85	1,49 k	306	-29,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-43,68	8,98	1,02 k	265,29	-19,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-78,86	-15,04	1,49 k	306,89	-29,38
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-46,06	-30,62	-89,29	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,39	-4,82	0,74	2,43	-2,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	49,96	57,28	41,67	14,7	2,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	55,71	54,29	43,15	15,97	2,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	55,71	54,29	43,15	15,97	2,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-42,52	-10,07	206,26	92,76	25,24
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-41,96	-	106,91	-25,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,84	52,65	96,48	31,85	42,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	7,55	45,97	96,09	31,98	42,38
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-6,94	16	54,5	92,1	50,83
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-17,1	33,05	74,17	143,09	76,72
EBITDA, 3 ans CAGR %	-56,65	776,84	116,2	394,73	85,16
EBITA, 3 ans CAGR %	-58,1	147,45	117,22	419,69	85,64
EBIT, 3 ans CAGR %	-58,1	147,45	117,22	419,69	85,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-66,61	-12,23	129,31	529,38	102,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-66,61	-12,23	129,31	529,38	102,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-59,3	58	128,39	449,48	86,21
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-66,61	-12,35	129,31	529,37	102,72
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-17,8	-52,23	-75,48	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-7,75	-3,28	-1,75	0,57	-0,13
Total des actifs, 3 ans CAGR %	22,34	53,54	45,57	28,42	9,34
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	21,23	56,09	45,97	28,25	11,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	21,23	56,09	45,97	28,25	11,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-7,54	12,35	20,9	151,72	50,78
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-40,44	15,4	-	35,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	42,75	20,26	75,07	42,84	67,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	50,97	24,54	69,92	42,75	67,12
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-15,65	-2,62	31,09	54,85	26,77
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-26,39	-8,57	40,03	87,49	35,13
EBITDA, 5 ans CAGR %	-52,94	-13,55	49,28	515,44	45,48
EBITA, 5 ans CAGR %	-54,19	-13,22	50,67	188,66	45,82
EBIT, 5 ans CAGR %	-54,19	-13,22	50,67	188,66	45,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-60,86	-20,97	56,42	61,97	43,16
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-60,86	-20,97	56,42	61,97	43,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-54,98	-12,81	53,1	120,93	50,29
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-60,86	-21,04	56,42	61,97	43,16
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-25,84	-13,77	-63,62	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-11,66	-9,15	-4,44	-1,03	-2,03
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,57	18,97	29,74	36,64	26,46
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,92	17,73	29,56	38,6	26,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,92	17,73	29,56	38,6	26,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-37,4	2,99	49,28	39,43	22,62
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-1,99	-3,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-10,12	-10,86	62,21	24,76	61,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-11,88	-11	67,62	27,46	58,31