Bilan Chalice Mining Limited OTC Markets

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Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets 17:04:06 21/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8719 ^USD	+3,74%		+3,75%	-43,75%

25/09	Chalice Mining annonce que Vanguard Group détient une participation substantielle	MT
08/09	Chalice Mining intercepte une minéralisation à faible teneur sur une cible en Australie-Occidentale	MT

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Données Financières Publiées: CHALICE MINING LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	520 k	634 k	1,3 M	-	-
Total Chiffre d'affaires	520 k	634 k	1,3 M	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-102 k	145 k	-	-	-
Résultat Brut	622 k	489 k	1,3 M	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,97 M	5,25 M	6,25 M	6 M	3,87 M
Coûts d'exploration / de forage, total	37,32 M	57,93 M	61,83 M	42,49 M	21,01 M
Rémunération à base d'actions (IS)	2,96 M	1,92 M	2,71 M	1,96 M	1,38 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	2,81 M	586 k	-	-118 k	-604 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	47,05 M	65,68 M	70,79 M	50,33 M	25,66 M
Résultat d'Exploitation	-46,43 M	-65,2 M	-69,49 M	-50,33 M	-25,66 M
Intérêts payés, total	-28 k	-164 k	-161 k	-186 k	-164 k
Intérêts perçus et revenus des placements	178 k	146 k	2,88 M	5,04 M	3,59 M
Charges d'intérêt nettes	150 k	-18 k	2,72 M	4,85 M	3,42 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	33 k	188 k	21 k	-6 k	-66 k
EBT, hors éléments non courants	-46,25 M	-65,02 M	-66,76 M	-45,48 M	-22,3 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-8 k	-	-	860 k	-
Autres éléments non courants	-	46,97 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-46,26 M	-18,06 M	-66,76 M	-44,62 M	-22,3 M
Charge d'impôt	-3,06 M	246 k	-1,15 M	-5,12 M	1,92 M
Résultat des activités poursuivies	-43,19 M	-18,3 M	-65,6 M	-39,5 M	-24,21 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-43,19 M	-18,3 M	-65,6 M	-39,5 M	-24,21 M
Résultat net	-43,19 M	-18,3 M	-65,6 M	-39,5 M	-24,21 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-43,19 M	-18,3 M	-65,6 M	-39,5 M	-24,21 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-43,19 M	-18,3 M	-65,6 M	-39,5 M	-24,21 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,13	-0,05	-0,17	-0,1	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,13	-0,05	-0,17	-0,1	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	327 M	355 M	377 M	379 M	380 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,13	-0,05	-0,17	-0,1	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,13	-0,05	-0,17	-0,1	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	327 M	355 M	377 M	379 M	380 M
BPA de base normalisé	-0,09	-0,11	-0,11	-0,07	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,09	-0,11	-0,11	-0,07	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-46,27 M	-64,63 M	-69,08 M	-50,01 M	-25,36 M
EBITA	-46,43 M	-65,2 M	-69,49 M	-50,33 M	-25,66 M
EBIT	-46,43 M	-65,2 M	-69,49 M	-50,33 M	-25,66 M
Taux d’imposition effectif (%)	6,62	-1,36	1,73	11,48	-8,6
Total des impôts courants	-1,22 M	-1,6 M	-1,18 M	-1,36 M	-1,85 M
Total des impôts différés	-1,87 M	1,84 M	24 k	-3,77 M	3,77 M
Résultat net normalisé	-28,91 M	-40,64 M	-41,72 M	-28,43 M	-13,94 M
Intérêts sur la dette à long terme	28 k	164 k	-	186 k	189 k
Provisions de pension	9 k	23 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	3,97 M	5,25 M	6,25 M	6 M	3,87 M
Frais d'exploration et de forage	37,32 M	57,93 M	61,83 M	42,49 M	21,01 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	597 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,96 M	1,92 M	2,71 M	1,96 M	1,38 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,96 M	1,92 M	2,71 M	1,96 M	1,97 M

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	99,88 M	132 M	145 M	88,95 M	70,83 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	15,57 M	2,82 M	2,96 M	22,08 M	6,93 M
Total des liquidités et VMP	115 M	135 M	148 M	111 M	77,76 M
Créances clients, total	33 k	236 k	283 k	437 k	418 k
Autres créances	2,38 M	3,44 M	2,46 M	2,74 M	2,48 M
Total des créances	2,41 M	3,67 M	2,74 M	3,18 M	2,9 M
Dépenses payées d'avance	369 k	425 k	601 k	1,03 M	587 k
Autres actifs à court terme, total	329 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	119 M	139 M	152 M	115 M	81,24 M
Immobilisations corporelles brutes	44,44 M	48,6 M	48,94 M	56,85 M	56,88 M
Amortissements cumulés	-641 k	-1,07 M	-1,99 M	-1,96 M	-2,71 M
Immobilisations corporelles nettes	43,8 M	47,53 M	46,95 M	54,88 M	54,17 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	300 k	617 k	596 k	548 k	568 k
Total des actifs	163 M	187 M	199 M	171 M	136 M
Passifs
Comptes à payer, total	36 k	620 k	1,7 M	794 k	270 k
Charges à payer, total	8,14 M	6,45 M	6,98 M	3,02 M	3,02 M
Part à court terme des contrats de location	137 k	443 k	363 k	243 k	208 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	904 k	1,27 M	1,72 M	1,33 M
Autres passifs à court terme	4,87 M	238 k	50 k	-	-
Total du passif circulant	13,19 M	8,66 M	10,36 M	5,78 M	4,83 M
Contrats de location à long terme	212 k	1,69 M	1,36 M	1,87 M	1,67 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	237 k	225 k	62 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	42 k	99 k	54 k	-	-
Total du passif	13,44 M	10,45 M	12,01 M	7,88 M	6,56 M
Actions ordinaires, total	189 M	285 M	360 M	367 M	368 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-49,18 M	-113 M	-176 M	-216 M	-239 M
Résultat global et autres	8,98 M	3,86 M	3,45 M	11,26 M	863 k
Total des fonds propres ordinaires	149 M	176 M	187 M	163 M	129 M
Total des capitaux propres	149 M	176 M	187 M	163 M	129 M
Total du passif et des capitaux propres	163 M	187 M	199 M	171 M	136 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	353 M	376 M	389 M	389 M	389 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	347 M	372 M	387 M	389 M	389 M
Actif net par action	0,43	0,47	0,48	0,42	0,33
Actif corporel net	149 M	176 M	187 M	163 M	129 M
Actif corporel net par action	0,43	0,47	0,48	0,42	0,33
Total de la dette	349 k	2,14 M	1,73 M	2,11 M	1,88 M
Dette nette	-115 M	-132 M	-146 M	-109 M	-75,88 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	42,65 M	44,02 M	43,86 M	51,86 M	51,67 M
Machines, total	1,54 M	2,8 M	3,25 M	3,36 M	3,62 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-43,19 M	-18,3 M	-65,6 M	-39,5 M	-24,21 M
Dépréciation et amortissement - CF	274 k	671 k	782 k	698 k	534 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	274 k	671 k	782 k	698 k	534 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	8 k	19 k	-398 k	-884 k	19 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	23 k	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,96 M	1,92 M	2,71 M	1,96 M	1,94 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-3,07 M	-46,76 M	-1,91 M	-2,67 M	1,54 M
Variation des créances	-1 M	550 k	2,02 M	118 k	2,4 M
Variation des dettes fournisseurs	4,15 M	1,92 M	2,08 M	-3,57 M	438 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,26 M	-1,81 M	360 k	-246 k	-419 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-37,63 M	-61,8 M	-59,94 M	-44,09 M	-17,76 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-22,02 M	-7,85 M	-438 k	-4,57 M	-231 k
Vente d'immobilisations corporelles	264 k	588 k	12 k	94 k	15 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-299 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,49 M	3,74 M	-400 k	-7,03 M	100 k
Autres activités d'investissement, total	-	372 k	-	-67 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-20,26 M	-3,45 M	-826 k	-11,58 M	-116 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-32 k	-452 k	-259 k	-505 k	-238 k
Total de la dette remboursée	-32 k	-452 k	-259 k	-505 k	-238 k
Émission d'actions ordinaires	116 M	101 M	76,75 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-3,92 M	-4,04 M	-2,21 M	-91 k	-3 k
Flux de trésorerie de financement	112 M	96,93 M	74,28 M	-596 k	-241 k
Ajustements des taux de change	53 k	150 k	-2 k	-11 k	-5 k
Variation nette de la trésorerie	54,19 M	31,83 M	13,51 M	-56,27 M	-18,12 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	24 k	-	198 k	158 k	189 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-125 k	-1,16 M	-1,83 M	-	-2,17 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-39,22 M	-51,93 M	-37,94 M	-38,81 M	-14,06 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-39,21 M	-51,83 M	-37,84 M	-38,69 M	-13,96 M
Variation du fonds de roulement net	-8,6 M	5,83 M	-2,54 M	5,32 M	197 k
Dette nette émise (remboursée)	-32 k	-452 k	-259 k	-505 k	-238 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-26,61	-23,32	-22,51	-17,01	-10,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	-28,58	-24,84	-23,65	-17,79	-10,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-42,63	-11,25	-36,11	-22,58	-16,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-42,63	-11,25	-36,11	-22,58	-16,57
Analyse des marges
Marge brute %	119,62	77,13	100	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	762,69	827,44	481,22	-	-
Marge d’EBITDA %	-8,9 k	-10,19 k	-5,32 k	-	-
Marge EBITA %	-8,93 k	-10,28 k	-5,35 k	-	-
Marge d'EBIT %	-8,93 k	-10,28 k	-5,35 k	-	-
Marge des activités poursuivies %	-8,31 k	-2,89 k	-5,05 k	-	-
Marge nette %	-8,31 k	-2,89 k	-5,05 k	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-8,31 k	-2,89 k	-5,05 k	-	-
Marge nette normalisée %	-5,56 k	-6,41 k	-3,21 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-7,54 k	-8,19 k	-2,92 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-7,54 k	-8,18 k	-2,91 k	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0,01	-	-
Rotation des actifs corporels	0,02	0,01	0,03	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,06	4,71	5,01	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,99	16,01	14,63	19,93	16,82
Quick Ratio	8,94	15,96	14,57	19,75	16,7
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,85	-7,14	-5,79	-7,63	-3,68
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	45,27	77,43	72,92	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-121,67	825,65	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,23	1,21	0,92	1,3	1,45
Dette totale / Capital total	0,23	1,2	0,91	1,28	1,43
Dette à long terme / Capitaux propres	0,14	0,96	0,73	1,15	1,29
Dette à long terme / Capital total	0,14	0,95	0,72	1,13	1,27
Dette totale / Total de l'actif	8,26	5,59	6,04	4,61	4,83
EBIT / Charges d'intérêt	-1,66 k	-397,53	-431,63	-270,57	-156,43
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,65 k	-393,44	-426,78	-266,82	-153,18
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,43 k	-441,29	-429,5	-291,4	-154,59
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,03	-0,03	-0,04	-0,07
Dette nette / EBITDA	2,49	2,05	2,13	2,19	3,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,03	-0,02	-0,04	-0,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,69	1,83	2,12	2,01	2,99
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	14,79	21,92	104,89	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	37,31	-21,38	165,64	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	295,72	39,69	6,52	-28	-49,3
EBITA, 1 an Croissance en %	294,16	40,41	6,59	-27,98	-49,02
EBIT, 1 an Croissance %	294,16	40,41	6,59	-27,98	-49,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	278,92	-57,62	258,38	-39,79	-38,7
Résultat net, Croissance 1 an	1,52 k	-57,62	258,38	-39,79	-38,7
Résultat net normalisé sur 1 an	301,29	40,6	2,66	-32,26	-50,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	220,87	-60,95	237,16	-40,08	-38,87
Créances clients, Croissance sur 1 an	-65,62	615,15	19,92	54,42	-4,35
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	14,03 k	8,51	-1,23	16,9	-1,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	193,15	14,83	6,58	-14,27	-20,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	179,3	18,17	6,08	-12,97	-20,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	179,3	18,17	6,08	-12,97	-20,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	268,16	64,23	-3,27	-26,44	-59,72
CAPEX, Croissance 1 an	27,08 k	-64,35	-94,42	943,84	-94,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	825,63	32,41	-26,94	1,64	-63,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	827	32,2	-26,99	1,61	-63,93
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	29,84	18,3	58,05	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	42,01	3,9	44,51	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	137,39	135,11	22,19	-12,18	-39,58
EBITA, 2 ans CAGR %	136,27	135,25	22,34	-12,14	-39,41
EBIT, 2 ans CAGR %	136,27	135,25	22,34	-12,14	-39,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	152,61	26,72	23,24	46,89	-39,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	106,12	162,38	23,24	46,89	-39,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	159,49	137,53	20,14	-16,37	-42,37
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	127,75	11,93	14,74	42,14	-39,48
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-45,9	56,79	192,84	36,08	21,53
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,05 k	1,14 k	3,53	7,45	7,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	166,95	83,47	10,62	-4,41	-17,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	161,52	81,67	11,96	-3,92	-16,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	161,52	81,67	11,96	-3,92	-16,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	108,65	145,89	26,21	-15,65	-45,57
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,84 k	884,32	-85,9	-23,67	-27,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	241,66	250,09	-1,65	-13,55	-39,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	241,58	250,08	-1,76	-13,6	-39,46
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-11,98	27,15	42,07	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-6,57	16,6	42,07	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	99,91	98,93	80,78	2,63	-26,88
EBITA, 3 ans CAGR %	98,86	98,64	80,69	2,72	-26,72
EBIT, 3 ans CAGR %	98,86	98,64	80,69	2,72	-26,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	67,04	39,32	79,2	-2,94	9,77
Résultat net, CAGR sur 3 ans	39,39	21,66	191,12	-2,94	9,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	92,79	111,55	79,59	-0,56	-30,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	54,96	26,52	61,65	-7,6	7,29
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-58,65	27,92	43,39	136,59	20,99
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	387,37	424,97	433,03	7,81	4,45
Total des actifs, 3 ans CAGR %	56,19	101,51	53,08	1,61	-10,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	53,04	100,68	51,84	2,94	-9,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	53,04	100,68	51,84	2,94	-9,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	37,06	92,65	80,33	5,42	-34,07
CAPEX, CAGR sur 3 ans	190,65	412,17	75,52	-40,78	-69,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	74,3	149,09	107,65	-0,35	-35,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	74,27	148,93	107,6	-0,44	-35,43
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	8,97	8,1	11,24	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	12,94	2,63	11,24	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	81,44	59,95	64,18	43,53	16,74
EBITA, 5 ans CAGR %	58,66	59,79	63,74	43,34	16,84
EBIT, 5 ans CAGR %	58,66	59,79	63,74	43,34	16,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	58,93	31,35	47,91	42,3	16,26
Résultat net, CAGR sur 5 ans	42,19	31,35	32,69	31,18	55,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	66,15	54,75	59,56	45,95	14,11
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	54,35	20,85	37,41	32,55	9,12
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-23,3	2,32	-9,52	31,12	34,21
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	138,19	173,85	162,26	178,34	180,85
Total des actifs, 5 ans CAGR %	20,65	28,01	36,06	49,54	19,63
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	19,41	27,61	35,05	49,47	19,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	19,41	27,61	35,05	49,47	19,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	112,9	70,64	32,61	38,52	11,68
CAPEX, CAGR sur 5 ans	27,42	40,14	-13,35	139,18	23,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	38,46	70,1	38,64	63,12	27,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	38,45	70,03	38,57	63,03	26,97