Flux de Trésorerie Celestra Inc.

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A352770

KR7352770002

Recherche biotechnologique et médicale

Cours en clôture Korea S.E. 03/04/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5 250,00 ^KRW	-20,63%		-.--%	-

07/04/25	L'auditeur de Celestra Inc. émet des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI
21/03/24	L'auditeur de Clinomics Inc. L'auditeur émet des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

7279211a.B-brsdzkGSeBwJ5xEMhsJ5oNpfkFTtmu7hV2Xyk-rEI.YJKE0qu2cmzZ98QQJPE1celd-qNyKaDIw2whbxx27ztqo77-g8l2TbGXxw

Données Financières Publiées: CELESTRA INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Chiffre d'affaires	55,43 Md	23,08 Md	11,41 Md	8,5 Md	2,01 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-	-10
Total Chiffre d'affaires	55,43 Md	23,08 Md	11,41 Md	8,5 Md	2,01 Md
Coût des marchandises vendues, total	18,17 Md	14,93 Md	11,46 Md	9,88 Md	1 Md
Résultat Brut	37,26 Md	8,15 Md	-53,97 M	-1,38 Md	1,01 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,18 Md	13,87 Md	12,09 Md	12,83 Md	7,78 Md
Provision pour créances douteuses	-	52,41 M	18,63 Md	11,61 Md	332 M
Dépenses de R&D	2,85 Md	3,14 Md	1,94 Md	1,95 Md	17,37 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	610 M	847 M	869 M	1,14 Md	456 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	80,87 M	124 M	299 M	357 M	14,63 M
Autres dépenses de fonctionnement	605 M	955 M	708 M	664 M	196 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,33 Md	18,99 Md	34,53 Md	28,55 Md	8,79 Md
Résultat d'Exploitation	22,92 Md	-10,83 Md	-34,59 Md	-29,92 Md	-7,79 Md
Intérêts payés, total	-1,23 Md	-3,03 Md	-3,87 Md	-3,95 Md	-1,14 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	411 M	580 M	591 M	279 M	254 M
Charges d'intérêt nettes	-822 M	-2,45 Md	-3,28 Md	-3,67 Md	-889 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-424 M	-1,13 Md	-1,77 Md	-3,26 Md	728 M
Gains (pertes) de change	43,63 M	46,33 M	47,51 M	161 M	-115 M
Autres produits non opérationnels	2,83 Md	3,94 Md	-557 M	6,16 Md	4,84 Md
EBT, hors éléments non courants	24,55 Md	-10,42 Md	-40,14 Md	-30,53 Md	-3,22 Md
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	267 M	-56,59 M	-967 M	-1,79 Md	50,03 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	357 M	-30,43 M	-457 M	-515 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-159 M	-14,13 Md	-
Autres éléments non courants	-	-	-1,13 Md	-187 M	-8,08 Md
EBT, elements non courants inclus	24,82 Md	-10,12 Md	-42,43 Md	-47,09 Md	-11,77 Md
Charge d'impôt	8,97 Md	112 M	-32,06 M	-33,6 M	-
Résultat des activités poursuivies	15,85 Md	-10,23 Md	-42,4 Md	-47,06 Md	-11,77 Md
Résultat net part du groupe	15,85 Md	-10,23 Md	-42,4 Md	-47,06 Md	-11,77 Md
Intérêts minoritaires	-	57,41 M	142 M	130 M	-
Résultat net	15,85 Md	-10,18 Md	-42,26 Md	-46,92 Md	-11,77 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	15,85 Md	-10,18 Md	-42,26 Md	-46,92 Md	-11,77 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	15,85 Md	-10,18 Md	-42,26 Md	-46,92 Md	-11,77 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	12,14 k	-7,68 k	-23,57 k	-19,32 k	-4,61 k
BPA de base - Activités poursuivies	12,14 k	-7,68 k	-23,57 k	-19,32 k	-4,61 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,31 M	1,32 M	1,79 M	2,43 M	2,55 M
Bénéfice net par action - dilué	9,93 k	-7,68 k	-23,57 k	-19,32 k	-4,61 k
BPA dilué - Activités poursuivies	9,93 k	-7,68 k	-23,57 k	-19,32 k	-4,61 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,43 M	1,32 M	1,79 M	2,43 M	2,55 M
BPA de base normalisé	11,75 k	-4,87 k	-13,91 k	-7,8 k	-788,64
BPA dilué normalisé	10,73 k	-4,87 k	-13,91 k	-7,8 k	-788,64
Éléments supplémentaires
EBITDA	25,57 Md	-6,81 Md	-30,34 Md	-26,49 Md	-7,29 Md
EBITA	23 Md	-10,71 Md	-34,29 Md	-29,57 Md	-7,77 Md
EBIT	22,92 Md	-10,83 Md	-34,59 Md	-29,92 Md	-7,79 Md
EBITDAR	25,97 Md	-6,69 Md	-30,14 Md	-26,25 Md	-7,1 Md
Taux d’imposition effectif (%)	36,13	-1,11	0,08	0,07	-
Résultat net normalisé	15,35 Md	-6,46 Md	-24,95 Md	-18,95 Md	-2,01 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	42,03 M	195 M	166 M	1,3 Md	836 M
Dépense de marketing	1,46 Md	3,34 Md	3,49 Md	4,66 Md	4,39 Md
Dépenses générales et administratives	254 M	254 M	328 M	389 M	96,53 M
Dépense en recherche et de développement	2,85 Md	3,14 Md	1,94 Md	1,95 Md	17,37 M
Charges locatives nettes, total	407 M	129 M	200 M	243 M	186 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	456 M	168 M	307 M	293 M	91,88 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-48,76 M	-39,42 M	-107 M	-50,49 M	94,3 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	158 M	84,97 M	343 M	195 M	7,08 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	1,04 Md	267 M	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,04 Md	267 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Actifs
Trésorerie et équivalents	16,84 Md	8,6 Md	11,05 Md	1,6 Md	251 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	22,15 Md	9,2 Md	2,1 Md	1,24 Md	10,9 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	4,96 Md	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	43,94 Md	17,79 Md	13,15 Md	2,84 Md	261 M
Créances clients, total	27,1 Md	29,58 Md	1,11 Md	393 M	34,51 M
Autres créances	266 M	377 M	275 M	37,28 M	1,67 Md
Notes à recevoir	729 M	665 M	458 M	813 M	2,61 Md
Total des créances	28,09 Md	30,62 Md	1,84 Md	1,24 Md	4,31 Md
Stocks	1,62 Md	2,79 Md	2,39 Md	225 k	-
Dépenses payées d'avance	67,36 M	52,34 M	79,76 M	174 M	1 k
Autres actifs à court terme, total	707 M	840 M	748 M	2,35 Md	680 M
Total de l'actif circulant	74,43 Md	52,1 Md	18,2 Md	6,61 Md	5,25 Md
Immobilisations corporelles brutes	25,34 Md	37,35 Md	46,76 Md	53,17 Md	16,07 Md
Amortissements cumulés	-5,38 Md	-8,83 Md	-18,47 Md	-17,68 Md	-8,3 Md
Immobilisations corporelles nettes	19,96 Md	28,52 Md	28,28 Md	35,49 Md	7,77 Md
Investissements à long terme	6,93 Md	13,92 Md	11,27 Md	9,35 Md	4,79 Md
Goodwill	-	-	3,42 Md	0	0
Autres immobilisations incorporelles, total	595 M	809 M	2,53 Md	223 M	20
Créances à long terme	-	-	9,82 Md	17,72 M	-
Prêts à long terme	-	481 M	511 M	610 M	-
Autres actifs à long terme, total	677 M	1,28 Md	448 M	1,25 Md	595 M
Total des actifs	103 Md	97,1 Md	74,48 Md	53,56 Md	18,4 Md
Passifs
Comptes à payer, total	73,79 M	53,66 M	510 M	478 M	52,9 M
Charges à payer, total	626 M	459 M	304 M	846 M	139 M
Emprunts à court terme	13,3 Md	13,38 Md	9,32 Md	27,78 Md	2,5 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	38,45 M	761 M	577 M	-
Part à court terme des contrats de location	711 M	814 M	803 M	1,15 Md	1,23 Md
Impôts sur le revenu à payer	8,27 Md	5,65 Md	3,21 Md	3,55 Md	3,42 Md
Autres passifs à court terme	16,25 Md	13,14 Md	5,47 Md	10,05 Md	16,62 Md
Total du passif circulant	39,22 Md	33,54 Md	20,37 Md	44,43 Md	23,96 Md
Dette à long terme	146 M	3,89 Md	7,69 Md	1,17 Md	-
Contrats de location à long terme	2,65 Md	2,22 Md	1,51 Md	1,51 Md	313 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,18 Md	712 M	1,05 Md	174 M	-
Passif d'impôt différé Non courant	476 M	5,31 M	331 M	-	-
Autres passifs non courants	298 M	403 M	627 M	799 M	350 M
Total du passif	43,97 Md	40,76 Md	31,58 Md	48,08 Md	24,63 Md
Actions privilégiées rachetables	-	3,15 Md	3,91 Md	-	-
Actions privilégiées non rachetables	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	3,15 Md	3,91 Md	-	-
Actions ordinaires, total	1,35 Md	1,36 Md	3,2 Md	3,89 Md	259 M
Primes d'émissions d'actions	62,37 Md	64,9 Md	90,12 Md	101 Md	101 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,32 Md	-15,83 Md	-58,01 Md	-104 Md	-112 Md
Actions détenues en propre	-909 M	-909 M	-905 M	-905 M	-955 M
Résultat global et autres	3,12 Md	3,42 Md	4,22 Md	6,02 Md	5,99 Md
Total des fonds propres ordinaires	58,61 Md	52,94 Md	38,63 Md	5,45 Md	-6,22 Md
Intérêts minoritaires	-	259 M	365 M	28,08 M	-
Total des capitaux propres	58,61 Md	56,34 Md	42,91 Md	5,48 Md	-6,22 Md
Total du passif et des capitaux propres	103 Md	97,1 Md	74,48 Md	53,56 Md	18,4 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,32 M	1,33 M	2,13 M	2,56 M	2,55 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,32 M	1,33 M	2,13 M	2,56 M	2,55 M
Actif net par action	44,56 k	39,79 k	18,13 k	2,13 k	-2,44 k
Actif corporel net	58,02 Md	52,13 Md	32,68 Md	5,23 Md	-6,22 Md
Actif corporel net par action	44,11 k	39,18 k	15,33 k	2,04 k	-2,44 k
Total de la dette	16,81 Md	20,34 Md	20,08 Md	32,18 Md	4,05 Md
Dette nette	-27,14 Md	2,54 Md	6,94 Md	29,34 Md	3,79 Md
Dette relative aux contrats de location	3,26 Md	1,03 Md	1,6 Md	1,94 Md	1,49 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	259 M	365 M	28,08 M	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,08 Md	8,17 Md	6,4 Md	7,34 Md	3,13 Md
Stocks - matières premières, total	1,26 Md	1,87 Md	1,98 Md	407 M	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	26,35 M	93,69 M	-
Stocks de produits finis, total	416 M	1,01 Md	991 M	670 M	-
Stocks - Autres	480	-410	2,25 k	-420	-
Terres possédées	5,49 Md	10,15 Md	12,23 Md	28,36 Md	4,32 Md
Bâtiments, total	3,45 Md	10,29 Md	11,67 Md	7,94 Md	3,92 Md
Machines, total	9,78 Md	11,11 Md	16,44 Md	14,41 Md	7 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	3,15 M	287 M	297 M	199 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Résultat net	15,85 Md	-10,18 Md	-42,26 Md	-46,92 Md	-11,77 Md
Dépréciation et amortissement - CF	2,56 Md	3,89 Md	3,95 Md	3,07 Md	484 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	80,87 M	124 M	299 M	357 M	14,63 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,64 Md	4,02 Md	4,25 Md	3,43 Md	498 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-357 M	30,43 M	2,34 Md	-854 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-267 M	56,59 M	967 M	2,02 Md	-50,03 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	159 M	14,13 Md	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	424 M	1,13 Md	1,77 Md	2,79 Md	641 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,43 Md	306 M	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	3,15 M	18,63 Md	10,39 Md	306 M
Autres activités d'exploitation, total	7,24 Md	-4,1 Md	3,78 Md	-639 M	5,08 Md
Variation des créances	-26,45 Md	2,58 Md	1,19 Md	714 M	761 M
Variation des stocks	-951 M	-1,16 Md	780 M	1,9 Md	307 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,49 Md	-52,17 M	-200 M	-31,42 M	90,61 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,68 Md	-4,22 Md	207 M	-1,39 Md	-605 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,12 Md	-11,97 Md	-10,69 Md	-11,26 Md	-5,59 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,49 Md	-7,73 Md	-1,56 Md	-3,52 Md	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	628 M	3,86 Md	3,22 Md	1,28 Md
Acquisitions en espèces	-	-	-3,71 Md	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	316 M	-	492 M	7,3 Md
Vente (achat) de biens immobiliers	-4,47 Md	-4,65 Md	-229 M	-19,28 Md	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-310 M	-228 M	-135 M	-110 M	77,54 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-16,95 Md	9,66 Md	7,94 Md	500 M	404 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-720 M	-343 M	431 M	-2,05 Md	-636 M
Autres activités d'investissement, total	-57,49 M	-630 M	138 M	271 M	285 M
Flux de trésorerie d'investissement	-28,01 Md	-2,98 Md	6,73 Md	-20,47 Md	8,71 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	2,86 Md	8,9 Md	2,63 Md
Dette à long terme émise, total	30,14 Md	4,02 Md	2,3 Md	25 Md	5,5 Md
Total de la dette émise	30,14 Md	4,02 Md	5,16 Md	33,9 Md	8,13 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-125 M	-7,39 Md	-2,81 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-742 M	-969 M	-26,9 Md	-11,79 Md	-9,37 Md
Total de la dette remboursée	-742 M	-969 M	-27,03 Md	-19,17 Md	-12,18 Md
Émission d'actions ordinaires	232 M	223 M	27,61 Md	8,6 Md	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-11,46 M	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	3 Md	-	-	-
Autres activités de financement, total	-23,21 M	-10	580 M	-1,29 Md	-20
Flux de trésorerie de financement	29,61 Md	6,28 Md	6,31 Md	22,04 Md	-4,05 Md
Ajustements des taux de change	287 M	425 M	96,31 M	60,79 M	6,56 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	6,87 M	-	190 M	-421 M
Variation nette de la trésorerie	4 Md	-8,24 Md	2,45 Md	-9,44 Md	-1,35 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	17,4 M	332 M	1,04 Md	1,56 Md	548 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	519 M	3,91 Md	2,58 Md	35,77 M	-508 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	7,25 Md	-22,06 Md	-2,05 Md	-14,65 Md	-95,36 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	8,02 Md	-20,17 Md	373 M	-12,18 Md	619 M
Variation du fonds de roulement net	4,19 Md	9,73 Md	-19,43 Md	-6,72 Md	-4,91 Md
Dette nette émise (remboursée)	29,4 Md	3,06 Md	-21,87 Md	14,73 Md	-4,05 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	19,58	-6,78	-25,2	-29,21	-13,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	24,67	-8,9	-30,96	-37,16	-26,81
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	32,18	-17,81	-85,44	-194,5	3,16 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	32,18	-18,25	-92,29	-212,9	3,04 k
Analyse des marges
Marge brute %	67,22	35,32	-0,47	-16,19	50,17
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,37	60,07	105,99	150,93	387,36
Marge d’EBITDA %	46,13	-29,52	-265,94	-311,62	-363,01
Marge EBITA %	41,51	-46,39	-300,58	-347,77	-387,11
Marge d'EBIT %	41,36	-46,93	-303,2	-351,97	-387,84
Marge des activités poursuivies %	28,6	-44,34	-371,67	-553,47	-586,29
Marge nette %	28,6	-44,09	-370,43	-551,94	-586,29
Net Avail. Pour la marge commune %	28,6	-44,09	-370,43	-551,94	-586,29
Marge nette normalisée %	27,69	-27,97	-218,7	-222,9	-100,3
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	13,07	-95,59	-17,94	-172,28	-4,75
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	14,46	-87,38	3,27	-143,28	30,83
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,76	0,23	0,13	0,13	0,06
Rotation des actifs corporels	3,77	0,95	0,4	0,27	0,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,86	0,81	0,74	11,35	9,4
Rotation des stocks (stock moyen)	15,86	6,78	4,43	8,28	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,9	1,55	0,89	0,15	0,22
Quick Ratio	1,82	1,42	0,71	0,07	0,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,05	-0,36	-0,52	-0,25	-0,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	94,44	448,1	490,91	32,25	38,82
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	23,01	53,8	82,35	44,2	-
Délais de paiement des fournisseurs	2,75	1,44	9,3	24,14	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	114,7	500,46	563,97	52,31	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	28,67	36,1	46,8	587,41	-65,02
Dette totale / Capital total	22,28	26,52	31,88	85,45	-185,85
Dette à long terme / Capitaux propres	4,77	10,84	21,44	48,78	-5,03
Dette à long terme / Capital total	3,71	7,96	14,61	7,1	-14,39
Dette totale / Total de l'actif	42,86	41,98	42,39	89,77	133,82
EBIT / Charges d'intérêt	18,59	-3,57	-8,93	-7,59	-6,81
EBITDA / Charges d'intérêt	20,73	-2,25	-7,83	-6,72	-6,38
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	16,28	-4,8	-8,24	-7,61	-6,38
Dette totale / EBITDA	0,66	-2,98	-0,66	-1,21	-0,56
Dette nette / EBITDA	-1,06	-0,37	-0,23	-1,11	-0,52
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,84	-1,4	-0,63	-1,07	-0,56
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,35	-0,17	-0,22	-0,98	-0,52
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	464,42	-58,35	-50,58	-25,47	-76,38
Résultat brut, Croissance 1 an	2,02 k	-78,12	-100,66	2,45 k	-173,17
EBITDA, 1 an Croissance en %	-345,85	-126,65	345,16	-12,67	-72,49
EBITA, 1 an Croissance en %	-288,49	-146,55	220,18	-13,77	-73,71
EBIT, 1 an Croissance %	-287	-147,26	219,29	-13,48	-73,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-220,59	-164,56	314,28	10,98	-74,98
Résultat net, Croissance 1 an	-220,59	-164,2	315,22	11,04	-74,91
Résultat net normalisé sur 1 an	-286,76	-142,07	286,41	-24,04	-89,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-175,98	-177,36	267,45	-18,03	-75,93
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,61 k	9,17	-96,26	-64,49	-91,21
Stocks, Croissance 1 an	138,98	72,5	-14,37	-99,99	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	110,81	42,92	-0,83	25,49	-78,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	134,43	-5,35	-23,29	-28,1	-65,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	46,68	-10,15	-37,31	-84	-219,07
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	46,83	-9,68	-27,02	-85,89	-214,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-126,69	-665,22	-10,66	5,31	-50,33
CAPEX, Croissance 1 an	26,74	40,7	-79,82	125,74	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-176,41	-404,5	-90,72	615,57	-99,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-191,82	-351,59	-101,85	-3,36 k	-101,76
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	267,63	53,32	-54,63	-39,31	-58,05
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	413,94	115,61	-96,19	-58,91	332,02
EBITDA, 2 ans CAGR %	161,65	-19,05	8,93	97,17	-50,99
EBITA, 2 ans CAGR %	127,19	-6,33	22,09	66,16	-52,39
EBIT, 2 ans CAGR %	125,9	-6	22,83	66,2	-52,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	65,9	-11,77	63,54	114,42	-47,31
Résultat net, CAGR sur 2 ans	65,9	-12,02	63,27	114,73	-47,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	106,56	-11,35	27,51	71,32	-71,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	21,03	-23,33	54,04	73,56	-55,77
Créances clients, CAGR sur 2 ans	389,23	331,86	-79,8	-88,48	-82,33
Stocks, CAGR sur 2 ans	40,05	103,04	21,54	-99,11	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	79,26	73,57	19,05	11,56	-47,58
Total des actifs, 2 ans CAGR %	95,16	48,96	-14,79	-25,73	-50,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	248,48	14,8	-24,95	-68,34	-56,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	240,7	15,16	-18,82	-67,91	-59,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-32,68	22,83	124,71	-3,01	-27,68
CAPEX, CAGR sur 2 ans	29,6	33,54	-46,71	-32,51	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-0,48	52,54	-46,85	-18,52	-78,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	12,7	51,99	-78,43	-22,29	28,79
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	199,96	77,88	5,12	-46,47	-55,69
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	245,51	79,46	-68,66	-66,69	-50,19
EBITDA, 3 ans CAGR %	145,13	22,2	42,89	1,19	2,26
EBITA, 3 ans CAGR %	125,3	33,94	41,1	8,72	-10,13
EBIT, 3 ans CAGR %	124,46	34,1	41,31	9,29	-10,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	92,69	21,12	47,75	43,71	4,77
Résultat net, CAGR sur 3 ans	92,69	20,89	47,58	43,58	4,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	128,06	21,53	44,81	7,29	-32,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	46,02	4,25	21,71	24,83	-10,42
Créances clients, CAGR sur 3 ans	388,72	196,74	-11,33	-75,62	-89,47
Stocks, CAGR sur 3 ans	162,82	50,12	52,26	-94,82	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	94,87	66,22	44,03	21,16	-35,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	140,8	53,33	19,4	-19,48	-42,56
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	137,91	121,8	-6,17	-55,17	-50,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	136,13	118,86	-1,09	-54,7	-51,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	13,86	36,82	10,47	74,54	-22,4
CAPEX, CAGR sur 3 ans	65,45	33,2	-28,87	-13,78	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	44,48	-40,01	26,44	-83,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	47,29	-65,04	14,96	-68,69
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	40,91	15,7	-27,2
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-43,08	-0,48	-10,5
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	77,21	47,97	-6,86
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	76,33	46	-8,63
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	76,36	46,12	-8,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	80,46	52,21	-2,19
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	80,34	52,12	-2,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	80,74	39,43	-24,51
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	49,18	23,3	-18,81
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	36,64	-19,09	-53,49
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	93,05	-80,64	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	60	41,71	-3,87
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	58,92	14,74	-15,91
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	49,96	1,81	-30,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	54,06	1,54	-31,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	49,44	19,23	-6,75
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	5,16	1,49	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	14,89	-60,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	14,05	-41,1