Flux de Trésorerie CEL-SCI Corporation

Actions

CVM

US1508377066

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - NYSE Autres places de cotation 22:00:00 10/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,490 ^USD	-13,37%		+19,20%	-71,67%

04/08	CEL-SCI Corporation publie une étude confirmant sa stratégie de biomarqueurs pour Multikine et fait état d'un bénéfice de survie dans le cancer de la cavité buccale	CI
30/07	CEL-SCI Corporation annonce la publication dans une revue d'oncologie de nouvelles données de phase 3 sur le Multikine, démontrant un bénéfice de survie globale chez les patients atteints de cancers de la tête et du cou mal pris en charge	CI

0bfc6ab126ad5edb358bc4e4ef63b2._XxkVEVn-XMUw3IijrV5tW4_7TJL-9K6nJU-yR_OHHo.qissIRozrgR6gRhazM8y0ydeiGMglOvlzflThC-vUyyVCl0cCinBLFX7Rg

Données Financières Publiées: CEL-SCI CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	23,11 M	25,36 M	22,47 M	18,16 M	15,89 M
Résultat Brut	-23,11 M	-25,36 M	-22,47 M	-18,16 M	-15,89 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	13,09 M	10,71 M	9 M	8,19 M	8,92 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,09 M	10,71 M	9 M	8,19 M	8,92 M
Résultat d'Exploitation	-36,19 M	-36,06 M	-31,48 M	-26,35 M	-24,81 M
Intérêts payés, total	-1,13 M	-1,08 M	-675 k	-746 k	-649 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-1,13 M	-1,08 M	-675 k	-746 k	-649 k
Autres produits non opérationnels	-1,08 M	-486 k	-214 k	-482 k	47,62 k
EBT, hors éléments non courants	-38,4 M	-37,63 M	-32,37 M	-27,58 M	-25,41 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,69 M	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-36,71 M	-37,63 M	-32,37 M	-27,58 M	-25,41 M
Résultat des activités poursuivies	-36,71 M	-37,63 M	-32,37 M	-27,58 M	-25,41 M
Résultat net part du groupe	-36,71 M	-37,63 M	-32,37 M	-27,58 M	-25,41 M
Résultat net	-36,71 M	-37,63 M	-32,37 M	-27,58 M	-25,41 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-36,71 M	-37,63 M	-32,37 M	-27,58 M	-25,41 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-36,71 M	-37,63 M	-32,37 M	-27,58 M	-25,41 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-27,09	-26,17	-21,83	-15,31	-6,27
BPA de base - Activités poursuivies	-27,09	-26,17	-21,83	-15,31	-6,27
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,36 M	1,44 M	1,48 M	1,8 M	4,06 M
Bénéfice net par action - dilué	-27,87	-26,17	-21,83	-15,31	-6,27
BPA dilué - Activités poursuivies	-27,87	-26,17	-21,83	-15,31	-6,27
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,36 M	1,44 M	1,48 M	1,8 M	4,06 M
BPA de base normalisé	-17,71	-16,35	-13,64	-9,57	-3,92
BPA dilué normalisé	-17,69	-16,35	-13,64	-9,57	-3,92
Éléments supplémentaires
EBITDA	-33,96 M	-32,23 M	-29,32 M	-24,18 M	-22,72 M
EBITA	-36,14 M	-36,01 M	-31,44 M	-26,32 M	-24,78 M
EBIT	-36,19 M	-36,06 M	-31,48 M	-26,35 M	-24,81 M
EBITDAR	-33,76 M	-31,83 M	-28,92 M	-23,78 M	-
Résultat net normalisé	-24 M	-23,52 M	-20,23 M	-17,24 M	-15,88 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	13,09 M	10,71 M	9 M	7,79 M	8,92 M
Dépense en recherche et de développement	23,11 M	25,36 M	22,47 M	18,16 M	15,89 M
Charges locatives nettes, total	200 k	400 k	400 k	400 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	120 k	221 k	150 k	189 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	79,63 k	179 k	250 k	211 k	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	15,11 M	12,38 M	7,15 M	5,35 M	2,88 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	15,11 M	12,38 M	7,15 M	5,35 M	2,88 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	36,06 M	22,67 M	4,15 M	4,74 M	10,95 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	6,15 M	-	4,24 k	3,5 k	7,08 k
Total des liquidités et VMP	42,21 M	22,67 M	4,15 M	4,74 M	10,96 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	54,92 k	-	-	-	-
Total des créances	54,92 k	-	-	-	-
Stocks	2,01 M	2 M	2,25 M	1,02 M	303 k
Dépenses payées d'avance	998 k	762 k	520 k	294 k	332 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	45,27 M	25,44 M	6,92 M	6,06 M	11,6 M
Immobilisations corporelles brutes	32,52 M	30,56 M	28,96 M	27,04 M	24,96 M
Amortissements cumulés	-4,11 M	-5,85 M	-7,94 M	-10,07 M	-12,06 M
Immobilisations corporelles nettes	28,41 M	24,71 M	21,02 M	16,98 M	12,9 M
Autres immobilisations incorporelles, total	276 k	212 k	198 k	165 k	120 k
Autres actifs à long terme, total	1,91 M	164 k	2,39 M	3,79 M	3,54 M
Total des actifs	75,87 M	50,52 M	30,53 M	26,99 M	28,16 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,68 M	1,62 M	2,01 M	1,45 M	1,06 M
Charges à payer, total	1,13 M	1,31 M	1,61 M	929 k	1,63 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	699 k	1,73 M	1,97 M	2,24 M	2,44 M
Autres passifs à court terme	437 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	3,94 M	4,66 M	5,59 M	4,62 M	5,13 M
Contrats de location à long terme	15,27 M	13,57 M	11,6 M	9,38 M	6,94 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	125 k	125 k	125 k	125 k	125 k
Total du passif	19,34 M	18,36 M	17,31 M	14,12 M	12,2 M
Actions ordinaires, total	432 k	434 k	474 k	638 k	80,16 k
Primes d'émissions d'actions	474 M	487 M	500 M	526 M	555 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-418 M	-455 M	-487 M	-514 M	-539 M
Total des fonds propres ordinaires	56,53 M	32,16 M	13,21 M	12,87 M	15,96 M
Total des capitaux propres	56,53 M	32,16 M	13,21 M	12,87 M	15,96 M
Total du passif et des capitaux propres	75,87 M	50,52 M	30,53 M	26,99 M	28,16 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,44 M	1,46 M	1,67 M	2,47 M	8,41 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,44 M	1,45 M	1,58 M	2,13 M	8,02 M
Actif net par action	39,26	22,21	8,36	6,05	1,99
Actif corporel net	56,26 M	31,95 M	13,02 M	12,7 M	15,84 M
Actif corporel net par action	39,07	22,06	8,24	5,97	1,98
Total de la dette	15,97 M	15,3 M	13,57 M	11,62 M	9,38 M
Dette nette	-26,24 M	-7,37 M	9,42 M	6,88 M	-1,58 M
Dette relative aux contrats de location	1,6 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	4,31 M	4,19 M	4,21 M	4,27 M	4,21 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-36,71 M	-37,63 M	-32,37 M	-27,58 M	-25,41 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,18 M	3,78 M	3,92 M	3,94 M	3,86 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	52 k	49 k	38 k	32 k	27 k
Amortissements et dépréciations, Total	2,23 M	3,83 M	3,96 M	3,97 M	3,89 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-5,62 k	-615	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	30,79 k	-	-	369 k
Rémunération à base d'actions (CF)	15,11 M	12,38 M	7,15 M	5,35 M	2,88 M
Autres activités d'exploitation, total	1,07 M	617 k	187 k	664 k	-5,81 k
Variation des créances	-	54,92 k	-	-	-
Variation des stocks	-1,19 M	-159 k	-157 k	-173 k	974 k
Variation des dettes fournisseurs	446 k	375 k	258 k	-461 k	-443 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	257 k	2,27 M	-1,88 M	-579 k	628 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-18,79 M	-18,24 M	-22,85 M	-18,81 M	-17,12 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9,02 M	-638 k	-362 k	-94,88 k	-38,11 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-22,64 k	-22,74 k	-10,37 k	-13,21 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-6,15 M	6,15 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-15,18 M	5,49 M	-372 k	-108 k	-38,11 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	450 k	350 k
Dette à long terme émise, total	1,61 M	786 k	-	-	-
Total de la dette émise	1,61 M	786 k	-	450 k	350 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-450 k	-350 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,08 M	-1,39 M	-1,56 M	-1,77 M	-2,01 M
Total de la dette remboursée	-1,08 M	-1,39 M	-1,56 M	-2,22 M	-2,36 M
Émission d'actions ordinaires	54,31 M	131 k	7 M	23,66 M	28,51 M
Autres activités de financement, total	-325 k	-169 k	-745 k	-2,37 M	-3,13 M
Flux de trésorerie de financement	54,52 M	-638 k	4,69 M	19,51 M	23,37 M
Variation nette de la trésorerie	20,55 M	-13,39 M	-18,53 M	592 k	6,22 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,17 M	1,16 M	1,06 M	924 k	768 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-15,85 M	-7,68 M	-8,68 M	-7,51 M	-8,19 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-15,14 M	-7,01 M	-8,26 M	-7,05 M	-7,78 M
Variation du fonds de roulement net	829 k	9,92 k	-680 k	-216 k	-990 k
Dette nette émise (remboursée)	534 k	-600 k	-1,56 M	-1,77 M	-2,01 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-38,87	-35,67	-48,54	-57,27	-56,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	-42,61	-37,57	-52,99	-64,24	-62,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-96,28	-84,85	-142,65	-211,49	-176,32
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-96,28	-84,85	-142,65	-211,49	-176,32
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	16,35	12,65	10,58	11,11	24,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,5	5,45	1,24	1,31	2,26
Quick Ratio	10,74	4,86	0,74	1,03	2,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,77	-3,91	-4,09	-4,08	-3,34
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	22,32	28,85	34,51	32,93	15,2
Délais de paiement des fournisseurs	27,78	23,71	29,15	37,37	30,19
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	28,25	47,58	102,7	90,32	58,81
Dette totale / Capital total	22,03	32,24	50,67	47,46	37,03
Dette à long terme / Capitaux propres	27,02	42,2	87,8	72,93	43,51
Dette à long terme / Capital total	21,07	28,59	43,31	38,32	27,4
Dette totale / Total de l'actif	25,49	36,34	56,71	52,33	43,33
EBIT / Charges d'intérêt	-32,17	-33,36	-46,6	-35,34	-38,23
EBITDA / Charges d'intérêt	-30,01	-29,45	-42,81	-31,9	-34,81
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-38,02	-30,04	-43,35	-32,02	-34,87
Dette totale / EBITDA	-0,47	-0,48	-0,47	-0,49	-0,42
Dette nette / EBITDA	0,78	0,23	-0,33	-0,29	0,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,37	-0,47	-0,46	-0,49	-0,41
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,61	0,23	-0,32	-0,29	0,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	33,72	9,72	-11,37	-19,18	-12,52
EBITDA, 1 an Croissance en %	26,61	-5,09	-13,86	-17,51	-6,03
EBITA, 1 an Croissance en %	24,92	-0,36	-12,71	-16,28	-5,84
EBIT, 1 an Croissance %	24,87	-0,36	-12,72	-16,28	-5,85
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	21,25	2,5	-13,99	-14,79	-7,86
Résultat net, Croissance 1 an	21,25	2,5	-13,99	-14,79	-7,86
Résultat net normalisé sur 1 an	23,23	-2	-13,92	-14,79	-7,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	12,77	-6,11	-16,56	-29,87	-59,07
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	144,69	-0,24	12,31	-54,63	-70,26
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	36,24	-13,02	-14,94	-19,23	-24
Total des actifs, 1 an Croissance en %	87,16	-33,41	-39,58	-11,58	4,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	189,79	-43,21	-59,26	-2,42	24,69
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	186,59	-43,11	-58,91	-2,63	24,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	22,98	-2,91	25,26	-17,67	-8,99
CAPEX, Croissance 1 an	239,61	-92,93	-43,27	-73,78	-59,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	80,06	-51,53	12,99	-13,45	9,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	85,73	-53,74	17,87	-14,67	10,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	37,65	21,13	-1,39	-15,37	-15,92
EBITDA, 2 ans CAGR %	31,77	9,62	-7,09	-15,7	-11,96
EBITA, 2 ans CAGR %	33,93	11,57	-6,73	-14,51	-11,21
EBIT, 2 ans CAGR %	33,87	11,54	-6,75	-14,52	-11,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	28,79	11,48	-6,11	-14,39	-11,39
Résultat net, CAGR sur 2 ans	28,79	11,48	-6,11	-14,39	-11,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	30,12	9,89	-8,19	-14,35	-11,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	14,37	2,9	-11,49	-23,5	-46,43
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	60,15	56,24	5,85	-28,62	-63,27
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	33,99	8,85	-13,99	-17,12	-21,65
Total des actifs, 2 ans CAGR %	65,73	11,64	-36,57	-26,91	-3,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	241,57	28,29	-51,9	-36,95	10,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	231,85	27,69	-51,65	-36,75	9,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	7,29	9,27	10,28	1,55	-13,44
CAPEX, CAGR sur 2 ans	612,16	-50,98	-79,97	-61,43	-67,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	4,66	-6,58	-26	-1,11	-2,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	6,53	-7,31	-26,16	0,29	-2,9
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	30,33	27,63	9,15	-7,72	-14,43
EBITDA, 3 ans CAGR %	28,19	18,11	3,01	-10,7	-12,6
EBITA, 3 ans CAGR %	29,36	21,36	2,81	-10,03	-11,71
EBIT, 3 ans CAGR %	29,23	21,32	2,79	-10,04	-11,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	4,85	19,35	2,25	-9,09	-12,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	4,85	19,35	2,25	-9,09	-12,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	9,09	18,38	1,27	-10,44	-12,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-20,85	7,09	-4,05	-18,1	-37,9
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	45,96	36,77	39,96	-20,19	-46,69
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	20,55	16,01	0,26	-15,77	-19,48
Total des actifs, 3 ans CAGR %	36,88	22,29	-9,02	-29,14	-17,71
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	502,54	87,82	-12,47	-39,11	-20,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,85 k	84,35	-12,5	-38,94	-20,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	11,95	3,78	14,36	0,04	-2,09
CAPEX, CAGR sur 3 ans	1,97 k	53,09	-48,54	-78,09	-60,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	32,24	-19,03	-0,47	-22,03	2,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	33,56	-19,33	0,42	-22,51	3,58
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	6,13	10,19	16,57	8,29	-1,67
EBITDA, 5 ans CAGR %	7,12	9,18	12,7	4,33	-3,26
EBITA, 5 ans CAGR %	7,9	11,01	13,49	5,49	-3,05
EBIT, 5 ans CAGR %	7,9	10,99	13,42	5,47	-3,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	26,1	21,24	0,32	4,5	-3,44
Résultat net, CAGR sur 5 ans	26,1	21,24	0,32	4,5	-3,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	24,94	21,24	1,82	3,99	-4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-17,08	-14,52	-17,23	-6,39	-24
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	14,75	24,38	28,36	5,45	-18,04
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	10,37	8,03	5,32	1,41	-9,16
Total des actifs, 5 ans CAGR %	24,97	17,12	0,63	-0,46	-7,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	126,88	55,1	119,21	21,37	-3,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	142,14	57,33	578,94	20,17	-4,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-4,03	5,75	11,28	2,88	2,3
CAPEX, CAGR sur 5 ans	210,17	127,25	223,91	-11,8	-57,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	1,8	4,75	4,84	-12,29	-1,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	2,6	9,31	5,37	-11,99	-0,92