Compte de Résultat CEE Properties REIT

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CEEP

BG1100006060

Sociétés de placement immobilier diversifié

Cours en clôture Bulgaria S.E. Autres places de cotation 11/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,830 ^EUR	+0,55%		+0,55%	+3,45%

30/04	CEE Properties REIT publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
28/01	CEE Properties REIT publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: CEE PROPERTIES REIT

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	150 k	134 k	148 k	149 k	143 k
Autres dépenses de fonctionnement	103 k	-1,42 M	-753 k	-729 k	-252 k
Total des dépenses de fonctionnement	253 k	-1,29 M	-605 k	-580 k	-109 k
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-253 k	1,29 M	605 k	580 k	109 k
Intérêts payés, total	-945 k	-961 k	-812 k	-543 k	-332 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	24 k	18 k	-
Charges d'intérêt nettes	-945 k	-961 k	-788 k	-525 k	-332 k
Autres produits non opérationnels	1,23 M	-4 k	-4 k	-1 k	-1 k
EBT, hors éléments non courants	30 k	324 k	-187 k	54 k	-224 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	37 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	149 k	216 k	8 k	253 k
EBT, elements non courants inclus	67 k	473 k	29 k	62 k	29 k
Résultat des activités poursuivies	67 k	473 k	29 k	62 k	29 k
Résultat net part du groupe	67 k	473 k	29 k	62 k	29 k
Résultat net	67 k	473 k	29 k	62 k	29 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	67 k	473 k	29 k	62 k	29 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	67 k	473 k	29 k	62 k	29 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,1	0,73	0,04	0,1	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	0,1	0,73	0,04	0,1	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	650 k	650 k	650 k	650 k	650 k
Bénéfice net par action - dilué	0,1	0,73	0,04	0,1	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	0,1	0,73	0,04	0,1	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	650 k	650 k	650 k	650 k	650 k
BPA de base normalisé	0,03	0,31	-0,18	0,05	-0,22
BPA dilué normalisé	0,03	0,31	-0,18	0,05	-0,22
Ratio de distribution	144,78	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITA	-253 k	1,29 M	605 k	580 k	109 k
EBIT	-253 k	1,29 M	605 k	580 k	109 k
Résultat net normalisé	18,75 k	202 k	-117 k	33,75 k	-140 k
Intérêts sur la dette à long terme	950 k	965 k	816 k	490 k	310 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	2,44 M	2,59 M	2,8 M	-	-
Immobilisations corporelles nettes	2,44 M	2,59 M	2,8 M	2,81 M	3,06 M
Total des actifs immobiliers	2,44 M	2,59 M	2,8 M	2,81 M	3,06 M
Trésorerie et équivalents	17 k	23 k	15 k	27 k	20 k
Autres créances	5,84 M	6,68 M	1,07 M	7,02 M	2,82 M
Autres actifs à court terme, total	13,78 M	11,84 M	12,5 M	6 k	6 k
Autres actifs à long terme, total	296 k	223 k	151 k	79 k	7 k
Total des actifs	22,38 M	21,35 M	16,54 M	9,94 M	5,92 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	4,03 M	7,08 M	6,66 M	4,01 M	4,01 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Dette à long terme	16,97 M	12,32 M	8 M	4 M	-
Comptes à payer, total	1 k	2 k	1 k	-	-
Charges à payer, total	70 k	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	89 k	31 k	56 k	10 k
Recettes non acquises, courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	3 k	77 k	46 k	5 k	5 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	21,07 M	19,57 M	14,74 M	8,07 M	4,02 M
Actions ordinaires, total	650 k	650 k	650 k	650 k	650 k
Primes d'émissions d'actions	172 k	172 k	172 k	172 k	172 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	484 k	957 k	446 k	508 k	537 k
Résultat global et autres	-	-	540 k	540 k	540 k
Total des fonds propres ordinaires	1,31 M	1,78 M	1,81 M	1,87 M	1,9 M
Total des capitaux propres	1,31 M	1,78 M	1,81 M	1,87 M	1,9 M
Total du passif et des capitaux propres	22,38 M	21,35 M	16,54 M	9,94 M	5,92 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	650 k	650 k	650 k	650 k	650 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	650 k	650 k	650 k	-	650 k
Actif net par action	2,01	2,74	2,78	2,88	2,92
Actif corporel net	1,31 M	1,78 M	1,81 M	1,87 M	1,9 M
Actif corporel net par action	2,01	2,74	2,78	2,88	2,92
Total de la dette	21 M	19,4 M	14,66 M	8,01 M	4,01 M
Dette nette	20,98 M	19,38 M	14,64 M	7,98 M	3,99 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	-	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Terres possédées	2,44 M	1,62 M	1,82 M	-	-
Bâtiments, total	-	969 k	986 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	67 k	473 k	29 k	62 k	29 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-32 k	-	-76 k	-	-
Autres activités opérationnelles	-426 k	-609 k	-165 k	-209 k	-240 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-391 k	-136 k	-212 k	-147 k	-211 k
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-1,69 M	-	-	-	-
Vente d'actifs immobiliers, total	1,02 M	-	-	-	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-668 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-151 k	2,64 M	5,8 M	7,39 M	4,54 M
Flux de trésorerie d'investissement	-819 k	2,64 M	5,8 M	7,39 M	4,54 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	970 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	970 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-2 M	-4,65 M	-6,32 M	-4 M
Total de la dette remboursée	-	-2 M	-4,65 M	-6,32 M	-4 M
Dividendes ordinaires payés	-97 k	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-97 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,05 M	-495 k	-950 k	-903 k	-333 k
Flux de trésorerie de financement	-178 k	-2,5 M	-5,6 M	-7,23 M	-4,33 M
Variation nette de la trésorerie	-1,39 M	6 k	-8 k	12 k	-7 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,05 M	491 k	946 k	902 k	332 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	36 k	4 k	80 k	-	5 k
Dette nette émise / remboursée	970 k	-2 M	-4,65 M	-6,32 M	-4 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,85 M	1,41 M	4,72 M	6,56 M	4,01 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,26 M	2,01 M	5,23 M	6,89 M	4,22 M
Variation du fonds de roulement net	2,41 M	-1,21 M	-4,85 M	-6,53 M	-4,15 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,68	3,68	2	2,74	0,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,72	3,71	2,01	2,75	0,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,07	30,66	1,62	3,37	1,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,07	30,66	1,62	3,37	1,54
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,79	2,56	2,02	1,73	0,71
Quick Ratio	1,43	0,93	0,16	1,73	0,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,1	-0,02	-0,03	-0,04	-0,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,61 k	1,09 k	810,67	428,4	210,95
Dette totale / Capital total	94,14	91,6	89,02	81,07	67,84
Dette à long terme / Capitaux propres	1,3 k	692,75	442,48	213,9	-
Dette à long terme / Capital total	76,08	58,19	48,59	40,48	-
Dette totale / Total de l'actif	94,16	91,67	89,07	81,19	67,92
EBIT / Charges d'intérêt	-0,27	1,34	0,75	1,07	0,33
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-32,53	31,53	-53,06	-4,13	-81,21
EBIT, 1 an Croissance %	-32,53	31,53	-53,06	-4,13	-81,21
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-48,06	605,97	-93,87	113,79	-53,23
Résultat net, Croissance 1 an	-48,06	605,97	-93,87	113,79	-53,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-48,06	605,98	-93,87	113,79	-53,23
Résultat net normalisé sur 1 an	-88,72	980	-157,72	-128,88	-514,81
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,45	6,11	8,35	0,29	9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,98	-4,61	-22,5	-39,9	-40,45
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,25	36,22	1,63	3,43	1,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,25	36,22	1,63	3,43	1,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	175,35	-65,22	55,88	-30,66	43,54
CAPEX, Croissance 1 an	595,47	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-134,62	234,01	38,89	-38,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-157,69	159,59	31,9	-38,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	85,4	-21,43	-32,92	-57,55
EBIT, 2 ans CAGR %	-	85,4	-21,43	-32,92	-57,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	91,49	-34,21	-63,8	0
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	91,49	-34,21	-63,8	0
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	91,49	-34,21	-63,8	0
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	10,37	149,67	-59,18	9,45
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	2,78	7,22	4,24	4,55
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-5,3	-14,02	-31,75	-40,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	15,39	17,66	2,53	2,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	15,39	17,66	2,53	2,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-2,14	-26,37	3,97	-0,24
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	7,54	115,39	-7,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	22,37	85,04	-10,17
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,53	-	17,28	-16,04	-56,11
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,53	-	17,28	-16,04	-56,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	1,54	-	-39,2	-2,55	-60,57
Résultat net, CAGR sur 3 ans	1,54	-	-39,2	-2,55	-60,57
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	1,54	-	-39,2	-2,55	-60,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-53,38	-	-11,08	21,64	-11,58
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	24,68	-	4,6	4,86	5,8
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,2	-	-11,42	-23,7	-34,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	20,79	-	10,61	12,71	2,2
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	20,79	-	10,61	12,71	2,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	84,75	-	14,29	-27,83	15,77
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-54,42	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-48,33	-	-	17,11	41,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-50,51	-	-	25,47	27,95
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	111,35	121,82	17,95	-	-21,9
EBIT, 5 ans CAGR %	111,35	121,82	17,95	-	-21,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	21,79	242,75	-14,64	-	-25,81
Résultat net, CAGR sur 5 ans	21,79	242,75	-14,64	-	-25,81
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	21,79	242,77	-14,64	-	-25,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	20,11	68,29	-8,78	-	-3,38
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	22,8	23,57	17,38	-	4,58
Total des actifs, 5 ans CAGR %	91,32	88,37	-5,75	-	-24,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	14,08	21,32	19,53	-	7,29
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	14,08	21,32	19,53	-	7,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	102,44	27,88	-	8,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-33,08	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-31,69	-	-