Ratios Financiers Charm Care Corporation

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6062

JP3512740006

Installations et services en soins de santé

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 15/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 364,00 ^JPY	+1,34%		+0,37%	+7,40%

22/06	Charm Care Corporation annonce des changements au sein de sa direction, effectifs au 1er juillet 2026	CI
25/05	Charm Care Corporation révise ses prévisions de résultats consolidés et sociaux pour l'exercice clos au 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: CHARM CARE CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	22,98 Md	29,07 Md	37,89 Md	47,83 Md	46,67 Md
Total Chiffre d'affaires	22,98 Md	29,07 Md	37,89 Md	47,83 Md	46,67 Md
Coût des marchandises vendues, total	19,04 Md	24,42 Md	31,05 Md	39,52 Md	39,43 Md
Résultat Brut	3,95 Md	4,65 Md	6,84 Md	8,31 Md	7,24 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,48 Md	1,77 Md	2 Md	2,17 Md	2,53 Md
Autres dépenses de fonctionnement	455 M	574 M	642 M	751 M	870 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,93 Md	2,34 Md	2,64 Md	2,92 Md	3,4 Md
Résultat d'Exploitation	2,02 Md	2,31 Md	4,2 Md	5,39 Md	3,84 Md
Intérêts payés, total	-47 M	-67 M	-58 M	-55 M	-102 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3 M	3 M	3 M	3 M	7 M
Charges d'intérêt nettes	-44 M	-64 M	-55 M	-52 M	-95 M
Autres produits non opérationnels	345 M	255 M	488 M	482 M	274 M
EBT, hors éléments non courants	2,32 Md	2,5 Md	4,63 Md	5,82 Md	4,02 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-600 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-24 M	2,03 Md	529 M	1,16 Md	367 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1 M	-84 M	-328 M	-	-59 M
Autres éléments non courants	-	86 M	30 M	-	59 M
EBT, elements non courants inclus	2,29 Md	4,54 Md	4,86 Md	6,38 Md	4,39 Md
Charge d'impôt	757 M	1,58 Md	1,66 Md	2,1 Md	1,46 Md
Résultat des activités poursuivies	1,54 Md	2,95 Md	3,21 Md	4,28 Md	2,94 Md
Résultat net part du groupe	1,54 Md	2,95 Md	3,21 Md	4,28 Md	2,94 Md
Résultat net	1,54 Md	2,95 Md	3,21 Md	4,28 Md	2,94 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,54 Md	2,95 Md	3,21 Md	4,28 Md	2,94 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,54 Md	2,95 Md	3,21 Md	4,28 Md	2,94 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	47,07	90,48	98,26	130,96	89,88
BPA de base - Activités poursuivies	47,07	90,48	98,26	130,96	89,88
Moyenne pondérée des actions en circulation	32,61 M	32,61 M	32,63 M	32,65 M	32,67 M
Bénéfice net par action - dilué	47,01	90,33	98,1	130,79	89,77
BPA dilué - Activités poursuivies	47,01	90,33	98,1	130,79	89,77
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	32,66 M	32,67 M	32,69 M	32,7 M	32,71 M
BPA de base normalisé	44,41	47,91	88,73	111,35	76,99
BPA dilué normalisé	44,33	47,82	88,57	111,19	76,9
Dividende par action	12	17	22	30	34
Ratio de distribution	13,75	13,25	17,28	16,77	33,38
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,52 Md	3,08 Md	5,06 Md	6,31 Md	5,04 Md
EBITA	2,05 Md	2,48 Md	4,41 Md	5,6 Md	4,06 Md
EBIT	2,02 Md	2,31 Md	4,2 Md	5,39 Md	3,84 Md
Taux d’imposition effectif (%)	33,03	34,93	34,07	32,94	33,14
Résultat net normalisé	1,45 Md	1,56 Md	2,9 Md	3,64 Md	2,52 Md
Provisions de pension	10,28 M	17,85 M	14 M	21 M	8 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,94 Md	6,94 Md	6,81 Md	12,64 Md	9,15 Md
Total des liquidités et VMP	5,94 Md	6,94 Md	6,81 Md	12,64 Md	9,15 Md
Créances clients, total	2,24 Md	2,59 Md	2,88 Md	3,28 Md	3,76 Md
Total des créances	2,24 Md	2,59 Md	2,88 Md	3,28 Md	3,76 Md
Stocks	1,11 Md	2,48 Md	5,8 Md	2,36 Md	1,61 Md
Liquidités soumises à restrictions	-	4,44 Md	4,73 Md	5,28 Md	6,27 Md
Autres actifs à court terme, total	501 M	621 M	1,23 Md	862 M	1,12 Md
Total de l'actif circulant	9,79 Md	17,08 Md	21,45 Md	24,42 Md	21,9 Md
Immobilisations corporelles nettes	9,01 Md	10,43 Md	11,04 Md	12,26 Md	16,49 Md
Investissements à long terme	8,86 Md	5,65 Md	6,59 Md	6,21 Md	9,72 Md
Goodwill	456 M	3,02 Md	2,8 Md	2,59 Md	2,39 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	92 M	66 M	71 M	92 M	224 M
Actifs d'impôts différés à long terme	384 M	1,12 Md	1,36 Md	1,77 Md	1,68 Md
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	2 M	1 M	1 M
Total des actifs	28,6 Md	37,36 Md	43,3 Md	47,34 Md	52,41 Md
Passifs
Comptes à payer, total	221 M	264 M	300 M	339 M	409 M
Charges à payer, total	104 M	124 M	135 M	144 M	182 M
Emprunts à court terme	2,54 Md	2,14 Md	5,37 Md	4,67 Md	5,79 Md
Part à court terme de la dette à long terme	862 M	1,18 Md	955 M	904 M	1,11 Md
Part à court terme des contrats de location	100 M	89 M	87 M	69 M	116 M
Impôts sur le revenu à payer	1,95 Md	3,15 Md	3,1 Md	3,96 Md	2,49 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,72 Md	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	332 M	9,33 Md	10,11 Md	11,96 Md	13,48 Md
Total du passif circulant	7,83 Md	16,28 Md	20,06 Md	22,04 Md	23,58 Md
Dette à long terme	4,65 Md	7,34 Md	6,6 Md	5,12 Md	6,18 Md
Contrats de location à long terme	153 M	136 M	146 M	113 M	260 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	518 M	585 M	664 M	742 M	857 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	133 M	214 M	180 M	178 M
Autres passifs non courants	4,32 Md	429 M	487 M	436 M	684 M
Total du passif	17,47 Md	24,9 Md	28,17 Md	28,63 Md	31,74 Md
Actions ordinaires, total	2,76 Md	2,76 Md	2,76 Md	2,76 Md	2,76 Md
Primes d'émissions d'actions	2,75 Md	2,76 Md	2,76 Md	2,76 Md	2,77 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,7 Md	6,99 Md	9,65 Md	13,2 Md	15,16 Md
Actions détenues en propre	-82 M	-76 M	-66 M	-43 M	-35 M
Résultat global et autres	4 M	27 M	39 M	23 M	29 M
Total des fonds propres ordinaires	11,13 Md	12,46 Md	15,14 Md	18,71 Md	20,68 Md
Total des capitaux propres	11,13 Md	12,46 Md	15,14 Md	18,71 Md	20,68 Md
Total du passif et des capitaux propres	28,6 Md	37,36 Md	43,3 Md	47,34 Md	52,41 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	32,61 M	32,62 M	32,63 M	32,66 M	32,67 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	32,61 M	32,62 M	32,63 M	32,66 M	32,67 M
Actif net par action	341,2	381,98	463,88	572,78	632,97
Actif corporel net	10,58 Md	9,38 Md	12,26 Md	16,03 Md	18,06 Md
Actif corporel net par action	324,39	287,46	375,83	490,72	552,98
Total de la dette	8,31 Md	10,88 Md	13,16 Md	10,88 Md	13,45 Md
Dette nette	2,37 Md	3,94 Md	6,35 Md	-1,76 Md	4,3 Md
Dette relative aux PBO non financés	519 M	585 M	664 M	741 M	856 M
Stocks - matières premières, total	1,11 Md	1,9 Md	4,17 Md	2,36 Md	1,61 Md
Stocks de produits finis, total	-	580 M	1,63 Md	-	-
Employés à temps plein	1,55 k	1,96 k	2 k	2,02 k	2,26 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2 M	3 M	7 M	7 M	8 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	2,29 Md	4,54 Md	4,86 Md	6,38 Md	4,39 Md
Dépréciation et amortissement - CF	476 M	604 M	642 M	706 M	982 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	32 M	169 M	214 M	217 M	217 M
Amortissements et dépréciations, Total	508 M	773 M	856 M	923 M	1,2 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	25 M	-1,95 Md	-201 M	-1,16 Md	-308 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	600 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-305 M	-752 M	-2,06 Md	-1,27 Md	-2,56 Md
Variation des créances	-266 M	-216 M	-289 M	-398 M	-478 M
Variation des stocks	-367 M	199 M	-3,32 Md	3,43 Md	753 M
Variation des dettes fournisseurs	139 M	260 M	217 M	393 M	-5 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	531 M	1,09 Md	424 M	1,64 Md	743 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,56 Md	3,94 Md	496 M	10,53 Md	3,73 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,41 Md	-2,6 Md	-2,07 Md	-3,72 Md	-4,7 Md
Vente d'immobilisations corporelles	135 M	5,32 Md	1,15 Md	898 M	838 M
Acquisitions en espèces	-531 M	-4,44 Md	-	-	-558 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-20 M	-12 M	-39 M	2 Md	-146 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-300 M	-310 M	-	-2,15 Md
Autres activités d'investissement, total	-874 M	-834 M	-969 M	-838 M	-1,8 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-3,7 Md	-2,86 Md	-2,24 Md	-1,67 Md	-8,51 Md
Dette à court terme émise, total	1,78 Md	-	3,23 Md	-	1,12 Md
Dette à long terme émise, total	912 M	4,5 Md	570 M	1,33 Md	2,87 Md
Total de la dette émise	2,69 Md	4,5 Md	3,8 Md	1,33 Md	3,99 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-769 M	-	-706 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-897 M	-3,32 Md	-1,53 Md	-2,86 Md	-1,61 Md
Total de la dette remboursée	-897 M	-4,09 Md	-1,53 Md	-3,56 Md	-1,61 Md
Dividendes ordinaires payés	-211 M	-391 M	-554 M	-717 M	-980 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-211 M	-391 M	-554 M	-717 M	-980 M
Autres activités de financement, total	-110 M	-107 M	-101 M	-91 M	-121 M
Flux de trésorerie de financement	1,47 Md	-87 M	1,62 Md	-3,04 Md	1,28 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 M	-	-1 M	6 M
Variation nette de la trésorerie	326 M	1 Md	-128 M	5,83 Md	-3,49 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	47 M	74 M	59 M	56 M	107 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	646 M	1,01 Md	2,53 Md	1,7 Md	2,76 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	1,83 Md	-2,4 Md	8,14 Md	-2,12 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	1,87 Md	-2,36 Md	8,18 Md	-2,05 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-2,26 Md	3,73 Md	-5,62 Md	816 M
Dette nette émise (remboursée)	1,79 Md	411 M	2,27 Md	-2,23 Md	2,38 Md

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	4,38	6,51	7,43	4,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	6,75	10,17	11,63	7,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	25,02	23,24	25,27	14,91
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	25,02	23,24	25,27	14,91
Analyse des marges
Marge brute %	17,18	15,99	18,05	17,38	15,52
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,43	6,07	5,27	4,54	5,42
Marge d’EBITDA %	10,98	10,6	13,34	13,19	10,81
Marge EBITA %	8,91	8,52	11,65	11,72	8,7
Marge d'EBIT %	8,77	7,94	11,08	11,26	8,24
Marge des activités poursuivies %	6,68	10,15	8,46	8,94	6,29
Marge nette %	6,68	10,15	8,46	8,94	6,29
Net Avail. Pour la marge commune %	6,68	10,15	8,46	8,94	6,29
Marge nette normalisée %	6,3	5,37	7,64	7,6	5,39
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	6,29	-6,33	17,03	-4,54
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	6,43	-6,23	17,1	-4,4
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,88	0,94	1,06	0,94
Rotation des actifs corporels	-	2,99	3,53	4,11	3,25
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	12,03	13,85	15,54	13,27
Rotation des stocks (stock moyen)	-	13,61	7,5	9,69	19,86
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,25	1,05	1,07	1,11	0,93
Quick Ratio	1,04	0,59	0,48	0,72	0,55
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,33	0,24	0,02	0,48	0,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	30,34	26,35	23,55	27,5
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	26,81	48,64	37,79	18,38
Délais de paiement des fournisseurs	-	3,43	2,99	3,24	3,53
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	53,72	72	58,1	42,34
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	74,68	87,31	86,94	58,14	65,05
Dette totale / Capital total	42,75	46,61	46,51	36,76	39,41
Dette à long terme / Capitaux propres	43,18	59,97	44,55	27,99	31,12
Dette à long terme / Capital total	24,72	32,02	23,83	17,7	18,85
Dette totale / Total de l'actif	61,09	66,65	65,05	60,48	60,55
EBIT / Charges d'intérêt	42,89	34,46	72,4	97,95	37,7
EBITDA / Charges d'intérêt	53,7	46	87,16	114,73	49,45
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,34	7,24	51,4	47,02	3,42
Dette totale / EBITDA	3,29	3,53	2,6	1,72	2,67
Dette nette / EBITDA	0,94	1,28	1,26	-0,28	0,85
Dette totale / (EBITDA - Capex)	75,54	22,43	4,41	4,21	38,54
Dette nette / (EBITDA - Capex)	21,54	8,12	2,13	-0,68	12,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	26,48	30,33	26,24	-2,42
Résultat brut, Croissance 1 an	-	17,73	47,09	21,54	-12,84
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	22,11	64,02	24,83	-20,06
EBITA, 1 an Croissance en %	-	21	78,09	26,99	-27,52
EBIT, 1 an Croissance %	-	14,53	81,85	28,29	-28,62
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	92,25	8,64	33,37	-31,34
Résultat net, Croissance 1 an	-	92,25	8,64	33,37	-31,34
Résultat net normalisé sur 1 an	-	7,9	85,28	25,58	-30,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	92,15	8,6	33,32	-31,36
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	15,76	10,99	13,86	14,59
Stocks, Croissance 1 an	-	122,95	134,11	-59,29	-31,85
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	15,74	5,85	11,12	34,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	30,63	15,93	9,32	10,72
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-11,36	30,79	30,69	12,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	11,98	21,49	23,59	10,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	54,22	-87,43	2,02 k	-64,58
CAPEX, Croissance 1 an	-	7,58	-20,14	79,56	26,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-231,1	-439,75	-126,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-226,23	-446,43	-125,13
Dividende par action, 1 an de croissance	-	41,67	29,41	36,36	13,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	28,39	28,27	10,99
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	31,59	33,7	2,93
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	41,52	43,09	-0,11
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	46,79	50,38	-4,06
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	44,32	52,74	-4,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	44,52	20,37	-4,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	44,52	20,37	-4,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	41,39	52,54	-6,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	44,46	20,33	-4,34
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	13,35	12,42	14,22
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	128,46	-2,37	-47,33
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	10,68	8,45	22,24
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	23,06	12,57	10,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	7,67	30,74	21,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	16,64	22,53	16,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-55,97	63,41	174,27
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,31	19,75	50,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	111,05	-5,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	109,11	-6,7
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	35,4	32,84	24,32
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,67	17,09
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	28,15	15,93
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	35,72	17,85
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	39,87	17,91
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	38,77	18,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	40,71	-0,17
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	40,71	-0,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	35,91	17,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	40,65	-0,21
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,52	13,14
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	28,57	-13,39
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	10,83	16,51
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	18,29	11,95
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,85	24,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,91	18,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	60,29	-1,84
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,55	21,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	5,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	3,19
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	35,72	25,99