Ratios Financiers CCReB Advisors Inc.

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Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 16/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4 075,00 ^JPY	-1,93%		+0,12%	+37,76%

29/07	CCReB Advisors ne déplore aucune victime ni dégât matériel sur ses projets à Kumamoto après le séisme	MT
14/07	CCReB Advisors Inc. révise ses prévisions de dividendes pour l'exercice clos le 31 août 2026	CI

d402f1d165.CaQLetkX_NTa8bLzRn8X0Sk0IP7qbHH1xoAFcrSV-tQ.WOBFK79Gm5GCoMCQGRZAiG54eoabGQmRst9yCt_8sK1g1W87uHjJhuK2xQ

Données Financières Publiées: CCREB ADVISORS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	515 M	703 M	1,27 Md	2,56 Md
Total Chiffre d'affaires	515 M	703 M	1,27 Md	2,56 Md
Coût des marchandises vendues, total	76 M	132 M	420 M	1,44 Md
Résultat Brut	439 M	571 M	849 M	1,12 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	293 M	338 M	428 M	506 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	293 M	338 M	428 M	506 M
Résultat d'Exploitation	146 M	233 M	421 M	613 M
Intérêts payés, total	-	-	-3 M	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	2 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-3 M	2 M
Autres produits non opérationnels	-1 M	2 M	-4 M	-17 M
EBT, hors éléments non courants	145 M	235 M	414 M	598 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-15 M	23 M
Autres éléments non courants	-	-	28 M	-
EBT, elements non courants inclus	145 M	235 M	427 M	621 M
Charge d'impôt	47 M	72 M	139 M	176 M
Résultat des activités poursuivies	98 M	163 M	288 M	445 M
Résultat net part du groupe	98 M	163 M	288 M	445 M
Résultat net	98 M	163 M	288 M	445 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	98 M	163 M	288 M	445 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	98 M	163 M	288 M	445 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	29,28	47,7	84,15	110,28
BPA de base - Activités poursuivies	29,28	47,7	84,15	110,28
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,35 M	3,42 M	3,42 M	4,04 M
Bénéfice net par action - dilué	29,28	47,7	84,15	102,95
BPA dilué - Activités poursuivies	29,28	47,7	84,15	102,95
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,35 M	3,42 M	3,42 M	4,33 M
BPA de base normalisé	27,08	42,98	75,61	92,63
BPA dilué normalisé	27,08	42,98	75,61	86,32
Dividende par action	-	-	17	20
Ratio de distribution	-	-	-	13,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	637 M
EBITA	146 M	233 M	421 M	613 M
EBIT	146 M	233 M	421 M	613 M
Taux d’imposition effectif (%)	32,41	30,64	32,55	28,34
Résultat net normalisé	90,62 M	147 M	259 M	374 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	30 M
Dépense de marketing	-	-	-	30 M
Dépenses générales et administratives	-	-	-	121 M

Période Fiscale: Août	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	407 M	617 M	262 M	1,64 Md
Total des liquidités et VMP	407 M	617 M	262 M	1,64 Md
Créances clients, total	4 M	55 M	63 M	41 M
Total des créances	4 M	55 M	63 M	41 M
Stocks	-	-	715 M	1,48 Md
Dépenses payées d'avance	22 M	23 M	25 M	46 M
Autres actifs à court terme, total	14 M	4 M	8 M	16 M
Total de l'actif circulant	447 M	699 M	1,07 Md	3,22 Md
Immobilisations corporelles nettes	84 M	128 M	278 M	320 M
Investissements à long terme	89 M	113 M	103 M	129 M
Autres immobilisations incorporelles, total	17 M	27 M	32 M	30 M
Prêts à long terme	-	-	-	69 M
Actifs d'impôts différés à long terme	19 M	41 M	24 M	24 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	1 M	2 M
Total des actifs	658 M	1,01 Md	1,51 Md	3,79 Md
Passifs
Comptes à payer, total	14 M	1 M	43 M	3 M
Charges à payer, total	-	-	6 M	9 M
Emprunts à court terme	10 M	50 M	220 M	1,45 Md
Impôts sur le revenu à payer	32 M	145 M	162 M	154 M
Autres passifs à court terme	28 M	94 M	63 M	34 M
Total du passif circulant	84 M	290 M	494 M	1,65 Md
Autres passifs non courants	2 M	5 M	45 M	47 M
Total du passif	86 M	295 M	539 M	1,7 Md
Actions ordinaires, total	200 M	200 M	200 M	567 M
Primes d'émissions d'actions	200 M	201 M	201 M	569 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	201 M	337 M	591 M	979 M
Actions détenues en propre	-29 M	-24 M	-22 M	-22 M
Résultat global et autres	0	1 M	2 M	1 M
Total des fonds propres ordinaires	572 M	715 M	972 M	2,09 Md
Total des capitaux propres	572 M	715 M	972 M	2,09 Md
Total du passif et des capitaux propres	658 M	1,01 Md	1,51 Md	3,79 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,35 M	3,42 M	3,42 M	4,99 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,35 M	3,42 M	3,42 M	4,28 M
Actif net par action	170,9	209,06	284,21	489,73
Actif corporel net	555 M	688 M	940 M	2,06 Md
Actif corporel net par action	165,82	201,17	274,85	482,71
Total de la dette	10 M	50 M	220 M	1,45 Md
Dette nette	-397 M	-567 M	-42 M	-189 M
Stocks de produits finis, total	-	-	715 M	1,48 Md
Employés à temps plein	-	5	12	15

Période Fiscale: Août	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	-	-	-	622 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	24 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	24 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-23 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-196 M
Variation des créances	-	-	-	21 M
Variation des stocks	-	-	-	-759 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-46 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-25 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-	-382 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-109 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	78 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-7 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-69 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-23 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-130 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	1,23 Md
Total de la dette émise	-	-	-	1,23 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	735 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-58 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-58 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-18 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	1,89 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	-	1,38 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	3 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	191 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-	-550 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-	-550 M
Variation du fonds de roulement net	-	-124 M	695 M	841 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	1,23 Md

Période Fiscale: Août	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	17,46	20,87	14,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	21,62	26,89	16,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	25,33	34,14	29,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	25,33	34,14	29,03
Analyse des marges
Marge brute %	85,24	81,22	66,9	43,8
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	56,89	48,08	33,73	19,8
Marge d’EBITDA %	-	-	-	24,93
Marge EBITA %	28,35	33,14	33,18	23,99
Marge d'EBIT %	28,35	33,14	33,18	23,99
Marge des activités poursuivies %	19,03	23,19	22,7	17,42
Marge nette %	19,03	23,19	22,7	17,42
Net Avail. Pour la marge commune %	19,03	23,19	22,7	17,42
Marge nette normalisée %	17,6	20,89	20,39	14,63
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-21,52
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-21,52
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,84	1,01	0,96
Rotation des actifs corporels	-	6,63	6,25	8,55
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	23,83	21,51	49,13
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	1,31
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,32	2,41	2,17	1,95
Quick Ratio	4,89	2,32	0,66	1,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-	-0,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	15,32	17,02	7,43
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	278,32
Délais de paiement des fournisseurs	-	20,74	-	3,82
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	281,93
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,75	6,99	22,63	69,25
Dette totale / Capital total	1,72	6,54	18,46	40,91
Dette totale / Total de l'actif	13,07	29,21	35,67	44,76
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	140,33	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	2,28
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-0,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	2,75
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	36,5	80,51	101,34
Résultat brut, Croissance 1 an	-	30,07	48,69	31,8
EBITA, 1 an Croissance en %	-	59,59	80,69	45,61
EBIT, 1 an Croissance %	-	59,59	80,69	45,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	66,33	76,69	54,51
Résultat net, Croissance 1 an	-	66,33	76,69	54,51
Résultat net normalisé sur 1 an	-	62,07	76,17	44,44
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	62,9	76,44	22,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	1,28 k	14,55	-34,92
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	106,29
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	52,38	117,19	15,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	53,5	49,6	150,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	23,96	36,63	119,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	25	35,94	115,43
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	17,65
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	56,97	90,64
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	39,07	39,99
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	69,81	62,2
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	69,81	62,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	71,43	65,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	71,43	65,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	68,97	59,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	69,53	46,92
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	296,86	-13,66
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	81,92	58,11
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	51,54	93,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	30,14	73,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	30,36	71,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	70,55
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,6
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	61,33
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	61,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	65,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	65,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	60,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	52,06
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	117,22
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	56,18
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	79,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	54,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	54,12