CHARTERED CAPITAL AND INVESTMENT LIMITED

Bilan Chartered Capital and Investment Limited

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INE953B01010

Services de banque d'investissement et de courtage

Temps Différé Bombay S.E. 09:10:48 26/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
275,50 ^INR	+0,55%		+2,21%	+5,07%

10/08	Chartered Capital and Investment Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
10/08	Chartered Capital and Investment Limited annonce la nomination de Sagar Bhatt au poste de President – Strategy & Investment, à compter du 10 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: CHARTERED CAPITAL AND INVESTMENT LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	14,1 M	8,85 M	10,91 M	67,29 M	93,54 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	7,49 M	7,73 M	9,69 M	11,92 M	21,96 M
Autres recettes, total	1	-1 k	-	418 k	2 M
Total Chiffre d'affaires	21,59 M	16,58 M	20,6 M	79,63 M	118 M
Coût des marchandises vendues, total	8,78 M	9,42 M	10,14 M	11,96 M	14,66 M
Résultat Brut	12,81 M	7,16 M	10,46 M	67,68 M	103 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	31,54 k	32 k	34 k	35 k	33 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	94,72 k	95 k	73 k	85 k	134 k
Autres dépenses de fonctionnement	6,61 M	6,44 M	4,09 M	5,29 M	19,86 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,73 M	6,57 M	4,2 M	5,41 M	20,03 M
Résultat d'Exploitation	6,08 M	590 k	6,26 M	62,27 M	82,81 M
Intérêts payés, total	-858 k	-87 k	-64 k	-147 k	-183 k
Charges d'intérêt nettes	-858 k	-87 k	-64 k	-147 k	-183 k
Autres produits non opérationnels	-3,41 k	-5 k	-4 k	-4 k	-6 k
EBT, hors éléments non courants	5,21 M	498 k	6,19 M	62,12 M	82,62 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-1,61 M	-	-85 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	6,2 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	5,22 M	498 k	4,58 M	62,12 M	82,54 M
Charge d'impôt	714 k	714 k	1,31 M	7,78 M	28,69 M
Résultat des activités poursuivies	4,51 M	-216 k	3,27 M	54,33 M	53,85 M
Résultat net part du groupe	4,51 M	-216 k	3,27 M	54,33 M	53,85 M
Résultat net	4,51 M	-216 k	3,27 M	54,33 M	53,85 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,51 M	-216 k	3,27 M	54,33 M	53,85 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,51 M	-216 k	3,27 M	54,33 M	53,85 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,5	-0,07	1,08	18,04	17,88
BPA de base - Activités poursuivies	1,5	-0,07	1,08	18,04	17,88
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,01 M	3,01 M	3,01 M	3,01 M	3,01 M
Bénéfice net par action - dilué	1,5	-0,07	1,08	18,04	17,88
BPA dilué - Activités poursuivies	1,5	-0,07	1,08	18,04	17,88
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,01 M	3,01 M	3,01 M	3,01 M	3,01 M
BPA de base normalisé	1,08	0,1	1,29	12,89	17,15
BPA dilué normalisé	1,08	0,1	1,29	12,89	17,15
Éléments supplémentaires
EBITDA	6,17 M	685 k	6,33 M	62,35 M	82,94 M
EBITA	6,08 M	590 k	6,26 M	62,27 M	82,81 M
EBIT	6,08 M	590 k	6,26 M	62,27 M	82,81 M
Total des revenus (tels que rapportés)	21,6 M	16,82 M	20,6 M	79,63 M	118 M
Taux d’imposition effectif (%)	13,67	143,37	28,64	12,53	34,76
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	14,65 M
Total des impôts courants	463 k	651 k	1,44 M	2,16 M	14,65 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	14,03 M
Total des impôts différés	251 k	63 k	-130 k	5,62 M	14,03 M
Résultat net normalisé	3,26 M	311 k	3,87 M	38,82 M	51,64 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	31,54 k	32 k	34 k	35 k	33 k
Dépense de marketing	31,54 k	32 k	34 k	35 k	33 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	176 k	110 k	124 k	151 k	163 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	18,63 M	41,38 M	3,76 M	19,36 M	17,74 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	13,97 M	34,26 M	70,39 M	116 M	66,97 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	13,85 M	13,85 M	13,85 M	13,84 M	13,75 M
Total des liquidités et VMP	46,45 M	89,5 M	88 M	150 M	98,46 M
Créances clients, total	3,05 M	3,92 M	1,47 M	45 k	-
Autres créances	10,58 M	1,37 M	129 k	11,58 M	11,96 M
Notes à recevoir	5,07 M	4,34 M	-	-	-
Total des créances	18,7 M	9,64 M	1,6 M	11,62 M	11,96 M
Autres actifs à court terme, total	1,88 M	1,27 M	37 k	-	30 M
Total de l'actif circulant	67,03 M	100 M	89,64 M	161 M	140 M
Immobilisations corporelles brutes	6,12 M	6,12 M	6,16 M	6,3 M	6,44 M
Amortissements cumulés	-4,69 M	-4,78 M	-4,86 M	-4,94 M	-5,08 M
Immobilisations corporelles nettes	1,43 M	1,34 M	1,3 M	1,36 M	1,36 M
Investissements à long terme	453 M	706 M	1,22 Md	1,47 Md	1,59 Md
Prêts à long terme	11,63 M	13,25 M	14,87 M	14,87 M	12,37 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,28 M	889 k	625 k	2,28 M	1,07 M
Total des actifs	535 M	822 M	1,32 Md	1,65 Md	1,74 Md
Passifs
Comptes à payer, total	74,61 k	70 k	2 k	253 k	-
Charges à payer, total	685 k	388 k	223 k	365 k	309 k
Emprunts à court terme	3,67 M	-	-	-	28,43 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	611 k	975 k	1,04 M
Autres passifs à court terme	3,52 M	1,42 M	731 k	846 k	2,17 M
Total du passif circulant	7,95 M	1,88 M	1,57 M	2,44 M	31,95 M
Passif d'impôt différé Non courant	3,19 M	25,23 M	74,7 M	18,52 M	32,12 M
Autres passifs non courants	-1	-1 k	-1 k	-	-1 k
Total du passif	11,13 M	27,11 M	76,26 M	20,96 M	64,07 M
Actions ordinaires, total	30,12 M	30,12 M	30,12 M	30,12 M	30,12 M
Primes d'émissions d'actions	15,12 M	15,12 M	15,12 M	15,12 M	15,12 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	237 M	273 M	303 M	1,46 Md	1,54 Md
Résultat global et autres	241 M	477 M	899 M	123 M	92,17 M
Total des fonds propres ordinaires	524 M	795 M	1,25 Md	1,63 Md	1,68 Md
Total des capitaux propres	524 M	795 M	1,25 Md	1,63 Md	1,68 Md
Total du passif et des capitaux propres	535 M	822 M	1,32 Md	1,65 Md	1,74 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,01 M	3,01 M	3,01 M	3,01 M	3,01 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,01 M	3,01 M	3,01 M	3,01 M	3,01 M
Actif net par action	173,88	263,89	413,95	540,79	556,69
Actif corporel net	524 M	795 M	1,25 Md	1,63 Md	1,68 Md
Actif corporel net par action	173,88	263,89	413,95	540,79	556,69
Total de la dette	3,67 M	0	0	0	28,43 M
Dette nette	-42,78 M	-89,5 M	-88 M	-150 M	-70,03 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	51,41 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	1,85 M	1,85 M	1,85 M	1,85 M	1,85 M
Machines, total	4,27 M	4,27 M	4,3 M	4,45 M	4,58 M
Employés à temps plein	7	7	6	7	7

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	4,51 M	-216 k	3,27 M	54,33 M	53,85 M
Dépréciation et amortissement - CF	94,72 k	95 k	73 k	85 k	134 k
Amortissements et dépréciations, Total	94,72 k	95 k	73 k	85 k	134 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-6,2 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-6,99 M	-2,46 M	1,48 M	-63,58 M	-91,27 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-418 k	-1,98 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-8,59 M	-11,6 M	-19,92 M	-120 M	-8,24 M
Variation des créances	3,62 M	971 k	-	-45 k	45 k
Variation des stocks	-2,61 k	-	-	9 k	89 k
Variation des dettes fournisseurs	2,98 M	-2,16 M	-919 k	508 k	1,02 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-40,71 M	6,86 M	-20,46 M	49,81 M	-89,18 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-45,1 M	-8,5 M	-36,48 M	-79,71 M	-136 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-95,45 k	-	-32 k	-146 k	-137 k
Vente d'immobilisations corporelles	8 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	69,78 M	22,9 M	-19,42 M	82,63 M	86,84 M
Autres activités d'investissement, total	9,89 M	12,12 M	18,37 M	12,97 M	18,97 M
Flux de trésorerie d'investissement	79,58 M	35,01 M	-1,08 M	95,45 M	106 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-862 k	-91 k	-68 k	-151 k	-189 k
Flux de trésorerie de financement	-862 k	-91 k	-68 k	-151 k	-189 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1	-1 k	-1 k	-1 k	1 k
Variation nette de la trésorerie	33,62 M	26,42 M	-37,62 M	15,6 M	-30,04 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	858 k	87 k	64 k	147 k	183 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	274 k	42 k	2,93 M	115 M	18,14 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	5,53 M	7,68 M	12,88 M	29,65 M	22,39 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	6,06 M	7,73 M	12,92 M	29,74 M	22,5 M
Variation du fonds de roulement net	-2,27 M	-7,27 M	-8,96 M	9,11 M	29,25 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,84	0,05	0,36	2,62	3,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,85	0,06	0,38	2,71	3,11
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,06	-0,03	0,32	3,78	3,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,06	-0,03	0,32	3,78	3,26
Analyse des marges
Marge brute %	59,33	43,19	50,77	84,98	87,52
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,15	0,19	0,16	0,04	0,03
Marge d’EBITDA %	28,58	4,13	30,75	78,3	70,59
Marge EBITA %	28,14	3,56	30,39	78,19	70,48
Marge d'EBIT %	28,14	3,56	30,39	78,19	70,48
Marge des activités poursuivies %	20,87	-1,3	15,86	68,23	45,83
Marge nette %	20,87	-1,3	15,86	68,23	45,83
Net Avail. Pour la marge commune %	20,87	-1,3	15,86	68,23	45,83
Marge nette normalisée %	15,09	1,88	18,79	48,75	43,95
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	25,59	46,34	62,52	37,23	19,05
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	28,08	46,67	62,71	37,35	19,15
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,02	0,02	0,05	0,07
Rotation des actifs corporels	15,05	11,95	15,61	59,9	86,3
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,71	2,54	4,05	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,44	53,55	57,2	66,12	4,39
Quick Ratio	7,56	50,55	57,18	66,12	3,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,68	-4,53	-23,28	-32,68	-4,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	213,9	143,83	90,18	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	3,33	2,81	1,3	3,9	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,7	-	-	-	1,7
Dette totale / Capital total	0,7	-	-	-	1,67
Dette totale / Total de l'actif	2,08	3,3	5,76	1,27	3,68
EBIT / Charges d'intérêt	7,08	6,78	97,81	423,59	452,52
EBITDA / Charges d'intérêt	7,19	7,87	98,95	424,16	453,25
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	7,08	7,87	98,45	423,17	452,5
Dette totale / EBITDA	0,59	-	-	-	0,34
Dette nette / EBITDA	-6,93	-130,65	-13,9	-2,4	-0,84
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,6	-	-	-	0,34
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-7,04	-130,65	-13,97	-2,41	-0,85
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	63,61	-23,23	24,27	286,6	47,56
Résultat brut, Croissance 1 an	188,55	-44,11	46,07	547,17	51,96
EBITDA, 1 an Croissance en %	65,58 k	-88,9	824,53	884,56	33,03
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,57 k	-90,29	961,02	894,68	32,99
EBIT, 1 an Croissance %	-1,57 k	-90,29	961,02	894,68	32,99
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-193,27	-104,79	-1,61 k	1,56 k	-0,89
Résultat net, Croissance 1 an	-193,27	-104,79	-1,61 k	1,56 k	-0,89
Résultat net normalisé sur 1 an	-432,12	-90,45	1,14 k	903,17	33,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-193,27	-104,79	-1,61 k	1,57 k	-0,89
Créances clients, Croissance sur 1 an	-77,35	28,47	-62,54	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,07	-6,56	-3,06	4,7	0,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	46,33	53,68	60,97	24,69	5,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	59,76	51,77	56,86	30,64	2,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	59,76	51,77	56,86	30,64	2,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-275,35	-81,16	329,24	118,51	70,05
CAPEX, Croissance 1 an	-36,99	-	-	356,25	-6,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-174,62	38,98	67,67	130,25	-24,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-190,65	27,59	67,01	130,24	-24,35
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	2,46	12,07	-2,33	119,19	138,84
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	0,96	26,99	-9,65	207,46	213,6
EBITDA, 2 ans CAGR %	-14,35	753,93	1,31	854,07	261,9
EBITA, 2 ans CAGR %	-12,95	19,5	1,51	927,31	263,71
EBIT, 2 ans CAGR %	-12,95	19,5	1,51	927,31	263,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-11,87	-78,86	-14,85	1,49 k	306
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-11,87	-78,86	-14,85	1,49 k	306
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-15,98	-43,68	8,98	1,02 k	265,29
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-11,87	-78,86	-15,04	1,49 k	306,89
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-34,25	-46,06	-30,62	-89,29	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8,32	-3,39	-4,82	0,74	2,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,16	49,96	57,28	41,67	14,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,35	55,71	54,29	43,15	15,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,35	55,71	54,29	43,15	15,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	104,81	-42,52	-10,07	206,26	92,76
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-41,96	-	106,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	44,66	1,84	52,65	96,48	31,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	64,21	7,55	45,97	96,09	31,98
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-2,82	-6,94	16	54,5	92,1
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-7,84	-17,1	33,05	74,17	143,09
EBITDA, 3 ans CAGR %	-22,22	-56,65	776,84	116,2	394,73
EBITA, 3 ans CAGR %	-21,83	-58,1	147,45	117,22	419,69
EBIT, 3 ans CAGR %	-21,83	-58,1	147,45	117,22	419,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-24,8	-66,61	-12,23	129,31	529,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-24,8	-66,61	-12,23	129,31	529,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-24,86	-59,3	58	128,39	449,48
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-24,8	-66,61	-12,35	129,31	529,37
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-0,32	-17,8	-52,23	-75,48	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-11,91	-7,75	-3,28	-1,75	0,57
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,24	22,34	53,54	45,57	28,42
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,69	21,23	56,09	45,97	28,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,69	21,23	56,09	45,97	28,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	12,74	-7,54	12,35	20,9	151,72
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-40,44	15,4	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-37,72	42,75	20,26	75,07	42,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-36,01	50,97	24,54	69,92	42,75
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-7,98	-15,65	-2,62	31,09	54,85
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-14,47	-26,39	-8,57	40,03	87,49
EBITDA, 5 ans CAGR %	-25,15	-52,94	-13,55	49,28	515,44
EBITA, 5 ans CAGR %	-25,06	-54,19	-13,22	50,67	188,66
EBIT, 5 ans CAGR %	-25,06	-54,19	-13,22	50,67	188,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-22,07	-60,86	-20,97	56,42	61,97
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-22,07	-60,86	-20,97	56,42	61,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-25,57	-54,98	-12,81	53,1	120,93
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-22,07	-60,86	-21,04	56,42	61,97
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-25,06	-25,84	-13,77	-63,62	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-13,1	-11,66	-9,15	-4,44	-1,03
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,04	6,57	18,97	29,74	36,64
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	16,93	6,92	17,73	29,56	38,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	16,93	6,92	17,73	29,56	38,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	43,3	-37,4	2,99	49,28	39,43
CAPEX, CAGR sur 5 ans	60,36	-	-	-	-1,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-18,05	-10,12	-10,86	62,21	24,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-18,39	-11,88	-11	67,62	27,46