Ratios Financiers CD Private Equity Fund III

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CD3

AU000000CD37

Gestion des placements et exploitants de fonds

Cours en clôture Australian S.E. 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8200 ^AUD	0,00%		+1,86%	-26,13%

28/07	CD Private Equity Fund III annonce une distribution, payable vers le 27 août 2026	CI
29/05	CD Private Equity Fund III publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

d0b25cdf5fe5.69EJzTMTIecIrmuz4GWr-iQpab6sWOEi1B92j5GFp5A.2pUwo3BLaL5D-xP7gyn-qQkdIIr0IJNuvGcfvf3A6NaPnHy_UEBp02XbBA

Données Financières Publiées: CD PRIVATE EQUITY FUND III

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	64,26 M	29,94 M	2,3 M	17,34 M	-8,22 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	9,28 k	197 k	258 k	146 k	87,69 k
Total Chiffre d'affaires	64,26 M	30,14 M	2,56 M	17,49 M	-8,13 M
Résultat Brut	64,26 M	30,14 M	2,56 M	17,49 M	-8,13 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,08 M	1,6 M	1,09 M	942 k	884 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,08 M	1,6 M	1,09 M	942 k	884 k
Résultat d'Exploitation	63,18 M	28,54 M	1,47 M	16,54 M	-9,02 M
Gains (pertes) de change	-151 k	1,58 M	458 k	-221 k	-700 k
EBT, hors éléments non courants	63,03 M	30,12 M	1,93 M	16,32 M	-9,72 M
EBT, elements non courants inclus	63,03 M	30,12 M	1,93 M	16,32 M	-9,72 M
Charge d'impôt	4,34 M	805 k	-314 k	-2,23 M	-702 k
Résultat des activités poursuivies	58,7 M	29,32 M	2,24 M	18,56 M	-9,01 M
Résultat net part du groupe	58,7 M	29,32 M	2,24 M	18,56 M	-9,01 M
Résultat net	58,7 M	29,32 M	2,24 M	18,56 M	-9,01 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	58,7 M	29,32 M	2,24 M	18,56 M	-9,01 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	58,7 M	29,32 M	2,24 M	18,56 M	-9,01 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,81	0,41	0,03	0,26	-0,13
BPA de base - Activités poursuivies	0,81	0,41	0,03	0,26	-0,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	72,03 M	72,03 M	72,03 M	72,03 M	72,03 M
Bénéfice net par action - dilué	0,81	0,41	0,03	0,26	-0,13
BPA dilué - Activités poursuivies	0,81	0,41	0,03	0,26	-0,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	72,03 M	72,03 M	72,03 M	72,03 M	72,03 M
BPA de base normalisé	0,55	0,26	0,02	0,14	-0,08
BPA dilué normalisé	0,55	0,26	0,02	0,14	-0,08
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITA	63,18 M	28,54 M	1,47 M	16,54 M	-9,02 M
EBIT	63,18 M	28,54 M	1,47 M	16,54 M	-9,02 M
Total des revenus (tels que rapportés)	64,11 M	31,72 M	3,02 M	17,27 M	-8,83 M
Taux d’imposition effectif (%)	6,88	2,67	-16,27	-13,67	7,23
Impôts intérieurs différés	4,34 M	805 k	-314 k	-2,23 M	-702 k
Total des impôts différés	4,34 M	805 k	-314 k	-2,23 M	-702 k
Résultat net normalisé	39,4 M	18,83 M	1,21 M	10,2 M	-6,07 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,08 M	1,6 M	1,09 M	942 k	884 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	23,71 M	29,29 M	13,19 M	9,99 M	8,28 M
Total des liquidités et VMP	23,71 M	29,29 M	13,19 M	9,99 M	8,28 M
Créances clients, total	850	14,26 k	14,36 k	7,9 k	4,01 k
Autres créances	18,62 k	14,9 k	1,91 M	11,76 k	11,03 k
Total des créances	19,47 k	29,16 k	1,93 M	19,67 k	15,04 k
Dépenses payées d'avance	11,66 k	12,55 k	13,25 k	13,84 k	13,42 k
Total de l'actif circulant	23,74 M	29,33 M	15,13 M	10,02 M	8,31 M
Investissements à long terme	149 M	133 M	121 M	130 M	111 M
Total des actifs	172 M	162 M	136 M	140 M	119 M
Passifs
Comptes à payer, total	35 k	1,39 k	598	10,99 k	7,42 k
Charges à payer, total	234 k	204 k	140 k	124 k	125 k
Impôts sur le revenu à payer	1,44 M	1,64 M	-	41,44 k	-
Total du passif circulant	1,7 M	1,84 M	141 k	176 k	132 k
Passif d'impôt différé Non courant	4,45 M	5,4 M	4,98 M	4,4 M	3,33 M
Total du passif	6,16 M	7,24 M	5,12 M	4,58 M	3,46 M
Actions ordinaires, total	110 M	110 M	110 M	110 M	110 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	56,64 M	45,54 M	21,14 M	25,29 M	6,19 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	166 M	155 M	131 M	135 M	116 M
Total des capitaux propres	166 M	155 M	131 M	135 M	116 M
Total du passif et des capitaux propres	172 M	162 M	136 M	140 M	119 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	72,03 M	72,03 M	72,03 M	72,03 M	72,03 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	72,03 M	72,03 M	72,03 M	72,03 M	72,03 M
Actif net par action	2,31	2,15	1,82	1,87	1,61
Actif corporel net	166 M	155 M	131 M	135 M	116 M
Actif corporel net par action	2,31	2,15	1,82	1,87	1,61
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-23,71 M	-29,29 M	-13,19 M	-9,99 M	-8,28 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	58,7 M	29,32 M	2,24 M	18,56 M	-9,01 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-64,26 M	-29,94 M	-2,3 M	-17,34 M	8,22 M
Autres activités d'exploitation, total	2,34 M	-1,78 M	2,68 M	-3,43 M	1,06 M
Variation des créances	-5,11 k	-9,69 k	3,5 k	5,99 k	5,7 k
Variation des dettes fournisseurs	106 k	-64,41 k	-64 k	-6,28 k	-2,66 k
Variation de l'impôt sur le revenu	2,1 M	200 k	-3,54 M	1,94 M	-42,51 k
Variation des impôts différés	80,33 k	949 k	-422 k	-579 k	-1,07 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-739	-881	-707	-585	416
Flux de trésorerie d'exploitation	-943 k	-1,34 M	-1,4 M	-848 k	-836 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	53,53 M	45,11 M	11,46 M	11,94 M	10,32 M
Flux de trésorerie d'investissement	53,53 M	45,11 M	11,46 M	11,94 M	10,32 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Dividende spécial versé	-47,18 M	-40,41 M	-26,65 M	-14,41 M	-10,08 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-47,18 M	-40,41 M	-26,65 M	-14,41 M	-10,08 M
Ajustements des taux de change	270 k	2,22 M	484 k	114 k	-1,1 M
Variation nette de la trésorerie	5,68 M	5,58 M	-16,11 M	-3,2 M	-1,71 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-30,16 k	-142 k	508 k	51,8 k	43,38 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	41,69 M	17,96 M	-2,68 M	12,28 M	-5,67 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	41,69 M	17,96 M	-2,68 M	12,28 M	-5,67 M
Variation du fonds de roulement net	-2,2 M	-125 k	3,6 M	-1,94 M	39,06 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	23,8	10,65	0,62	7,51	-4,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	24,6	11,1	0,64	7,78	-4,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	36,56	18,24	1,57	13,96	-7,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	36,56	18,24	1,57	13,96	-7,19
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,68	5,31	42,45	5,39	-10,87
Marge EBITA %	98,32	94,69	57,55	94,61	110,87
Marge d'EBIT %	98,32	94,69	57,55	94,61	110,87
Marge des activités poursuivies %	91,33	97,27	87,74	106,11	110,84
Marge nette %	91,33	97,27	87,74	106,11	110,84
Net Avail. Pour la marge commune %	91,33	97,27	87,74	106,11	110,84
Marge nette normalisée %	61,3	62,46	47,17	58,34	74,67
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	64,87	59,6	-104,72	70,25	69,77
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	64,87	59,6	-104,72	70,25	69,77
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,39	0,18	0,02	0,13	-0,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,93	15,94	107,37	56,93	62,99
Quick Ratio	13,92	15,93	107,27	56,85	62,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,55	-0,73	-9,92	-4,82	-6,34
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	3,57	4,46	3,77	3,28	2,9
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	94,41	-53,1	-91,51	583,5	-146,51
Résultat brut, Croissance 1 an	94,41	-53,1	-91,51	583,5	-146,51
EBITA, 1 an Croissance en %	96,85	-54,83	-94,84	1,02 k	-154,5
EBIT, 1 an Croissance %	96,85	-54,83	-94,84	1,02 k	-154,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	166,47	-50,05	-92,34	726,58	-148,58
Résultat net, Croissance 1 an	166,47	-50,05	-92,34	726,58	-148,58
Résultat net normalisé sur 1 an	136,81	-52,21	-93,59	745,42	-159,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	166,48	-50,06	-92,34	726,57	-148,6
Créances clients, Croissance sur 1 an	94,06	1,58 k	0,69	-44,98	-49,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,25	-5,8	-16,33	2,65	-14,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,44	-6,67	-15,72	3,17	-14,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,44	-6,67	-15,72	3,17	-14,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	7,94	41,74	4,61	-39,32	-1,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	114,2	-56,91	-114,91	-558,51	-146,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	114,2	-56,91	-114,91	-558,51	-146,2
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	74,94	-4,51	-80,05	-23,83	78,3
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	74,94	-4,51	-80,05	-23,83	78,3
EBITA, 2 ans CAGR %	77,83	-5,7	-84,74	-23,86	147,47
EBIT, 2 ans CAGR %	77,83	-5,7	-84,74	-23,86	147,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	53,59	15,37	-80,44	-20,44	100,39
Résultat net, CAGR sur 2 ans	53,59	15,37	-80,44	-20,44	100,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	58,92	6,38	-82,5	-26,39	124,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	53,59	15,37	-80,44	-20,44	100,43
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-80,86	470,67	311,07	-25,57	-47,18
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,68	0,98	-11,22	-7,32	-6,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,28	0,14	-11,31	-6,75	-5,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,28	0,14	-11,31	-6,75	-5,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	157,08	23,69	21,77	-20,33	-22,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	82,05	-3,93	-74,65	-17,31	45,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	82,05	-3,93	-74,65	-17,31	45,54
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	62,65	12,8	-57,38	-35,2	-35,38
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	62,65	12,8	-57,38	-35,2	-35,38
EBITA, 3 ans CAGR %	65,37	12,62	-64,2	-36,02	-31,89
EBIT, 3 ans CAGR %	65,37	12,62	-64,2	-36,02	-31,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	47,3	5,62	-53,29	-31,88	-32,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	47,3	5,62	-53,29	-31,88	-32,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	49,28	6,47	-58,3	-36,26	-31,42
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	47,3	5,62	-53,29	-31,88	-32,5
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-79,94	-14,96	220,08	110,27	-34,51
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,93	2,34	-5,16	-6,82	-9,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,94	1,13	-5,46	-6,72	-9,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,94	1,13	-5,46	-6,72	-9,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	37,71	110,8	16,97	-3,46	-14,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	68,34	12,61	-48,37	-33,46	-31,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	68,34	12,61	-48,37	-33,46	-31,89
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	306,28	122,11	-29,73	-3,59	-24,46
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	306,28	122,11	-29,73	-3,59	-24,46
EBITA, 5 ans CAGR %	149,31	110,17	-36,24	-3,7	-22,43
EBIT, 5 ans CAGR %	149,31	110,17	-36,24	-3,7	-22,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	90,7	171,49	-34,32	-5,7	-16,36
Résultat net, CAGR sur 5 ans	90,7	171,49	-34,32	-5,7	-16,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	93,43	118,23	-36,67	-8,14	-18,25
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	63,55	163,57	-34,32	-5,7	-16,36
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-65,32	-32,08	-32,87	-19,38	55,69
Total des actifs, 5 ans CAGR %	18,99	8,46	1,48	-1,64	-5,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	18,17	7,58	0,89	-2,1	-5,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	18,17	7,58	0,89	-2,1	-5,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	26,27	32,92	31,1	42,84	-0,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	112,77	-21,06	-0,47	-21,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	112,77	-21,06	-0,47	-21,85