Bilan centrotherm international AG
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DE000A1TNMM9
Energie renouvelable - Equipements et services
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 9,150 EUR | 0,00% |
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-0,54% | -8,50% |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs | ||||||||||
Trésorerie et équivalents | 36,11 M | 63,97 M | 50,1 M | 95,98 M | 171 M | |||||
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme | 176 k | 157 k | - | 180 k | 122 k | |||||
Total des liquidités et VMP | 36,28 M | 64,13 M | 50,1 M | 96,16 M | 171 M | |||||
Créances clients, total | 21,67 M | 11,76 M | 11,24 M | 23,48 M | 6,59 M | |||||
Autres créances | 3,61 M | 3,5 M | 7,37 M | 5,56 M | 4,05 M | |||||
Total des créances | 25,28 M | 15,26 M | 18,61 M | 29,04 M | 10,64 M | |||||
Stocks | 153 M | 107 M | 174 M | 204 M | 169 M | |||||
Dépenses payées d'avance | - | - | - | - | - | |||||
Autres actifs à court terme, total | 11,14 M | 12,07 M | 23,14 M | 22,68 M | 9,18 M | |||||
Total de l'actif circulant | 226 M | 199 M | 266 M | 352 M | 359 M | |||||
Immobilisations corporelles brutes | 85,58 M | 84,92 M | 87,62 M | 93,34 M | 97,24 M | |||||
Amortissements cumulés | -48,33 M | -49,79 M | -52,34 M | -56,08 M | -58,21 M | |||||
Immobilisations corporelles nettes | 37,26 M | 35,13 M | 35,28 M | 37,27 M | 39,04 M | |||||
Investissements à long terme | 178 k | 80 k | 79 k | 80 k | 78 k | |||||
Goodwill | - | - | - | - | - | |||||
Autres immobilisations incorporelles, total | 1,37 M | 1,24 M | 1,23 M | 1,28 M | 1,2 M | |||||
Actifs d'impôts différés à long terme | 5,27 M | 7,94 M | 13,01 M | 6,68 M | 2,94 M | |||||
Autres actifs à long terme, total | 932 k | 897 k | 874 k | 827 k | 815 k | |||||
Total des actifs | 271 M | 244 M | 316 M | 398 M | 403 M | |||||
Passifs | ||||||||||
Comptes à payer, total | 13,35 M | 13,98 M | 18,58 M | 10,32 M | 8,54 M | |||||
Charges à payer, total | 7,5 M | 9,3 M | 11,84 M | 12,86 M | 11,14 M | |||||
Part à court terme de la dette à long terme | - | - | - | - | - | |||||
Part à court terme des contrats de location | 438 k | 397 k | 318 k | 469 k | 388 k | |||||
Impôts sur le revenu à payer | 374 k | 801 k | 1,33 M | 3,1 M | 5,25 M | |||||
Revenus collectés avant livraison du produit/service | 178 M | 138 M | 176 M | 233 M | 222 M | |||||
Autres passifs à court terme | 8,13 M | 7,06 M | 6,08 M | 27,6 M | 7,53 M | |||||
Total du passif circulant | 208 M | 169 M | 214 M | 287 M | 255 M | |||||
Dette à long terme | 16,72 M | 16,9 M | 17,09 M | - | - | |||||
Contrats de location à long terme | 483 k | 177 k | 165 k | - | - | |||||
Recettes non acquises Non courantes | - | - | - | - | - | |||||
Passif d'impôt différé Non courant | - | - | - | - | 26 k | |||||
Autres passifs non courants | 2,34 M | 1,94 M | 1,62 M | 1,95 M | 20,75 M | |||||
Total du passif | 227 M | 189 M | 233 M | 289 M | 276 M | |||||
Actions ordinaires, total | 21,16 M | 21,16 M | 21,16 M | 21,16 M | 21,16 M | |||||
Bénéfices non distribués sur l'exercice | -55,98 M | -43,96 M | -15,75 M | 10,2 M | 29,4 M | |||||
Résultat global et autres | 78,53 M | 78,19 M | 77,79 M | 77,96 M | 77,15 M | |||||
Total des fonds propres ordinaires | 43,72 M | 55,39 M | 83,2 M | 109 M | 128 M | |||||
Intérêts minoritaires | 9 k | 8 k | 8 k | 18 k | 14 k | |||||
Total des capitaux propres | 43,73 M | 55,4 M | 83,2 M | 109 M | 128 M | |||||
Total du passif et des capitaux propres | 271 M | 244 M | 316 M | 398 M | 403 M | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | 21,16 M | 21,16 M | 21,16 M | 21,16 M | 21,16 M | |||||
ECS Total des actions ordinaires en circulation | 21,16 M | 21,16 M | 21,16 M | 21,16 M | 21,16 M | |||||
Actif net par action | 2,07 | 2,62 | 3,93 | 5,17 | 6,03 | |||||
Actif corporel net | 42,35 M | 54,16 M | 81,96 M | 108 M | 127 M | |||||
Actif corporel net par action | 2 | 2,56 | 3,87 | 5,11 | 5,98 | |||||
Total de la dette | 17,64 M | 17,48 M | 17,57 M | 469 k | 388 k | |||||
Dette nette | -18,64 M | -46,65 M | -32,53 M | -95,69 M | -170 M | |||||
Dette relative aux contrats de location | 2,81 M | 1,86 M | 2,17 M | 3,99 M | 3,97 M | |||||
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière) | 9 k | 8 k | 8 k | 18 k | 14 k | |||||
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total | - | 80 k | 79 k | 80 k | 78 k | |||||
Code comptable - Valorisation des stocks | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Stocks - matières premières, total | 19,39 M | 32,92 M | 53,4 M | 32,17 M | 23,78 M | |||||
Stocks - travaux en cours, total | 133 M | 74,11 M | 121 M | 172 M | 145 M | |||||
Stocks de produits finis, total | 1,19 M | 141 k | 15 k | 67 k | 12 k | |||||
Terres possédées | 57,09 M | 57,09 M | 57,61 M | 58,83 M | 61,27 M | |||||
Machines, total | 27,98 M | 27,17 M | 28,56 M | 31,55 M | 34,78 M | |||||
Employés à temps plein | 571 | 598 | 677 | 755 | 741 | |||||
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple) | 6,89 M | 5,67 M | 5,14 M | 4,97 M | 4,62 M | |||||
Backlog de commande | 271 M | 424 M | 539 M | 458 M | 331 M |
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