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Marché Fermé - OTC Markets 14:05:00 22/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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16/06	Cerillion présente l'IA agentique et ses innovations BSS/OSS au salon DTW Ignite 2026	CI
05/06	Transcript : Cerillion Plc, H1 2026 Earnings Call, Jun 05, 2026

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Données Financières Publiées: CERILLION PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	26,07 M	32,73 M	39,17 M	43,75 M	45,36 M
Total Chiffre d'affaires	26,07 M	32,73 M	39,17 M	43,75 M	45,36 M
Coût des marchandises vendues, total	5,66 M	7,22 M	8,36 M	8,55 M	8,39 M
Résultat Brut	20,41 M	25,5 M	30,81 M	35,2 M	36,97 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,69 M	10,72 M	13,38 M	14,97 M	15,09 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	324 k	412 k	466 k	427 k	393 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,87 M	1,9 M	1,43 M	1,05 M	1,17 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	1,77 M	256 k	340 k	-297 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,88 M	14,8 M	15,53 M	16,79 M	16,36 M
Résultat d'Exploitation	7,52 M	10,7 M	15,28 M	18,41 M	20,61 M
Intérêts payés, total	-164 k	-146 k	-119 k	-110 k	-190 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,86 k	74,92 k	580 k	942 k	982 k
Charges d'intérêt nettes	-162 k	-70,7 k	461 k	832 k	792 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	64,96 k	262 k	376 k	450 k	313 k
EBT, hors éléments non courants	7,43 M	10,9 M	16,11 M	19,69 M	21,72 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	7,43 M	10,9 M	16,11 M	19,69 M	21,72 M
Charge d'impôt	1 M	1,55 M	3,18 M	4,43 M	5,1 M
Résultat des activités poursuivies	6,43 M	9,34 M	12,93 M	15,26 M	16,62 M
Résultat net part du groupe	6,43 M	9,34 M	12,93 M	15,26 M	16,62 M
Résultat net	6,43 M	9,34 M	12,93 M	15,26 M	16,62 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,43 M	9,34 M	12,93 M	15,26 M	16,62 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,43 M	9,34 M	12,93 M	15,26 M	16,62 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,22	0,32	0,44	0,52	0,56
BPA de base - Activités poursuivies	0,22	0,32	0,44	0,52	0,56
Moyenne pondérée des actions en circulation	29,48 M	29,5 M	29,51 M	29,52 M	29,51 M
Bénéfice net par action - dilué	0,22	0,32	0,44	0,51	0,56
BPA dilué - Activités poursuivies	0,22	0,32	0,44	0,51	0,56
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	29,59 M	29,56 M	29,62 M	29,62 M	29,57 M
BPA de base normalisé	0,16	0,23	0,34	0,42	0,46
BPA dilué normalisé	0,16	0,23	0,34	0,42	0,46
Dividende par action	0,07	0,09	0,11	0,13	0,15
Ratio de distribution	26,86	24	22,36	23,21	24,86
Éléments supplémentaires
EBITDA	8,84 M	12,11 M	16,24 M	18,84 M	21 M
EBITA	8,52 M	11,7 M	15,77 M	18,41 M	20,61 M
EBIT	7,52 M	10,7 M	15,28 M	18,41 M	20,61 M
EBITDAR	8,97 M	12,27 M	16,52 M	19,2 M	21,35 M
Taux d’imposition effectif (%)	13,46	14,24	19,75	22,51	23,47
Impôts intérieurs courants	799 k	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	293 k	-	-	-	-
Total des impôts courants	1,09 M	1,72 M	3,26 M	4,5 M	5,16 M
Total des impôts différés	-92,49 k	-172 k	-80 k	-65 k	-68 k
Résultat net normalisé	4,64 M	6,81 M	10,07 M	12,31 M	13,57 M
Intérêts sur la dette à long terme	158 k	134 k	111 k	88 k	177 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	1,25 M	1,27 M	1,49 M	1,71 M	1,78 M
Charges locatives nettes, total	126 k	157 k	280 k	366 k	351 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	30,01 k	41,4 k	74,21 k	108 k	175 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	95,83 k	116 k	206 k	258 k	176 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	110 k	60,46 k	209 k	153 k	59 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	110 k	60,46 k	209 k	153 k	59 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,17 M	20,25 M	24,74 M	29,85 M	34,4 M
Total des liquidités et VMP	13,17 M	20,25 M	24,74 M	29,85 M	34,4 M
Créances clients, total	1,7 M	2,5 M	2,86 M	4,2 M	3,37 M
Autres créances	8 M	8,07 M	11,04 M	11,03 M	13,39 M
Total des créances	9,7 M	10,57 M	13,9 M	15,23 M	16,76 M
Dépenses payées d'avance	481 k	632 k	1,22 M	2,3 M	1,84 M
Total de l'actif circulant	23,35 M	31,45 M	39,85 M	47,37 M	53 M
Immobilisations corporelles brutes	6,34 M	6,32 M	5,82 M	5,76 M	6,75 M
Amortissements cumulés	-1,87 M	-2,28 M	-2,68 M	-3,03 M	-3,38 M
Immobilisations corporelles nettes	4,46 M	4,04 M	3,13 M	2,73 M	3,36 M
Goodwill	2,05 M	2,05 M	2,05 M	2,05 M	2,05 M
Autres immobilisations incorporelles, total	3,57 M	2,65 M	2,37 M	2,63 M	3,32 M
Actifs d'impôts différés à long terme	209 k	260 k	268 k	240 k	250 k
Autres actifs à long terme, total	2,02 M	2,17 M	5,1 M	8,08 M	13,28 M
Total des actifs	35,67 M	42,63 M	52,78 M	63,1 M	75,26 M
Passifs
Comptes à payer, total	490 k	1,15 M	858 k	905 k	964 k
Charges à payer, total	2,81 M	3,66 M	3,89 M	4,33 M	4,66 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	948 k	976 k	980 k	873 k	942 k
Impôts sur le revenu à payer	799 k	776 k	1,05 M	1,3 M	1,26 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	4,78 M	4,25 M	4,58 M	3,53 M	3 M
Autres passifs à court terme	519 k	382 k	483 k	528 k	1,09 M
Total du passif circulant	10,34 M	11,19 M	11,85 M	11,46 M	11,91 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	3,87 M	3,05 M	2,18 M	1,93 M	2,37 M
Recettes non acquises Non courantes	-	367 k	454 k	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	862 k	719 k	671 k	604 k	561 k
Autres passifs non courants	395 k	567 k	746 k	605 k	820 k
Total du passif	15,46 M	15,9 M	15,9 M	14,59 M	15,66 M
Actions ordinaires, total	148 k	148 k	147 k	147 k	147 k
Primes d'émissions d'actions	13,32 M	13,32 M	13,32 M	13,32 M	13,32 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	6,78 M	13,23 M	23,26 M	34,99 M	47,02 M
Actions détenues en propre	-25	-25	-	-	-688 k
Résultat global et autres	-38,94 k	40,12 k	154 k	52 k	-193 k
Total des fonds propres ordinaires	20,21 M	26,73 M	36,88 M	48,51 M	59,61 M
Total des capitaux propres	20,21 M	26,73 M	36,88 M	48,51 M	59,61 M
Total du passif et des capitaux propres	35,67 M	42,63 M	52,78 M	63,1 M	75,26 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	29,51 M	29,51 M	29,51 M	29,54 M	29,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	29,51 M	29,51 M	29,51 M	29,54 M	29,5 M
Actif net par action	0,68	0,91	1,25	1,64	2,02
Actif corporel net	14,58 M	22,03 M	32,46 M	43,83 M	54,23 M
Actif corporel net par action	0,49	0,75	1,1	1,48	1,84
Total de la dette	4,81 M	4,03 M	3,16 M	2,8 M	3,31 M
Dette nette	-8,36 M	-16,22 M	-21,58 M	-27,05 M	-31,09 M
Dette relative aux contrats de location	1,01 M	1,26 M	2,24 M	2,93 M	2,81 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	1,9 M	2,5 M	2,74 M	2,88 M	3,25 M
Employés à temps plein	250	292	321	351	367
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	423 k	242 k	362 k	550 k	407 k
Backlog de commande	42,07 M	45,38 M	45,45 M	46,88 M	56,9 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	6,43 M	9,34 M	12,93 M	15,26 M	16,62 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,01 M	1,08 M	1,17 M	1,13 M	1,24 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	993 k	993 k	496 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	2 M	2,08 M	1,67 M	1,13 M	1,24 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	881 k	908 k	930 k	1,05 M	1,17 M
Rémunération à base d'actions (CF)	110 k	60,46 k	209 k	153 k	59 k
Autres activités d'exploitation, total	707 k	-195 k	-190 k	-270 k	-420 k
Variation des créances	-238 k	-1,18 M	-6,47 M	-4,94 M	-5,96 M
Variation des dettes fournisseurs	-84,44 k	1,32 M	671 k	-1,18 M	522 k
Flux de trésorerie d'exploitation	9,8 M	12,34 M	9,75 M	11,21 M	13,23 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-302 k	-626 k	-278 k	-207 k	-417 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-970 k	-983 k	-1,15 M	-1,3 M	-1,86 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,27 M	-1,61 M	-1,42 M	-1,51 M	-2,28 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,37 M	-807 k	-868 k	-894 k	-949 k
Total de la dette remboursée	-1,37 M	-807 k	-868 k	-894 k	-949 k
Émission d'actions ordinaires	1,25 k	122 k	-	269 k	64 k
Rachat d'actions ordinaires	-512 k	-827 k	-	-368 k	-1,38 M
Dividendes ordinaires payés	-1,73 M	-2,24 M	-2,89 M	-3,54 M	-4,13 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,73 M	-2,24 M	-2,89 M	-3,54 M	-4,13 M
Flux de trésorerie de financement	-3,61 M	-3,76 M	-3,76 M	-4,54 M	-6,4 M
Ajustements des taux de change	-56,17 k	101 k	-76 k	-50 k	-
Variation nette de la trésorerie	4,86 M	7,07 M	4,49 M	5,11 M	4,55 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	164 k	146 k	119 k	110 k	190 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	293 k	1,75 M	3 M	4,25 M	4,88 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	6,03 M	7,84 M	7,6 M	9,57 M	12,43 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	6,13 M	7,93 M	7,67 M	9,64 M	12,55 M
Variation du fonds de roulement net	292 k	200 k	3,26 M	2,69 M	526 k
Dette nette émise (remboursée)	-1,37 M	-807 k	-868 k	-894 k	-949 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	13,87	17,09	20,01	19,86	18,62
Rentabilité du capital total (ROTC)	19,91	23,99	26,97	25,19	22,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	35,48	39,82	40,65	35,74	30,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	35,48	39,82	40,65	35,74	30,74
Analyse des marges
Marge brute %	78,28	77,93	78,65	80,46	81,5
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	40,99	32,75	34,16	34,22	33,28
Marge d’EBITDA %	33,91	37	41,46	43,06	46,3
Marge EBITA %	32,67	35,74	40,27	42,08	45,44
Marge d'EBIT %	28,86	32,71	39	42,08	45,44
Marge des activités poursuivies %	24,65	28,55	33,01	34,88	36,64
Marge nette %	24,65	28,55	33,01	34,88	36,64
Net Avail. Pour la marge commune %	24,65	28,55	33,01	34,88	36,64
Marge nette normalisée %	17,8	20,81	25,71	28,13	29,92
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	23,12	23,94	19,4	21,88	27,4
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	23,51	24,22	19,59	22,03	27,66
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,77	0,84	0,82	0,76	0,66
Rotation des actifs corporels	5,41	7,7	10,93	14,93	14,89
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,89	15,58	14,62	12,41	11,99
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,26	2,81	3,36	4,13	4,45
Quick Ratio	2,21	2,75	3,26	3,93	4,3
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,95	1,1	0,82	0,98	1,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	30,7	23,42	24,97	29,5	30,44
Délais de paiement des fournisseurs	39,52	41,55	43,9	37,74	40,65
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	23,83	15,06	8,56	5,77	5,55
Dette totale / Capital total	19,24	13,09	7,89	5,46	5,26
Dette à long terme / Capitaux propres	19,14	11,41	5,9	3,97	3,97
Dette à long terme / Capital total	15,45	9,91	5,44	3,75	3,77
Dette totale / Total de l'actif	43,35	37,29	30,12	23,13	20,81
EBIT / Charges d'intérêt	45,88	73,5	128,38	167,38	108,47
EBITDA / Charges d'intérêt	58,08	87,77	142,39	177,68	115,01
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	56,24	83,47	140,05	175,8	112,82
Dette totale / EBITDA	0,51	0,31	0,19	0,14	0,15
Dette nette / EBITDA	-0,88	-1,27	-1,27	-1,38	-1,42
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,52	0,33	0,19	0,14	0,15
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,91	-1,33	-1,29	-1,4	-1,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	25,26	25,53	19,69	11,7	3,67
Résultat brut, Croissance 1 an	32,97	24,97	20,78	14,27	5,02
EBITDA, 1 an Croissance en %	113,25	36,96	34,11	16,01	11,49
EBITA, 1 an Croissance en %	124,39	37,34	34,85	16,73	11,94
EBIT, 1 an Croissance %	168,45	42,26	42,72	20,52	11,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	146,27	45,39	38,39	18,02	8,89
Résultat net, Croissance 1 an	146,27	45,39	38,39	18,02	8,89
Résultat net normalisé sur 1 an	181,47	46,7	47,9	22,22	10,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	146,59	45,62	38,29	17,85	9,13
Créances clients, Croissance sur 1 an	-36,82	47,39	14,14	46,87	-19,69
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-13,77	-9,58	-22,42	-12,93	23,36
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,05	19,52	23,83	19,55	19,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	53,52	51,06	47,36	35,03	23,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	26,08	32,3	37,98	31,51	22,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	48,37	25,86	-20,98	14,94	18,03
CAPEX, Croissance 1 an	-8,61	107,57	-55,59	-25,54	101,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	69,36	30	-3,02	25,96	32,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	66	29,31	-3,2	25,64	32,41
Dividende par action, 1 an de croissance	29,09	28,17	24,18	16,81	16,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	17,91	25,39	22,57	15,62	7,61
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	20,51	28,91	22,86	17,48	9,55
EBITDA, 2 ans CAGR %	52,01	70,9	35,53	24,73	13,73
EBITA, 2 ans CAGR %	55,67	75,55	36,09	25,46	14,31
EBIT, 2 ans CAGR %	72,73	95,43	42,49	31,15	16,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	66,7	89,22	41,84	27,8	13,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	66,7	89,22	41,84	27,8	13,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	74,16	103,2	47,3	34,45	16,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	66,79	89,5	41,91	27,66	13,4
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-22,21	-3,5	29,72	29,48	8,61
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	128,75	-11,7	-16,24	-17,81	3,64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	18,12	15,2	21,65	21,67	19,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	32,69	52,29	49,2	41,06	29,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14,01	29,15	35,11	34,71	27,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	38,64	36,66	-0,27	-4,69	16,48
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-12,58	37,73	-4,01	-42,5	22,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	12,43	48,38	12,28	10,53	27,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	12,8	46,51	11,88	10,28	27,87
Dividende par action, 2 ans CAGR %	20,37	28,63	26,16	20,44	16,74
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	14,53	20,4	23,46	18,84	11,49
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	17,51	21,98	26,14	19,93	13,17
EBITDA, 3 ans CAGR %	40,28	46,82	57,64	28,68	20,15
EBITA, 3 ans CAGR %	43,48	49,3	60,77	29,3	20,78
EBIT, 3 ans CAGR %	58,47	61,91	75,99	34,76	24,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	49,3	59,27	70,48	33,41	21,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	49,3	59,27	70,48	33,41	21,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	60,39	64,48	82,79	38,41	25,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	50,23	59,42	70,61	33,39	21,16
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-7,37	-3,74	2,06	35,2	10,42
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	79,77	67,88	-15,42	-15,15	-5,9
Total des actifs, 3 ans CAGR %	15,31	18,58	18,01	20,95	20,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	32,25	38,55	50,63	44,32	35,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,86	19,81	32,03	33,9	30,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	37,91	34,25	13,85	4,57	2,35
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-25,51	16,62	-5,56	-11,8	-12,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	71,49	18,01	28,77	16,67	16,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	69,54	18,05	27,61	16,29	16,54
Dividende par action, 3 ans CAGR %	16,42	22,92	27,13	22,96	19,17
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	25,53	15,34	17,68	18,46	16,86
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	27,31	15,86	19,62	20,16	19,22
EBITDA, 5 ans CAGR %	37,21	29,3	38,36	37,55	38,34
EBITA, 5 ans CAGR %	38,44	30,41	40,48	39,27	40,27
EBIT, 5 ans CAGR %	44,89	38,4	51,87	48,83	49,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	83,73	35,81	46,27	45,84	44,81
Résultat net, CAGR sur 5 ans	83,73	35,81	46,27	45,84	44,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	49,79	40,42	55,02	51,73	52,43
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	75,59	35,97	46,85	45,86	44,89
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-10,12	5,04	5,99	8,38	4,63
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	61,09	62,17	32,45	26,16	-8,26
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,3	13,03	17,81	19,81	18,57
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	30,03	33,81	38,78	39,55	41,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,3	14,21	20,64	25,56	30,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	64,32	29,08	21,14	17,06	14,9
CAPEX, CAGR sur 5 ans	17,1	25,92	-17,56	-12,11	4,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	159,62	23,8	44,76	14,95	28,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	386,09	23,42	43,57	14,88	27,71
Dividende par action, 5 ans CAGR %	12,73	16,72	20,22	21,92	22,87