Flux de Trésorerie Ceryvyn Therapeutics Limited OTC Markets

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CKDXF

AU0000478117

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - OTC Markets 16:07:12 26/04/2021			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,090 ^USD	-9,17%		+10 800,00%	+147,73%

03/06	Opthea s'apprête à reprendre sa cotation sur l'ASX après la décision de faire progresser son candidat-médicament contre une pathologie pulmonaire	MT
02/03	Opthea renoue avec les profits au premier semestre fiscal, affiche un chiffre d'affaires en baisse et envisage un changement de nom	MT

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Données Financières Publiées: CERYVYN THERAPEUTICS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	68,61 k	90,68 k	108 k	125 k	25 k
Autres recettes, total	26,95 k	108 k	277 k	137 k	121 k
Total Chiffre d'affaires	95,56 k	199 k	385 k	262 k	146 k
Coût des marchandises vendues, total	429 k	161 k	167 k	-	-
Résultat Brut	-333 k	38,5 k	218 k	262 k	146 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	13,4 M	17,75 M	27,78 M	15,59 M	28,67 M
Dépenses de R&D	25,89 M	78,65 M	122 M	176 M	126 M
Autres dépenses de fonctionnement	18,77 k	173 k	340 k	482 k	1,19 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	39,31 M	96,58 M	150 M	192 M	156 M
Résultat d'Exploitation	-39,64 M	-96,54 M	-150 M	-192 M	-156 M
Intérêts payés, total	-	-	-13,46 M	-30,26 M	-46,46 M
Intérêts perçus et revenus des placements	372 k	235 k	3,23 M	3,39 M	5,53 M
Charges d'intérêt nettes	372 k	235 k	-10,23 M	-26,87 M	-40,92 M
Gains (pertes) de change	-11,01 M	-2,81 M	-489 k	-107 k	-1,33 M
Autres produits non opérationnels	-	-	12,3 M	-10,84 M	28,28 M
EBT, hors éléments non courants	-50,28 M	-99,12 M	-148 M	-230 M	-170 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-50,28 M	-99,12 M	-148 M	-230 M	-170 M
Charge d'impôt	-4,94 M	-6,3 M	-5,93 M	-9,41 M	-6,95 M
Résultat des activités poursuivies	-45,34 M	-92,82 M	-143 M	-220 M	-163 M
Résultat net part du groupe	-45,34 M	-92,82 M	-143 M	-220 M	-163 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-45,34 M	-92,82 M	-143 M	-220 M	-163 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-45,34 M	-92,82 M	-143 M	-220 M	-163 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-45,34 M	-92,82 M	-143 M	-220 M	-163 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,14	-0,26	-0,32	-0,35	-0,13
BPA de base - Activités poursuivies	-0,14	-0,26	-0,32	-0,35	-0,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	320 M	352 M	443 M	638 M	1,22 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,14	-0,26	-0,32	-0,35	-0,13
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,14	-0,26	-0,32	-0,35	-0,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	320 M	352 M	443 M	638 M	1,22 Md
BPA de base normalisé	-0,1	-0,18	-0,21	-0,22	-0,09
BPA dilué normalisé	-0,1	-0,18	-0,21	-0,22	-0,09
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	8	8	8	8	8
Éléments supplémentaires
EBITDA	-39,63 M	-96,53 M	-150 M	-192 M	-156 M
EBITA	-39,64 M	-96,54 M	-150 M	-192 M	-156 M
EBIT	-39,64 M	-96,54 M	-150 M	-192 M	-156 M
EBITDAR	-39,6 M	-96,5 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	9,82	6,36	3,99	4,1	4,09
Impôts intérieurs courants	-4,94 M	-6,3 M	-	-	-
Total des impôts courants	-4,94 M	-6,3 M	-5,93 M	-9,41 M	240 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-7,19 M
Résultat net normalisé	-31,43 M	-61,95 M	-92,78 M	-144 M	-106 M
Intérêts sur la dette à long terme	5,78 k	5,92 k	5,32 k	5,66 k	8 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	13,37 M	17,73 M	27,78 M	15,59 M	28,67 M
Dépense en recherche et de développement	25,89 M	78,65 M	122 M	176 M	127 M
Charges locatives nettes, total	25,49 k	21,31 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	1,3 M	883 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	3,9 M	5,25 M	5,83 M	3,79 M	5,24 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,9 M	5,25 M	5,83 M	5,08 M	6,13 M

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	118 M	44,63 M	89,19 M	172 M	48,44 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	118 M	44,63 M	89,19 M	172 M	48,44 M
Autres créances	5,54 M	6,56 M	6,56 M	11,82 M	7,61 M
Total des créances	5,54 M	6,56 M	6,56 M	11,82 M	7,61 M
Dépenses payées d'avance	14,39 M	8,72 M	2,63 M	3,9 M	750 k
Total de l'actif circulant	138 M	59,91 M	98,39 M	188 M	56,8 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	117 k	28,08 k	201 k	132 k	-
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	175 k	110 k	53,54 k	467 k	-
Total des actifs	138 M	60,05 M	98,64 M	189 M	56,8 M
Passifs
Charges à payer, total	492 k	640 k	802 k	1,06 M	1,14 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	247 M
Part à court terme des contrats de location	113 k	-	97,48 k	93,03 k	-
Autres passifs à court terme	2,5 M	11,4 M	17,84 M	62,9 M	9,74 M
Total du passif circulant	3,11 M	12,04 M	18,74 M	64,06 M	258 M
Dette à long terme	-	-	85,66 M	201 M	-
Contrats de location à long terme	-	-	84,23 k	-	-
Autres passifs non courants	16,92 k	27,97 k	7,63 k	9,88 k	-
Total du passif	3,12 M	12,07 M	104 M	265 M	258 M
Actions ordinaires, total	234 M	235 M	321 M	466 M	497 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-124 M	-217 M	-359 M	-580 M	-742 M
Résultat global et autres	25,26 M	29,64 M	32,73 M	37,81 M	43,94 M
Total des fonds propres ordinaires	135 M	47,98 M	-5,85 M	-75,81 M	-201 M
Total des capitaux propres	135 M	47,98 M	-5,85 M	-75,81 M	-201 M
Total du passif et des capitaux propres	138 M	60,05 M	98,64 M	189 M	56,8 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	351 M	352 M	467 M	1,23 Md	1,23 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	351 M	352 M	467 M	1,09 Md	1,23 Md
Actif net par action	0,39	0,14	-0,01	-0,07	-0,16
Actif corporel net	135 M	47,98 M	-5,85 M	-75,81 M	-201 M
Actif corporel net par action	0,39	0,14	-0,01	-0,07	-0,16
Total de la dette	113 k	0	85,84 M	201 M	247 M
Dette nette	-118 M	-44,63 M	-3,35 M	28,16 M	199 M
Dette relative aux contrats de location	204 k	170 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	24	33	-

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-45,34 M	-92,82 M	-143 M	-220 M	-163 M
Dépréciation et amortissement - CF	107 k	78,38 k	101 k	103 k	91 k
Amortissements et dépréciations, Total	107 k	78,38 k	101 k	103 k	91 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	169	-	-	3 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	50 k
Rémunération à base d'actions (CF)	3,9 M	5,25 M	5,83 M	5,08 M	6,13 M
Autres activités d'exploitation, total	11,91 M	1,49 M	2,02 M	36,73 M	22,66 M
Variation des créances	-370 k	308 k	379 k	-790 k	1,01 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,55 M	8,51 M	7,3 M	19,5 M	-29,52 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-14,19 M	5,85 M	6,28 M	-1,41 M	3,73 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-45,55 M	-71,33 M	-121 M	-161 M	-159 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-12,7 k	-16,91 k	-21,95 k	-33,49 k	-13 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	669 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	656 k	-16,91 k	-21,95 k	-33,49 k	-13 k
Dette à long terme émise, total	-	-	84,5 M	85 M	-
Total de la dette émise	-	-	84,5 M	85 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-87,37 k	-85,58 k	-70,97 k	-88,68 k	-93 k
Total de la dette remboursée	-87,37 k	-85,58 k	-70,97 k	-88,68 k	-93 k
Émission d'actions ordinaires	105 M	257 k	82,86 M	159 M	34,86 M
Autres activités de financement, total	11,55 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	117 M	172 k	167 M	244 M	34,77 M
Ajustements des taux de change	3,5 M	-2,38 M	-2,1 M	603 k	-138 k
Variation nette de la trésorerie	75,54 M	-73,56 M	44,56 M	83,28 M	-124 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,78 k	5,92 k	17,15 k	5,66 k	8 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-5,83 M	-4,97 M	-6,3 M	-5,93 M	-10,1 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-35,98 M	-41,33 M	-83,58 M	-94,87 M	-166 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-35,98 M	-41,33 M	-75,17 M	-75,95 M	-137 M
Variation du fonds de roulement net	15,2 M	-13,7 M	-12,68 M	-38,79 M	45,72 M
Dette nette émise (remboursée)	-87,37 k	-85,58 k	84,43 M	84,91 M	-93 k

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-26,38	-60,81	-118,18	-83,43	-79,28
Rentabilité du capital total (ROTC)	-27,51	-65,81	-146,55	-117,09	-114,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-50,42	-101,29	-676,67	539,39	117,59
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-50,42	-101,29	-676,67	539,39	117,59
Analyse des marges
Marge brute %	-348,81	19,35	56,7	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,02 k	8,92 k	7,21 k	5,95 k	19,64 k
Marge d’EBITDA %	-41,47 k	-48,5 k	-38,94 k	-73,25 k	-107 k
Marge EBITA %	-41,48 k	-48,51 k	-38,94 k	-73,26 k	-107 k
Marge d'EBIT %	-41,48 k	-48,51 k	-38,94 k	-73,26 k	-107 k
Marge des activités poursuivies %	-47,45 k	-46,64 k	-36,99 k	-84,11 k	-112 k
Marge nette %	-47,45 k	-46,64 k	-36,99 k	-84,11 k	-112 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-47,45 k	-46,64 k	-36,99 k	-84,11 k	-112 k
Marge nette normalisée %	-32,89 k	-31,13 k	-24,08 k	-54,81 k	-72,66 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-37,65 k	-20,77 k	-21,69 k	-36,23 k	-114 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-37,65 k	-20,77 k	-19,51 k	-29,01 k	-93,74 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0	0	0
Rotation des actifs corporels	0,62	2,74	3,36	1,57	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	44,46	4,98	5,25	2,94	0,22
Quick Ratio	39,83	4,25	5,11	2,88	0,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-14,66	-5,92	-6,43	-2,51	-0,62
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,08	-	-1,47 k	-264,65	-122,84
Dette totale / Capital total	0,08	-	107,32	160,74	537,83
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-1,46 k	-264,52	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	107,2	160,66	-
Dette totale / Total de l'actif	2,26	20,1	105,93	140,16	454
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-11,14	-6,34	-3,35
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-11,14	-6,34	-3,35
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-11,14	-6,34	-3,35
Dette totale / EBITDA	-0	-	-0,57	-1,05	-1,59
Dette nette / EBITDA	2,99	0,46	0,02	-0,15	-1,28
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-	-0,57	-1,05	-1,59
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,99	0,46	0,02	-0,15	-1,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-5,09	108,24	93,6	-32,03	-44,27
Résultat brut, Croissance 1 an	30,06	-111,55	467,34	-32,03	-44,27
EBITDA, 1 an Croissance en %	132,68	143,58	55,41	27,88	-18,8
EBITA, 1 an Croissance en %	132,56	143,52	55,41	27,87	-18,81
EBIT, 1 an Croissance %	132,56	143,52	55,41	27,87	-18,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	307,66	104,69	53,55	54,53	-26,09
Résultat net, Croissance 1 an	307,66	104,69	53,55	54,53	-26,09
Résultat net normalisé sur 1 an	198,74	97,12	49,77	54,7	-26,09
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	231,41	86,57	21,96	7,17	-61,48
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-39,33	-76,02	617,49	-34,51	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	179,98	-56,62	64,27	91,39	-69,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	203,55	-64,54	-112,2	1,2 k	165,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	203,55	-64,54	-112,2	1,2 k	165,23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	700,51	56,62	69,07	33,5	-1,47
CAPEX, Croissance 1 an	401,86	33,13	29,83	52,54	-60,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	559,28	14,86	102,16	13,5	74,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	559,28	14,86	81,88	1,04	80,2
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-26,63	40,58	100,79	14,71	-38,44
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	246,02	-61,24	-19,05	160,78	-38,44
EBITDA, 2 ans CAGR %	20,11	138,07	94,56	40,97	1,9
EBITA, 2 ans CAGR %	20,08	137,98	94,53	40,97	1,89
EBIT, 2 ans CAGR %	20,08	137,98	94,53	40,97	1,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	70,07	188,87	77,29	54,04	6,87
Résultat net, CAGR sur 2 ans	70,07	188,87	77,29	54,04	6,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	37,36	142,66	71,82	52,22	6,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	44,96	148,66	50,85	14,33	-35,75
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	69,98	-61,86	31,17	116,77	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	121,4	10,21	-15,58	77,32	-24,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	140,8	3,75	-79,2	25,7	486,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	140,8	3,75	-79,2	25,7	486,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	58,49	254,09	62,73	50,24	14,69
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-3,17	158,48	31,47	40,73	-23,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	36,03	175,18	52,41	51,48	40,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	36,03	175,18	44,54	35,57	34,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-4,22	6,84	56,41	39,93	-9,81
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	57,77	14,6	-5,19	-7,73	55,94
EBITDA, 3 ans CAGR %	21,14	56,38	106,52	69,16	17,29
EBITA, 3 ans CAGR %	21,11	56,34	106,46	69,14	17,29
EBIT, 3 ans CAGR %	21,11	56,34	106,46	69,14	17,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	52,95	86,07	134	69,35	20,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	52,95	86,07	134	69,35	20,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	32,37	59,36	106,61	65,91	19,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	31,06	62,19	96,1	34,6	-20,45
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	31,25	-8,99	1,44	4,06	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	58,83	32,27	25,89	10,9	-1,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	67,83	30,8	-49,17	-17,56	61,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	67,83	30,8	-49,17	-17,56	61,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	44,97	62,37	176,76	52,34	30,53
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-21,04	10,75	105,47	38,15	-8,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	30,31	32,24	148,33	38,15	58,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	30,31	32,24	139,7	28,28	49,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-17,7	31	31,89	10,63	7,71
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	110,45	-21,09	23,72	60,25	-10,64
EBITDA, 5 ans CAGR %	46,94	70,24	49,94	50,99	55,68
EBITA, 5 ans CAGR %	46,83	70,15	49,92	50,97	55,66
EBIT, 5 ans CAGR %	46,83	70,15	49,92	50,97	55,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	56,07	85,14	66,17	73,64	71,03
Résultat net, CAGR sur 5 ans	56,19	85,14	66,17	73,64	71,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	55,65	72,7	50,47	57,47	58,76
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	34,22	58,41	41,98	41,93	25,5
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	11,37	-8,58	34,38	29,61	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	61,02	9,04	26,32	49,68	2,82
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	64,5	5,03	-25,44	29,56	35,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	64,5	5,03	-25,44	29,56	35,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	75,19	76,5	55,49	58,42	94,57
CAPEX, CAGR sur 5 ans	7,64	51,48	-0,85	22,67	38,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	77,13	55,29	42,08	40,54	97,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	77,13	55,29	39,1	34,42	90,48