Ratios Financiers Charter Hall Retail REIT

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CQR

AU000000CQR9

Sociétés de placement immobilier commercial

Temps Différé Australian S.E. 05:25:47 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,690 ^AUD	-1,07%		-5,98%	-9,21%

09/09	Charter Hall Retail REIT : UBS neutre sur le dossier	ZM
14/08	La solidité du portefeuille de Charter Hall compense le ralentissement des ventes

b16a333d8ff7145faf9f7f305.-HBJ4gQvAMiMYar95VOiiKlk-9uOGeErlf7Lehcuc2c.kAQqjmFDUf_KGZ6slgWP488Cs4vqX7RC-qetQlNeN0qBL2TQYRlNh-FQmg

Données Financières Publiées: CHARTER HALL RETAIL REIT

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Revenus de location	201 M	213 M	214 M	197 M	175 M
Intérêts et revenus des investissements, total (bloc de recettes)	-	600 k	1,3 M	1,4 M	2,3 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-	-	-	-	241 M
Autres recettes, total	298 M	40,8 M	70 M	130 M	-
Total Chiffre d'affaires	499 M	254 M	286 M	328 M	418 M
Dépenses immobilières	83 M	85,4 M	86 M	81,2 M	72,4 M
Autres dépenses de fonctionnement	3,5 M	9,5 M	12,1 M	15,7 M	28,2 M
Total des dépenses de fonctionnement	86,5 M	94,9 M	98,1 M	96,9 M	101 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	412 M	159 M	188 M	231 M	317 M
Intérêts payés, total	-27,6 M	-48,8 M	-53,1 M	-65,7 M	-77,9 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	10 M	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-27,6 M	-38,8 M	-53,1 M	-65,7 M	-77,9 M
Gains (pertes) de change	4,8 M	1 M	-100 k	-3,3 M	-
Autres produits non opérationnels	-	-15,7 M	-18,2 M	-26,4 M	9,3 M
EBT, hors éléments non courants	390 M	106 M	116 M	136 M	249 M
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-5,6 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-2,1 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	280 M	-65,9 M	-99 M	78,2 M	141 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	664 M	37,8 M	17,2 M	214 M	389 M
Résultat des activités poursuivies	664 M	37,8 M	17,2 M	214 M	389 M
Résultat net part du groupe	664 M	37,8 M	17,2 M	214 M	389 M
Résultat net	664 M	37,8 M	17,2 M	214 M	389 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	664 M	37,8 M	17,2 M	214 M	389 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	664 M	37,8 M	17,2 M	214 M	389 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,15	0,07	0,03	0,37	0,67
BPA de base - Activités poursuivies	1,15	0,07	0,03	0,37	0,67
Moyenne pondérée des actions en circulation	579 M	581 M	581 M	581 M	581 M
Bénéfice net par action - dilué	1,15	0,07	0,03	0,37	0,67
BPA dilué - Activités poursuivies	1,15	0,07	0,03	0,37	0,67
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	579 M	581 M	581 M	581 M	581 M
BPA de base normalisé	0,42	0,11	0,12	0,15	0,27
BPA dilué normalisé	0,42	0,11	0,12	0,15	0,27
Dividende par action	0,24	0,26	0,25	0,25	0,26
Ratio de distribution	17,15	396,83	846,51	67,03	46,87
Éléments supplémentaires
EBITA	412 M	159 M	188 M	231 M	317 M
EBIT	412 M	159 M	188 M	231 M	317 M
Total des revenus (tels que rapportés)	783 M	255 M	286 M	406 M	-
Résultat net normalisé	244 M	66,12 M	72,62 M	84,75 M	155 M
Intérêts capitalisés	1,8 M	2,7 M	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	29,4 M	41,5 M	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	2,69 Md	2,68 Md	2,36 Md	1,98 Md	2,1 Md
Total des actifs immobiliers	2,69 Md	2,68 Md	2,36 Md	1,98 Md	2,1 Md
Trésorerie et équivalents	21,8 M	22,4 M	18,7 M	38,5 M	22,7 M
Créances clients, total	7,3 M	7,6 M	5,6 M	7,4 M	7,7 M
Autres créances	15,1 M	16,4 M	20,2 M	40,6 M	47,8 M
Investissements en titres de créance et de participation	-	55,6 M	35,5 M	42,9 M	14,6 M
Autres actifs à court terme, total	16,3 M	4,8 M	2,1 M	678 M	211 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	16,8 M	21,9 M	18,2 M	8,1 M
Autres actifs à long terme, total	1,29 Md	1,3 Md	1,34 Md	1,48 Md	2,16 Md
Total des actifs	4,04 Md	4,1 Md	3,8 Md	4,29 Md	4,57 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	1 M	-	-	287 M	186 M
Dette à long terme	1,07 Md	1,21 Md	1,04 Md	1,17 Md	1,39 Md
Charges à payer, total	20,6 M	20,1 M	16,2 M	18,8 M	12,2 M
Recettes non acquises, courantes	7,4 M	9,6 M	4,5 M	4,7 M	5,5 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	92,3 M	90,6 M	99,7 M	118 M	49,4 M
Autres passifs non courants	-	25,1 M	20,5 M	-	-
Total du passif	1,19 Md	1,35 Md	1,18 Md	1,59 Md	1,64 Md
Actions ordinaires, total	2,88 Md	2,88 Md	2,88 Md	2,88 Md	2,88 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-26,9 M	-139 M	-266 M	-195 M	47,9 M
Résultat global et autres	-3,3 M	2,9 M	-600 k	4,8 M	-7,7 M
Total des fonds propres ordinaires	2,85 Md	2,75 Md	2,62 Md	2,69 Md	2,92 Md
Total des capitaux propres	2,85 Md	2,75 Md	2,62 Md	2,69 Md	2,92 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,04 Md	4,1 Md	3,8 Md	4,29 Md	4,57 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	581 M	581 M	581 M	581 M	581 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	581 M	581 M	581 M	581 M	581 M
Actif net par action	4,91	4,73	4,51	4,64	5,03
Actif corporel net	2,85 Md	2,75 Md	2,62 Md	2,69 Md	2,92 Md
Actif corporel net par action	4,91	4,73	4,51	4,64	5,03
Total de la dette	1,07 Md	1,21 Md	1,04 Md	1,45 Md	1,57 Md
Dette nette	1,05 Md	1,17 Md	998 M	1,4 Md	1,54 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,23 Md	1,3 Md	1,34 Md	1,48 Md	2,16 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,7 M	1,7 M	1,9 M	1,2 M	1,2 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	664 M	37,8 M	17,2 M	214 M	389 M
Amortissement des charges différées, total	300 k	-	300 k	-	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	100 k	2,1 M	8,7 M	11,8 M	36,1 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-128 M
Total des dépréciations d'actifs	-274 M	71,5 M	101 M	-78,2 M	-141 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-190 M	24,5 M	600 k	-45,9 M	-
Variation des créances	-7,8 M	-5,4 M	-5,3 M	-8,9 M	-6,3 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	1,6 M	700 k	-7,8 M	2,7 M	-300 k
Autres activités opérationnelles	-35,2 M	31 M	33,6 M	45,8 M	67,8 M
Flux de trésorerie d'exploitation	158 M	162 M	149 M	141 M	218 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-213 M	-138 M	-81,5 M	-112 M	-524 M
Vente d'actifs immobiliers, total	-	160 M	286 M	152 M	276 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-213 M	22 M	205 M	40,3 M	-249 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-184 M	-39,6 M	-402 M	135 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-213 M	-162 M	165 M	-362 M	-114 M
Dette à long terme émise, total	235 M	268 M	215 M	806 M	1,3 Md
Total de la dette émise	235 M	268 M	215 M	806 M	1,3 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-64,5 M	-113 M	-387 M	-419 M	-1,16 Md
Total de la dette remboursée	-64,5 M	-113 M	-387 M	-419 M	-1,16 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-114 M	-150 M	-146 M	-143 M	-182 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-114 M	-150 M	-146 M	-143 M	-182 M
Autres activités de financement, total	-	-4,6 M	-	-3,3 M	-73,1 M
Flux de trésorerie de financement	57,1 M	100 k	-318 M	240 M	-120 M
Variation nette de la trésorerie	2,5 M	600 k	-3,7 M	19,8 M	-15,8 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	23,7 M	36,3 M	50,7 M	62,7 M	73,1 M
Dette nette émise / remboursée	171 M	155 M	-172 M	387 M	135 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	236 M	63,56 M	85,36 M	-573 M	534 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	253 M	94,06 M	118 M	-532 M	583 M
Variation du fonds de roulement net	4,6 M	5,5 M	-1 M	677 M	-385 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,98	2,44	2,97	3,57	4,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,21	2,53	3,08	3,7	4,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	25,72	1,35	0,64	8,05	13,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	25,72	1,35	0,64	8,05	13,86
Analyse des marges
Marge brute %	83,37	66,4	69,9	75,24	82,68
Marge EBITA %	82,67	62,67	65,66	70,45	75,93
Marge d'EBIT %	82,67	62,67	65,66	70,45	75,93
Marge des activités poursuivies %	132,99	14,87	6,02	65,2	93,18
Marge nette %	132,99	14,87	6,02	65,2	93,18
Net Avail. Pour la marge commune %	132,99	14,87	6,02	65,2	93,18
Marge nette normalisée %	48,81	26,01	25,42	25,85	37,19
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	47,35	25	29,88	-174,9	127,88
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	50,74	37	41,39	-162,37	139,53
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,14	0,06	0,07	0,08	0,09
Rotation des actifs corporels	0,2	0,09	0,11	0,15	0,2
Rotation des créances (moyenne des créances)	30,66	28,56	32,48	30,25	23,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,5	0,57	0,57	1,83	1,18
Quick Ratio	0,36	0,53	0,55	0,24	0,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,3	1,35	1,23	0,33	0,86
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	11,91	12,78	11,27	12,07	15,78
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	37,49	43,86	39,64	53,92	53,82
Dette totale / Capital total	27,27	30,49	28,39	35,03	34,99
Dette à long terme / Capitaux propres	37,46	43,86	39,64	43,26	47,46
Dette à long terme / Capital total	27,24	30,49	28,39	28,11	30,86
Dette totale / Total de l'actif	29,43	32,96	31,05	37,17	35,95
EBIT / Charges d'intérêt	14,95	3,26	3,53	3,52	4,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	37,88	-49,06	12,39	14,77	25,72
Résultat brut, Croissance 1 an	47,15	-59,42	18,31	23,54	37,54
EBITA, 1 an Croissance en %	47,43	-60,85	19,34	23,13	39,96
EBIT, 1 an Croissance %	47,43	-60,85	19,34	23,13	39,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	127,88	-94,3	-54,5	1,14 k	78,38
Résultat net, Croissance 1 an	127,88	-94,3	-54,5	1,14 k	78,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	125,29	-94,33	-54,5	1,14 k	78,38
Résultat net normalisé sur 1 an	52,29	-72,46	12,05	16,7	77,52
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	16,32	-0,43	-12,05	-15,83	5,6
Créances clients, Croissance sur 1 an	25,86	4,11	-26,32	32,14	4,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	21,07	1,35	-7,36	12,92	6,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	23,83	-3,71	-4,73	2,89	8,56
Actif corporel net, Croissance 1 an	23,83	-3,71	-4,73	2,89	8,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	2,39	2,53	-8,38	-5,05	12,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	28,52	-74,37	24,62	-771,83	-192,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	27,39	-64,52	27,49	-550,25	-208,97
Dividende par action, 1 an de croissance	4,7	5,31	-4,26	0	3,24
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	41,82	-16,19	-24,33	13,58	20,94
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	56,66	-22,73	-30,71	20,89	31,53
EBITA, 2 ans CAGR %	57,54	-24,55	-32,1	21,22	30,05
EBIT, 2 ans CAGR %	57,54	-24,55	-32,1	21,22	30,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	287,47	-63,97	-83,9	137,83	375,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	287,47	-63,97	-83,9	137,83	375,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	248,11	-64,25	-83,94	137,83	375,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	77,28	-35,7	-45	14,35	46,3
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	9,62	7,62	-6,42	-13,96	-5,72
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-1,34	14,47	-12,41	-1,32	17,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,04	10,77	-3,11	2,28	9,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	15,44	9,19	-4,22	-0,99	5,69
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	15,44	9,19	-4,22	-0,99	5,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	9,1	2,46	-3,08	-6,73	21,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	32,04	-41,2	-41,33	189,35	150,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	28,83	-31,21	-33,21	139,59	122,06
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-0,04	5	0,41	-2,16	1,61
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	30,99	0,81	-7,58	-13,06	18,02
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	40,75	-0,14	-10,94	-15,98	26,97
EBITA, 3 ans CAGR %	41,4	-1,4	-12,48	-17,2	26,38
EBIT, 3 ans CAGR %	41,4	-1,4	-12,48	-17,2	26,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	132,06	-5,08	-61,06	-31,45	117,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	132,06	-5,08	-61,06	-31,45	117,59
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	107,11	-11,75	-61,26	-31,54	117,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	72,06	-5,15	-23,14	-29,32	33,85
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	4,07	6,16	0,62	-9,67	-7,88
Créances clients, CAGR sur 3 ans	2,9	0,44	-1,16	0,45	0,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,62	9,64	4,36	1,97	3,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	16,6	8,66	4,34	-1,91	2,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	16,6	8,66	4,34	-1,91	2,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	11,61	6,87	-1,29	-3,74	10,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	71,26	-22,3	-22,56	32,24	98,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	55,77	-14,89	-15,9	26,17	84,56
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-5,2	1,71	1,82	0,27	-0,39
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	12,87	1,24	5,17	5,74	2,92
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	16,8	0,89	6	7,8	4,09
EBITA, 5 ans CAGR %	16,99	0,14	5,16	6,81	2,55
EBIT, 5 ans CAGR %	16,99	0,14	5,16	6,81	2,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	21,43	-23,72	-20,18	37,06	5,98
Résultat net, CAGR sur 5 ans	21,43	-23,72	-20,18	37,06	5,98
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	13,11	-29,08	-25,51	31,2	5,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	19,46	-2,13	8,72	1,8	-0,57
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	4,04	2,36	-0,26	-2,4	-1,97
Créances clients, CAGR sur 5 ans	11,17	4,5	-3,52	-0,27	5,83
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,36	8,16	5,48	6,64	6,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,26	10,13	7,78	4,69	4,88
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,26	10,13	7,78	4,69	4,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	4,76	6,61	5,48	1,2	7,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	43,03	-20,75	12,66	33,45	23,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	62,9	-16,11	12,04	28,4	24,02
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-2,7	-1,76	-3	0,15	1,73