Flux de Trésorerie CEIBA Investments Limited

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Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 12:10:00 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
29,00 ^GBX	-.--%		-.--%	+11,54%

28/07	Ceiba Investments Limited annonce la démission de Crispin Latymer de son poste de membre du conseil d'administration, avec effet au 28 juillet 2026	CI
27/07	Ceiba Investments Limited annonce la démission d'Andrew Pegge de son poste de administrateur non exécutif, avec effet immédiat	CI

74c3d0bb9f5cdb11f30934790136bb.ncglJYu-RE8DA9rYjeTK2ttuhDhhS380rr3tjScUckQ.wp0cUL6LG2I7S-_g37Dyk7oFtnBVGi1z3fC8uxd_Qwj4l1R34eF2BE5Gnw

Données Financières Publiées: CEIBA INVESTMENTS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	7,53 k	8,97 k	9,9 k	-	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	4,97 M	18,82 M	13,05 M	952 k	2,33 M
Autres recettes, total	-	-	96,02 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	4,98 M	18,83 M	13,16 M	952 k	2,33 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	10,81 M	329 k
Résultat Brut	4,98 M	18,83 M	13,16 M	-9,86 M	2 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,15 M	4,29 M	3,27 M	1,34 M	1,4 M
Provision pour créances douteuses	12,28 M	6,76 M	-16,71 M	-	431 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	29,79 k	24,28 k	23,16 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	17,46 M	11,08 M	-13,42 M	1,34 M	1,83 M
Résultat d'Exploitation	-12,48 M	7,75 M	26,57 M	-11,2 M	164 k
Intérêts payés, total	-2,18 M	-2,63 M	-2,95 M	-2,79 M	-2,93 M
Charges d'intérêt nettes	-2,18 M	-2,63 M	-2,95 M	-2,79 M	-2,93 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-190 k	-	-	-
Gains (pertes) de change	-130 k	269 k	-64,52 k	1,61 M	-3,33 M
Autres produits non opérationnels	-305 k	-338 k	-356 k	-57,12 k	-82,5 k
EBT, hors éléments non courants	-15,09 M	4,86 M	23,2 M	-12,43 M	-6,17 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-13,84 M	-16,15 M	-7,53 M	-16,12 M	-5,79 M
Autres éléments non courants	-	-	39,94 k	-	-1,22 M
EBT, elements non courants inclus	-28,94 M	-11,28 M	15,71 M	-28,55 M	-13,18 M
Résultat des activités poursuivies	-28,94 M	-11,28 M	15,71 M	-28,55 M	-13,18 M
Résultat net part du groupe	-28,94 M	-11,28 M	15,71 M	-28,55 M	-13,18 M
Intérêts minoritaires	124 k	-3 M	-1,56 M	-	-
Résultat net	-28,81 M	-14,28 M	14,16 M	-28,55 M	-13,18 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-28,81 M	-14,28 M	14,16 M	-28,55 M	-13,18 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-28,81 M	-14,28 M	14,16 M	-28,55 M	-13,18 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,21	-0,1	0,1	-0,21	-0,1
BPA de base - Activités poursuivies	-0,21	-0,1	0,1	-0,21	-0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	138 M	138 M	138 M	138 M	138 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,21	-0,1	0,1	-0,21	-0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,21	-0,1	0,1	-0,21	-0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	138 M	138 M	138 M	138 M	138 M
BPA de base normalisé	-0,07	0	0,09	-0,06	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,07	0	0,09	-0,06	-0,03
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-12,45 M	7,77 M	26,6 M	-11,17 M	-
EBITA	-12,48 M	7,75 M	26,57 M	-11,2 M	164 k
EBIT	-12,48 M	7,75 M	26,57 M	-11,2 M	164 k
EBITDAR	-12,44 M	7,8 M	26,71 M	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	4,98 M	19,1 M	30,76 M	2,56 M	2,33 M
Résultat net normalisé	-9,31 M	41,14 k	12,95 M	-7,77 M	-3,86 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,18 M	2,63 M	2,95 M	2,79 M	2,93 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,71 M	3,82 M	2,15 M	966 k	1,04 M
Charges locatives nettes, total	12,56 k	23,73 k	117 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	16,66 k	85,69 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	7,08 k	30,96 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	26,23 M	8,45 M	6,5 M	465 k	798 k
Total des liquidités et VMP	26,23 M	8,45 M	6,5 M	465 k	798 k
Créances clients, total	3,82 M	3,4 M	5,39 M	4,43 k	24,97 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	3,37 M	8,97 M	16,57 M	3,46 M	4,4 M
Total des créances	7,19 M	12,37 M	21,96 M	3,46 M	4,43 M
Total de l'actif circulant	33,42 M	20,83 M	28,46 M	3,93 M	5,22 M
Immobilisations corporelles brutes	1,04 M	1,05 M	1,15 M	-	-
Amortissements cumulés	-525 k	-549 k	-572 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	516 k	497 k	578 k	-	-
Investissements à long terme	176 M	154 M	165 M	124 M	112 M
Créances à long terme	3,15 M	224 k	4,91 M	792 k	361 k
Prêts à long terme	19,19 M	44,27 M	47,56 M	30,23 M	27,22 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	232 M	220 M	246 M	159 M	145 M
Passifs
Comptes à payer, total	15,9 k	7,01 k	4,62 M	990 k	326 k
Charges à payer, total	3,51 M	3,71 M	-	-	-
Emprunts à court terme	1 M	3,95 M	6,07 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	8,15 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	336 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,82 M	3,96 M	-	-	-
Total du passif circulant	6,35 M	11,97 M	10,69 M	990 k	8,47 M
Dette à long terme	28,3 M	26,66 M	27,62 M	25,97 M	16,87 M
Autres passifs non courants	833 k	-	1,26 M	2,5 M	2,57 M
Total du passif	35,48 M	38,63 M	39,58 M	29,47 M	27,92 M
Actions ordinaires, total	107 M	107 M	107 M	107 M	107 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	46,8 M	32,52 M	46,68 M	23,33 M	10,15 M
Résultat global et autres	6,88 M	2,92 M	5,21 M	-	-
Total des fonds propres ordinaires	160 M	142 M	159 M	130 M	117 M
Intérêts minoritaires	36,59 M	39,44 M	48,35 M	-	-
Total des capitaux propres	197 M	182 M	207 M	130 M	117 M
Total du passif et des capitaux propres	232 M	220 M	246 M	159 M	145 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	138 M	138 M	138 M	138 M	138 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	138 M	138 M	138 M	138 M	138 M
Actif net par action	1,16	1,03	1,15	0,94	0,85
Actif corporel net	160 M	142 M	159 M	130 M	117 M
Actif corporel net par action	1,16	1,03	1,15	0,94	0,85
Total de la dette	29,3 M	30,61 M	33,7 M	25,97 M	25,02 M
Dette nette	3,08 M	22,16 M	27,2 M	25,51 M	24,22 M
Dette relative aux contrats de location	100 k	190 k	933 k	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	36,59 M	39,44 M	48,35 M	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	303 k	114 k	206 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	-	3
Machines, total	577 k	583 k	687 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-28,81 M	-14,28 M	14,16 M	-28,55 M	-13,18 M
Dépréciation et amortissement - CF	29,79 k	24,28 k	23,16 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	29,79 k	24,28 k	23,16 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	13,84 M	16,15 M	7,53 M	16,12 M	5,79 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - exploitation	-	-	-	10,81 M	329 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	190 k	-92,75 k	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	12,28 M	6,76 M	-16,71 M	-	431 k
Autres activités d'exploitation, total	-2,53 M	-4,35 M	1,09 M	4,44 M	14,07 M
Variation des créances	810 k	-114 k	-311 k	8,25 k	-20,54 k
Variation des dettes fournisseurs	2,13 M	2,84 M	-1,31 M	-214 k	-595 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,24 M	7,22 M	4,38 M	2,62 M	6,82 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-11,8 k	-5,73 k	-104 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	2,09 M	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-2,33 M	-25,28 M	-7,88 M	-	1,73 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,35 M	-25,29 M	-5,89 M	-	1,73 M
Dette à court terme émise, total	1 M	2,94 M	2,13 M	-	-
Dette à long terme émise, total	29,31 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	30,32 M	2,94 M	2,13 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-5,89 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-5,89 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-2,43 M	-2,63 M	-2,95 M	-2,69 M	-2,59 M
Flux de trésorerie de financement	27,88 M	314 k	-827 k	-2,69 M	-8,48 M
Ajustements des taux de change	-1,34 M	-16,74 k	384 k	-43,57 k	262 k
Variation nette de la trésorerie	21,96 M	-17,77 M	-1,96 M	-120 k	333 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,18 M	2,63 M	2,95 M	2,69 M	2,59 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	4,33 M	712 k	1,69 M	6,13 M	-3,35 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	5,69 M	2,36 M	3,54 M	7,87 M	-1,52 M
Variation du fonds de roulement net	-13,48 M	2,51 M	12,99 M	-14,87 M	1,63 M
Dette nette émise (remboursée)	30,32 M	2,94 M	2,13 M	-	-5,89 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,31	2,14	7,12	-3,45	0,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,39	2,21	7,34	-3,53	0,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-13,42	-5,96	8,09	-16,95	-10,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-16,24	-9,45	9,42	-19,79	-10,68
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	-1,04 k	85,86
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	103,39	22,78	24,83	140,51	60,29
Marge d’EBITDA %	-249,92	41,29	202,18	-1,17 k	-
Marge EBITA %	-250,52	41,16	202,01	-1,18 k	7,04
Marge d'EBIT %	-250,52	41,16	202,01	-1,18 k	7,04
Marge des activités poursuivies %	-580,84	-59,94	119,44	-3 k	-566,52
Marge nette %	-578,35	-75,87	107,62	-3 k	-566,52
Net Avail. Pour la marge commune %	-578,35	-75,87	107,62	-3 k	-566,52
Marge nette normalisée %	-186,85	0,22	98,41	-816,5	-165,86
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	87	3,78	12,86	644,15	-144,14
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	114,31	12,51	26,89	827,18	-65,51
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,08	0,06	0	0,02
Rotation des actifs corporels	9,5	37,18	24,47	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	0	0	0	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,26	1,74	2,66	3,97	0,62
Quick Ratio	4,73	0,99	1,11	0,47	0,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,35	0,6	0,41	2,64	0,81
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	446 k	146 k	162 k	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	94,93	729,84
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	14,88	16,86	16,29	19,98	21,42
Dette totale / Capital total	12,95	14,43	14,01	16,66	17,64
Dette à long terme / Capitaux propres	14,37	14,69	13,35	19,98	14,45
Dette à long terme / Capital total	12,51	12,57	11,48	16,66	11,9
Dette totale / Total de l'actif	15,27	17,55	16,06	18,48	19,29
EBIT / Charges d'intérêt	-5,73	2,95	9	-4,02	0,06
EBITDA / Charges d'intérêt	-5,72	2,96	9,01	-4,01	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,72	2,96	8,97	-4,01	-
Dette totale / EBITDA	-2,35	3,94	1,27	-2,32	-
Dette nette / EBITDA	-0,25	2,85	1,02	-2,28	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,35	3,94	1,27	-2,32	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,25	2,85	1,03	-2,28	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-67,15	277,9	-30,12	-92,77	144,46
Résultat brut, Croissance 1 an	-67,15	277,9	-30,12	-174,95	-120,26
EBITDA, 1 an Croissance en %	-214,14	-162,43	242,17	-142,01	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-214,83	-162,09	242,94	-142,13	-101,46
EBIT, 1 an Croissance %	-214,83	-162,09	242,94	-142,13	-101,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-3,63	-61	-239,24	-281,7	-53,84
Résultat net, Croissance 1 an	45,45	-50,43	-199,12	-301,66	-53,84
Résultat net normalisé sur 1 an	-152,75	-100,44	31,37 k	-160,02	-50,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	45,45	-50,43	-199,12	-301,66	-53,84
Créances clients, Croissance sur 1 an	-73,79	-10,07	58,64	-99,92	463,59
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,37	-3,6	16,31	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,88	-5,27	11,94	-35,31	-9,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	-17,54	-11,38	11,57	-18,01	-10,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-17,54	-11,38	11,57	-18,01	-10,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-348,55	-421,91	-39,36	-40,23	160,83
CAPEX, Croissance 1 an	141	-51,42	1,72 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-163,82	-83,56	137,47	262,35	-154,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-183,85	-58,65	50,19	122,54	-119,36
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-51,87	11,42	62,5	-77,52	-57,95
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-51,87	11,42	62,5	-27,63	-61,04
EBITDA, 2 ans CAGR %	-14,97	-15,58	46,16	19,89	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-14,78	-15,56	45,92	20,2	-92,15
EBIT, 2 ans CAGR %	-14,78	-15,56	45,92	20,2	-92,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	285,63	-38,69	-26,31	59,06	-8,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	94,97	-15,09	-29,9	41,38	-3,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-23,75	-95,17	17,93	1,27 k	-45,41
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	94,97	-15,09	-29,9	41,38	-3,52
Créances clients, CAGR sur 2 ans	31,44	-51,71	19,44	-96,39	-93,2
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,75	-3,48	5,89	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,82	-4,08	2,98	-14,9	-23,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-11,94	-14,52	-0,56	-4,36	-14,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-11,94	-14,52	-0,56	-4,36	-14,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-51,98	182,86	39,72	-39,79	24,86
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-50,36	8,2	197,2	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-31,34	-67,61	-37,53	193,34	40,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-21,29	-41,12	-21,19	82,82	-34,36
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-33,01	-4,34	-4,63	-42,41	-50,19
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-33,01	-4,34	-4,63	25,55	-52,66
EBITDA, 3 ans CAGR %	8,58	-23,29	34,6	-3,54	-
EBITA, 3 ans CAGR %	8,81	-23,32	34,72	-3,55	-72,35
EBIT, 3 ans CAGR %	8,81	-23,32	34,72	-3,55	-72,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	94,76	79,66	-19,41	-0,45	5,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	153,15	23,52	-10,59	-0,3	-2,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	44,13	-86,3	-9,81	-5,84	354,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	137,32	23,52	-10,59	-0,3	-2,65
Créances clients, CAGR sur 3 ans	34,85	15,42	-28,21	-89,46	-80,56
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,36	-4,37	2,71	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,68	-5,64	0,99	-11,8	-13,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-7,96	-11,75	-6,58	-6,76	-6,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-7,96	-11,75	-6,58	-6,76	-6,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-22,36	-9,46	69,29	5,28	-1,85
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-27,28	-50,72	177,14	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-50,94	-57,37	-37,08	12,25	67,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-47,31	-36,49	-19,55	11,39	-13,5
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	9,28	-4,51	-46,4	-31,27
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	9,28	-4,51	-14,44	-33,33
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-1,85	22,29	-8,29	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-1,8	22,36	-8,21	-56,79
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-1,8	22,36	-8,21	-56,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	41,07	32,03	71,12	-15,18
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	48,67	51,47	30,38	-7,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-61,01	33,01	-13,46	-26,22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	41,54	45,71	30,38	-7,83
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-37,12	28,19	-71,14	-72,03
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	0,06	1,48	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-3,88	-1,69	-9,46	-9,57
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-4,11	-5,07	-8,86	-9,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-4,11	-5,07	-8,86	-9,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	0,9	-1,79	-23,09	49,88
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-16,4	27,71	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-45,96	-7,79	-13,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-38,1	-3,06	-25,84
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-