Flux de Trésorerie Chaleit Holdings PLC

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CHA

GB00C0C5K233

Marché Fermé - London S.E. 17:35:08 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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07/10

Chaleit Holdings plc annonce la nomination de Robert Naylor au poste d’administrateur indépendant non exécutif, avec effet au 7 octobre 2026

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Données Financières Publiées: CHALEIT HOLDINGS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Chiffre d'affaires	677 k	1,65 M	1,7 M	1,74 M	2,11 M
Total Chiffre d'affaires	677 k	1,65 M	1,7 M	1,74 M	2,11 M
Coût des marchandises vendues, total	274 k	662 k	745 k	657 k	554 k
Résultat Brut	403 k	988 k	959 k	1,08 M	1,55 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	338 k	794 k	1,03 M	938 k	875 k
Provision pour créances douteuses	-	33,47 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-3	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	338 k	827 k	1,03 M	938 k	875 k
Résultat d'Exploitation	64,87 k	160 k	-67,43 k	144 k	679 k
Intérêts payés, total	-11	-32	-279	-157	-87
Intérêts perçus et revenus des placements	-	401	2,92 k	1,98 k	1,16 k
Charges d'intérêt nettes	-11	369	2,64 k	1,82 k	1,07 k
EBT, hors éléments non courants	64,86 k	161 k	-64,78 k	146 k	680 k
EBT, elements non courants inclus	64,86 k	161 k	-64,78 k	146 k	680 k
Charge d'impôt	14,6 k	44,92 k	-20,74 k	29,97 k	170 k
Résultat des activités poursuivies	50,27 k	116 k	-44,04 k	116 k	510 k
Résultat net part du groupe	50,27 k	116 k	-44,04 k	116 k	510 k
Intérêts minoritaires	1	27	-45	-37	-53
Résultat net	50,27 k	116 k	-44,09 k	116 k	510 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	50,27 k	116 k	-44,09 k	116 k	510 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	50,27 k	116 k	-44,09 k	116 k	510 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	3,2	-1,22	3,21	14,09
BPA de base - Activités poursuivies	-	3,2	-1,22	3,21	14,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	36,2 k	36,2 k	36,2 k	36,2 k
Bénéfice net par action - dilué	-	3,2	-1,22	3,21	14,09
BPA dilué - Activités poursuivies	-	3,2	-1,22	3,21	14,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	36,2 k	36,2 k	36,2 k	36,2 k
BPA de base normalisé	-	2,78	-1,12	2,52	11,74
BPA dilué normalisé	-	2,78	-1,12	2,52	11,74
Dividende par action	-	-	-	-	7,38
Ratio de distribution	-	105,59	-36,13	-	15,35
Éléments supplémentaires
EBITDA	67,24 k	168 k	-58,01 k	153 k	686 k
EBITA	64,87 k	160 k	-67,43 k	144 k	679 k
EBIT	64,87 k	160 k	-67,43 k	144 k	679 k
Taux d’imposition effectif (%)	22,5	27,94	32,02	20,48	24,98
Total des impôts courants	12,78 k	43,86 k	11,72 k	42,65 k	171 k
Total des impôts différés	1,81 k	1,07 k	-32,46 k	-12,69 k	-1,58 k
Résultat net normalisé	40,54 k	101 k	-40,54 k	91,4 k	425 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	338 k	794 k	1,03 M	938 k	875 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	31,58 k	94,14 k	39,41 k	-2,8 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	31,58 k	94,14 k	39,41 k	-2,8 k

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	78,63 k	148 k	169 k	379 k	750 k
Total des liquidités et VMP	78,63 k	148 k	169 k	379 k	750 k
Créances clients, total	175 k	212 k	108 k	132 k	451 k
Autres créances	41,36 k	36,91 k	156 k	134 k	88,16 k
Notes à recevoir	19,54 k	4,63 k	-	-	-
Total des créances	236 k	254 k	264 k	266 k	539 k
Dépenses payées d'avance	6,28 k	28,3 k	1,17 k	34,5 k	29,36 k
Total de l'actif circulant	321 k	430 k	434 k	679 k	1,32 M
Immobilisations corporelles brutes	8,81 k	29,52 k	30,78 k	32,64 k	36,5 k
Amortissements cumulés	-1,66 k	-9,04 k	-16,18 k	-23,56 k	-20,05 k
Immobilisations corporelles nettes	7,15 k	20,47 k	14,6 k	9,08 k	16,44 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	31,68 k	44,22 k	45,17 k
Total des actifs	328 k	450 k	481 k	732 k	1,38 M
Passifs
Comptes à payer, total	84,56 k	36,98 k	27,96 k	10,82 k	26,78 k
Charges à payer, total	172 k	98 k	117 k	141 k	182 k
Impôts sur le revenu à payer	9,59 k	40,19 k	-	28,08 k	157 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	20,14 k	200 k	236 k	302 k	538 k
Autres passifs à court terme	2,17 k	10,83 k	4,56 k	4,44 k	4,16 k
Total du passif circulant	289 k	386 k	386 k	486 k	908 k
Passif d'impôt différé Non courant	1,36 k	2,42 k	-	-	-
Total du passif	290 k	388 k	386 k	486 k	908 k
Actions ordinaires, total	1	362	362	362	362
Bénéfices non distribués sur l'exercice	37,7 k	31,22 k	-28,8 k	87,5 k	330 k
Résultat global et autres	20	30,41 k	123 k	159 k	142 k
Total des fonds propres ordinaires	37,72 k	61,99 k	94,9 k	246 k	473 k
Intérêts minoritaires	11	35	64	101	154
Total des capitaux propres	37,73 k	62,03 k	94,96 k	247 k	473 k
Total du passif et des capitaux propres	328 k	450 k	481 k	732 k	1,38 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	36,2 k	36,2 k	36,2 k	36,2 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	36,2 k	36,2 k	36,2 k	36,2 k
Actif net par action	-	1,71	2,62	6,81	13,06
Actif corporel net	37,72 k	61,99 k	94,9 k	246 k	473 k
Actif corporel net par action	-	1,71	2,62	6,81	13,06
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-78,63 k	-148 k	-169 k	-379 k	-750 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	11	35	64	101	154
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	8,81 k	29,52 k	30,78 k	32,64 k	36,5 k
Employés à temps plein	-	8	12	12	13

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Résultat net	50,27 k	116 k	-44,09 k	116 k	510 k
Dépréciation et amortissement - CF	2,37 k	7,38 k	9,42 k	8,94 k	7,24 k
Amortissements et dépréciations, Total	2,37 k	7,38 k	9,42 k	8,94 k	7,24 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1,24 k	-	278	358	-309
Rémunération à base d'actions (CF)	-	31,58 k	94,14 k	39,41 k	-2,8 k
Autres activités d'exploitation, total	14,62 k	30,05 k	-76,84 k	17,1 k	127 k
Variation des créances	-323 k	-39,74 k	20,21 k	-38,85 k	-367 k
Variation des dettes fournisseurs	372 k	66,68 k	34,69 k	7,03 k	56,93 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	65,21 k	236 k
Flux de trésorerie d'exploitation	118 k	212 k	37,81 k	215 k	566 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-13,14 k	-20,71 k	-6,24 k	-4,2 k	-14,72 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	2,41 k	423	420
Autres activités d'investissement, total	-	401	2,92 k	1,98 k	-88,3 k
Flux de trésorerie d'investissement	-13,14 k	-20,31 k	-899	-1,8 k	-103 k
Émission d'actions ordinaires	1	361	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-122 k	-15,93 k	-	-78,32 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-122 k	-15,93 k	-	-78,32 k
Flux de trésorerie de financement	1	-122 k	-15,93 k	-	-78,32 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-4,17 k	-13,9 k
Variation nette de la trésorerie	105 k	69,52 k	20,98 k	210 k	372 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	11	32	279	157	87
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	13,26 k	53,22 k	10,93 k	42,12 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	176 k	71,29 k	199 k	568 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	176 k	71,46 k	199 k	568 k
Variation du fonds de roulement net	-	-57,49 k	-16,28 k	-64,97 k	-154 k

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	25,76	-9,05	14,89	40,17
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	200,97	-53,69	52,88	117,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	232,23	-56,11	68,13	141,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	232,39	-56,2	68,14	141,87
Analyse des marges
Marge brute %	59,52	59,87	56,29	62,25	73,72
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	49,93	48,12	60,25	53,94	41,51
Marge d’EBITDA %	9,94	10,17	-3,41	8,82	32,56
Marge EBITA %	9,59	9,72	-3,96	8,31	32,21
Marge d'EBIT %	9,59	9,72	-3,96	8,31	32,21
Marge des activités poursuivies %	7,43	7,02	-2,59	6,69	24,2
Marge nette %	7,43	7,02	-2,59	6,69	24,2
Net Avail. Pour la marge commune %	7,43	7,02	-2,59	6,69	24,2
Marge nette normalisée %	5,99	6,09	-2,38	5,25	20,16
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	10,67	4,18	11,46	26,93
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	10,67	4,19	11,46	26,93
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	4,24	3,66	2,87	2
Rotation des actifs corporels	-	119,44	97,14	146,92	165,17
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	8,53	10,65	14,48	7,23
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,11	1,11	1,13	1,4	1,45
Quick Ratio	1,02	1,03	1,12	1,33	1,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,41	0,55	0,1	0,44	0,62
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	42,8	34,36	25,21	50,51
Délais de paiement des fournisseurs	-	33,52	15,96	10,78	12,39
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	88,49	86,23	80,24	66,34	65,75
EBIT / Charges d'intérêt	5,9 k	5,01 k	-241,68	920,25	7,8 k
EBITDA / Charges d'intérêt	6,11 k	5,24 k	-207,93	977,18	7,89 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,92 k	4,6 k	-230,28	950,45	7,72 k
Dette nette / EBITDA	-1,17	-0,88	2,92	-2,47	-1,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,45	-1,01	2,63	-2,54	-1,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	143,76	3,28	2,11	21,17
Résultat brut, Croissance 1 an	-	145,22	-2,9	12,92	43,51
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	149,5	-134,58	-364,46	347,3
EBITA, 1 an Croissance en %	-	147,24	-142,04	-314,27	369,96
EBIT, 1 an Croissance %	-	147,24	-142,04	-314,27	369,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	130,44	-138,02	-364,13	338,55
Résultat net, Croissance 1 an	-	130,49	-138,05	-363,78	338,64
Résultat net normalisé sur 1 an	-	147,91	-140,33	-325,48	364,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-138,05	-363,78	338,94
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	21,2	-49,1	22,65	240,79
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	186,47	-28,69	-37,82	81,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	37,39	6,68	52,42	88,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	64,34	53,07	159,69	91,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	64,34	53,07	159,69	91,82
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	79,55	-82,15	469,96	168,98
CAPEX, Croissance 1 an	-	57,66	-69,89	-32,71	250,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-59,49	179,61	184,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-59,39	179,06	184,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	58,67	2,69	11,23
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	54,3	4,71	27,3
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-7,12	-4,37	243,94
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	1,95	-5,09	217,33
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	1,95	-5,09	217,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,4	0,21	240,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,35	0,19	240,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-0	-4,64	223,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	0,19	240,13
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-21,45	-20,98	104,45
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	42,93	-33,41	6,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	21,07	27,52	69,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	58,61	99,38	123,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	58,61	99,38	123,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-43,39	0,87	287,06
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-31,1	-54,99	53,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	6,43	182,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	6,45	181,85
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,99	8,52
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	39,05	16,31
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	31,65	59,93
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	30,59	61,77
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	30,59	61,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	32,27	63,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	32,26	63,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,13	61,71
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	63,89
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8,87	28,62
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	8,3	-7,05
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	30,73	45,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	86,94	96,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	86,94	96,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,24	38,8
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-31,64	-10,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	47,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	47,76