Flux de Trésorerie CEMATRIX Corporation

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CEMX

CA15120R1038

Matériaux de construction

Temps Différé Toronto S.E. Autres places de cotation 20:43:48 28/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4900 ^CAD	0,00%		-2,00%	+36,11%

24/06	Transcript : CEMATRIX Corporation - Shareholder/Analyst Call
17/06	CEMATRIX Corporation annonce l'obtention de nouveaux contrats pour un montant de 5,1 millions de dollars	CI

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Données Financières Publiées: CEMATRIX CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	22,6 M	29 M	53,3 M	35,36 M	45,09 M
Total Chiffre d'affaires	22,6 M	29 M	53,3 M	35,36 M	45,09 M
Coût des marchandises vendues, total	18,7 M	26,48 M	41,42 M	25,95 M	29,28 M
Résultat Brut	3,9 M	2,52 M	11,88 M	9,42 M	15,81 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,63 M	7,26 M	9,14 M	8,92 M	10,05 M
Rémunération à base d'actions (IS)	274 k	610 k	329 k	760 k	566 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	718 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,62 M	7,87 M	9,47 M	9,68 M	10,61 M
Résultat d'Exploitation	-3,72 M	-5,35 M	2,41 M	-268 k	5,2 M
Intérêts payés, total	-1,22 M	-1,15 M	-613 k	-276 k	-337 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	307 k	293 k	241 k	199 k
Charges d'intérêt nettes	-1,22 M	-839 k	-320 k	-35 k	-138 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-34 k	-56 k	-80 k	-
Gains (pertes) de change	222 k	-128 k	-342 k	397 k	-141 k
Autres produits non opérationnels	2,47 M	-12 k	-5 k	-55 k	2 k
EBT, hors éléments non courants	-2,25 M	-6,36 M	1,69 M	-41 k	4,92 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-79 k	64 k	61 k	-107 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-768 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	320 k	-	-175 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,7 M	-6,44 M	1,58 M	20 k	4,82 M
Charge d'impôt	-845 k	-880 k	342 k	-250 k	756 k
Résultat des activités poursuivies	-1,86 M	-5,56 M	1,24 M	270 k	4,06 M
Résultat net part du groupe	-1,86 M	-5,56 M	1,24 M	270 k	4,06 M
Résultat net	-1,86 M	-5,56 M	1,24 M	270 k	4,06 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,86 M	-5,56 M	1,24 M	270 k	4,06 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,86 M	-5,56 M	1,24 M	270 k	4,06 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,04	0,01	0	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,04	0,01	0	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	115 M	134 M	134 M	142 M	150 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,04	0,01	0	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,04	0,01	0	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	115 M	134 M	137 M	144 M	154 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,03	0,01	-0	0,02
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,03	0,01	-0	0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,78 M	-4,08 M	4,01 M	1,16 M	6,8 M
EBITA	-3,01 M	-5,35 M	2,41 M	-268 k	5,2 M
EBIT	-3,72 M	-5,35 M	2,41 M	-268 k	5,2 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	31,3	13,66	21,69	-1,25 k	15,7
Total des impôts courants	87 k	23 k	65 k	88 k	158 k
Total des impôts différés	-932 k	-903 k	277 k	-338 k	598 k
Résultat net normalisé	-1,41 M	-3,98 M	1,06 M	-25,62 k	3,08 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,23 M	1,06 M	601 k	273 k	239 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,6 M	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	274 k	610 k	329 k	760 k	566 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	274 k	610 k	329 k	760 k	566 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	19,94 M	10,68 M	3,29 M	10,3 M	11,94 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	201 k	-	-
Total des liquidités et VMP	19,94 M	10,68 M	3,49 M	10,3 M	11,94 M
Créances clients, total	4,89 M	7,33 M	12,81 M	6,73 M	11,66 M
Autres créances	20 k	10 k	54 k	12 k	12 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	4,91 M	7,34 M	12,86 M	6,74 M	11,68 M
Stocks	718 k	1,01 M	1,04 M	832 k	965 k
Dépenses payées d'avance	577 k	532 k	479 k	-	451 k
Liquidités soumises à restrictions	286 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	591 k	-
Total de l'actif circulant	26,44 M	19,56 M	17,87 M	18,46 M	25,04 M
Immobilisations corporelles brutes	20,25 M	22,28 M	24,36 M	29,89 M	29,3 M
Amortissements cumulés	-8,08 M	-9,58 M	-11,3 M	-14,06 M	-15,45 M
Immobilisations corporelles nettes	12,17 M	12,7 M	13,06 M	15,83 M	13,85 M
Investissements à long terme	-	2,38 M	2,34 M	2,57 M	2,41 M
Goodwill	5,75 M	6,15 M	6 M	6,53 M	6,22 M
Autres immobilisations incorporelles, total	0	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	0	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	27 k	21 k	-	-	177 k
Total des actifs	44,39 M	40,82 M	39,28 M	43,4 M	47,69 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,32 M	4,41 M	4,32 M	929 k	1,58 M
Charges à payer, total	708 k	239 k	1,79 M	767 k	984 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	877 k	4,44 M	915 k	995 k	324 k
Part à court terme des contrats de location	578 k	590 k	729 k	760 k	728 k
Autres passifs à court terme	177 k	487 k	560 k	126 k	196 k
Total du passif circulant	4,66 M	10,16 M	8,32 M	3,58 M	3,81 M
Dette à long terme	5,83 M	1,98 M	1,01 M	108 k	945 k
Contrats de location à long terme	1,11 M	574 k	586 k	1,72 M	1,43 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,21 M	361 k	641 k	611 k	1 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	12,81 M	13,08 M	10,56 M	6,02 M	7,19 M
Actions ordinaires, total	42,4 M	42,4 M	42,64 M	47,86 M	47,66 M
Primes d'émissions d'actions	7 M	7,61 M	8,24 M	9,85 M	10,21 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-17,81 M	-23,37 M	-22,13 M	-21,86 M	-17,81 M
Résultat global et autres	-17 k	1,1 M	-24 k	1,52 M	441 k
Total des fonds propres ordinaires	31,58 M	27,74 M	28,72 M	37,37 M	40,51 M
Total des capitaux propres	31,58 M	27,74 M	28,72 M	37,37 M	40,51 M
Total du passif et des capitaux propres	44,39 M	40,82 M	39,28 M	43,4 M	47,69 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	134 M	134 M	135 M	150 M	150 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	134 M	134 M	135 M	150 M	150 M
Actif net par action	0,24	0,21	0,21	0,25	0,27
Actif corporel net	25,83 M	21,59 M	22,72 M	30,84 M	34,29 M
Actif corporel net par action	0,19	0,16	0,17	0,21	0,23
Total de la dette	8,39 M	7,58 M	3,24 M	3,59 M	3,43 M
Dette nette	-11,55 M	-3,11 M	-245 k	-6,71 M	-8,52 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	2,38 M	1,4 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	718 k	1,01 M	1,04 M	832 k	965 k
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Machines, total	17,41 M	19,37 M	20,59 M	23,92 M	23,45 M
Employés à temps plein	53	63	65	61	64
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	107 k	82 k	44 k	111 k	239 k
Backlog de commande	-	-	-	69,64 M	67,75 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,86 M	-5,56 M	1,24 M	270 k	4,06 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,77 M	1,86 M	2,25 M	2,21 M	2,39 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	718 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,49 M	1,86 M	2,25 M	2,21 M	2,39 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	79 k	-64 k	-61 k	107 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	257 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	768 k	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	34 k	56 k	80 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	274 k	610 k	329 k	760 k	566 k
Autres activités d'exploitation, total	-2,42 M	365 k	1,09 M	-435 k	1,08 M
Variation des créances	-672 k	-2,01 M	-5,92 M	6,79 M	-5,23 M
Variation des stocks	-28 k	-263 k	-31 k	230 k	-143 k
Variation des dettes fournisseurs	868 k	1,62 M	1,51 M	-5,11 M	925 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-258 k	68 k	48 k	-100 k	69 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-833 k	-3,2 M	503 k	4,9 M	3,82 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-673 k	-1,88 M	-1,96 M	-1,99 M	-525 k
Vente d'immobilisations corporelles	55 k	86 k	134 k	61 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-2,24 M	-204 k	-88 k	-84 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-619 k	-4,04 M	-2,03 M	-2,02 M	-609 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	1,62 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	1,62 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-129 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,98 M	-1,56 M	-5,3 M	-1,82 M	-2,34 M
Total de la dette remboursée	-5,11 M	-1,56 M	-5,3 M	-1,82 M	-2,34 M
Émission d'actions ordinaires	27,15 M	-	3 k	6,08 M	7 k
Autres activités de financement, total	-3,09 M	-755 k	-522 k	-276 k	-756 k
Flux de trésorerie de financement	18,95 M	-2,31 M	-5,82 M	3,98 M	-1,47 M
Ajustements des taux de change	-32 k	5 k	-48 k	151 k	-97 k
Variation nette de la trésorerie	17,47 M	-9,55 M	-7,39 M	7,01 M	1,65 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	977 k	755 k	522 k	276 k	337 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,22 M	-3,93 M	-2,24 M	2,21 M	1,42 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,46 M	-3,21 M	-1,85 M	2,38 M	1,63 M
Variation du fonds de roulement net	2,22 M	452 k	3,97 M	-1,57 M	4,05 M
Dette nette émise (remboursée)	-5,11 M	-1,56 M	-5,3 M	-1,82 M	-721 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,36	-7,85	3,76	-0,41	7,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,49	-8,88	4,48	-0,46	7,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-11,5	-18,75	4,37	0,82	10,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-11,5	-18,75	4,37	0,82	10,43
Analyse des marges
Marge brute %	17,25	8,68	22,29	26,63	35,07
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	29,33	25,02	17,15	25,24	22,28
Marge d’EBITDA %	-7,86	-14,06	7,52	3,29	15,08
Marge EBITA %	-13,3	-18,44	4,52	-0,76	11,53
Marge d'EBIT %	-16,48	-18,44	4,52	-0,76	11,53
Marge des activités poursuivies %	-8,21	-19,17	2,32	0,76	9
Marge nette %	-8,21	-19,17	2,32	0,76	9
Net Avail. Pour la marge commune %	-8,21	-19,17	2,32	0,76	9
Marge nette normalisée %	-6,23	-13,71	1,98	-0,07	6,82
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-14,26	-13,54	-4,2	6,24	3,16
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-10,88	-11,07	-3,48	6,73	3,62
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,62	0,68	1,33	0,86	0,99
Rotation des actifs corporels	1,79	2,33	4,14	2,45	3,04
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,03	4,75	5,29	3,62	4,9
Rotation des stocks (stock moyen)	26,53	30,65	40,43	27,74	32,59
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,67	1,92	2,15	5,16	6,57
Quick Ratio	5,34	1,77	1,97	4,76	6,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,18	-0,32	0,06	1,37	1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	72,54	76,88	68,96	101,12	74,45
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	13,76	11,91	9,03	13,2	11,2
Délais de paiement des fournisseurs	33,9	45,88	38,47	38,58	15,54
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	52,39	42,91	39,52	75,73	70,11
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	26,58	27,31	11,29	9,6	8,46
Dette totale / Capital total	21	21,45	10,15	8,76	7,8
Dette à long terme / Capitaux propres	21,97	9,19	5,57	4,9	5,86
Dette à long terme / Capital total	17,36	7,22	5,01	4,47	5,41
Dette totale / Total de l'actif	28,85	32,03	26,87	13,87	15,07
EBIT / Charges d'intérêt	-3,04	-4,67	3,93	-0,97	15,43
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,01	-3,05	7,6	7,03	22,53
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,56	-4,69	4,39	-0,19	20,97
Dette totale / EBITDA	-6,78	-2,17	0,7	1,85	0,45
Dette nette / EBITDA	9,33	0,89	-0,05	-3,46	-1,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-4,39	-1,41	1,2	-69	0,48
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,04	0,58	-0,09	128,98	-1,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-14,92	28,33	83,76	-33,64	27,51
Résultat brut, Croissance 1 an	-30,62	-35,39	371,76	-20,73	67,91
EBITDA, 1 an Croissance en %	-712,76	129,23	-198,23	-70,92	483,69
EBITA, 1 an Croissance en %	186,56	77,88	-145,07	-111,12	-2,04 k
EBIT, 1 an Croissance %	104,84	43,6	-145,07	-111,12	-2,04 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-81,02	199,78	-122,21	-78,14	1,4 k
Résultat net, Croissance 1 an	-81,02	199,78	-122,21	-78,14	1,4 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-76,75	182,5	-126,53	-102,71	-12,11 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-89,83	161,28	-121,43	-78,85	1,27 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	19,53	49,81	74,87	-47,47	73,33
Stocks, Croissance 1 an	3,76	40,67	2,87	-19,92	15,99
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-7,4	4,39	2,82	21,2	-12,54
Total des actifs, 1 an Croissance en %	53,93	-8,05	-3,77	10,48	9,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	-510,41	-16,39	5,21	35,75	11,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,55 k	-12,16	3,54	30,12	8,38
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-150,15	284,29	-115,7	873,36	-21,92
CAPEX, Croissance 1 an	451,64	179,64	4,3	1,53	-73,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-294,6	21,76	-43,06	-190,51	-37,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-187,03	30,47	-42,29	-215,79	-32,88
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,11	4,49	53,56	10,42	-8,02
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-17,85	-33,05	74,59	93,39	15,37
EBITDA, 2 ans CAGR %	43,74	274,99	50,06	-46,55	30,29
EBITA, 2 ans CAGR %	422,48	125,81	-10,46	-77,62	46,86
EBIT, 2 ans CAGR %	136,19	71,53	-19,55	-77,62	46,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	170,41	-24,58	-18,41	-77,97	81,31
Résultat net, CAGR sur 2 ans	170,41	-24,58	-18,41	-77,97	81,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	34,33	-18,96	-13,42	-91,97	80,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	77,42	-48,44	-25,18	-78,71	69,97
Créances clients, CAGR sur 2 ans	2,77	33,81	61,84	-4,15	-4,58
Stocks, CAGR sur 2 ans	4,22	20,81	20,29	-9,24	-3,63
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8,27	-1,68	3,6	11,63	2,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	21,28	18,97	-5,93	3,11	10,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	868,48	85,24	-6,21	19,51	22,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	104,23	539,2	-4,63	16,07	18,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-2,62	38,91	-22,34	23,62	175,69
CAPEX, CAGR sur 2 ans	0,74	292,76	70,79	2,91	-48,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	101,11	53,97	-16,74	-25,05	-23,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	29,43	6,6	-13,23	-13,94	-10,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	8,77	8,75	26,12	16,09	15,85
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-3,56	-24,18	28,35	34,19	84,49
EBITDA, 3 ans CAGR %	5,32	68	139,94	-13,16	18,58
EBITA, 3 ans CAGR %	49,18	264,87	31,97	-55,33	-0,94
EBIT, 3 ans CAGR %	81,58	100,1	9,87	-58,41	-0,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	19,32	179,87	-49,82	-47,4	-9,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	19,32	179,87	-49,82	-47,4	-9,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	161,23	72,1	-44,15	-73,69	-8,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-16,28	101,85	-61,53	-50,9	-14,77
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-1,3	16,53	46,29	11,23	16,77
Stocks, CAGR sur 3 ans	24,72	15,17	14,51	5,03	-1,51
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	30,69	-4,23	-0,21	9,16	2,91
Total des actifs, 3 ans CAGR %	29,54	10,59	10,85	-0,75	5,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	124,26	328,03	53,41	6,09	16,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	88,1	54,16	248,43	5,77	13,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-8,88	53,95	-32,85	80,4	6,06
CAPEX, CAGR sur 3 ans	172,58	41,58	152,46	43,6	-34,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	50,74	70,16	10,52	-11,89	-28,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	62,87	29,81	-13,12	-1,13	-20,16
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	18,68	30,33	24,86	9,42	11,16
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	24,25	24,32	22,27	10,27	22,99
EBITDA, 5 ans CAGR %	23,42	34,6	21,37	6,26	87,94
EBITA, 5 ans CAGR %	22,05	31,18	21,64	19,47	37,74
EBIT, 5 ans CAGR %	27,4	31,18	31,12	-16,68	23,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	11,4	36,23	2,49	1,25	-16,12
Résultat net, CAGR sur 5 ans	11,4	36,23	2,49	1,25	-16,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	11,43	32,94	67,95	-49,5	-12,66
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-12,54	4,09	-19,96	-17,92	-30,3
Créances clients, CAGR sur 5 ans	19,27	55,18	20,29	7,76	23,31
Stocks, CAGR sur 5 ans	9,63	17,81	22,93	4,71	6,88
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	29,05	31,68	19,1	1,82	1,05
Total des actifs, 5 ans CAGR %	42,42	44,27	13,98	7,54	10,59
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	44,45	49,21	58,24	156,95	40,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	47,18	52,31	43,35	37,62	126,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	27,34	65,98	-14,5	41	18,14
CAPEX, CAGR sur 5 ans	14,48	53,54	126,09	24,62	33,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	58,39	51,38	18,89	22,58	-2,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	40,06	38,64	26,62	10,13	-10,38