Bilan Charbone Corporation

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CH

CA1599161058

Produits chimiques de base

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 21:59:48 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1150 ^CAD	+4,55%		-4,17%	-43,90%

16/07	CHARBONE porte sa flotte d'hélium à cinq unités ; l'action recule de 4,8 %	MT
16/07	Charbone Corporation porte sa flotte de livraison d'hélium à cinq unités face à l'accélération de la demande commerciale	CI

c8.gTnsUBCFdIP4-qgxfBJol9JybQWfeR-SJ18Qw9XlFvw.xEioaUHkO-yytJ4IFWcn05UlN2b7H2ikfj0hmrSyZ63qd40qY8Qut4KymA

Données Financières Publiées: CHARBONE CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	22,48 k	283 k	326 k	206 k
Autres recettes, total	-	-	-	-	45,7 k
Total Chiffre d'affaires	-	22,48 k	283 k	326 k	252 k
Coût des marchandises vendues, total	-	5,14 k	-	-	202 k
Résultat Brut	-	17,34 k	283 k	326 k	49,72 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	173 k	4,2 M	2,96 M	2,47 M	2,48 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	134 k	253 k	275 k	310 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	7,66 k	23,3 k	23,65 k	24,13 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	173 k	4,34 M	3,24 M	2,77 M	2,82 M
Résultat d'Exploitation	-173 k	-4,33 M	-2,96 M	-2,45 M	-2,77 M
Intérêts payés, total	-	-182 k	-427 k	-331 k	-317 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	174
Charges d'intérêt nettes	-	-182 k	-427 k	-331 k	-317 k
Gains (pertes) de change	-	-19,85 k	-6,76 k	-69,68 k	75,05 k
Autres produits non opérationnels	-21,58 k	-66,61 k	281 k	173 k	333 k
EBT, hors éléments non courants	-194 k	-4,6 M	-3,11 M	-2,67 M	-2,68 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-2,79 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-11,59 k	-104 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-69 k	-93,53 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	43,02 k	-6,98 k
EBT, elements non courants inclus	-194 k	-7,38 M	-3,19 M	-2,83 M	-2,68 M
Charge d'impôt	-	-	3,15 k	8,22 k	-6,66 k
Résultat des activités poursuivies	-194 k	-7,38 M	-3,19 M	-2,84 M	-2,68 M
Résultat net part du groupe	-194 k	-7,38 M	-3,19 M	-2,84 M	-2,68 M
Résultat net	-194 k	-7,38 M	-3,19 M	-2,84 M	-2,68 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-194 k	-7,38 M	-3,19 M	-2,84 M	-2,68 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-194 k	-7,38 M	-3,19 M	-2,84 M	-2,68 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,19	-0,05	-0,03	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,19	-0,05	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,3 M	39,5 M	60,38 M	103 M	118 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,19	-0,05	-0,03	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,19	-0,05	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,3 M	39,5 M	60,38 M	103 M	118 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,07	-0,03	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,07	-0,03	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-4,21 M	-2,75 M	-2,25 M	-2,56 M
EBITA	-173 k	-4,32 M	-2,93 M	-2,42 M	-2,74 M
EBIT	-173 k	-4,33 M	-2,96 M	-2,45 M	-2,77 M
EBITDAR	-	-4,17 M	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	252 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-0,1	-0,29	0,25
Total des impôts courants	-	-	6,7 k	8,22 k	-6,66 k
Total des impôts différés	-	-	-3,55 k	-	-
Résultat net normalisé	-121 k	-2,87 M	-1,94 M	-1,67 M	-1,67 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	134 k	273 k	297 k	300 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	173 k	4,17 M	2,96 M	2,47 M	2,48 M
Charges locatives nettes, total	-	35,26 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	13,8 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	21,45 k	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	5,14 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	181 k	5,02 k	114 k	154 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	181 k	5,02 k	114 k	154 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	-	55,12 k	453 k	1,02 M
Total des liquidités et VMP	-	-	55,12 k	453 k	1,02 M
Créances clients, total	-	10,11 k	8,82 k	4,72 k	187 k
Autres créances	-	252 k	153 k	111 k	1,09 M
Total des créances	-	262 k	162 k	116 k	1,27 M
Dépenses payées d'avance	-	63,72 k	83,88 k	56,26 k	97,95 k
Liquidités soumises à restrictions	36,35 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	284 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	36,35 k	609 k	301 k	625 k	2,39 M
Immobilisations corporelles brutes	-	3,55 M	4,11 M	6,77 M	11,27 M
Amortissements cumulés	-	-268 k	-585 k	-967 k	-1,29 M
Immobilisations corporelles nettes	-	3,28 M	3,52 M	5,8 M	9,98 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	251 k	202 k	173 k	141 k
Autres actifs à long terme, total	-	273 k	223 k	248 k	217 k
Total des actifs	36,35 k	4,42 M	4,25 M	6,85 M	12,72 M
Passifs
Comptes à payer, total	70,44 k	2,25 M	3 M	3,46 M	4,81 M
Charges à payer, total	-	118 k	198 k	111 k	359 k
Emprunts à court terme	-	59,14 k	37,52 k	98,63 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	1,13 M	1,59 M	2,04 M
Part à court terme des contrats de location	-	34,59 k	131 k	149 k	192 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	6,7 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	3 k	29,67 k	32,26 k	333 k
Total du passif circulant	70,44 k	2,46 M	4,53 M	5,44 M	7,74 M
Dette à long terme	-	1,06 M	287 k	1,54 M	1,6 M
Contrats de location à long terme	-	965 k	1,06 M	1,09 M	979 k
Autres passifs non courants	-	-	-	130 k	606 k
Total du passif	70,44 k	4,48 M	5,87 M	8,21 M	10,92 M
Actions ordinaires, total	379 k	10,16 M	11,47 M	14,27 M	20,62 M
Primes d'émissions d'actions	20,68 k	366 k	389 k	551 k	1,17 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-483 k	-12,03 M	-15,22 M	-18,06 M	-20,73 M
Résultat global et autres	49,78 k	1,44 M	1,74 M	1,87 M	748 k
Total des fonds propres ordinaires	-34,08 k	-67,87 k	-1,62 M	-1,36 M	1,8 M
Total des capitaux propres	-34,08 k	-67,87 k	-1,62 M	-1,36 M	1,8 M
Total du passif et des capitaux propres	36,35 k	4,42 M	4,25 M	6,85 M	12,72 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	46,52 M	57,36 M	98,23 M	146 M	287 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	46,52 M	52,73 M	77,54 M	136 M	224 M
Actif net par action	-0	-0	-0,02	-0,01	0,01
Actif corporel net	-34,08 k	-319 k	-1,83 M	-1,54 M	1,66 M
Actif corporel net par action	-0	-0,01	-0,02	-0,01	0,01
Total de la dette	0	2,12 M	2,64 M	4,48 M	4,81 M
Dette nette	-	2,12 M	2,59 M	4,03 M	3,8 M
Dette relative aux contrats de location	-	282 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	89,39 k	87,29 k	94,97 k	-
Bâtiments, total	-	60,17 k	58,76 k	63,92 k	-
Machines, total	-	837 k	768 k	875 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-194 k	-7,38 M	-3,19 M	-2,84 M	-2,68 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	134 k	253 k	275 k	310 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	7,66 k	23,3 k	23,65 k	24,13 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	142 k	277 k	298 k	334 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	11,59 k	105 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	69 k	93,53 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	181 k	5,02 k	114 k	154 k
Autres activités d'exploitation, total	55,01 k	2,76 M	-8,16 k	221 k	-110 k
Variation des créances	-	-456	100 k	-120 k	-307 k
Variation des dettes fournisseurs	-	436 k	1,24 M	605 k	1,31 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-12,25 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-47,94 k	-17,57 k	-42,71 k	-41,69 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-139 k	-3,92 M	-1,51 M	-1,56 M	-1,34 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-773 k	-122 k	-235 k	-1,04 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	155 k	-
Acquisitions en espèces	-	-1 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	132 k	362 k	-7,34 k	36,73 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-1,64 M	240 k	-87,47 k	-1,01 M
Dette à court terme émise, total	-	-	307 k	-	41 k
Dette à long terme émise, total	-	1,2 M	-	100 k	304 k
Total de la dette émise	-	1,2 M	307 k	100 k	345 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-11,94 k	-	-37,52 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-57,24 k	-150 k	-217 k	-254 k
Total de la dette remboursée	-	-69,19 k	-150 k	-255 k	-254 k
Émission d'actions ordinaires	-	5,13 M	964 k	2,66 M	2,97 M
Autres activités de financement, total	-	-700 k	242 k	-422 k	-212 k
Flux de trésorerie de financement	-	5,56 M	1,36 M	2,09 M	2,85 M
Ajustements des taux de change	-	-16,5 k	-5,95 k	-38,26 k	57,22 k
Variation nette de la trésorerie	-139 k	-23,51 k	83,59 k	398 k	564 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	54,65 k	38,12 k	204 k	174 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	86,32 k	-3,2 M	-729 k	-1,11 M	-1,78 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	86,32 k	-3,08 M	-462 k	-906 k	-1,58 M
Variation du fonds de roulement net	-194 k	-71,72 k	-1,23 M	-446 k	-705 k
Dette nette émise (remboursée)	-	1,13 M	157 k	-155 k	90,73 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-101,83	-74,89	-42,64	-27,57	-17,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	-171,2	-183,31	-120,4	-73,96	-35,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-308,16	328,74	377,57	190,03	-1,22 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-308,16	328,74	377,57	190,03	-1,22 k
Analyse des marges
Marge brute %	-	77,14	100	100	19,73
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	18,69 k	1,05 k	759,63	984,99
Marge d’EBITDA %	-	-18,71 k	-974,39	-691,36	-1,02 k
Marge EBITA %	-	-19,21 k	-1,04 k	-743,91	-1,09 k
Marge d'EBIT %	-	-19,25 k	-1,05 k	-751,17	-1,1 k
Marge des activités poursuivies %	-	-32,84 k	-1,13 k	-871,12	-1,06 k
Marge nette %	-	-32,84 k	-1,13 k	-871,12	-1,06 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-32,84 k	-1,13 k	-871,12	-1,06 k
Marge nette normalisée %	-	-12,77 k	-687,24	-513,13	-663,53
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-14,22 k	-257,74	-341,78	-705,62
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-13,71 k	-163,25	-278,26	-627,03
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,01	0,07	0,06	0,03
Rotation des actifs corporels	-	0,01	0,08	0,07	0,03
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	29,86	48,12	2,16
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,52	0,25	0,07	0,11	0,31
Quick Ratio	-	0,11	0,05	0,1	0,3
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,98	-1,59	-0,33	-0,29	-0,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	12,22	7,61	169,34
Délais de paiement des fournisseurs	-	138 k	-	-	7,46 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-3,12 k	-162,85	-328,5	267,04
Dette totale / Capital total	-	103,31	259,11	143,76	72,75
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-2,98 k	-82,8	-193,61	142,91
Dette à long terme / Capital total	-	98,74	131,74	84,73	38,94
Dette totale / Total de l'actif	193,76	101,54	138,2	119,91	85,84
EBIT / Charges d'intérêt	-	-23,76	-6,91	-7,39	-8,73
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-22,98	-6,27	-6,49	-7,68
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-27,22	-6,55	-7,2	-10,97
Dette totale / EBITDA	-	-0,51	-0,99	-2,08	-1,98
Dette nette / EBITDA	-	-0,51	-0,97	-1,87	-1,56
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,43	-0,94	-1,88	-1,38
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-0,43	-0,92	-1,69	-1,09
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	1,16 k	15,22	-22,63
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-2,63 k	1,16 k	15,22	-84,74
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	219,01	-34,51	-18,25	13,88
EBITA, 1 an Croissance en %	56,3	219,23	-32,11	-17,35	13,17
EBIT, 1 an Croissance %	56,3	219,09	-31,69	-17,2	13,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	61,15	83,17	-56,76	-11,11	-5,69
Résultat net, Croissance 1 an	61,15	83,17	-56,76	-11,11	-5,69
Résultat net normalisé sur 1 an	61,15	42,91	-32,35	-13,97	0,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	61,16	15,07	-72,17	-43,26	-23,34
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-12,76	-46,54	3,86 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	65,46	7,36	64,62	72,04
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-79,29	57,34	-3,76	61,11	85,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	-121,28	-92,97	472,2	-15,83	-208,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-121,28	-98,47	2,29 k	-16,01	-232,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	19,2	618,14	-61,41	3,24	-14,47
CAPEX, Croissance 1 an	-	1,27 k	-84,25	93,51	343,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	67,65	-470,76	-77,2	52,79	59,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	67,65	-404,22	-85,03	96,39	74,35
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	280,66	-5,58
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	1,93 k	280,66	-58,06
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	44,53	-26,83	-3,51
EBITA, 2 ans CAGR %	57,71	525,3	47,22	-25,09	-3,29
EBIT, 2 ans CAGR %	57,71	525,85	47,64	-24,8	-3,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	56,46	682,7	-11,01	-38,01	-8,44
Résultat net, CAGR sur 2 ans	56,46	682,7	-11,01	-38,01	-8,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	56,46	517,46	-1,67	-23,71	-7,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	56,46	215,15	-43,41	-60,26	-34,05
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-31,71	360,07
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	33,28	32,94	68,29
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-64,74	401,48	23,05	24,52	73,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-65,15	41,13	-36,56	119,45	-4,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-65,15	-34,9	-39,43	348,19	5,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	38,1	479,56	66,48	-36,88	-6,03
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	47,13	-44,8	192,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	687,86	-8,06	-40,98	56,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	673,7	-32,51	-45,77	85,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	123,81
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	680,55	30,29
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	19,53	-15,21
EBITA, 3 ans CAGR %	-	296,26	198,31	21,44	-14,05
EBIT, 3 ans CAGR %	-	296,49	199,09	21,75	-13,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	353,16	198,09	-11,04	-28,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	353,16	198,09	-11,04	-28,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	286,9	195,46	-5,95	-16,49
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	147,09	40,34	-43,36	-50,53
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	164,31
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	43	44,87
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	147,18	189,26	34,62	42,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	4,35	125,04	-30,29	73,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-37,7	116,42	-32,46	198,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	277,38	134,91	41,97	-30,15
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	61,2	10,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	141,88	8,9	-17,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	107,73	-3,64	-19,96
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	103,51	90,1
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	103,91	90,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	104,5	85,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	104,5	85,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	102,09	85,9
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	18,96	3,75
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	87,89	135,52
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	40,49	59,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	37,18	62,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	84,56	62,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	103,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	98,34