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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
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| 04/08 | Challenger renouvelle pour cinq ans son partenariat de titre avec le Challenger PGA Tour of Australasia | MT |
| 29/07 | CHALLENGER LIMITED : UBS neutre sur le dossier | ZM |
Compte de Résultat Prévisionnel: Challenger Limited
| Période Fiscale : Juin | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 682 | 776,9 | 842,2 | 926,6 | 977,7 | 992 | 1 027 | 1 084 |
| Variation | - | 13,91% | 8,41% | 10,02% | 5,51% | 1,47% | 3,56% | 5,54% |
| EBITDA 1 | 416,3 | 490,4 | 539,2 | 626,9 | 679 | 695,6 | 744 | 799,6 |
| Variation | - | 17,8% | 9,95% | 16,26% | 8,31% | 2,45% | 6,96% | 7,47% |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 401 | 476,4 | 524,7 | 613,1 | 661,5 | 672,7 | 732,1 | 783,1 |
| Variation | - | 18,8% | 10,14% | 16,85% | 7,89% | 1,7% | 8,83% | 6,96% |
| Intérêts payés 1 | -5 | -4,1 | -4 | -5 | -2,3 | -2,08 | -2,12 | -2,16 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 830,6 | 357,3 | 408 | 189,5 | - | 670 | 743 | 776 |
| Variation | - | -56,98% | 14,19% | -53,55% | - | - | 10,9% | 4,44% |
| Résultat net 1 | 592 | 253,7 | 287,5 | 129,9 | 192,3 | 554,7 | 508,6 | 533,7 |
| Variation | - | -57,15% | 13,32% | -54,82% | 48,04% | 188,45% | -8,32% | 4,94% |
| Date de publication | 09.08.21 | 16.08.22 | 14.08.23 | 12.08.24 | 18.08.25 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: Challenger Limited
| Période Fiscale : Juin | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | 5 334 | 5 050 | 5 298 | 6 552 | 7 618 | 399 | 446 | 452 |
| Variation | - | -5,32% | 4,91% | 23,67% | 16,27% | -94,76% | 11,78% | 1,35% |
| Date de publication | 09.08.21 | 16.08.22 | 14.08.23 | 12.08.24 | 18.08.25 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: Challenger Limited
| Période Fiscale : Juin | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 12,9 | 2,9 | 7,9 | 1,9 | 0,2 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| Variation | - | -77,52% | 172,41% | -75,95% | -89,47% | 3 850% | 0% | 0% |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 1 712 | 363,5 | -63,9 | -1 101 | -777,7 | 312 | 503 | 537 |
| Variation | - | -78,76% | -117,58% | -1 622,38% | 29,34% | 140,12% | 61,22% | 6,76% |
| Date de publication | 09.08.21 | 16.08.22 | 14.08.23 | 12.08.24 | 18.08.25 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: Challenger Limited
| Période Fiscale : Juin | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | 61,04% | 63,12% | 64,02% | 67,66% | 69,45% | 70,12% | 72,42% | 73,75% |
| Marge EBIT (%) | 58,8% | 61,32% | 62,3% | 66,17% | 67,66% | 67,81% | 71,26% | 72,22% |
| Marge EBT (%) | 121,79% | 45,99% | 48,44% | 20,45% | - | 67,54% | 72,32% | 71,57% |
| Marge nette (%) | 86,8% | 32,66% | 34,14% | 14,02% | 19,67% | 55,91% | 49,5% | 49,22% |
| Marge FCF (%) | 250,97% | 46,79% | -7,59% | -118,78% | -79,54% | 31,45% | 48,96% | 49,53% |
| FCF / Résultat net (%) | 289,12% | 143,28% | -22,23% | -847,27% | -404,42% | 56,25% | 98,91% | 100,62% |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | 2,03% | 1,08% | 1,2% | 1,29% | 1,06% | 1,92% | 1,9% | 1,91% |
| ROE | 7,9% | 8,1% | 8,9% | 10,7% | 11,8% | 11,98% | 12,02% | 12,36% |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | 12,81x | 10,3x | 9,83x | 10,45x | 11,22x | 0,57x | 0,6x | 0,57x |
| Dette / Flux de trésorerie libre | 3,12x | 13,89x | -82,91x | -5,95x | -9,8x | 1,28x | 0,89x | 0,84x |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 1,89% | 0,37% | 0,94% | 0,21% | 0,02% | 0,8% | 0,77% | 0,73% |
| CAPEX / EBITDA (%) | 3,1% | 0,59% | 1,47% | 0,3% | 0,03% | 1,14% | 1,06% | 0,99% |
| CAPEX / FCF (%) | 0,75% | 0,8% | -12,36% | -0,17% | -0,03% | 2,53% | 1,57% | 1,47% |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | 2,808 | 2,855 | 1,396 | 1,204 | 0,5733 | 0,38 | 0,66 | 0,72 |
| Variation | - | 1,68% | -51,09% | -13,77% | -52,38% | -33,72% | 73,68% | 9,09% |
| Dividende / Action 1 | 0,2 | 0,23 | 0,24 | 0,265 | 0,295 | 0,308 | 0,3305 | 0,365 |
| Variation | - | 15% | 4,35% | 10,42% | 11,32% | 4,4% | 7,32% | 10,43% |
| Actif net par Action 1 | 5,69 | 5,86 | 6,09 | 5,69 | 5,64 | 6,091 | 6,386 | 6,649 |
| Variation | - | 2,99% | 3,92% | -6,57% | -0,88% | 8% | 4,84% | 4,13% |
| BNA 1 | 0,882 | 0,331 | 0,379 | 0,185 | 0,276 | 0,7575 | 0,7277 | 0,7507 |
| Variation | - | -62,47% | 14,5% | -51,19% | 49,19% | 174,47% | -3,94% | 3,15% |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 672 656 | 680 146 | 685 714 | 685 028 | 688 496 | 681 585 | 681 585 | 681 585 |
| Date de publication | 09.08.21 | 16.08.22 | 14.08.23 | 12.08.24 | 18.08.25 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| PER | 13,2x | 13,7x |
| PBR | 1,64x | 1,56x |
| VE / CA | 7,27x | 7,06x |
| Rendement | 3,08% | 3,31% |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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