Flux de Trésorerie Ceylon Cold Stores PLC

Actions

CCS.N0000

LK0027N00009

Boissons non alcoolisées

Cours en clôture Colombo S.E. 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
121,50 ^LKR	+0,21%		-2,02%	+11,47%

26/07	Ceylon Cold Stores PLC publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
24/07	Ceylon Cold Stores PLC annonce le versement d'un premier dividende intérimaire en numéraire pour l'exercice clos le 31 mars 2027	CI

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Données Financières Publiées: CEYLON COLD STORES PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Chiffre d'affaires	83,73 Md	125 Md	139 Md	157 Md	183 Md
Total Chiffre d'affaires	83,73 Md	125 Md	139 Md	157 Md	183 Md
Coût des marchandises vendues, total	74,6 Md	113 Md	121 Md	134 Md	157 Md
Résultat Brut	9,14 Md	12,75 Md	17,5 Md	22,74 Md	25,92 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,99 Md	7,82 Md	9,85 Md	12,15 Md	13,89 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-1,64 Md	-1,4 Md	-578 M	-662 M	-1,56 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,34 Md	6,43 Md	9,27 Md	11,49 Md	12,32 Md
Résultat d'Exploitation	4,79 Md	6,32 Md	8,23 Md	11,25 Md	13,6 Md
Intérêts payés, total	-2,04 Md	-4,1 Md	-3,35 Md	-2,42 Md	-2,61 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	61,91 M	134 M	108 M	89,78 M	87,52 M
Charges d'intérêt nettes	-1,98 Md	-3,97 Md	-3,25 Md	-2,34 Md	-2,52 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-16,29 M	-96,85 M	-57,96 M	-15,07 M	26,78 M
EBT, hors éléments non courants	2,8 Md	2,26 Md	4,93 Md	8,9 Md	11,1 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-34,48 M	-39,58 M	-16,7 M	75,4 M	-46,95 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	16,96 M	21,06 M	21,87 M	23,38 M	20,65 M
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	188 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,78 Md	2,24 Md	4,93 Md	9 Md	11,08 Md
Charge d'impôt	714 M	-273 M	1,5 Md	3,04 Md	3,19 Md
Résultat des activités poursuivies	2,07 Md	2,51 Md	3,43 Md	5,96 Md	7,89 Md
Résultat net part du groupe	2,07 Md	2,51 Md	3,43 Md	5,96 Md	7,89 Md
Résultat net	2,07 Md	2,51 Md	3,43 Md	5,96 Md	7,89 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	14 k	14 k	14 k	14 k	14 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,07 Md	2,51 Md	3,43 Md	5,96 Md	7,89 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,07 Md	2,51 Md	3,43 Md	5,96 Md	7,89 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,18	2,64	3,61	6,27	8,3
BPA de base - Activités poursuivies	2,18	2,64	3,61	6,27	8,3
Moyenne pondérée des actions en circulation	950 M	950 M	950 M	950 M	950 M
Bénéfice net par action - dilué	2,18	2,64	3,61	6,27	8,3
BPA dilué - Activités poursuivies	2,18	2,64	3,61	6,27	8,3
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	950 M	950 M	950 M	950 M	950 M
BPA de base normalisé	1,84	1,48	3,24	5,85	7,3
BPA dilué normalisé	1,84	1,48	3,24	5,85	7,3
Dividende par action	1,13	1,3	2,32	5,4	7,03
Ratio de distribution	55,15	44,91	51,84	68,52	68,49
Éléments supplémentaires
EBITDA	6,78 Md	8,7 Md	10,78 Md	13,99 Md	16,79 Md
EBITA	4,79 Md	6,32 Md	8,23 Md	11,25 Md	13,6 Md
EBIT	4,79 Md	6,32 Md	8,23 Md	11,25 Md	13,6 Md
EBITDAR	6,85 Md	8,84 Md	10,95 Md	14,13 Md	16,92 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	84,54 Md	126 Md	140 Md	158 Md	185 Md
Taux d’imposition effectif (%)	25,66	-12,2	30,5	33,82	28,81
Total des impôts courants	483 M	21,35 M	417 M	2,4 Md	3,46 Md
Total des impôts différés	231 M	-295 M	1,09 Md	648 M	-270 M
Résultat net normalisé	1,75 Md	1,41 Md	3,08 Md	5,56 Md	6,94 Md
Intérêts capitalisés	122 M	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	1,54 Md	2,38 Md	2,16 Md	1,98 Md	1,94 Md
Provisions de pension	57,2 M	69,58 M	147 M	126 M	108 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	3,15 Md	3,99 Md	4,97 Md	6,28 Md	7,19 Md
Dépenses générales et administratives	2,84 Md	3,83 Md	4,88 Md	5,87 Md	6,7 Md
Dépense en recherche et de développement	200 M	271 M	414 M	511 M	607 M
Charges locatives nettes, total	66,1 M	146 M	172 M	136 M	131 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	43,34 M	156 M	150 M	93,69 M	89,73 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	22,76 M	-9,89 M	21,5 M	42,31 M	41,27 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	41,22 M	60,32 M	75,8 M	90,61 M	121 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	41,22 M	60,32 M	75,8 M	90,61 M	121 M

Période Fiscale: Mars	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,35 Md	1,25 Md	2,16 Md	1,71 Md	866 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	193 M	330 M	105 M	241 M	166 M
Total des liquidités et VMP	1,54 Md	1,58 Md	2,27 Md	1,96 Md	1,03 Md
Créances clients, total	3,98 Md	4,91 Md	7,16 Md	8,87 Md	9,8 Md
Autres créances	820 M	812 M	452 M	460 M	229 M
Notes à recevoir	100 M	117 M	121 M	128 M	148 M
Total des créances	4,9 Md	5,84 Md	7,73 Md	9,46 Md	10,18 Md
Stocks	9,07 Md	14,49 Md	12,56 Md	14,9 Md	18,51 Md
Dépenses payées d'avance	245 M	316 M	330 M	333 M	433 M
Autres actifs à court terme, total	446 M	197 M	542 M	701 M	1,22 Md
Total de l'actif circulant	16,2 Md	22,43 Md	23,43 Md	27,34 Md	31,38 Md
Immobilisations corporelles brutes	48,51 Md	52,67 Md	56 Md	60,57 Md	70,04 Md
Amortissements cumulés	-12,82 Md	-15,65 Md	-18,23 Md	-20,07 Md	-22,4 Md
Immobilisations corporelles nettes	35,68 Md	37,02 Md	37,76 Md	40,51 Md	47,64 Md
Investissements à long terme	7,21 Md	6,28 Md	5,74 Md	7,04 Md	5,81 Md
Goodwill	115 M	115 M	351 M	351 M	351 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2,71 Md	3,49 Md	4,13 Md	4,25 Md	4,94 Md
Prêts à long terme	341 M	545 M	647 M	573 M	123 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	272 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,28 Md	1,58 Md	1,69 Md	1,83 Md	2 Md
Total des actifs	63,54 Md	71,73 Md	73,74 Md	81,88 Md	92,24 Md
Passifs
Comptes à payer, total	9,93 Md	12,44 Md	15,1 Md	17,78 Md	20,68 Md
Charges à payer, total	2,41 Md	2,49 Md	3,71 Md	3,96 Md	4,84 Md
Emprunts à court terme	7,43 Md	13,5 Md	9,17 Md	10,35 Md	13,46 Md
Part à court terme de la dette à long terme	2,18 Md	2,17 Md	4,5 Md	2,51 Md	1,83 Md
Part à court terme des contrats de location	477 M	653 M	691 M	716 M	904 M
Impôts sur le revenu à payer	266 M	106 M	256 M	699 M	1,19 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	283 M	376 M	379 M	424 M	524 M
Autres passifs à court terme	1,47 Md	1,33 Md	1,61 Md	1,83 Md	1,95 Md
Total du passif circulant	24,44 Md	33,05 Md	35,41 Md	38,26 Md	45,37 Md
Dette à long terme	8,31 Md	6,85 Md	3,16 Md	3,15 Md	3,86 Md
Contrats de location à long terme	9,93 Md	9,96 Md	10,69 Md	11,38 Md	12,79 Md
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	903 M	754 M	1,09 Md	1,07 Md	1,39 Md
Passif d'impôt différé Non courant	1,76 Md	1,93 Md	2,83 Md	3,93 Md	3,76 Md
Autres passifs non courants	96,18 M	104 M	111 M	126 M	104 M
Total du passif	45,43 Md	52,65 Md	53,29 Md	57,92 Md	67,28 Md
Actions privilégiées non rachetables	200 k	200 k	200 k	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	200 k	200 k	200 k	-	-
Actions ordinaires, total	918 M	918 M	918 M	918 M	918 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	13,31 Md	14,53 Md	16,07 Md	18,05 Md	20,41 Md
Résultat global et autres	3,88 Md	3,63 Md	3,47 Md	5 Md	3,64 Md
Total des fonds propres ordinaires	18,11 Md	19,08 Md	20,45 Md	23,96 Md	24,96 Md
Total des capitaux propres	18,11 Md	19,08 Md	20,45 Md	23,96 Md	24,96 Md
Total du passif et des capitaux propres	63,54 Md	71,73 Md	73,74 Md	81,88 Md	92,24 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	950 M	950 M	950 M	950 M	950 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	950 M	950 M	950 M	950 M	950 M
Actif net par action	19,05	20,07	21,52	25,22	26,26
Actif corporel net	15,28 Md	15,48 Md	15,97 Md	19,37 Md	19,67 Md
Actif corporel net par action	16,08	16,28	16,8	20,38	20,7
Total de la dette	28,32 Md	33,13 Md	28,22 Md	28,1 Md	32,84 Md
Dette nette	26,78 Md	31,55 Md	25,95 Md	26,15 Md	31,81 Md
Dette relative aux contrats de location	529 M	1,17 Md	1,37 Md	1,09 Md	1,05 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	1,95 Md	2,19 Md	1,92 Md	2,35 Md	3,7 Md
Stocks - travaux en cours, total	187 M	239 M	175 M	141 M	260 M
Stocks de produits finis, total	6,45 Md	11,08 Md	9,7 Md	11,29 Md	13,22 Md
Stocks - Autres	707 M	1,22 Md	1,07 Md	1,32 Md	1,6 Md
Terres possédées	1,83 Md	2,25 Md	2,62 Md	2,87 Md	2,9 Md
Bâtiments, total	11,23 Md	12,94 Md	13,86 Md	14,74 Md	16,45 Md
Machines, total	16,41 Md	17,83 Md	18,86 Md	20,39 Md	24,99 Md
Employés à temps plein	3,75 k	4,16 k	4,21 k	4,7 k	4,86 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	90,01 M	79,45 M	102 M	99,91 M	92,23 M

Période Fiscale: Mars	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Résultat net	2,07 Md	2,51 Md	3,43 Md	5,96 Md	7,89 Md
Dépréciation et amortissement - CF	3,03 Md	3,53 Md	3,74 Md	3,98 Md	4,55 Md
Amortissements et dépréciations, Total	3,03 Md	3,53 Md	3,74 Md	3,98 Md	4,55 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	299 M	414 M	550 M	681 M	814 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	34,48 M	39,58 M	16,7 M	-75,4 M	46,95 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-16,96 M	-21,06 M	-21,87 M	-23,38 M	-20,65 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	41,22 M	60,32 M	75,8 M	90,61 M	121 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	18,26 M	-10,56 M	22,07 M	-1,61 M	-7,68 M
Autres activités d'exploitation, total	1,79 Md	288 M	2,6 Md	2,45 Md	1,87 Md
Variation des créances	-1,07 Md	-1,07 Md	-2,36 Md	-2,07 Md	-1,06 Md
Variation des stocks	-2,04 Md	-5,44 Md	1,87 Md	-2,24 Md	-3,68 Md
Variation des dettes fournisseurs	2,53 Md	1,97 Md	3,13 Md	3,41 Md	3,27 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-295 M	849 M	915 M	-259 M	216 M
Flux de trésorerie d'exploitation	6,38 Md	3,12 Md	13,96 Md	11,9 Md	14,01 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,15 Md	-3,7 Md	-2,15 Md	-4,46 Md	-8,91 Md
Vente d'immobilisations corporelles	3,09 M	133 M	38,01 M	25,65 M	9,33 M
Acquisitions en espèces	-	-	-749 M	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,05 Md	-1,23 Md	-1,2 Md	-794 M	-1,49 Md
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-6,2 Md	-4,8 Md	-4,06 Md	-5,22 Md	-10,39 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	-	418 M	1,72 Md
Dette à long terme émise, total	5,35 Md	709 M	758 M	2,56 Md	2,5 Md
Total de la dette émise	5,35 Md	709 M	758 M	2,98 Md	4,22 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,07 Md	-815 M	-285 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,08 Md	-3,82 Md	-3,89 Md	-6,78 Md	-4,67 Md
Total de la dette remboursée	-4,15 Md	-4,64 Md	-4,18 Md	-6,78 Md	-4,67 Md
Dividendes ordinaires payés	-1,14 Md	-1,13 Md	-1,78 Md	-4,08 Md	-5,4 Md
Dividendes préférentiels versés	-14 k	-14 k	-14 k	-14 k	-14 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,14 Md	-1,13 Md	-1,78 Md	-4,08 Md	-5,4 Md
Flux de trésorerie de financement	57,75 M	-5,06 Md	-5,2 Md	-7,88 Md	-5,85 Md
Variation nette de la trésorerie	239 M	-6,73 Md	4,71 Md	-1,21 Md	-2,24 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	976 M	2,96 Md	95,1 M	1,08 Md	1,15 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	231 M	297 M	263 M	1,96 Md	2,97 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,36 Md	-3,35 Md	8,07 Md	4,44 Md	1,49 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-85,48 M	-782 M	10,17 Md	5,95 Md	3,12 Md
Variation du fonds de roulement net	250 M	3,8 Md	-4 Md	587 M	464 M
Dette nette émise (remboursée)	1,2 Md	-3,93 Md	-3,42 Md	-3,8 Md	-450 M

Période Fiscale: Mars	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,06	5,84	7,07	9,04	9,76
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,83	8,01	10,2	13,96	15,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	11,85	13,51	17,34	26,83	32,24
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11,85	13,51	17,34	26,83	32,24
Analyse des marges
Marge brute %	10,91	10,17	12,61	14,5	14,15
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,15	6,24	7,1	7,75	7,58
Marge d’EBITDA %	8,1	6,94	7,77	8,92	9,16
Marge EBITA %	5,73	5,04	5,93	7,18	7,42
Marge d'EBIT %	5,73	5,04	5,93	7,18	7,42
Marge des activités poursuivies %	2,47	2	2,47	3,8	4,3
Marge nette %	2,47	2	2,47	3,8	4,3
Net Avail. Pour la marge commune %	2,47	2	2,47	3,8	4,3
Marge nette normalisée %	2,09	1,13	2,22	3,55	3,79
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,63	-2,67	5,82	2,83	0,81
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-0,1	-0,62	7,33	3,8	1,7
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,41	1,85	1,91	2,02	2,1
Rotation des actifs corporels	2,48	3,45	3,71	4,01	4,16
Rotation des créances (moyenne des créances)	23,32	28,2	22,99	19,56	19,63
Rotation des stocks (stock moyen)	9,22	9,56	8,96	9,77	9,42
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,66	0,68	0,66	0,71	0,69
Quick Ratio	0,26	0,22	0,28	0,29	0,24
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,26	0,09	0,39	0,31	0,31
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	15,65	12,94	15,92	18,66	18,59
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	39,59	38,19	40,83	37,37	38,75
Délais de paiement des fournisseurs	43,17	34,58	42,23	43,99	43,58
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	12,07	16,55	14,52	12,04	13,76
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	156,39	173,67	137,97	117,27	131,57
Dette totale / Capital total	61	63,46	57,98	53,97	56,82
Dette à long terme / Capitaux propres	100,71	88,13	67,74	60,65	66,71
Dette à long terme / Capital total	39,28	32,2	28,47	27,91	28,81
Dette totale / Total de l'actif	71,5	73,4	72,27	70,73	72,94
EBIT / Charges d'intérêt	2,35	1,54	2,45	4,64	5,21
EBITDA / Charges d'intérêt	3,83	2,4	3,57	6,28	6,96
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,31	1,5	2,93	4,45	3,54
Dette totale / EBITDA	3,62	3,36	2,36	1,84	1,81
Dette nette / EBITDA	3,42	3,2	2,17	1,72	1,75
Dette totale / (EBITDA - Capex)	10,58	5,39	2,87	2,61	3,56
Dette nette / (EBITDA - Capex)	10,01	5,13	2,64	2,43	3,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	23,07	49,73	10,66	13,02	16,86
Résultat brut, Croissance 1 an	19,41	39,55	37,25	29,97	13,99
EBITDA, 1 an Croissance en %	14,96	28,3	23,95	29,79	19,97
EBITA, 1 an Croissance en %	15,96	31,84	30,19	36,74	20,83
EBIT, 1 an Croissance %	15,97	31,84	30,19	36,74	20,83
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-11,56	21,5	36,38	73,85	32,36
Résultat net, Croissance 1 an	-11,56	21,5	36,38	73,85	32,36
Résultat net normalisé sur 1 an	17,63	-19,34	118,16	80,75	24,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-11,55	21,33	36,58	73,85	32,36
Créances clients, Croissance sur 1 an	24,3	23,49	45,68	23,93	10,46
Stocks, Croissance 1 an	27,66	59,68	-13,33	18,6	24,29
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	12,01	3,75	2	7,27	17,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,57	12,9	2,81	11,04	12,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,85	1,25	3,16	21,3	1,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,89	5,36	7,2	17,18	4,16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,81	-51	346,84	-14,8	17,73
CAPEX, Croissance 1 an	97,46	-28,1	-41,87	107,13	99,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-234,35	145,74	-341,26	-45,01	-66,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-104	815,04	-1,4 k	-41,45	-47,62
Dividende par action, 1 an de croissance	-46,19	15,04	78,15	132,76	30,15
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	12,17	35,75	28,72	11,84	14,92
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	4,03	29,09	38,39	33,56	21,72
EBITDA, 2 ans CAGR %	2,43	21,44	26,11	26,84	24,78
EBITA, 2 ans CAGR %	-0,2	23,65	31,01	33,42	28,54
EBIT, 2 ans CAGR %	-0,2	23,65	31,01	33,42	28,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-1,59	3,66	28,73	53,98	51,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-1,59	3,66	28,73	53,98	51,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-4,29	-2,59	32,66	98,57	50,14
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-1,59	3,59	28,73	54,09	51,7
Créances clients, CAGR sur 2 ans	16,69	23,89	34,13	34,37	17
Stocks, CAGR sur 2 ans	27,07	42,77	17,64	1,39	21,41
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	12,62	7,8	2,87	4,6	12,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,77	14,23	7,73	6,84	11,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,66	2,54	2,2	11,87	10,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,03	6,62	6,27	12,08	10,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	13,8	-30,64	47,97	95,12	0,15
CAPEX, CAGR sur 2 ans	20,04	19,15	-35,35	9,73	103,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	135,17	81,7	143,49	15,18	-57,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-75,17	-39,49	990,6	175,88	-44,62
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-2,96	-21,32	43,16	103,81	74,05
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	13,26	23,51	26,81	23,26	13,49
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	14,2	14,73	31,75	35,53	26,69
EBITDA, 3 ans CAGR %	18,62	10,41	22,27	27,32	24,51
EBITA, 3 ans CAGR %	20,28	9,5	25,79	32,89	29,09
EBIT, 3 ans CAGR %	20,28	9,5	25,79	32,89	29,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	16,43	5,58	13,59	42,29	46,41
Résultat net, CAGR sur 3 ans	16,43	5,58	13,59	42,29	46,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	8,46	-9,59	27,44	47,06	70,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	16,43	5,53	13,59	42,29	46,48
Créances clients, CAGR sur 3 ans	10,09	18,92	30,77	30,64	25,87
Stocks, CAGR sur 3 ans	21,27	37,12	20,89	17,96	8,51
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	25,34	9,58	5,83	4,32	8,77
Total des actifs, 3 ans CAGR %	19,14	14,14	10,29	8,83	8,74
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,77	0,86	2,75	8,21	8,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,55	6,47	6,81	9,79	9,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	43,79	-14,07	29,06	23,1	64,87
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-7,89	1,19	-6,2	-4,69	34,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-33,71	138,64	99,71	48,28	-23,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-72,85	-17,37	68,21	311,43	58,57
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-9,01	2,7	3,32	68,44	75,51
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	14,57	20,5	19,21	18,7	21,92
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,35	15,78	23,32	21,92	27,64
EBITDA, 5 ans CAGR %	4,24	13,75	21,56	16,71	23,27
EBITA, 5 ans CAGR %	0,08	11,58	24,46	18,51	26,88
EBIT, 5 ans CAGR %	0,08	11,58	24,46	18,51	26,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-10,26	-0,43	21,2	22,78	27,52
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-10,26	-0,43	21,2	22,78	27,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-10,91	-9,65	17,56	23,85	36,08
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-10,26	-0,46	21,2	22,78	27,53
Créances clients, CAGR sur 5 ans	13,22	14,43	19,14	24,87	25,08
Stocks, CAGR sur 5 ans	20,71	28,77	19,81	21,52	21,1
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	34,5	23,53	15,82	7,56	8,38
Total des actifs, 5 ans CAGR %	23,12	19,41	14,44	11,16	10,9
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,23	2,74	1,34	5,12	5,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,54	6,87	5,84	8,68	8,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	10,68	-1,66	45,45	19,29	16,61
CAPEX, CAGR sur 5 ans	14,63	-8,06	-20,05	4,52	27,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	24,17	6,22	11,55	78,32	7,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-28,75	-20,44	18,95	33,84	7,86
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-17,74	-2,82	9,08	35,1	27,33