Compte de Résultat Central Securities Corporation

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US1551231020

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE 22:00:00 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
54,77 ^USD	+1,03%		-0,71%	+8,01%

27/07	Central Securities Corporation publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
01/06	Central Securities Corporation annonce le versement d'un dividende sur actions ordinaires le 26 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: CENTRAL SECURITIES CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	28,54 M	20,69 M	21,21 M	23,7 M	31,89 M
Total Chiffre d'affaires	28,54 M	20,69 M	21,21 M	23,7 M	31,89 M
Résultat Brut	28,54 M	20,69 M	21,21 M	23,7 M	31,89 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,63 M	5,92 M	6,71 M	8,12 M	7,56 M
Autres dépenses de fonctionnement	103 k	102 k	102 k	109 k	29,66 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,73 M	6,02 M	6,81 M	8,22 M	7,59 M
Résultat d'Exploitation	21,81 M	14,66 M	14,4 M	15,47 M	24,3 M
EBT, hors éléments non courants	21,81 M	14,66 M	14,4 M	15,47 M	24,3 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	332 M	-173 M	209 M	273 M	241 M
EBT, elements non courants inclus	354 M	-159 M	224 M	288 M	265 M
Résultat des activités poursuivies	354 M	-159 M	224 M	288 M	265 M
Résultat net part du groupe	354 M	-159 M	224 M	288 M	265 M
Résultat net	354 M	-159 M	224 M	288 M	265 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	354 M	-159 M	224 M	288 M	265 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	354 M	-159 M	224 M	288 M	265 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	12,97	-5,67	7,88	9,95	8,98
BPA de base - Activités poursuivies	12,97	-5,67	7,88	9,95	8,98
Moyenne pondérée des actions en circulation	27,27 M	27,99 M	28,39 M	28,94 M	29,55 M
Bénéfice net par action - dilué	12,97	-5,67	7,88	9,95	8,98
BPA dilué - Activités poursuivies	12,97	-5,67	7,88	9,95	8,98
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	27,27 M	27,99 M	28,39 M	28,94 M	29,55 M
BPA de base normalisé	0,5	0,33	0,32	0,33	0,51
BPA dilué normalisé	0,5	0,33	0,32	0,33	0,51
Dividende par action	3,75	2,45	1,85	2,25	2,7
Ratio de distribution	16,35	-24,26	13,76	13,16	17,47
Éléments supplémentaires
EBITDA	21,82 M	14,67 M	14,47 M	15,64 M	24,49 M
EBITA	21,81 M	14,66 M	14,4 M	15,47 M	24,3 M
EBIT	21,81 M	14,66 M	14,4 M	15,47 M	24,3 M
EBITDAR	22,33 M	15,1 M	15,27 M	16,52 M	25,08 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	13,63 M	9,17 M	9 M	9,67 M	15,19 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6,11 M	5,49 M	5,91 M	7,23 M	6,97 M
Dépense en recherche et de développement	3,04 M	2,34 M	2,42 M	2,45 M	2,35 M
Charges locatives nettes, total	515 k	430 k	798 k	886 k	593 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	172 k	142 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	312 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	484 k	142 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	613 k	641 k	896 k	268 k	49,91 k
Total des liquidités et VMP	613 k	641 k	896 k	268 k	49,91 k
Créances clients, total	692 k	909 k	955 k	2,7 M	836 k
Total des créances	692 k	909 k	955 k	2,7 M	836 k
Total de l'actif circulant	1,31 M	1,55 M	1,85 M	2,97 M	886 k
Immobilisations corporelles nettes	198 k	2,73 M	3,88 M	3,54 M	3,15 M
Investissements à long terme	1,04 Md	873 M	1,01 Md	1,17 Md	1,34 Md
Autres actifs à long terme, total	293 M	259 M	304 M	392 M	444 M
Total des actifs	1,33 Md	1,14 Md	1,32 Md	1,57 Md	1,79 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	166 k	134 k	246 k	466 k	407 k
Part à court terme des contrats de location	198 k	207 k	413 k	413 k	413 k
Total du passif circulant	364 k	341 k	660 k	880 k	820 k
Contrats de location à long terme	-	2,7 M	2,75 M	2,52 M	2,32 M
Total du passif	364 k	3,04 M	3,41 M	3,4 M	3,14 M
Actions ordinaires, total	27,27 M	28,01 M	28,39 M	28,94 M	29,55 M
Primes d'émissions d'actions	408 M	433 M	446 M	471 M	500 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	898 M	673 M	845 M	1,07 Md	1,26 Md
Actions détenues en propre	-	-701 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	1,33 Md	1,13 Md	1,32 Md	1,57 Md	1,79 Md
Total des capitaux propres	1,33 Md	1,13 Md	1,32 Md	1,57 Md	1,79 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,33 Md	1,14 Md	1,32 Md	1,57 Md	1,79 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	27,27 M	27,99 M	28,39 M	28,94 M	29,55 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	27,27 M	27,99 M	28,39 M	28,94 M	29,55 M
Actif net par action	48,87	40,48	46,49	54,26	60,5
Actif corporel net	1,33 Md	1,13 Md	1,32 Md	1,57 Md	1,79 Md
Actif corporel net par action	48,87	40,48	46,49	54,26	60,5
Total de la dette	198 k	2,9 M	3,16 M	2,93 M	2,73 M
Dette nette	-415 k	2,26 M	2,26 M	2,67 M	2,68 M
Dette relative aux contrats de location	4,12 M	3,44 M	6,39 M	7,09 M	4,75 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	354 M	-159 M	224 M	288 M	265 M
Dépréciation et amortissement - CF	7,23 k	7,39 k	71,37 k	163 k	187 k
Amortissements et dépréciations, Total	7,23 k	7,39 k	71,37 k	163 k	187 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-332 M	173 M	-209 M	-273 M	-241 M
Rémunération à base d'actions (CF)	484 k	142 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	35,58 M	26,8 M	23,64 M	23,3 M	20,74 M
Variation des créances	-51,8 k	-216 k	-45,74 k	-1,74 M	1,86 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-379 k	-140 k	-6,37 k	108 k	-23,97 k
Flux de trésorerie d'exploitation	57,45 M	41,25 M	38,06 M	37,3 M	47,07 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-1,2 M	-28,56 k	-5,88 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-1,2 M	-28,56 k	-5,88 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-2,73 M	-5,83 M	-	-935 k
Dividendes ordinaires payés	-57,81 M	-38,5 M	-30,77 M	-37,9 M	-46,34 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-57,81 M	-38,5 M	-30,77 M	-37,9 M	-46,34 M
Flux de trésorerie de financement	-57,81 M	-41,23 M	-36,61 M	-37,9 M	-47,28 M
Variation nette de la trésorerie	-358 k	28,42 k	254 k	-628 k	-218 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	14,09 M	9,07 M	7,94 M	8,28 M	17,17 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	14,09 M	9,07 M	7,94 M	8,28 M	17,17 M
Variation du fonds de roulement net	29,68 k	248 k	-66,24 k	1,52 M	-1,8 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,15	0,74	0,73	0,67	0,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,15	0,74	0,73	0,67	0,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	29,85	-12,87	18,24	19,93	15,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	29,85	-12,87	18,24	19,93	15,8
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	23,22	28,62	31,62	34,25	23,71
Marge d’EBITDA %	76,44	70,92	68,23	65,98	76,79
Marge EBITA %	76,42	70,89	67,89	65,29	76,2
Marge d'EBIT %	76,42	70,89	67,89	65,29	76,2
Marge des activités poursuivies %	1,24 k	-767,02	1,05 k	1,22 k	831,7
Marge nette %	1,24 k	-767,02	1,05 k	1,22 k	831,7
Net Avail. Pour la marge commune %	1,24 k	-767,02	1,05 k	1,22 k	831,7
Marge nette normalisée %	47,76	44,3	42,43	40,81	47,62
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	49,38	43,83	37,42	34,95	53,84
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	49,38	43,83	37,42	34,95	53,84
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Rotation des actifs corporels	72,93	14,13	6,41	6,38	9,53
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,58	4,54	2,8	3,37	1,08
Quick Ratio	3,58	4,54	2,8	3,37	1,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	157,71	120,91	57,68	42,4	57,37
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,01	0,26	0,24	0,19	0,15
Dette totale / Capital total	0,01	0,26	0,24	0,19	0,15
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,24	0,21	0,16	0,13
Dette à long terme / Capital total	-	0,24	0,21	0,16	0,13
Dette totale / Total de l'actif	0,03	0,27	0,26	0,22	0,18
Dette totale / EBITDA	0,01	0,19	0,21	0,18	0,11
Dette nette / EBITDA	-0,02	0,15	0,15	0,16	0,11
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,01	0,19	0,22	0,18	0,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,02	0,15	0,16	0,16	0,11
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	17,61	-27,52	2,51	11,75	34,56
Résultat brut, Croissance 1 an	17,61	-27,52	2,51	11,75	34,56
EBITDA, 1 an Croissance en %	20,56	-32,75	-1,38	8,07	56,59
EBITA, 1 an Croissance en %	20,56	-32,77	-1,81	7,47	57,03
EBIT, 1 an Croissance %	20,56	-32,77	-1,81	7,47	57,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	379,65	-144,88	-240,94	28,77	-7,9
Résultat net, Croissance 1 an	379,65	-144,88	-240,94	28,77	-7,9
Résultat net normalisé sur 1 an	20,56	-32,77	-1,81	7,47	57,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	361,6	-143,72	-238,96	26,33	-9,82
Créances clients, Croissance sur 1 an	8,08	31,25	5,03	182,53	-69
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-66,17	1,28 k	42,21	-8,76	-11,2
Total des actifs, 1 an Croissance en %	28,53	-14,79	16,5	18,9	13,83
Actif corporel net, Croissance 1 an	28,59	-14,99	16,51	18,95	13,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	28,59	-14,99	16,51	18,95	13,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	75,67	-28,19	-7,74	-2	26,18
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-97,62	-79,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	22,55	-35,67	-12,48	4,38	107,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	22,55	-35,67	-12,48	4,38	107,29
Dividende par action, 1 an de croissance	120,59	-34,67	-24,49	21,62	20
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	26,06	-7,68	-13,8	7,03	22,62
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	26,06	-7,68	-13,8	7,03	22,62
EBITDA, 2 ans CAGR %	34,76	-9,96	-18,56	3,24	30,09
EBITA, 2 ans CAGR %	34,76	-9,97	-18,75	2,72	29,91
EBIT, 2 ans CAGR %	34,76	-9,97	-18,75	2,72	29,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	18,68	46,71	-20,47	34,72	8,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	18,68	46,71	-20,47	34,72	8,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	34,76	-9,97	-18,75	2,72	29,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	15,65	42,06	-22,06	32,5	6,74
Créances clients, CAGR sur 2 ans	28,67	19,11	17,41	72,26	-6,41
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-54,61	116,09	343,02	13,91	-9,99
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,7	4,66	-0,36	17,69	16,34
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	15,75	4,55	-0,48	17,72	16,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	15,75	4,55	-0,48	17,72	16,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	59,8	12,32	-18,6	-4,91	11,2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-93,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	34,03	-11,21	-24,96	-4,42	47,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	34,03	-11,21	-24,96	-4,42	47,1
Dividende par action, 2 ans CAGR %	66,67	20,05	-29,76	-4,17	20,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	13,58	4,82	-4,4	-6,01	15,52
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	13,58	4,82	-4,4	-6,01	15,52
EBITDA, 3 ans CAGR %	16,81	6,89	-7,19	-10,51	18,62
EBITA, 3 ans CAGR %	16,81	6,88	-7,33	-10,81	18,33
EBIT, 3 ans CAGR %	16,81	6,88	-7,33	-10,81	18,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	117,68	-14,18	44,76	-6,61	18,68
Résultat net, CAGR sur 3 ans	117,68	-14,18	44,76	-6,61	18,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	16,81	6,88	-7,33	-10,81	18,33
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	112,87	-16,38	41,02	-8,44	16,55
Créances clients, CAGR sur 3 ans	19,07	29,53	14,22	57,34	-2,74
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	41,67	87,96	161,62	4,84
Total des actifs, 3 ans CAGR %	20,31	4,49	8,46	5,68	16,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	20,3	4,43	8,4	5,62	16,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	20,3	4,43	8,4	5,62	16,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	32,67	22,4	5,19	-13,41	4,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	21,22	4,94	-11,63	-16,24	23,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	21,22	4,94	-11,63	-16,24	23,72
Dividende par action, 3 ans CAGR %	37,26	21,98	2,86	-15,66	3,29
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	23,37	10,51	1,72	5,7	5,61
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	23,37	10,51	1,72	5,7	5,61
EBITDA, 5 ans CAGR %	36,58	16,23	1,11	5,41	6,23
EBITA, 5 ans CAGR %	36,63	16,24	1,02	5,2	6,08
EBIT, 5 ans CAGR %	36,63	16,24	1,02	5,2	6,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	25,71	-1,28	45,51	2,79	29,18
Résultat net, CAGR sur 5 ans	25,71	-1,28	45,51	2,79	29,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	36,63	16,24	1,02	5,2	6,08
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	23,43	-3,37	42,42	0,52	26,15
Créances clients, CAGR sur 5 ans	2,75	14,2	18,4	45,17	5,47
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	76,54	-	-	29,84	40,01
Total des actifs, 5 ans CAGR %	14,58	6,54	11,57	9,58	11,55
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	14,58	6,51	11,52	9,56	11,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	14,58	6,51	11,52	9,56	11,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	20,16	18,07	9,12	10,64	7,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	35,99	9,67	0,06	1,09	8,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	35,99	9,67	0,06	1,09	8,35
Dividende par action, 5 ans CAGR %	30,79	19,63	4,99	10,76	9,69