Flux de Trésorerie CeriBell, Inc.

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Temps réel estimé Cboe BZX 21:01:10 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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10/08	Transcript : CeriBell, Inc., Q2 2026 Earnings Call, Aug 10, 2026
10/08	CeriBell, Inc. relève ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026	CI

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Données Financières Publiées: CERIBELL, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	25,92 M	45,22 M	65,44 M	89,06 M
Total Chiffre d'affaires	25,92 M	45,22 M	65,44 M	89,06 M
Coût des marchandises vendues, total	4,43 M	7,06 M	8,69 M	10,79 M
Résultat Brut	21,49 M	38,16 M	56,75 M	78,27 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	50,27 M	59,21 M	82,9 M	118 M
Dépenses de R&D	7,24 M	9 M	13,56 M	19,14 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	57,51 M	68,2 M	96,46 M	137 M
Résultat d'Exploitation	-36,02 M	-30,04 M	-39,71 M	-58,4 M
Intérêts payés, total	-1,6 M	-2,1 M	-1,99 M	-1,89 M
Charges d'intérêt nettes	-1,6 M	-2,1 M	-1,99 M	-1,89 M
Autres produits non opérationnels	462 k	2,69 M	1,25 M	6,88 M
EBT, hors éléments non courants	-37,16 M	-29,45 M	-40,46 M	-53,41 M
EBT, elements non courants inclus	-37,16 M	-29,45 M	-40,46 M	-53,41 M
Charge d'impôt	2 k	11 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-37,16 M	-29,46 M	-40,46 M	-53,41 M
Résultat net part du groupe	-37,16 M	-29,46 M	-40,46 M	-53,41 M
Résultat net	-37,16 M	-29,46 M	-40,46 M	-53,41 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-37,16 M	-29,46 M	-40,46 M	-53,41 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-37,16 M	-29,46 M	-40,46 M	-53,41 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-7,29	-5,56	-3,39	-1,46
BPA de base - Activités poursuivies	-7,29	-5,56	-3,39	-1,46
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,1 M	5,3 M	11,95 M	36,54 M
Bénéfice net par action - dilué	-7,29	-5,56	-3,39	-1,46
BPA dilué - Activités poursuivies	-7,29	-5,56	-3,39	-1,46
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,1 M	5,3 M	11,95 M	36,54 M
BPA de base normalisé	-4,56	-3,47	-2,12	-0,91
BPA dilué normalisé	-4,56	-3,47	-2,12	-0,91
Éléments supplémentaires
EBITDA	-35,52 M	-29,19 M	-38,57 M	-57,06 M
EBITA	-36,02 M	-30,04 M	-39,71 M	-58,4 M
EBIT	-36,02 M	-30,04 M	-39,71 M	-58,4 M
EBITDAR	-34,58 M	-28,1 M	-37,28 M	-55,59 M
Total des revenus (tels que rapportés)	25,92 M	45,22 M	65,44 M	89,06 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,01	-0,04	-	-
Résultat net normalisé	-23,23 M	-18,41 M	-25,28 M	-33,38 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	282 k	533 k	400 k	200 k
Dépense de marketing	31,81 M	38,92 M	49,06 M	73,08 M
Dépenses générales et administratives	18,46 M	20,29 M	33,84 M	44,45 M
Dépense en recherche et de développement	7,24 M	9 M	13,56 M	19,14 M
Charges locatives nettes, total	948 k	1,1 M	1,29 M	1,47 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,14 M	1,13 M	1 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-38,74 k	153 k	464 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	47 k	315 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	166 k	469 k	813 k	2,1 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	316 k	697 k	1,46 M	4,56 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	7,45 M	1,51 M	3,09 M	5,25 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	7,93 M	2,68 M	5,41 M	12,22 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	68,24 M	34,5 M	194 M	40,48 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	119 M
Total des liquidités et VMP	68,24 M	34,5 M	194 M	159 M
Créances clients, total	5,3 M	7,96 M	10,88 M	15,05 M
Total des créances	5,3 M	7,96 M	10,88 M	15,05 M
Stocks	4,08 M	5,87 M	6,94 M	7,29 M
Dépenses payées d'avance	1,16 M	2,13 M	3,25 M	2,91 M
Autres actifs à court terme, total	1,03 M	1,52 M	1,84 M	2,21 M
Total de l'actif circulant	79,8 M	51,96 M	217 M	187 M
Immobilisations corporelles brutes	6,49 M	7,42 M	8,58 M	10,01 M
Amortissements cumulés	-1,05 M	-1,85 M	-2,51 M	-3,74 M
Immobilisations corporelles nettes	5,44 M	5,57 M	6,07 M	6,27 M
Charges différées à long terme	952 k	1,24 M	1,85 M	2,18 M
Autres actifs à long terme, total	266 k	152 k	217 k	631 k
Total des actifs	86,46 M	58,92 M	225 M	196 M
Passifs
Comptes à payer, total	423 k	732 k	1,14 M	2,84 M
Charges à payer, total	5,82 M	7,54 M	10,05 M	14,33 M
Part à court terme de la dette à long terme	2,5 M	11,83 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	629 k	694 k	1,09 M	1,1 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	343 k	206 k	97 k	101 k
Autres passifs à court terme	146 k	595 k	609 k	818 k
Total du passif circulant	9,86 M	21,6 M	12,99 M	19,19 M
Dette à long terme	12,72 M	-	19,56 M	19,81 M
Contrats de location à long terme	2,37 M	1,68 M	1,31 M	1,36 M
Recettes non acquises Non courantes	-	44 k	30 k	-
Autres passifs non courants	489 k	441 k	356 k	106 k
Total du passif	25,44 M	23,76 M	34,25 M	40,47 M
Actions privilégiées Convertibles	147 M	147 M	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	147 M	147 M	-	-
Actions ordinaires, total	13 k	14 k	36 k	38 k
Primes d'émissions d'actions	10,61 M	14,22 M	358 M	375 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-97,02 M	-126 M	-167 M	-220 M
Résultat global et autres	-	-	-	159 k
Total des fonds propres ordinaires	-86,4 M	-112 M	191 M	155 M
Total des capitaux propres	61,01 M	35,16 M	191 M	155 M
Total du passif et des capitaux propres	86,46 M	58,92 M	225 M	196 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,1 M	5,43 M	35,87 M	37,64 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,1 M	5,43 M	35,85 M	37,49 M
Actif net par action	-16,95	-20,67	5,33	4,14
Actif corporel net	-86,4 M	-112 M	191 M	155 M
Actif corporel net par action	-16,95	-20,67	5,33	4,14
Total de la dette	18,22 M	14,2 M	21,96 M	22,28 M
Dette nette	-50,02 M	-20,29 M	-172 M	-137 M
Dette relative aux contrats de location	7,58 M	8,78 M	10,3 M	11,74 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5
Stocks - matières premières, total	2,04 M	3,4 M	4,09 M	4,98 M
Stocks de produits finis, total	2,04 M	2,46 M	2,84 M	2,3 M
Machines, total	3,28 M	4,53 M	5,06 M	6,64 M
Employés à temps plein	-	229	281	327

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-37,16 M	-29,46 M	-40,46 M	-53,41 M
Dépréciation et amortissement - CF	497 k	847 k	1,14 M	1,34 M
Amortissements et dépréciations, Total	497 k	847 k	1,14 M	1,34 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	280 k	363 k	382 k	415 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	98 k	181 k	95 k	104 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-2,01 M
Rémunération à base d'actions (CF)	7,93 M	2,68 M	5,41 M	12,22 M
Autres activités d'exploitation, total	243 k	-67 k	1,56 M	-101 k
Variation des créances	-3,06 M	-2,66 M	-2,92 M	-4,18 M
Variation des stocks	-1,9 M	-1,79 M	-1,07 M	-351 k
Variation des dettes fournisseurs	124 k	309 k	250 k	1,74 M
Variation des revenus collectés avant livraison	95 k	-93 k	-123 k	-26 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	862 k	541 k	692 k	3,44 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-32 M	-29,16 M	-35,04 M	-40,81 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,4 M	-1,76 M	-1,6 M	-1,52 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-117 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,4 M	-1,76 M	-1,6 M	-118 M
Dette à long terme émise, total	-	-	7,9 M	-
Total de la dette émise	-	-	7,9 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-39 k	-3,75 M	-	-
Total de la dette remboursée	-39 k	-3,75 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	154 k	932 k	194 M	5,44 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-236 k
Émission d'actions privilégiées	50 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-310 k	-	-5,35 M	-150 k
Flux de trésorerie de financement	49,8 M	-2,82 M	197 M	5,05 M
Variation nette de la trésorerie	16,4 M	-33,74 M	160 M	-154 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,63 M	1,73 M	1,95 M	1,89 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-21,53 M	-23,33 M	-23,6 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-20,58 M	-22,47 M	-22,83 M
Variation du fonds de roulement net	-	3,57 M	2,61 M	-1,63 M
Dette nette émise (remboursée)	-39 k	-3,75 M	7,9 M	-

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-25,83	-17,46	-17,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-29,2	-18,91	-18,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-61,27	-35,75	-30,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	29,66	-102,53	-30,83
Analyse des marges
Marge brute %	82,91	84,38	86,72	87,89
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	193,93	130,92	126,67	131,97
Marge d’EBITDA %	-137,04	-64,55	-58,93	-64,07
Marge EBITA %	-138,96	-66,43	-60,68	-65,57
Marge d'EBIT %	-138,96	-66,43	-60,68	-65,57
Marge des activités poursuivies %	-143,37	-65,15	-61,82	-59,97
Marge nette %	-143,37	-65,15	-61,82	-59,97
Net Avail. Pour la marge commune %	-143,37	-65,15	-61,82	-59,97
Marge nette normalisée %	-89,6	-40,7	-38,64	-37,48
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-47,6	-35,65	-26,49
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-45,5	-34,33	-25,63
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,62	0,46	0,42
Rotation des actifs corporels	-	8,22	11,25	14,43
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,83	6,95	6,87
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,42	1,36	1,52
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,09	2,41	16,73	9,73
Quick Ratio	7,45	1,97	15,8	9,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,24	-1,35	-2,7	-2,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	53,47	52,66	53,14
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	256,95	269,53	240,62
Délais de paiement des fournisseurs	-	23,8	35,15	65,22
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	286,62	287,05	228,54
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	29,86	40,4	11,49	14,34
Dette totale / Capital total	23	28,77	10,3	12,54
Dette à long terme / Capitaux propres	24,73	4,77	10,92	13,63
Dette à long terme / Capital total	19,05	3,4	9,79	11,92
Dette totale / Total de l'actif	29,43	40,33	15,19	20,67
EBIT / Charges d'intérêt	-22,47	-14,32	-19,93	-30,9
EBITDA / Charges d'intérêt	-21,57	-13,39	-18,72	-29,41
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-22,44	-14,23	-19,52	-30,22
Dette totale / EBITDA	-0,53	-0,51	-0,59	-0,4
Dette nette / EBITDA	1,45	0,72	4,62	2,46
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,51	-0,48	-0,56	-0,39
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,39	0,68	4,43	2,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	74,47	44,71	36,09
Résultat brut, Croissance 1 an	-	77,57	48,7	37,93
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-17,82	32,11	47,95
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-16,6	32,18	47,07
EBIT, 1 an Croissance %	-	-16,6	32,18	47,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-20,72	37,3	32,03
Résultat net, Croissance 1 an	-	-20,72	37,3	32,03
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-20,74	37,35	32,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-23,79	-39,06	-56,82
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	50,24	36,74	38,38
Stocks, Croissance 1 an	-	44	18,22	5,06
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	2,35	9	3,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-31,85	282,56	-13,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	29,92	-270,3	-18,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	29,92	-270,3	-18,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-8,88	20,18	16,45
CAPEX, Croissance 1 an	-	26,02	-9,36	-4,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	8,39	1,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	9,19	1,6
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	58,89	40,33
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	62,5	43,21
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	4,2	39,8
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	4,99	39,43
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	4,99	39,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	4,33	34,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	4,33	34,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	4,34	34,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-31,85	-48,71
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	43,33	37,56
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	30,47	11,44
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	5,62	6,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	61,47	82,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	48,75	17,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	48,75	17,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	4,64	18,3
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	6,88	-7,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	4,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	5,33
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	50,9
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	53,86
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	17,11
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	17,48
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	17,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,85
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-41,47
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	41,66
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,38
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	4,85
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	31,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,44
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,85